Fastenal Company (FAST)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 员工22,230人 · CEO Jeffery Michael Watts
- 股价
- $51.91 -1.22%
- 市值
- $596亿
- 企业价值
- $598亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-19提交
- 下次财报
- 2027-01-19 EPS预期 $0.31
Fastenal Company (FAST)在Q3 '26产生经营现金流$4.22亿,资本支出$7400万,留存自由现金流$3.48亿。最近四个季度自由现金流为$10.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.66亿 | $2.98亿 | $2.93亿 | $2.98亿 | $2.62亿 | $2.99亿 | $3.3亿 | $3.36亿 | $2.94亿 | $3.4亿 | $3.83亿 | $4.02亿 | |
| 折旧与摊销 | $4320万 | $4290万 | $4370万 | $4440万 | $4440万 | $4470万 | $4510万 | $4500万 | $4450万 | $4460万 | $4550万 | $4490万 | |
| 股权激励费用 | $170万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $210万 | $210万 | $260万 | $260万 | $260万 | |
| 递延所得税 | -$630万 | $80万 | $40万 | $160万 | -$690万 | $70万 | $70万 | -$740万 | $450万 | -$180万 | $20万 | $20万 | |
| 营运资金变动 | $4980万 | -$630万 | -$8000万 | -$4830万 | -$1950万 | -$8540万 | -$9830万 | $1140万 | $4.09亿 | -$1.44亿 | -$1.66亿 | -$2860万 | |
| 其他非现金项目 | -$80万 | -$150万 | -$80万 | -$90万 | $70万 | $150万 | -$120万 | $30万 | -$3.86亿 | $1.37亿 | -$1.22亿 | $90万 | |
| 经营现金流 | $3.54亿 | $3.36亿 | $2.58亿 | $2.97亿 | $2.83亿 | $2.62亿 | $2.79亿 | $3.87亿 | $3.68亿 | $3.78亿 | $1.42亿 | $4.22亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3630万 | -$5080万 | -$5610万 | -$5940万 | -$6020万 | -$5570万 | -$6930万 | -$6030万 | -$6000万 | -$5890万 | -$6410万 | -$7400万 | |
| 其他投资活动 | $330万 | $240万 | $340万 | $350万 | $270万 | $190万 | $490万 | $550万 | $210万 | $130万 | $160万 | $200万 | |
| 投资现金流 | -$3300万 | -$4840万 | -$5270万 | -$5590万 | -$5750万 | -$5380万 | -$6440万 | -$5480万 | -$5790万 | -$5760万 | -$6250万 | -$7200万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$6000万 | $3500万 | $500万 | -$4000万 | $0 | $3000万 | -$3500万 | -$7000万 | $0 | -$500万 | -$2000万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2030万 | -$3000万 | -$3050万 | |
| 股息 | -$4.17亿 | -$2.23亿 | -$2.23亿 | -$2.23亿 | -$2.23亿 | -$2.47亿 | -$2.53亿 | -$2.53亿 | -$2.53亿 | -$2.76亿 | -$2.75亿 | -$2.98亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2720万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$4.03亿 | -$2.67亿 | -$1.86亿 | -$2.11亿 | -$2.5亿 | -$2.36亿 | -$2.16亿 | -$2.81亿 | -$3.22亿 | -$2.88亿 | -$3.35亿 | -$3.42亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $540万 | -$400万 | -$140万 | $640万 | -$1160万 | $310万 | $820万 | -$90万 | $70万 | -$60万 | $50万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | -$7620万 | $1580万 | $1840万 | $3670万 | -$3640万 | -$2400万 | $600万 | $5030万 | -$1130万 | $3190万 | -$2.55亿 | $710万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.18亿 | $2.85亿 | $2.02亿 | $2.38亿 | $2.23亿 | $2.07亿 | $2.09亿 | $3.27亿 | $3.08亿 | $3.2亿 | $7820万 | $3.48亿 | |
| 已付所得税 | $9500万 | $1590万 | $1.66亿 | $8760万 | $8710万 | $2190万 | $1.63亿 | $8910万 | $1.24亿 | $1600万 | $0 | $1.14亿 | |
| 已付利息 | $190万 | $240万 | $180万 | $180万 | $180万 | $150万 | $270万 | $150万 | $90万 | $70万 | $0 | $90万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.99亿 | $5.79亿 | $7.52亿 | $7.91亿 | $8.59亿 | $9.25亿 | $10.9亿 | $11.6亿 | $11.5亿 | $12.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.04亿 | $1.27亿 | $1.38亿 | $1.49亿 | $1.62亿 | $1.71亿 | $1.77亿 | $1.77亿 | $1.75亿 | $1.79亿 | |
| 股权激励费用 | $410万 | $520万 | $510万 | $570万 | $570万 | $560万 | $720万 | $730万 | $800万 | $840万 | |
| 递延所得税 | $2560万 | -$3000万 | $3380万 | $1500万 | $290万 | -$1370万 | -$490万 | -$1070万 | -$410万 | -$160万 | |
| 营运资金变动 | -$1.21亿 | -$1.03亿 | -$2.62亿 | -$1.22亿 | $6560万 | -$3.19亿 | -$3.24亿 | $1.06亿 | -$1.54亿 | $2.37亿 | |
| 其他非现金项目 | $219万 | $720万 | $760万 | $430万 | $610万 | $140万 | -$70万 | -$210万 | -$250万 | -$3.85亿 | |
| 经营现金流 | $5.14亿 | $5.85亿 | $6.74亿 | $8.43亿 | $11亿 | $7.7亿 | $9.41亿 | $14.3亿 | $11.7亿 | $13亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.89亿 | -$1.2亿 | -$1.76亿 | -$2.46亿 | -$1.68亿 | -$1.57亿 | -$1.74亿 | -$1.73亿 | -$2.27亿 | -$2.45亿 | |
| 收购 | $0 | -$5870万 | -$370万 | $0 | -$1.25亿 | $0 | $0 | $1220万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $136万 | -$70万 | $610万 | $670万 | $1140万 | $810万 | $1080万 | -$60万 | $1200万 | $1430万 | |
| 投资现金流 | -$1.88亿 | -$1.79亿 | -$1.74亿 | -$2.4亿 | -$2.82亿 | -$1.49亿 | -$1.63亿 | -$1.61亿 | -$2.15亿 | -$2.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3000万 | $3500万 | $8500万 | -$1.55亿 | $6000万 | -$1500万 | $1.65亿 | -$2.95亿 | -$6000万 | -$7500万 | |
| 股票回购 | -$5940万 | -$8260万 | -$1.03亿 | -$5850万 | -$5200万 | $0 | -$2.38亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$3.47亿 | -$3.69亿 | -$4.42亿 | -$4.99亿 | -$8.03亿 | -$6.44亿 | -$7.11亿 | -$10.2亿 | -$8.93亿 | -$10亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3520万 | $950万 | $1340万 | $5850万 | $4100万 | $0 | $920万 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$3.41亿 | -$4.07亿 | -$4.47亿 | -$5.95亿 | -$7.54亿 | -$6.27亿 | -$7.75亿 | -$12.8亿 | -$9.14亿 | -$10.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$132万 | $550万 | -$350万 | -$20万 | $510万 | -$400万 | -$920万 | $140万 | -$1060万 | $1100万 | |
| 现金净变动 | -$1630万 | $420万 | $5030万 | $770万 | $7080万 | -$950万 | -$610万 | -$880万 | $3450万 | $2100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.25亿 | $4.65亿 | $4.98亿 | $5.96亿 | $9.34亿 | $6.14亿 | $7.67亿 | $12.6亿 | $9.47亿 | $10.5亿 | |
| 已付所得税 | $2.48亿 | $3.04亿 | $2.15亿 | $2.43亿 | $2.6亿 | $2.94亿 | $3.54亿 | $3.83亿 | $3.57亿 | $3.99亿 | |
| 已付利息 | $620万 | $870万 | $1260万 | $1390万 | $840万 | $990万 | $1330万 | $1220万 | $780万 | $660万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02