The Estée Lauder Companies Inc. (EL)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工41,800人 · CEO Stephane de la Faverie
- 股价
- $109.23 +0.39%
- 市值
- $396亿
- 企业价值
- $453亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-19提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.51
The Estée Lauder Companies Inc. (EL)在Q4 '26产生经营现金流$5.76亿,资本支出$1.51亿,留存自由现金流$4.25亿。最近四个季度自由现金流为$13.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3100万 | $3.13亿 | $3.3亿 | -$2.84亿 | -$1.56亿 | -$5.9亿 | $1.59亿 | -$5.46亿 | $4700万 | $1.62亿 | $8900万 | -$1.16亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.03亿 | $2.05亿 | $2.06亿 | $2.11亿 | $2.08亿 | $2.07亿 | $2.04亿 | $2.1亿 | $2亿 | $1.97亿 | $2.01亿 | $1.98亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8800万 | $9400万 | $7200万 | $5600万 | |
| 递延所得税 | -$5700万 | -$2600万 | -$8200万 | -$1亿 | -$7900万 | -$2.13亿 | -$4200万 | -$6200万 | -$3400万 | $4500万 | -$3300万 | -$1.42亿 | |
| 营运资金变动 | -$6.39亿 | $7.17亿 | -$1600万 | $5.69亿 | -$7.16亿 | $6.72亿 | -$1.21亿 | $5.14亿 | -$6.35亿 | $6.11亿 | $3400万 | $5.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $5400万 | $1.36亿 | $9600万 | $4.93亿 | $7300万 | $9.81亿 | $8400万 | $4.85亿 | -$600万 | $1600万 | $4900万 | $0 | |
| 经营现金流 | -$4.08亿 | $13.5亿 | $5.34亿 | $8.89亿 | -$6.7亿 | $10.6亿 | $2.84亿 | $6.01亿 | -$3.4亿 | $11.3亿 | $4.12亿 | $5.76亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.95亿 | -$2.32亿 | -$1.75亿 | -$2.17亿 | -$1.41亿 | -$1.32亿 | -$1.22亿 | -$2.07亿 | -$9600万 | -$1.08亿 | -$1.02亿 | -$1.51亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$7.45亿 | $0 | $0 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | |
| 购买投资 | $0 | -$400万 | -$400万 | -$1000万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$2300万 | $600万 | $600万 | -$2900万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$2600万 | $100万 | $200万 | -$1800万 | -$200万 | $500万 | -$800万 | $0 | $1000万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2.95亿 | -$2.62亿 | -$1.78亿 | -$9.7亿 | -$1.6亿 | -$1.34亿 | -$1.35亿 | -$2.15亿 | -$1.16亿 | -$9200万 | -$9600万 | -$1.85亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$400万 | -$600万 | -$3.52亿 | -$400万 | -$100万 | -$5.01亿 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | $0 | |
| 股票回购 | -$300万 | -$3000万 | -$100万 | -$100万 | -$1000万 | -$2500万 | $3500万 | $0 | -$900万 | -$5800万 | -$300万 | -$7600万 | |
| 股息 | -$2.36亿 | -$2.38亿 | -$2.36亿 | -$2.37亿 | -$2.4亿 | -$1.26亿 | -$1.26亿 | -$1.26亿 | -$1.27亿 | -$1.28亿 | -$1.26亿 | -$1.27亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $900万 | $0 | $900万 | $0 | $1000万 | $0 | -$2500万 | $1500万 | -$1.41亿 | $0 | -$1.4亿 | $9700万 | |
| 筹资现金流 | -$2.19亿 | -$2.7亿 | -$5.7亿 | -$2.31亿 | -$2.26亿 | -$6.52亿 | -$1.17亿 | -$1.28亿 | -$2.39亿 | -$1.8亿 | -$2.63亿 | -$3000万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1700万 | $3600万 | -$2400万 | $600万 | $1100万 | -$3500万 | $1300万 | $3200万 | -$700万 | $1000万 | -$900万 | $1100万 | |
| 现金净变动 | -$9.39亿 | $8.49亿 | -$2.38亿 | -$3.06亿 | -$10.5亿 | $2.36亿 | $4500万 | $2.9亿 | -$7.02亿 | $8.63亿 | $4400万 | $3.72亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$7.03亿 | $11.1亿 | $3.59亿 | $6.72亿 | -$8.11亿 | $9.25亿 | $1.62亿 | $3.94亿 | -$4.36亿 | $10.2亿 | $3.1亿 | $4.25亿 | |
| 已付所得税 | $1.31亿 | $1.32亿 | $1.78亿 | $0 | $1.95亿 | $1.32亿 | $1.41亿 | -$4.68亿 | $1.48亿 | $1.47亿 | $1.36亿 | $1.04亿 | |
| 已付利息 | $5800万 | $1.3亿 | $5600万 | $0 | $6300万 | $1.16亿 | $6400万 | $1.1亿 | $6200万 | $1.06亿 | $6100万 | $1.02亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.5亿 | $11.1亿 | $17.9亿 | $6.84亿 | $28.7亿 | $23.9亿 | $10.1亿 | $3.9亿 | -$11.3亿 | $1.82亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.64亿 | $5.31亿 | $5.57亿 | $6.11亿 | $6.51亿 | $7.27亿 | $7.44亿 | $8.25亿 | $8.29亿 | $7.96亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.04亿 | $3.1亿 | |
| 递延所得税 | -$1.18亿 | $1.75亿 | -$6600万 | -$1.43亿 | -$2.3亿 | -$1.49亿 | -$1.86亿 | -$2.65亿 | -$3.96亿 | -$1.64亿 | |
| 营运资金变动 | $1100万 | $5.64亿 | -$200万 | -$1100万 | $5.54亿 | -$5.54亿 | -$3.56亿 | $6.31亿 | $3.49亿 | $5.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.84亿 | $1.84亿 | $2.43亿 | $11.4亿 | -$2.14亿 | $6.25亿 | $5.23亿 | $7.79亿 | $13.2亿 | $5900万 | |
| 经营现金流 | $17.9亿 | $25.6亿 | $25.2亿 | $22.8亿 | $36.3亿 | $30.4亿 | $17.3亿 | $23.6亿 | $12.7亿 | $17.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.04亿 | -$6.29亿 | -$7.44亿 | -$6.23亿 | -$6.37亿 | -$10.4亿 | -$32.9亿 | -$9.19亿 | -$6.02亿 | -$4.57亿 | |
| 收购 | -$16.7亿 | $0 | $200万 | -$10.5亿 | -$10.7亿 | -$1800万 | $0 | -$7.45亿 | -$1800万 | -$500万 | |
| 购买投资 | -$12.7亿 | -$4.78亿 | -$1400万 | -$500万 | -$4200万 | -$1000万 | -$800万 | -$1800万 | -$100万 | -$4000万 | |
| 出售/到期投资 | $12.3亿 | $7.49亿 | $12.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$2300万 | -$1.2亿 | $1.08亿 | $8000万 | -$2300万 | -$2300万 | $1000万 | |
| 投资现金流 | -$22.1亿 | -$3.58亿 | $4.73亿 | -$17亿 | -$18.6亿 | -$9.6亿 | -$32.2亿 | -$17.1亿 | -$6.44亿 | -$4.89亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $13.5亿 | -$1000万 | -$1.72亿 | $27.1亿 | -$6.11亿 | -$2200万 | $27亿 | -$3.66亿 | -$5.05亿 | -$300万 | |
| 股票回购 | -$4.13亿 | -$7.59亿 | -$15.6亿 | -$8.93亿 | -$7.33亿 | -$23.1亿 | -$2.71亿 | -$3500万 | -$3500万 | -$7000万 | |
| 股息 | -$4.86亿 | -$5.46亿 | -$6.09亿 | -$5.03亿 | -$7.53亿 | -$8.4亿 | -$9.25亿 | -$9.47亿 | -$6.18亿 | -$5.08亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4200万 | -$3900万 | -$2900万 | -$2800万 | -$1000万 | $0 | $0 | $1800万 | $2000万 | -$1.84亿 | |
| 筹资现金流 | $6.3亿 | -$11.7亿 | -$21.7亿 | $14.6亿 | -$18.9亿 | -$30.2亿 | $15.9亿 | -$12.9亿 | -$11.2亿 | -$7.12亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $600万 | $1300万 | -$1100万 | -$800万 | $6100万 | -$6000万 | -$3200万 | $100万 | $2100万 | $500万 | |
| 现金净变动 | $2.22亿 | $10.5亿 | $8.06亿 | $20.4亿 | -$6400万 | -$10亿 | $7200万 | -$6.34亿 | -$4.74亿 | $5.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13亿 | $19.4亿 | $17.7亿 | $16.6亿 | $29.9亿 | $20亿 | -$15.6亿 | $14.4亿 | $6.7亿 | $13.2亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.65亿 | $5.5亿 | $6.3亿 | $5.35亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.35亿 | $3.59亿 | $3.53亿 | $3.31亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-02