FactSet Research Systems Inc. (FDS)资产负债表
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工12,444人 · CEO Sanoke Viswanathan
- 股价
- $329.57 +2.98%
- 市值
- $116亿
- 企业价值
- $129亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $5.04
截至Q4 '26末,FactSet Research Systems Inc. (FDS)持有现金及短期投资$2.65亿,含租赁债务$15.4亿。总资产$41.4亿,总负债$21.4亿,股东权益$20亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.12亿 | $3.82亿 | $4.53亿 | $4.23亿 | $2.89亿 | $2.79亿 | $3.56亿 | $3.38亿 | $2.75亿 | $2.68亿 | $2.88亿 | $2.33亿 | |
| 短期投资 | $3210万 | $6850万 | $6890万 | $6960万 | $6960万 | $847万 | $768万 | $1740万 | $1720万 | $1690万 | $1610万 | $3200万 | |
| 应收账款 | $2.45亿 | $2.72亿 | $2.4亿 | $2.28亿 | $2.53亿 | $2.78亿 | $2.72亿 | $2.71亿 | $2.89亿 | $3.2亿 | $2.9亿 | $3.01亿 | |
| 其他流动资产 | $5080万 | $5800万 | $5170万 | $6010万 | $6070万 | $6710万 | $6350万 | $7040万 | $8870万 | $0 | $7500万 | $1140万 | |
| 流动资产 | $7.66亿 | $8.23亿 | $8.58亿 | $8.36亿 | $7.51亿 | $7.08亿 | $7.6亿 | $7.3亿 | $7.09亿 | $7.07亿 | $7.28亿 | $6.55亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.21亿 | $2.15亿 | $2.18亿 | $2.13亿 | $1.99亿 | $1.98亿 | $1.99亿 | $2.07亿 | $2.11亿 | $8440万 | $2.02亿 | $1.93亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $394万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $10.1亿 | $10亿 | $10亿 | $10.1亿 | $10.9亿 | $12.5亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | |
| 无形资产 | $18.5亿 | $18.6亿 | $18.5亿 | $18.4亿 | $18.7亿 | $19.4亿 | $19.3亿 | $19.2亿 | $19亿 | $18.8亿 | $18.7亿 | $18.5亿 | |
| 递延所得税资产 | $2380万 | $2430万 | $3670万 | $6130万 | $4030万 | $5350万 | $6690万 | $6120万 | $5950万 | $6150万 | $4190万 | $7460万 | |
| 其他非流动资产 | $8690万 | $6410万 | $7050万 | $8960万 | $9600万 | $1.02亿 | $1.04亿 | $1.05亿 | $5870万 | $1.78亿 | $6910万 | $8850万 | |
| 非流动资产 | $31.9亿 | $31.7亿 | $31.8亿 | $32.2亿 | $33亿 | $35.3亿 | $35.8亿 | $35.7亿 | $35.1亿 | $35.1亿 | $34.6亿 | $34.9亿 | |
| 总资产 | $39.5亿 | $39.9亿 | $40.4亿 | $40.6亿 | $40.5亿 | $42.4亿 | $43.4亿 | $43亿 | $42.2亿 | $42.2亿 | $41.9亿 | $41.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.5亿 | $1.28亿 | $1.37亿 | $1.78亿 | $1.51亿 | $1.29亿 | $1.44亿 | $1.35亿 | $1.49亿 | $1.49亿 | $1.64亿 | $1.36亿 | |
| 应计费用 | $5240万 | $0 | $7940万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5960万 | $8850万 | $1.37亿 | $1.92亿 | |
| 短期债务 | $2880万 | $0 | $1.87亿 | $1.25亿 | $6250万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $561万 | $4.99亿 | $4.99亿 | |
| 应交税费 | $3700万 | $1780万 | $2880万 | $4040万 | $4460万 | $3050万 | $3050万 | $1300万 | $1370万 | $561万 | $518万 | $501万 | |
| 递延收入 | $1.5亿 | $1.75亿 | $1.68亿 | $1.6亿 | $1.57亿 | $1.77亿 | $1.71亿 | $1.68亿 | $1.63亿 | $1.89亿 | $1.83亿 | $1.84亿 | |
| 其他流动负债 | $3770万 | $7230万 | $4070万 | $9330万 | $5180万 | $7080万 | $9810万 | $1.31亿 | $5470万 | $4030万 | $0 | $4590万 | |
| 流动负债 | $4.56亿 | $4.6亿 | $6.72亿 | $6.67亿 | $5.38亿 | $4.82亿 | $5.19亿 | $5.21亿 | $4.59亿 | $5.06亿 | $10.6亿 | $10.9亿 | |
| 长期债务 | $15.5亿 | $14.9亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $13亿 | $14.7亿 | $14.3亿 | $13.7亿 | $13.7亿 | $13.7亿 | $8.91亿 | $8.71亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.93亿 | $1.86亿 | $1.84亿 | $1.78亿 | $1.61亿 | $1.58亿 | $1.57亿 | $1.57亿 | $1.59亿 | $1.51亿 | $1.47亿 | $1.38亿 | |
| 递延收入(非流动) | $347万 | $318万 | $193万 | $134万 | $91.4万 | $44.6万 | $31.2万 | $62.4万 | $4.5万 | $3000 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $933万 | $823万 | $794万 | $845万 | $1500万 | $1480万 | $1660万 | $1490万 | $1510万 | $1470万 | $1300万 | $1130万 | |
| 其他非流动负债 | $3800万 | $4270万 | $4370万 | $4710万 | $4490万 | $5690万 | $6050万 | $5570万 | $5160万 | $4140万 | $4440万 | $2870万 | |
| 非流动负债 | $17.9亿 | $17.3亿 | $14.8亿 | $14.8亿 | $15.2亿 | $17亿 | $16.6亿 | $16亿 | $15.9亿 | $15.8亿 | $10.9亿 | $10.5亿 | |
| 总负债 | $22.5亿 | $21.9亿 | $21.5亿 | $21.4亿 | $20.6亿 | $21.8亿 | $21.8亿 | $21.2亿 | $20.5亿 | $20.9亿 | $21.6亿 | $21.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $42.3万 | $42.5万 | $42.6万 | $42.6万 | $42.8万 | $42.9万 | $43万 | $43万 | $43.1万 | $43.2万 | $43.2万 | $20亿 | |
| 留存收益 | $16.2亿 | $17.2亿 | $18.4亿 | $18.9亿 | $20亿 | $21亿 | $22.1亿 | $23.2亿 | $24.4亿 | $25.3亿 | $26.1亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$8690万 | -$9100万 | -$9260万 | -$7960万 | -$1亿 | -$1.13亿 | -$6860万 | -$6370万 | -$7400万 | -$6970万 | -$7930万 | $0 | |
| 股东权益 | $17亿 | $18亿 | $18.9亿 | $19.1亿 | $19.9亿 | $20.6亿 | $21.6亿 | $21.9亿 | $21.7亿 | $21.3亿 | $20.3亿 | $20亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $17.7亿 | $17亿 | $16.4亿 | $15.7亿 | $15.5亿 | $16.6亿 | $16.2亿 | $15.6亿 | $15.6亿 | $15.5亿 | $15.7亿 | $15.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $13.6亿 | $13.2亿 | $11.9亿 | $11.5亿 | $12.6亿 | $13.8亿 | $12.6亿 | $12.2亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $12.8亿 | $13.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.95亿 | $2.09亿 | $3.6亿 | $5.86亿 | $6.82亿 | $5.03亿 | $4.25亿 | $4.23亿 | $3.38亿 | $2.33亿 | |
| 短期投资 | $3240万 | $2930万 | $2580万 | $1960万 | $3600万 | $3320万 | $3220万 | $6960万 | $1740万 | $3200万 | |
| 应收账款 | $1.48亿 | $1.57亿 | $1.46亿 | $1.55亿 | $1.51亿 | $2.04亿 | $2.38亿 | $2.28亿 | $2.71亿 | $3.01亿 | |
| 存货 | $0 | $627万 | $0 | $0 | $1390万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $2680万 | $2380万 | $3690万 | $4370万 | $3670万 | $9120万 | $5060万 | $6010万 | $7040万 | $1140万 | |
| 流动资产 | $4.09亿 | $4.31亿 | $5.84亿 | $8.42亿 | $9.34亿 | $8.7亿 | $7.7亿 | $8.36亿 | $7.3亿 | $6.55亿 | |
| 固定资产(净额) | $1亿 | $1.01亿 | $1.21亿 | $3.82亿 | $3.7亿 | $2.4亿 | $2.28亿 | $2.13亿 | $2.07亿 | $1.93亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $179万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $7.08亿 | $7.02亿 | $6.86亿 | $7.1亿 | $7.54亿 | $9.66亿 | $10亿 | $10.1亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | |
| 无形资产 | $1.74亿 | $1.49亿 | $1.21亿 | $1.21亿 | $1.35亿 | $19亿 | $18.6亿 | $18.4亿 | $19.2亿 | $18.5亿 | |
| 递延所得税资产 | $741万 | $972万 | $757万 | $0 | $225万 | $315万 | $2720万 | $6130万 | $6120万 | $7460万 | |
| 其他非流动资产 | $1500万 | $2750万 | $2990万 | $2860万 | $2720万 | $3700万 | $7370万 | $8960万 | $1.05亿 | $8850万 | |
| 非流动资产 | $10亿 | $9.89亿 | $9.65亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | $31.4亿 | $31.9亿 | $32.2亿 | $35.7亿 | $34.9亿 | |
| 总资产 | $14.1亿 | $14.2亿 | $15.6亿 | $20.8亿 | $22.2亿 | $40.1亿 | $39.6亿 | $40.6亿 | $43亿 | $41.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5920万 | $7030万 | $7600万 | $8210万 | $8580万 | $1.08亿 | $1.22亿 | $1.78亿 | $1.35亿 | $1.36亿 | |
| 应计费用 | $0 | $6650万 | $6420万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.92亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $193万 | $0 | $0 | $1.25亿 | $0 | $4.99亿 | |
| 应交税费 | $911万 | $845万 | $2630万 | $0 | $3030万 | $3420万 | $1510万 | $4040万 | $1300万 | $501万 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $5400万 | $6310万 | $1.52亿 | $1.52亿 | $1.6亿 | $1.68亿 | $1.84亿 | |
| 其他流动负债 | $1.11亿 | $8430万 | $7870万 | $8190万 | $1.02亿 | $1.15亿 | $1.13亿 | $9330万 | $1.31亿 | $4590万 | |
| 流动负债 | $2.01亿 | $2.21亿 | $2.19亿 | $2.76亿 | $3.16亿 | $4.38亿 | $4.84亿 | $6.67亿 | $5.21亿 | $10.9亿 | |
| 长期债务 | $5.75亿 | $5.75亿 | $5.74亿 | $5.78亿 | $5.75亿 | $19.8亿 | $16.1亿 | $12.4亿 | $13.7亿 | $8.71亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2.72亿 | $2.6亿 | $2.09亿 | $1.98亿 | $1.78亿 | $1.57亿 | $1.38亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $839万 | $721万 | $373万 | $134万 | $62.4万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $2490万 | $0 | $0 | $0 | $1480万 | $880万 | $674万 | $845万 | $1490万 | $1130万 | |
| 其他非流动负债 | $5260万 | $9760万 | $9480万 | $6030万 | $3520万 | $3760万 | $3720万 | $4710万 | $5570万 | $2870万 | |
| 非流动负债 | $6.52亿 | $6.72亿 | $6.69亿 | $9.09亿 | $8.91亿 | $22.4亿 | $18.6亿 | $14.8亿 | $16亿 | $10.5亿 | |
| 总负债 | $8.54亿 | $8.94亿 | $8.88亿 | $11.9亿 | $12.1亿 | $26.8亿 | $23.4亿 | $21.4亿 | $21.2亿 | $21.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $51.8万 | $39.3万 | $40.1万 | $40.8万 | $41.2万 | $41.7万 | $42.1万 | $42.6万 | $43万 | $20亿 | |
| 留存收益 | $14.6亿 | $1.23亿 | $3.73亿 | $6.33亿 | $9.13亿 | $11.8亿 | $15.1亿 | $18.9亿 | $23.2亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$3470万 | -$5140万 | -$7450万 | -$3930万 | -$3900万 | -$1.08亿 | -$8710万 | -$7960万 | -$6370万 | $0 | |
| 股东权益 | $5.6亿 | $5.26亿 | $6.72亿 | $8.98亿 | $10.2亿 | $13.3亿 | $16.2亿 | $19.1亿 | $21.9亿 | $20亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $5.75亿 | $5.75亿 | $5.74亿 | $8.76亿 | $8.66亿 | $22.2亿 | $18.4亿 | $15.7亿 | $15.6亿 | $15.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.8亿 | $3.66亿 | $2.14亿 | $2.9亿 | $1.84亿 | $17.2亿 | $14.1亿 | $11.5亿 | $12.2亿 | $13.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
数据截至 2026-11-02