Expedia Group, Inc. (EXPE)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工16,000人 · CEO Ariane Gorin
- 股价
- $285.93 +1.13%
- 市值
- $327亿
- 企业价值
- $317亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $8.85
截至Q2 '26末,Expedia Group, Inc. (EXPE)持有现金及短期投资$71.3亿,含租赁债务$56.9亿。总资产$291亿,总负债$266亿,股东权益$12.1亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $50.6亿 | $42.3亿 | $56.9亿 | $62.4亿 | $47.2亿 | $41.8亿 | $57.2亿 | $63亿 | $72.6亿 | $69.8亿 | $77.9亿 | $66.8亿 | |
| 短期投资 | $0 | $2800万 | $2600万 | $3100万 | $1.96亿 | $3亿 | $4.11亿 | $3.67亿 | $3.44亿 | $3.2亿 | $2.54亿 | $4.45亿 | |
| 应收账款 | $28.4亿 | $28.3亿 | $38.1亿 | $42亿 | $38.3亿 | $32.5亿 | $45.1亿 | $49.8亿 | $45.2亿 | $42亿 | $52亿 | $58.3亿 | |
| 其他流动资产 | $22亿 | $21.4亿 | $28.3亿 | $30.4亿 | $20.8亿 | $20.8亿 | $29.5亿 | $30.8亿 | $7.22亿 | $6.99亿 | $9.06亿 | $24亿 | |
| 流动资产 | $101亿 | $92.3亿 | $123亿 | $135亿 | $108亿 | $98.2亿 | $136亿 | $147亿 | $129亿 | $122亿 | $142亿 | $163亿 | |
| 固定资产(净额) | $26.8亿 | $27.2亿 | $26.9亿 | $27.1亿 | $27.3亿 | $27.2亿 | $27.2亿 | $27.6亿 | $27.7亿 | $27.4亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | |
| 长期投资 | $11.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.22亿 | $18亿 | |
| 商誉 | $68.5亿 | $68.5亿 | $68.5亿 | $68.5亿 | $68.5亿 | $68.4亿 | $68.5亿 | $68.6亿 | $68.7亿 | $68.7亿 | $70.2亿 | $70.2亿 | |
| 无形资产 | $11.5亿 | $10.2亿 | $10.1亿 | $9.91亿 | $9.47亿 | $8.17亿 | $8.08亿 | $8.01亿 | $7.97亿 | $8.19亿 | $8.87亿 | $8.78亿 | |
| 递延所得税资产 | $5.95亿 | $5.86亿 | $6.21亿 | $5.44亿 | $5.14亿 | $4.96亿 | $5.41亿 | $4.96亿 | $3.97亿 | $4.32亿 | $4.12亿 | $3.46亿 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $12.4亿 | $12.5亿 | $12.8亿 | $15.3亿 | $17亿 | $16.1亿 | $13.3亿 | $14.2亿 | $13.9亿 | $8.6亿 | $0 | |
| 非流动资产 | $124亿 | $124亿 | $124亿 | $124亿 | $126亿 | $126亿 | $125亿 | $122亿 | $123亿 | $123亿 | $123亿 | $128亿 | |
| 总资产 | $225亿 | $216亿 | $248亿 | $259亿 | $234亿 | $224亿 | $261亿 | $270亿 | $251亿 | $245亿 | $265亿 | $291亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $30.2亿 | $31.2亿 | $31.6亿 | $35.7亿 | $31.6亿 | $30.7亿 | $29.4亿 | $33.5亿 | $32.2亿 | $32.9亿 | $33.2亿 | $37.9亿 | |
| 应计费用 | $8.74亿 | $7.52亿 | $8.16亿 | $8.57亿 | $8.87亿 | $7.66亿 | $7.66亿 | $9.23亿 | $9.32亿 | $0 | $0 | $9.05亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $17.5亿 | $17.5亿 | $17.5亿 | $16.9亿 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $1.08亿 | $2600万 | $2500万 | $3200万 | $1.14亿 | $5100万 | $3200万 | $1600万 | $0 | $5600万 | $2900万 | $5500万 | |
| 递延收入 | $85.6亿 | $78.9亿 | $116亿 | $123亿 | $95.9亿 | $86.8亿 | $131亿 | $136亿 | $113亿 | $106亿 | $152亿 | $156亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3亿 | $8.44亿 | $0 | |
| 流动负债 | $126亿 | $118亿 | $156亿 | $178亿 | $148亿 | $136亿 | $186亿 | $196亿 | $173亿 | $167亿 | $194亿 | $204亿 | |
| 长期债务 | $62.5亿 | $62.5亿 | $62.6亿 | $52.2亿 | $52.2亿 | $52.2亿 | $44.7亿 | $44.7亿 | $44.7亿 | $47.2亿 | $44.7亿 | $54.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.88亿 | $3.14亿 | $3.01亿 | $2.92亿 | $2.91亿 | $2.65亿 | $2.56亿 | $2.69亿 | $2.62亿 | $2.54亿 | $2.36亿 | $2.26亿 | |
| 递延所得税负债 | $3400万 | $3300万 | $3100万 | $3100万 | $3400万 | $1900万 | $2000万 | $2100万 | $2100万 | $2000万 | $3100万 | $1900万 | |
| 其他非流动负债 | $4.64亿 | $4.73亿 | $4.72亿 | $4.7亿 | $5.06亿 | $4.71亿 | $4.79亿 | $5.2亿 | $5.02亿 | $2.51亿 | $5.24亿 | $5.32亿 | |
| 非流动负债 | $70.4亿 | $70.7亿 | $70.6亿 | $60.1亿 | $60.5亿 | $59.8亿 | $52.2亿 | $52.8亿 | $52.5亿 | $52.5亿 | $52.6亿 | $62.4亿 | |
| 总负债 | $196亿 | $189亿 | $226亿 | $238亿 | $208亿 | $196亿 | $238亿 | $249亿 | $225亿 | $219亿 | $246亿 | $266亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | -$7.64亿 | -$6.32亿 | -$7.67亿 | -$3.81亿 | $3.03亿 | $6.02亿 | $3.51亿 | $6.3亿 | $15.4亿 | $17亿 | $16.3亿 | $24.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.4亿 | -$2.09亿 | -$2.22亿 | -$2.23亿 | -$1.94亿 | -$2.32亿 | -$2.2亿 | -$1.87亿 | -$1.94亿 | -$1.91亿 | -$3.76亿 | -$1.87亿 | |
| 股东权益 | $16.7亿 | $15.3亿 | $8.9亿 | $8.89亿 | $13.2亿 | $15.6亿 | $10.7亿 | $8.36亿 | $13.4亿 | $12.8亿 | $5.76亿 | $12.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $65.4亿 | $65.7亿 | $65.6亿 | $65.5亿 | $65.5亿 | $65.3亿 | $64.7亿 | $64.8亿 | $64.8亿 | $66.7亿 | $47.1亿 | $56.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $14.8亿 | $23.4亿 | $8.71亿 | $3.09亿 | $18.3亿 | $23.5亿 | $7.52亿 | $1.78亿 | -$7.84亿 | -$3.07亿 | -$30.8亿 | -$9.97亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $18亿 | $28.5亿 | $24.4亿 | $33.2亿 | $33.6亿 | $41.1亿 | $41亿 | $42.3亿 | $41.8亿 | $69.8亿 | |
| 短期投资 | $7230万 | $4.69亿 | $2800万 | $5.26亿 | $2400万 | $2亿 | $4800万 | $2800万 | $3亿 | $3.2亿 | |
| 应收账款 | $13.6亿 | $18.9亿 | $21.8亿 | $25.9亿 | $8.21亿 | $13.5亿 | $21.2亿 | $28.3亿 | $32.5亿 | $42亿 | |
| 其他流动资产 | $1870万 | $6900万 | $2.59亿 | $7.79亿 | $7.72亿 | $16.9亿 | $25.3亿 | $21.4亿 | $20.8亿 | $6.99亿 | |
| 流动资产 | $34.5亿 | $55.4亿 | $52亿 | $77.4亿 | $56.3亿 | $81.8亿 | $87.9亿 | $92.3亿 | $98.2亿 | $122亿 | |
| 固定资产(净额) | $13.9亿 | $15.8亿 | $18.8亿 | $28.1亿 | $28.3亿 | $25.9亿 | $25.7亿 | $27.2亿 | $27.2亿 | $27.4亿 | |
| 长期投资 | $5.2亿 | $8.45亿 | $7.78亿 | $7.96亿 | $6.71亿 | $14.5亿 | $11.8亿 | $0 | $0 | $8.95亿 | |
| 商誉 | $79.4亿 | $82.3亿 | $81.2亿 | $81.3亿 | $73.8亿 | $71.7亿 | $71.4亿 | $68.5亿 | $68.4亿 | $68.7亿 | |
| 无形资产 | $24.5亿 | $23.1亿 | $19.9亿 | $18亿 | $15.2亿 | $13.9亿 | $12.1亿 | $10.2亿 | $8.17亿 | $8.19亿 | |
| 递延所得税资产 | $2370万 | $1790万 | $6900万 | $1.45亿 | $6.59亿 | $7.66亿 | $6.61亿 | $5.86亿 | $4.96亿 | $4.32亿 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.4亿 | $17亿 | $4.92亿 | |
| 非流动资产 | $123亿 | $130亿 | $128亿 | $137亿 | $131亿 | $134亿 | $128亿 | $124亿 | $126亿 | $123亿 | |
| 总资产 | $158亿 | $185亿 | $180亿 | $214亿 | $187亿 | $215亿 | $216亿 | $216亿 | $224亿 | $245亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $20.9亿 | $25.4亿 | $24.9亿 | $28.3亿 | $11亿 | $20.2亿 | $26.6亿 | $31.2亿 | $30.7亿 | $32.9亿 | |
| 应计费用 | $10.9亿 | $12.7亿 | $8.08亿 | $10.5亿 | $9.79亿 | $8.24亿 | $7.87亿 | $7.52亿 | $7.66亿 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $5亿 | $0 | $7.49亿 | $0 | $7.35亿 | $0 | $0 | $10.4亿 | $16.9亿 | |
| 应交税费 | $4970万 | $3340万 | $7400万 | $8800万 | $5000万 | $1600万 | $2100万 | $2600万 | $5100万 | $5600万 | |
| 递延收入 | $29亿 | $35.5亿 | $46.9亿 | $60亿 | $32.8亿 | $58.5亿 | $73.1亿 | $78.9亿 | $86.8亿 | $106亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3亿 | |
| 流动负债 | $61.3亿 | $78.8亿 | $80.6亿 | $107亿 | $54.1亿 | $94.5亿 | $108亿 | $118亿 | $136亿 | $167亿 | |
| 长期债务 | $31.6亿 | $37.5亿 | $37.2亿 | $41.9亿 | $82.2亿 | $77.2亿 | $62.4亿 | $62.5亿 | $52.2亿 | $47.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $5.32亿 | $5.13亿 | $3.6亿 | $3.12亿 | $3.14亿 | $2.65亿 | $2.54亿 | |
| 递延所得税负债 | $4.85亿 | $3.29亿 | $6900万 | $5600万 | $6700万 | $5800万 | $5200万 | $3300万 | $1900万 | $2000万 | |
| 其他非流动负债 | $3.13亿 | $4.08亿 | $5.06亿 | $3.89亿 | $4.62亿 | $4.13亿 | $4.51亿 | $4.73亿 | $4.71亿 | $2.51亿 | |
| 非流动负债 | $39.6亿 | $44.9亿 | $42.9亿 | $51.7亿 | $92.6亿 | $85.5亿 | $70.6亿 | $70.7亿 | $59.8亿 | $52.5亿 | |
| 总负债 | $101亿 | $124亿 | $124亿 | $159亿 | $147亿 | $180亿 | $178亿 | $189亿 | $196亿 | $219亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | $1.29亿 | $3.31亿 | $5.17亿 | $8.79亿 | -$17.8亿 | -$17.6亿 | -$14.1亿 | -$6.32亿 | $6.02亿 | $17亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.8亿 | -$1.49亿 | -$2.2亿 | -$2.17亿 | -$1.78亿 | -$1.49亿 | -$2.34亿 | -$2.09亿 | -$2.32亿 | -$1.91亿 | |
| 股东权益 | $41.3亿 | $45.2亿 | $41亿 | $39.7亿 | $25.3亿 | $20.6亿 | $22.8亿 | $15.3亿 | $15.6亿 | $12.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $31.6亿 | $42.5亿 | $37.2亿 | $54.7亿 | $87.3亿 | $88.1亿 | $65.5亿 | $65.7亿 | $65.3亿 | $66.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $13.6亿 | $14亿 | $12.7亿 | $21.6亿 | $53.7亿 | $47亿 | $24.6亿 | $23.4亿 | $23.5亿 | -$3.07亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02