Exelixis, Inc. (EXEL)资产负债表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工1,077人 · CEO Michael Morrissey
- 股价
- $69.39 +4.82%
- 市值
- $174亿
- 企业价值
- $173亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
截至Q3 '26末,Exelixis, Inc. (EXEL)持有现金及短期投资$8.92亿,含租赁债务$1.62亿。总资产$25.1亿,总负债$6.8亿,股东权益$18.3亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.63亿 | $2.6亿 | $1.98亿 | $2.58亿 | $2.17亿 | $1.84亿 | $1.64亿 | $3.76亿 | $4.82亿 | $2.26亿 | $2.81亿 | $3.05亿 | |
| 短期投资 | $7.32亿 | $7.04亿 | $8.04亿 | $9.31亿 | $8.94亿 | $8.48亿 | $6.27亿 | $6.12亿 | $5.77亿 | $5.51亿 | $5.58亿 | $5.87亿 | |
| 应收账款 | $2.37亿 | $2.41亿 | $3.97亿 | $2.7亿 | $2.65亿 | $2.82亿 | $2.92亿 | $3.1亿 | $2.87亿 | $3.29亿 | $3.35亿 | $3.28亿 | |
| 存货 | $1730万 | $2110万 | $2060万 | $2100万 | $2240万 | $2490万 | $2350万 | $2740万 | $2170万 | $2660万 | $2870万 | $2990万 | |
| 其他流动资产 | $6790万 | $6750万 | $5820万 | $6980万 | $6850万 | $5870万 | $7380万 | $7660万 | $7560万 | $7590万 | $4810万 | $7130万 | |
| 流动资产 | $13.2亿 | $12.9亿 | $14.8亿 | $15.5亿 | $14.7亿 | $14亿 | $11.8亿 | $14亿 | $14.4亿 | $12.1亿 | $12.5亿 | $13.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.71亿 | $4.57亿 | $4.38亿 | $4.65亿 | $3.59亿 | $3.39亿 | $4.2亿 | $3.61亿 | $2.58亿 | $3.78亿 | $3.41亿 | $8730万 | |
| 长期投资 | $7.29亿 | $6.3亿 | $4.32亿 | $5.23亿 | $6.37亿 | $6.19亿 | $5.95亿 | $5.78亿 | $6.04亿 | $6.49亿 | $5.45亿 | $5.08亿 | |
| 商誉 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | |
| 递延所得税资产 | $3.61亿 | $3.62亿 | $3.62亿 | $3.59亿 | $4.2亿 | $4.19亿 | $4.19亿 | $4.19亿 | $3.3亿 | $2.94亿 | $2.94亿 | $2.96亿 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46亿 | $0 | $0 | $2.38亿 | |
| 非流动资产 | $16.2亿 | $15.1亿 | $13亿 | $14.1亿 | $14.8亿 | $14.4亿 | $15亿 | $14.2亿 | $14亿 | $13.8亿 | $12.4亿 | $11.9亿 | |
| 总资产 | $29.4亿 | $28亿 | $27.7亿 | $29.6亿 | $29.5亿 | $28.4亿 | $26.8亿 | $28.2亿 | $28.4亿 | $25.9亿 | $24.9亿 | $25.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3380万 | $2610万 | $2870万 | $5930万 | $3820万 | $4280万 | $2580万 | $2530万 | $2960万 | $2420万 | $3910万 | $3080万 | |
| 应计费用 | $2.78亿 | $9400万 | $8350万 | $8620万 | $9840万 | $8310万 | $7940万 | $1.04亿 | $8850万 | $9310万 | $2.2亿 | $2.66亿 | |
| 递延收入 | $541万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $7670万 | $2.53亿 | $2.34亿 | $2.49亿 | $2.67亿 | $2.73亿 | $2.31亿 | $2.44亿 | $2.87亿 | $2.54亿 | $1.03亿 | $1.15亿 | |
| 流动负债 | $3.94亿 | $3.73亿 | $3.46亿 | $3.94亿 | $4.04亿 | $3.99亿 | $3.36亿 | $3.74亿 | $4.06亿 | $3.71亿 | $3.62亿 | $4.12亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.9亿 | $2.01亿 | $1.98亿 | $1.94亿 | $1.91亿 | $1.87亿 | $1.8亿 | $1.76亿 | $1.73亿 | $1.7亿 | $1.66亿 | $1.62亿 | |
| 其他非流动负债 | $9420万 | $1.01亿 | $1.1亿 | $9610万 | $1.09亿 | $1.2亿 | $1.29亿 | $1.13亿 | $1.04亿 | $1.17亿 | $1.23亿 | $1.06亿 | |
| 非流动负债 | $2.84亿 | $3.03亿 | $3.08亿 | $2.91亿 | $3亿 | $3.07亿 | $3.08亿 | $2.89亿 | $2.77亿 | $2.87亿 | $2.89亿 | $2.68亿 | |
| 总负债 | $6.78亿 | $6.76亿 | $6.53亿 | $6.85亿 | $7.03亿 | $7.06亿 | $6.45亿 | $6.63亿 | $6.83亿 | $6.58亿 | $6.5亿 | $6.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $30.3万 | $29.5万 | $28.5万 | $28.6万 | $28.2万 | $27.5万 | $27万 | $26.8万 | $26.2万 | $25.4万 | $24.9万 | $24.5万 | |
| 留存收益 | -$1.73亿 | -$2.59亿 | -$2亿 | -$9030万 | -$9860万 | -$1.63亿 | -$2.2亿 | -$1.06亿 | -$7680万 | -$2.16亿 | -$2.63亿 | -$2.59亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$375万 | -$520万 | -$515万 | $396万 | -$135万 | $201万 | $135万 | $357万 | $348万 | -$41.5万 | -$201万 | -$659万 | |
| 股东权益 | $22.6亿 | $21.3亿 | $21.2亿 | $22.8亿 | $22.4亿 | $21.3亿 | $20.3亿 | $21.6亿 | $21.6亿 | $19.4亿 | $18.4亿 | $18.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.9亿 | $2.01亿 | $1.98亿 | $1.94亿 | $1.91亿 | $1.87亿 | $1.8亿 | $1.76亿 | $1.73亿 | $1.7亿 | $1.66亿 | $1.62亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$7310万 | -$5810万 | -$44.2万 | -$6390万 | -$2660万 | $337万 | $1540万 | -$2亿 | -$3.09亿 | -$5660万 | -$1.16亿 | -$1.43亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.52亿 | $1.83亿 | $3.15亿 | $2.67亿 | $3.19亿 | $6.47亿 | $5.01亿 | $2.63亿 | $2.17亿 | $4.82亿 | |
| 短期投资 | $2.68亿 | $2.05亿 | $3.79亿 | $5.86亿 | $8.87亿 | $8.2亿 | $8.07亿 | $7.32亿 | $8.94亿 | $5.77亿 | |
| 应收账款 | $4040万 | $8120万 | $1.63亿 | $1.19亿 | $1.61亿 | $2.86亿 | $2.15亿 | $2.37亿 | $2.65亿 | $2.87亿 | |
| 存货 | $334万 | $666万 | $984万 | $1290万 | $2100万 | $2750万 | $3330万 | $1730万 | $2240万 | $2170万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $50.4万 | $0 | $0 | $0 | $5460万 | $6220万 | $6790万 | $6850万 | $7560万 | |
| 流动资产 | $4.71亿 | $4.85亿 | $8.97亿 | $10.1亿 | $14.5亿 | $18.3亿 | $16.2亿 | $13.2亿 | $14.7亿 | $14.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $207万 | $2570万 | $5680万 | $9070万 | $6740万 | $1.04亿 | $3.45亿 | $4.71亿 | $3.59亿 | $4.41亿 | |
| 长期投资 | $5560万 | $6430万 | $1.57亿 | $5.36亿 | $3.32亿 | $3.71亿 | $7.57亿 | $7.29亿 | $6.37亿 | $6.04亿 | |
| 商誉 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | $6370万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $2.44亿 | $1.72亿 | $1.57亿 | $1.12亿 | $2.31亿 | $3.61亿 | $4.2亿 | $2.93亿 | |
| 其他非流动资产 | $538万 | $1670万 | $352万 | $1130万 | $7190万 | $1.31亿 | $5580万 | $0 | $0 | $0 | |
| 非流动资产 | $1.27亿 | $1.7亿 | $5.25亿 | $8.74亿 | $6.92亿 | $7.81亿 | $14.5亿 | $16.2亿 | $14.8亿 | $14亿 | |
| 总资产 | $5.98亿 | $6.55亿 | $14.2亿 | $18.9亿 | $21.4亿 | $26.2亿 | $30.7亿 | $29.4亿 | $29.5亿 | $28.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $657万 | $958万 | $1090万 | $1160万 | $2360万 | $2430万 | $3270万 | $3380万 | $3820万 | $2960万 | |
| 应计费用 | $2030万 | $2110万 | $7270万 | $1.07亿 | $1.37亿 | $2.6亿 | $2.13亿 | $2.78亿 | $9840万 | $8850万 | |
| 短期债务 | $1.89亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1970万 | $3200万 | $1590万 | $660万 | $179万 | $781万 | $749万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $3310万 | $5250万 | $319万 | $1510万 | $4270万 | $4560万 | $7140万 | $8210万 | $2.67亿 | $2.87亿 | |
| 流动负债 | $2.71亿 | $1.15亿 | $1.05亿 | $1.43亿 | $2.05亿 | $3.38亿 | $3.24亿 | $3.94亿 | $4.04亿 | $4.06亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $1450万 | $1220万 | $4800万 | $4910万 | $5130万 | $1.9亿 | $1.9亿 | $1.91亿 | $1.73亿 | |
| 递延收入(非流动) | $2.37亿 | $2.39亿 | $1590万 | $660万 | $376万 | $874万 | $658万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | -$1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $54.1万 | $1660万 | $129万 | $235万 | $72.1万 | $802万 | $6200万 | $9420万 | $1.09亿 | $1.04亿 | |
| 非流动负债 | $2.38亿 | $2.55亿 | $2940万 | $5700万 | $5360万 | $6800万 | $2.59亿 | $2.84亿 | $3亿 | $2.77亿 | |
| 总负债 | $5.08亿 | $3.7亿 | $1.35亿 | $2亿 | $2.58亿 | $4.06亿 | $5.83亿 | $6.78亿 | $7.03亿 | $6.83亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $29万 | $29.6万 | $30万 | $30.5万 | $31.2万 | $31.9万 | $32.4万 | $30.3万 | $28.2万 | $26.2万 | |
| 留存收益 | -$19.8亿 | -$18.3亿 | -$8.8亿 | -$5.59亿 | -$4.48亿 | -$2.17亿 | -$3420万 | -$1.73亿 | -$9860万 | -$7680万 | |
| 累计其他综合收益 | -$41.6万 | -$34.7万 | -$70.1万 | $307万 | $448万 | -$75.8万 | -$1450万 | -$375万 | -$135万 | $348万 | |
| 股东权益 | $8930万 | $2.85亿 | $12.9亿 | $16.9亿 | $18.8亿 | $22.1亿 | $24.9亿 | $22.6亿 | $22.4亿 | $21.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.89亿 | $1450万 | $1490万 | $5070万 | $4910万 | $5130万 | $1.9亿 | $1.9亿 | $1.91亿 | $1.73亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3740万 | -$1.69亿 | -$3亿 | -$2.16亿 | -$2.7亿 | -$5.96亿 | -$3.11亿 | -$7310万 | -$2660万 | -$3.09亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
数据截至 2026-11-02