Expedia Group, Inc. (EXPE)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工16,000人 · CEO Ariane Gorin
- 股价
- $285.93 +1.13%
- 市值
- $327亿
- 企业价值
- $317亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $8.85
Expedia Group, Inc. (EXPE)在Q2 '26产生经营现金流$14.8亿,资本支出$1.99亿,留存自由现金流$12.8亿。最近四个季度自由现金流为$50.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.05亿 | $1.36亿 | -$1.35亿 | $3.86亿 | $6.84亿 | $2.99亿 | -$1.97亿 | $3.22亿 | $9.64亿 | $2.05亿 | -$600万 | $8.69亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.08亿 | $2.08亿 | $2.1亿 | $2.05亿 | $2.11亿 | $2.12亿 | $2.19亿 | $2.23亿 | $2.25亿 | $2.2亿 | $2.28亿 | $2.28亿 | |
| 股权激励费用 | $1.05亿 | $9900万 | $1.04亿 | $1.14亿 | $1.47亿 | $9300万 | $9800万 | $1.05亿 | $9000万 | $0 | $0 | $2.17亿 | |
| 递延所得税 | $6600万 | $1300万 | -$3800万 | $7700万 | $2700万 | $800万 | -$4600万 | $4700万 | $1.01亿 | -$2400万 | $100万 | $8200万 | |
| 营运资金变动 | -$26亿 | -$6.57亿 | $26.5亿 | $7.3亿 | -$33.8亿 | -$5.28亿 | $27.7亿 | $5.28亿 | -$17.5亿 | -$3.72亿 | $33亿 | $3.68亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.41亿 | -$3700万 | $8900万 | -$1100万 | $8.17亿 | $1.14亿 | $1.08亿 | -$1.04亿 | -$1.24亿 | $2.75亿 | $4.09亿 | -$2.86亿 | |
| 经营现金流 | -$13.8亿 | -$2.38亿 | $28.8亿 | $15亿 | -$14.9亿 | $1.98亿 | $29.5亿 | $11.2亿 | -$4.97亿 | $3.04亿 | $39.3亿 | $14.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.13亿 | -$1.77亿 | -$1.77亿 | -$1.94亿 | $3.71亿 | -$1.91亿 | -$1.96亿 | -$2亿 | $1.96亿 | -$1.85亿 | -$1.84亿 | -$1.99亿 | |
| 收购 | $0 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$2800万 | -$6900万 | $0 | -$3.36亿 | -$1.44亿 | -$3.29亿 | -$9900万 | -$9000万 | -$1.1亿 | -$1.74亿 | -$5.86亿 | |
| 出售/到期投资 | $2700万 | $1.52亿 | $4300万 | $0 | $0 | $3500万 | $1.18亿 | $3.23亿 | $1.75亿 | $1.31亿 | $1.97亿 | $1.38亿 | |
| 其他投资活动 | -$6100万 | -$1.37亿 | -$3700万 | -$1500万 | -$4.87亿 | -$6100万 | $2300万 | $1.4亿 | -$3.93亿 | -$3500万 | -$2.79亿 | $2.79亿 | |
| 投资现金流 | -$2.47亿 | -$1.65亿 | -$2.4亿 | -$2.09亿 | -$4.52亿 | -$3.61亿 | -$3.84亿 | $1.64亿 | -$1.12亿 | -$1.99亿 | -$4.4亿 | -$7.68亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5900万 | $0 | $0 | $0 | -$18.3亿 | $9.86亿 | |
| 股票回购 | -$6.07亿 | -$4.68亿 | -$6.43亿 | -$5.29亿 | -$4.69亿 | -$1.98亿 | -$3.84亿 | -$6.88亿 | -$5.31亿 | -$3.27亿 | -$7.88亿 | -$2.7亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5100万 | -$5100万 | -$4900万 | $1.51亿 | -$5800万 | -$5800万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1300万 | -$2900万 | $1200万 | -$500万 | $2800万 | $4300万 | $2500万 | $2800万 | -$1200万 | -$1300万 | -$100万 | -$6500万 | |
| 筹资现金流 | -$5.81亿 | -$4.97亿 | -$6.31亿 | -$5.18亿 | -$4.41亿 | -$1.55亿 | -$4.69亿 | -$7.11亿 | -$5.67亿 | -$3.89亿 | -$26.5亿 | $5.93亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6300万 | $6900万 | -$4700万 | -$3400万 | $7000万 | -$1.54亿 | $6100万 | $1.47亿 | -$1700万 | -$200万 | -$2800万 | -$800万 | |
| 现金净变动 | -$22.7亿 | -$8.31亿 | $19.6亿 | $7.4亿 | -$23.2亿 | -$4.72亿 | $21.6亿 | $7.21亿 | -$11.9亿 | -$2.86亿 | $8.13亿 | $13亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$15.9亿 | -$4.15亿 | $27亿 | $13.1亿 | -$11.2亿 | $700万 | $27.6亿 | $9.21亿 | -$1.01亿 | $1.19亿 | $37.5亿 | $12.8亿 | |
| 已付所得税 | $3500万 | $5300万 | $2600万 | $3100万 | $4000万 | -$9700万 | $4700万 | $3900万 | $4900万 | $0 | $0 | $1.13亿 | |
| 已付利息 | $8200万 | $3400万 | $8200万 | $3400万 | $8100万 | $3400万 | $9900万 | $100万 | $1.11亿 | $200万 | $1.11亿 | $100万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.61亿 | $3.71亿 | $3.98亿 | $5.72亿 | -$27.3亿 | $1500万 | $3.43亿 | $7.97亿 | $12.2亿 | $12.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.94亿 | $8.9亿 | $10亿 | $9.1亿 | $8.93亿 | $8.14亿 | $7.92亿 | $8.07亿 | $8.38亿 | $8.87亿 | |
| 股权激励费用 | $2.42亿 | $1.49亿 | $2.03亿 | $2.41亿 | $2.05亿 | $4.18亿 | $3.74亿 | $4.13亿 | $4.58亿 | $3.98亿 | |
| 递延所得税 | -$1410万 | -$1.03亿 | -$3.08亿 | -$9100万 | -$4.88亿 | -$1.45亿 | $7000万 | $6200万 | $7400万 | $7800万 | |
| 营运资金变动 | $1.69亿 | $5.93亿 | $3.82亿 | $11.9亿 | -$29亿 | $26.2亿 | $12.6亿 | $2.71亿 | $4.19亿 | $11.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.12亿 | -$1亿 | $2.99亿 | -$5600万 | $11.9亿 | $2600万 | $6亿 | $3.4亿 | $7200万 | $4300万 | |
| 经营现金流 | $15.6亿 | $18亿 | $19.8亿 | $27.7亿 | -$38.3亿 | $37.5亿 | $34.4亿 | $26.9亿 | $30.9亿 | $38.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.49亿 | -$7.1亿 | -$8.78亿 | -$11.6亿 | -$7.97亿 | -$6.73亿 | -$6.62亿 | -$8.46亿 | -$7.56亿 | -$7.7亿 | |
| 收购 | $6630万 | -$1.71亿 | -$5300万 | $8000万 | $7.97亿 | -$6000万 | $400万 | $2500万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$9840万 | -$18.1亿 | -$18亿 | -$13.5亿 | -$6.85亿 | -$2.01亿 | -$3.97亿 | -$2800万 | -$5.49亿 | -$6.28亿 | |
| 出售/到期投资 | $6090万 | $11亿 | $21.4亿 | $8.52亿 | $11.6亿 | $2300万 | $5.42亿 | $4900万 | $7800万 | $7.47亿 | |
| 其他投资活动 | $222万 | $720万 | $3800万 | $2100万 | -$7.39亿 | -$2000万 | -$6700万 | $0 | -$3500万 | $1.2亿 | |
| 投资现金流 | -$7.18亿 | -$15.8亿 | -$5.59亿 | -$15.5亿 | -$2.63亿 | -$9.31亿 | -$5.8亿 | -$8亿 | -$12.6亿 | -$5.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.03亿 | $9.9亿 | -$5亿 | $8.31亿 | $32亿 | $2.58亿 | -$21.4亿 | $0 | $0 | -$5900万 | |
| 股票回购 | -$4.56亿 | -$3.12亿 | -$9.23亿 | -$7.43亿 | -$4.25亿 | -$1.65亿 | -$6.07亿 | -$21.4亿 | -$18.4亿 | -$19.3亿 | |
| 股息 | -$1.5亿 | -$1.76亿 | -$1.86亿 | -$1.95亿 | -$4800万 | -$6700万 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.77亿 | -$4330万 | $1.2亿 | $2.82亿 | $2.98亿 | $2.37亿 | $1.24亿 | $4100万 | $9400万 | $300万 | |
| 筹资现金流 | -$6.91亿 | $6.88亿 | -$14.9亿 | $1.75亿 | $40.8亿 | -$9.73亿 | -$26.2亿 | -$21亿 | -$17.5亿 | -$21.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3490万 | $1.46亿 | -$1.39亿 | $300万 | $6100万 | -$1.77亿 | -$1.9亿 | $1600万 | -$1.65亿 | $1.89亿 | |
| 现金净变动 | $1.21亿 | $10.5亿 | -$2.12亿 | $13.9亿 | $4100万 | $16.7亿 | $4600万 | -$1.9亿 | -$8700万 | $14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.15亿 | $10.9亿 | $11亿 | $16.1亿 | -$46.3亿 | $30.8亿 | $27.8亿 | $18.4亿 | $23.3亿 | $31.1亿 | |
| 已付所得税 | $1.24亿 | $1.74亿 | $2.82亿 | $3.04亿 | $1.08亿 | $7400万 | $1.02亿 | $2.81亿 | $1.84亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.54亿 | $1.63亿 | $1.96亿 | $1.57亿 | $3.13亿 | $3.42亿 | $2.91亿 | $2.31亿 | $2.31亿 | $2.13亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02