Exelixis, Inc. (EXEL)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工1,077人 · CEO Michael Morrissey
- 股价
- $69.39 +4.82%
- 市值
- $174亿
- 企业价值
- $173亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
Exelixis, Inc. (EXEL)在Q3 '26产生经营现金流$2.8亿,资本支出$249万,留存自由现金流$2.77亿。最近四个季度自由现金流为$11.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8550万 | $3730万 | $2.26亿 | $1.18亿 | $1.4亿 | $1.6亿 | $1.85亿 | $1.94亿 | $2.45亿 | $2.1亿 | $2.12亿 | $2.18亿 | |
| 折旧与摊销 | $653万 | $638万 | $733万 | $745万 | $764万 | $735万 | $734万 | $742万 | $695万 | $695万 | $698万 | $694万 | |
| 股权激励费用 | $2430万 | $1910万 | $2540万 | $2300万 | $2630万 | $2590万 | $3610万 | $3090万 | $2010万 | $2910万 | $3260万 | $2870万 | |
| 营运资金变动 | $2440万 | -$2950万 | -$1.46亿 | $5770万 | $1.04亿 | $1720万 | -$1.8亿 | $4480万 | -$7300万 | -$62万 | $4290万 | $2060万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.3亿 | $3550万 | $665万 | $6520万 | -$3780万 | $131万 | $98.9万 | $1360万 | $1.35亿 | $600万 | $1320万 | $563万 | |
| 经营现金流 | $1060万 | $6880万 | $1.2亿 | $2.71亿 | $2.4亿 | $2.11亿 | $4900万 | $2.9亿 | $3.34亿 | $2.52亿 | $3.08亿 | $2.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1310万 | -$969万 | -$657万 | -$820万 | -$398万 | -$295万 | -$284万 | -$148万 | -$116万 | -$151万 | -$682万 | -$249万 | |
| 购买投资 | -$7860万 | -$1.38亿 | -$1.09亿 | -$3.75亿 | -$3.05亿 | -$1.87亿 | -$1.01亿 | -$1.89亿 | -$1.55亿 | -$2.74亿 | -$6850万 | -$1.85亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.53亿 | $2.68亿 | $2.15亿 | $1.67亿 | $2.26亿 | $2.59亿 | $3.53亿 | $2.22亿 | $1.89亿 | $2.25亿 | $1.69亿 | $1.88亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$850万 | -$1830万 | -$100万 | -$1000万 | -$1950万 | -$75万 | -$525万 | -$600万 | -$52.5万 | -$250万 | -$758万 | |
| 投资现金流 | $6170万 | $1.12亿 | $8180万 | -$2.17亿 | -$9320万 | $4980万 | $2.48亿 | $2540万 | $2720万 | -$5110万 | $9140万 | -$671万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$2.09亿 | -$1.85亿 | -$2.64亿 | -$1190万 | -$1.9亿 | -$2.84亿 | -$3.02亿 | -$1.04亿 | -$2.58亿 | -$4.3亿 | -$3.23亿 | -$2.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $312万 | $133万 | $190万 | $1760万 | -$1640万 | -$2250万 | -$4050万 | -$338万 | -$483万 | -$3420万 | -$3630万 | -$336万 | |
| 筹资现金流 | -$2.06亿 | -$1.84亿 | -$2.62亿 | $570万 | -$1.88亿 | -$2.95亿 | -$3.16亿 | -$1.04亿 | -$2.55亿 | -$4.57亿 | -$3.44亿 | -$2.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1.34亿 | -$343万 | -$6110万 | $5990万 | -$4100万 | -$3360万 | -$1930万 | $2.12亿 | $1.06亿 | -$2.56亿 | $5530万 | $2330万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$256万 | $5060万 | $9470万 | $2.62亿 | $2.26亿 | $1.89亿 | $4540万 | $2.84亿 | $3.26亿 | $2.5亿 | $2.98亿 | $2.77亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$7020万 | $1.54亿 | $6.9亿 | $3.21亿 | $1.12亿 | $2.31亿 | $1.82亿 | $2.08亿 | $5.21亿 | $7.83亿 | |
| 折旧与摊销 | $100万 | $119万 | $777万 | $835万 | $914万 | $1360万 | $2090万 | $2570万 | $2880万 | $2910万 | |
| 股权激励费用 | $2290万 | $2390万 | $4430万 | $5660万 | $1.05亿 | $1.2亿 | $1.08亿 | $1.06亿 | $9380万 | $1.13亿 | |
| 递延所得税 | $1140万 | $326万 | -$2.44亿 | $7100万 | $1530万 | $4650万 | -$6040万 | -$1.33亿 | -$5950万 | $1.26亿 | |
| 营运资金变动 | $2.27亿 | -$695万 | -$7980万 | $6710万 | -$4010万 | -$3900万 | -$1280万 | -$1400万 | -$1350万 | -$1.91亿 | |
| 其他非现金项目 | $1390万 | -$1010万 | -$257万 | $291万 | $787万 | $2880万 | $1.25亿 | $1.41亿 | $1.29亿 | $2460万 | |
| 经营现金流 | $2.06亿 | $1.66亿 | $4.16亿 | $5.27亿 | $2.09亿 | $4.01亿 | $3.63亿 | $3.33亿 | $7亿 | $8.84亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$170万 | -$2110万 | -$3330万 | -$1280万 | -$3030万 | -$5420万 | -$2770万 | -$4050万 | -$2840万 | -$843万 | |
| 收购 | $249万 | $16.4万 | $30.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.69亿 | -$3.19亿 | -$5.58亿 | -$11.8亿 | -$10.7亿 | -$13.6亿 | -$14.5亿 | -$9.02亿 | -$9.28亿 | -$6.32亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.54亿 | $3.77亿 | $2.93亿 | $6.08亿 | $9.69亿 | $13.8亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | $8.77亿 | $10.2亿 | |
| 其他投资活动 | -$140万 | -$100万 | $30.8万 | $0 | $0 | -$1000万 | -$1.11亿 | -$1.23亿 | -$3780万 | -$3150万 | |
| 投资现金流 | -$2.16亿 | $3580万 | -$2.98亿 | -$5.87亿 | -$1.31亿 | -$4290万 | -$5.24亿 | -$2700万 | -$1.17亿 | $3.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$771万 | -$1.86亿 | -$1.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$411万 | -$656万 | -$757万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.5亿 | -$6.52亿 | -$9.48亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2340万 | $1590万 | $970万 | $1260万 | -$2510万 | -$1480万 | -$2330万 | -$2910万 | -$3860万 | -$7120万 | |
| 筹资现金流 | $1980万 | -$1.7亿 | $969万 | $1260万 | -$2510万 | -$1480万 | $58.6万 | -$5.46亿 | -$6.29亿 | -$9.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1010万 | $3150万 | $1.28亿 | -$4770万 | $5260万 | $3.43亿 | -$1.61亿 | -$2.4亿 | -$4560万 | $2.65亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.05亿 | $1.44亿 | $3.82亿 | $5.14亿 | $1.79亿 | $3.37亿 | $2.24亿 | $1.7亿 | $6.34亿 | $8.44亿 | |
| 已付所得税 | $19万 | $53.8万 | $1070万 | $787万 | $412万 | $1300万 | $1.28亿 | $1.86亿 | $1.7亿 | $1.55亿 | |
| 已付利息 | $2100万 | $2050万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-02