Fastenal Company (FAST)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · 员工22,230人 · CEO Jeffery Michael Watts
- 股价
- $51.91 -1.22%
- 市值
- $596亿
- 企业价值
- $598亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-19提交
- 下次财报
- 2027-01-19 EPS预期 $0.31
截至Q3 '26末,Fastenal Company (FAST)持有现金及短期投资$2.12亿,含租赁债务$4.52亿。总资产$54.9亿,总负债$13.5亿,股东权益$41.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.21亿 | $2.37亿 | $2.56亿 | $2.92亿 | $2.56亿 | $2.32亿 | $2.38亿 | $2.88亿 | $2.77亿 | $3.09亿 | $2.05亿 | $2.12亿 | |
| 应收账款 | $10.9亿 | $12.1亿 | $12亿 | $12亿 | $11.1亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | $13.5亿 | $12.5亿 | $14.5亿 | $15.6亿 | $16.2亿 | |
| 存货 | $15.2亿 | $15亿 | $15亿 | $15.6亿 | $16.5亿 | $16.7亿 | $17.3亿 | $17.2亿 | $17.5亿 | $16.9亿 | $17.4亿 | $17.8亿 | |
| 其他流动资产 | $1.72亿 | $1.37亿 | $1.65亿 | $1.91亿 | $1.84亿 | $1.74亿 | $1.59亿 | $1.88亿 | $2.02亿 | $1.74亿 | $1.88亿 | $2.25亿 | |
| 流动资产 | $30.2亿 | $30.8亿 | $31.5亿 | $32.6亿 | $32.1亿 | $33.6亿 | $34.6亿 | $35.5亿 | $34.7亿 | $36.2亿 | $36.9亿 | $38.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $12.8亿 | $12.9亿 | $13亿 | $13.2亿 | $13.4亿 | $13.7亿 | $14.1亿 | $14.3亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | $14.7亿 | $15.3亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.61亿 | $1.58亿 | $1.56亿 | $1.53亿 | $1.5亿 | $1.48亿 | $1.45亿 | $1.43亿 | $1.4亿 | $1.37亿 | $1.37亿 | $1.34亿 | |
| 非流动资产 | $14.4亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $14.8亿 | $14.9亿 | $15.1亿 | $15.5亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $15.9亿 | $16.1亿 | $16.7亿 | |
| 总资产 | $44.6亿 | $45.3亿 | $46亿 | $47.4亿 | $47亿 | $48.7亿 | $50.2亿 | $51.2亿 | $50.5亿 | $52.1亿 | $52.9亿 | $54.9亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2.64亿 | $2.76亿 | $2.93亿 | $3.02亿 | $2.88亿 | $3.41亿 | $3.19亿 | $3.45亿 | $3.17亿 | $3.63亿 | $4亿 | $4.46亿 | |
| 应计费用 | $4750万 | $2.08亿 | $2.16亿 | $2.26亿 | $1.2亿 | $2.16亿 | $2.57亿 | $2.61亿 | $2.65亿 | $2.43亿 | $2.89亿 | $0 | |
| 短期债务 | $6000万 | $0 | $1.1亿 | $1.15亿 | $7500万 | $7500万 | $1.3亿 | $9500万 | $2500万 | $2500万 | $7000万 | $1.64亿 | |
| 应交税费 | $3610万 | $5700万 | $1650万 | $1680万 | $1880万 | $5200万 | $1450万 | $940万 | $2010万 | $1210万 | $910万 | $930万 | |
| 递延收入 | $180万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.92亿 | $0 | $0 | $0 | $7250万 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $8720万 | $10万 | $3.36亿 | |
| 流动负债 | $6.61亿 | $6.38亿 | $7.17亿 | $7.42亿 | $6.87亿 | $7.85亿 | $8.2亿 | $8.33亿 | $7.16亿 | $8.24亿 | $8.82亿 | $9.74亿 | |
| 长期债务 | $2亿 | $2亿 | $1.25亿 | $1.25亿 | $1.25亿 | $1.25亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $1亿 | $5000万 | $5000万 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.79亿 | $1.86亿 | $1.83亿 | $1.88亿 | $1.87亿 | $1.94亿 | $2.09亿 | $2.16亿 | $2.11亿 | $2.14亿 | $2.15亿 | $2.38亿 | |
| 递延所得税负债 | $7300万 | $7380万 | $7420万 | $7580万 | $6890万 | $6960万 | $7030万 | $6280万 | $6740万 | $6550万 | $6570万 | $6590万 | |
| 其他非流动负债 | $100万 | $580万 | $870万 | $1100万 | $1410万 | $640万 | $910万 | $1080万 | $1550万 | $1630万 | $1270万 | $1690万 | |
| 非流动负债 | $4.53亿 | $4.66亿 | $3.91亿 | $3.99亿 | $3.95亿 | $3.95亿 | $3.89亿 | $3.89亿 | $3.94亿 | $3.96亿 | $3.43亿 | $3.71亿 | |
| 总负债 | $11.1亿 | $11亿 | $11.1亿 | $11.4亿 | $10.8亿 | $11.8亿 | $12.1亿 | $12.2亿 | $11.1亿 | $12.2亿 | $12.2亿 | $13.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $570万 | $570万 | $570万 | $570万 | $570万 | $570万 | $1150万 | $1150万 | $1150万 | $1150万 | $1150万 | $1150万 | |
| 留存收益 | $33.6亿 | $34.3亿 | $35亿 | $35.8亿 | $36.1亿 | $36.7亿 | $37.4亿 | $38.3亿 | $38.7亿 | $39.3亿 | $40.4亿 | $41.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5480万 | -$6670万 | -$7450万 | -$5710万 | -$9150万 | -$8270万 | -$5160万 | -$5620万 | -$5110万 | -$5920万 | -$6270万 | -$6500万 | |
| 股东权益 | $33.5亿 | $34.3亿 | $35亿 | $36亿 | $36.2亿 | $36.9亿 | $38.1亿 | $38.9亿 | $39.4亿 | $39.9亿 | $40.7亿 | $41.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $5.35亿 | $4.83亿 | $5.16亿 | $5.27亿 | $4.85亿 | $4.96亿 | $5.45亿 | $5.17亿 | $4.42亿 | $4.46亿 | $4.42亿 | $4.52亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.14亿 | $2.46亿 | $2.61亿 | $2.35亿 | $2.3亿 | $2.64亿 | $3.07亿 | $2.29亿 | $1.65亿 | $1.37亿 | $2.37亿 | $2.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.13亿 | $1.17亿 | $1.67亿 | $1.75亿 | $2.46亿 | $2.36亿 | $2.3亿 | $2.21亿 | $2.56亿 | $2.77亿 | |
| 应收账款 | $5亿 | $6.08亿 | $7.14亿 | $7.42亿 | $7.69亿 | $9亿 | $10.1亿 | $10.9亿 | $11.1亿 | $12.5亿 | |
| 存货 | $9.93亿 | $10.9亿 | $12.8亿 | $13.7亿 | $13.4亿 | $15.2亿 | $17.1亿 | $15.2亿 | $16.5亿 | $17.5亿 | |
| 其他流动资产 | $1.03亿 | $1.18亿 | $1.47亿 | $1.57亿 | $1.4亿 | $1.88亿 | $1.65亿 | $1.72亿 | $1.84亿 | $2.02亿 | |
| 流动资产 | $17.2亿 | $19.4亿 | $23.2亿 | $24.6亿 | $25亿 | $28.6亿 | $31.2亿 | $30.2亿 | $32.1亿 | $34.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $9亿 | $8.94亿 | $9.25亿 | $12.7亿 | $12.7亿 | $12.6亿 | $12.5亿 | $12.8亿 | $13.4亿 | $14.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $4840万 | $8120万 | $8050万 | $7630万 | $1.91亿 | $1.81亿 | $1.71亿 | $1.61亿 | $1.5亿 | $1.4亿 | |
| 非流动资产 | $9.48亿 | $9.75亿 | $10.1亿 | $13.4亿 | $14.7亿 | $14.4亿 | $14.2亿 | $14.4亿 | $14.9亿 | $15.8亿 | |
| 总资产 | $26.7亿 | $29.1亿 | $33.2亿 | $38亿 | $39.6亿 | $43亿 | $45.5亿 | $44.6亿 | $47亿 | $50.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.09亿 | $1.48亿 | $1.94亿 | $1.93亿 | $2.07亿 | $2.33亿 | $2.55亿 | $2.64亿 | $2.88亿 | $3.17亿 | |
| 应计费用 | $5550万 | $1.94亿 | $2.41亿 | $1.11亿 | $1.38亿 | $1.17亿 | $1.06亿 | $4750万 | $1.2亿 | $2.65亿 | |
| 短期债务 | $1050万 | $300万 | $300万 | $300万 | $4000万 | $6000万 | $2.02亿 | $6000万 | $7500万 | $2500万 | |
| 应交税费 | $4340万 | $650万 | $6360万 | $6740万 | $5430万 | $9140万 | $4030万 | $3610万 | $1880万 | $2010万 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $180万 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $5750万 | $650万 | $0 | $7280万 | $7950万 | $9010万 | $9520万 | $1.92亿 | $7250万 | $300万 | |
| 流动负债 | $2.76亿 | $3.51亿 | $4.37亿 | $5.45亿 | $6.13亿 | $6.82亿 | $7.9亿 | $6.61亿 | $6.87亿 | $7.16亿 | |
| 长期债务 | $3.8亿 | $4.12亿 | $4.97亿 | $3.42亿 | $3.65亿 | $3.3亿 | $3.53亿 | $2亿 | $1.25亿 | $1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.48亿 | $1.52亿 | $1.56亿 | $1.55亿 | $1.79亿 | $1.87亿 | $2.11亿 | |
| 递延所得税负债 | $8060万 | $5060万 | $8440万 | $9940万 | $1.02亿 | $8860万 | $8370万 | $7300万 | $6890万 | $6740万 | |
| 其他非流动负债 | $2.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $350万 | $100万 | $1410万 | $1550万 | |
| 非流动负债 | $4.6亿 | $4.63亿 | $5.81亿 | $5.9亿 | $6.19亿 | $5.75亿 | $5.96亿 | $4.53亿 | $3.95亿 | $3.94亿 | |
| 总负债 | $7.36亿 | $8.14亿 | $10.2亿 | $11.3亿 | $12.3亿 | $12.6亿 | $13.9亿 | $11.1亿 | $10.8亿 | $11.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $289万 | $290万 | $290万 | $290万 | $290万 | $580万 | $570万 | $570万 | $570万 | $1150万 | |
| 留存收益 | $19.4亿 | $21.1亿 | $23.4亿 | $26.3亿 | $26.9亿 | $29.7亿 | $32.2亿 | $33.6亿 | $36.1亿 | $38.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4730万 | -$2510万 | -$4480万 | -$3840万 | -$2120万 | -$3070万 | -$6480万 | -$5480万 | -$9150万 | -$5110万 | |
| 股东权益 | $19.3亿 | $21亿 | $23亿 | $26.7亿 | $27.3亿 | $30.4亿 | $31.6亿 | $33.5亿 | $36.2亿 | $39.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.9亿 | $4.15亿 | $5亿 | $5.91亿 | $6.5亿 | $6.37亿 | $8.02亿 | $5.35亿 | $4.85亿 | $4.42亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $2.77亿 | $2.98亿 | $3.33亿 | $4.16亿 | $4.04亿 | $4.01亿 | $5.72亿 | $3.14亿 | $2.3亿 | $1.65亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02