The Estée Lauder Companies Inc. (EL)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工41,800人 · CEO Stephane de la Faverie
- 股价
- $109.23 +0.39%
- 市值
- $396亿
- 企业价值
- $453亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-19提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $0.51
截至Q4 '26末,The Estée Lauder Companies Inc. (EL)持有现金及短期投资$35亿,含租赁债务$92.5亿。总资产$198亿,总负债$160亿,股东权益$38.1亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $30.9亿 | $39.4亿 | $37亿 | $34亿 | $23.5亿 | $25.9亿 | $26.3亿 | $29.2亿 | $22.2亿 | $30.8亿 | $31.3亿 | $35亿 | |
| 应收账款 | $19.1亿 | $17.5亿 | $18.5亿 | $17.3亿 | $19.8亿 | $16.1亿 | $17.9亿 | $15.3亿 | $18.8亿 | $16.6亿 | $17.5亿 | $15.2亿 | |
| 存货 | $28.6亿 | $26亿 | $23.1亿 | $21.8亿 | $22.6亿 | $20亿 | $19.6亿 | $20.7亿 | $20.6亿 | $19亿 | $19.2亿 | $20亿 | |
| 其他流动资产 | $7.23亿 | $6.21亿 | $6.72亿 | $6.25亿 | $6.33亿 | $6.97亿 | $6.35亿 | $5.44亿 | $5.49亿 | $5.24亿 | $7.07亿 | $5.97亿 | |
| 流动资产 | $85.9亿 | $89.2亿 | $85.3亿 | $79.2亿 | $72.2亿 | $69亿 | $70.2亿 | $70.7亿 | $67.1亿 | $71.6亿 | $75亿 | $76.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $48.9亿 | $50.4亿 | $49.7亿 | $49.7亿 | $52.1亿 | $49.4亿 | $49.3亿 | $51.2亿 | $53.7亿 | $52.4亿 | $46.3亿 | $49.4亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $7200万 | $2700万 | $7100万 | $5200万 | $4000万 | $5100万 | $8800万 | $9900万 | $1700万 | |
| 商誉 | $24.6亿 | $25亿 | $24.5亿 | $21.4亿 | $21.6亿 | $20.7亿 | $20.8亿 | $21.4亿 | $21.2亿 | $21.4亿 | $21.2亿 | $21.1亿 | |
| 无形资产 | $55.2亿 | $55.5亿 | $54.4亿 | $51.8亿 | $52.1亿 | $41.6亿 | $41.3亿 | $37.6亿 | $37.1亿 | $37亿 | $36.4亿 | $35.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $12.1亿 | $12.8亿 | $13.1亿 | $13.9亿 | $15亿 | $16.2亿 | $16.7亿 | $4.26亿 | $13.7亿 | $13.2亿 | $16.9亿 | $15亿 | |
| 非流动资产 | $141亿 | $144亿 | $142亿 | $138亿 | $141亿 | $129亿 | $129亿 | $128亿 | $126亿 | $125亿 | $122亿 | $122亿 | |
| 总资产 | $227亿 | $233亿 | $227亿 | $217亿 | $213亿 | $198亿 | $199亿 | $199亿 | $193亿 | $196亿 | $197亿 | $198亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $12.6亿 | $12.5亿 | $12亿 | $14.4亿 | $11.4亿 | $11.3亿 | $12.1亿 | $15亿 | $12.9亿 | $12.6亿 | $13.2亿 | $15.8亿 | |
| 应计费用 | $6.84亿 | $22.8亿 | $19.2亿 | $18.3亿 | $21.4亿 | $21.4亿 | $20.5亿 | $5.51亿 | $24.1亿 | $26亿 | $26.9亿 | $25.7亿 | |
| 短期债务 | $10.1亿 | $15亿 | $5.05亿 | $5.04亿 | $5.04亿 | $400万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $5.02亿 | $5.03亿 | |
| 应交税费 | $15亿 | $3.33亿 | $3.15亿 | $3.35亿 | $5.38亿 | $5.72亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $3.36亿 | $3.7亿 | $3.06亿 | $3.27亿 | $3.38亿 | $3.38亿 | $2.76亿 | $3.14亿 | $3.32亿 | $3.27亿 | $2.94亿 | $2.82亿 | |
| 其他流动负债 | $4.72亿 | $4.75亿 | $5.07亿 | $9.09亿 | $7.98亿 | $8.15亿 | $8.2亿 | $23.8亿 | $4.32亿 | $4.81亿 | $5.59亿 | $6.97亿 | |
| 流动负债 | $59.1亿 | $65.7亿 | $54.2亿 | $57亿 | $54.9亿 | $50.3亿 | $49.6亿 | $54.4亿 | $50.8亿 | $52.7亿 | $59.1亿 | $62.3亿 | |
| 长期债务 | $70.9亿 | $66.4亿 | $72.7亿 | $72.7亿 | $73.1亿 | $72.8亿 | $73亿 | $72.9亿 | $73.2亿 | $73.2亿 | $68.1亿 | $68亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $16.9亿 | $17亿 | $17.1亿 | $17亿 | $18亿 | $17.1亿 | $16.8亿 | $17.7亿 | $16.8亿 | $16.6亿 | $15.9亿 | $15.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $17.9亿 | $18.1亿 | $17.3亿 | $16.9亿 | $16.3亿 | $15.8亿 | $16亿 | $15.3亿 | $13.5亿 | $13.6亿 | $13.6亿 | $13.8亿 | |
| 非流动负债 | $106亿 | $101亿 | $107亿 | $107亿 | $107亿 | $106亿 | $106亿 | $106亿 | $104亿 | $103亿 | $97.6亿 | $97.3亿 | |
| 总负债 | $165亿 | $167亿 | $161亿 | $164亿 | $162亿 | $156亿 | $155亿 | $160亿 | $154亿 | $156亿 | $157亿 | $160亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 留存收益 | $138亿 | $139亿 | $140亿 | $134亿 | $130亿 | $123亿 | $123亿 | $117亿 | $116亿 | $116亿 | $116亿 | $113亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$10.6亿 | -$8.56亿 | -$10.1亿 | -$11.4亿 | -$10.6亿 | -$13.4亿 | -$12.7亿 | -$11.3亿 | -$11.4亿 | -$10.8亿 | -$11.6亿 | -$11.5亿 | |
| 股东权益 | $53.4亿 | $57.1亿 | $57.4亿 | $53.1亿 | $50.8亿 | $41.7亿 | $43.5亿 | $38.7亿 | $38.9亿 | $40.3亿 | $39.9亿 | $38.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $101亿 | $102亿 | $98.4亿 | $98.3亿 | $100亿 | $93.8亿 | $93.8亿 | $94.7亿 | $94.2亿 | $93.9亿 | $93亿 | $92.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $70.4亿 | $62.6亿 | $61.4亿 | $64.3亿 | $76.6亿 | $68亿 | $67.5亿 | $65.5亿 | $72亿 | $63.1亿 | $61.7亿 | $57.5亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $11.4亿 | $21.8亿 | $29.9亿 | $50.2亿 | $49.6亿 | $39.6亿 | $40.3亿 | $34亿 | $29.2亿 | $35亿 | |
| 短期投资 | $6.05亿 | $5.34亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $14亿 | $14.9亿 | $18.3亿 | $11.9亿 | $17亿 | $16.3亿 | $14.5亿 | $17.3亿 | $15.3亿 | $15.2亿 | |
| 存货 | $14.8亿 | $16.2亿 | $20.1亿 | $20.6亿 | $25.1亿 | $29.2亿 | $29.8亿 | $21.8亿 | $20.7亿 | $20亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.79亿 | $6.25亿 | $5.44亿 | $5.97亿 | |
| 流动资产 | $49.6亿 | $61.7亿 | $72.1亿 | $88.9亿 | $97.7亿 | $93亿 | $91.4亿 | $79.2亿 | $70.7亿 | $76.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $16.7亿 | $18.2亿 | $20.7亿 | $43.4亿 | $44.7亿 | $46亿 | $49.8亿 | $49.7亿 | $51.2亿 | $49.4亿 | |
| 长期投资 | $10.3亿 | $8.43亿 | $1.77亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7200万 | $4000万 | $1700万 | |
| 商誉 | $19.2亿 | $19.3亿 | $18.7亿 | $14亿 | $26.2亿 | $25.2亿 | $24.9亿 | $21.4亿 | $21.4亿 | $21.1亿 | |
| 无形资产 | $13.3亿 | $12.8亿 | $12亿 | $23.4亿 | $41亿 | $34.3亿 | $56亿 | $51.8亿 | $37.6亿 | $35.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.4亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $6.64亿 | $5.31亿 | $6.28亿 | $8.13亿 | $10.2亿 | $10.6亿 | $12.1亿 | $13.9亿 | $4.26亿 | $15亿 | |
| 非流动资产 | $66亿 | $64亿 | $59.4亿 | $88.9亿 | $122亿 | $116亿 | $143亿 | $138亿 | $128亿 | $122亿 | |
| 总资产 | $116亿 | $126亿 | $132亿 | $178亿 | $220亿 | $209亿 | $234亿 | $217亿 | $199亿 | $198亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $8.35亿 | $11.8亿 | $14.9亿 | $11.8亿 | $16.9亿 | $18.2亿 | $16.7亿 | $14.4亿 | $15亿 | $15.8亿 | |
| 应计费用 | $10.9亿 | $13.3亿 | $17.1亿 | $15.1亿 | $18.4亿 | $23.6亿 | $18.3亿 | $21.7亿 | $5.51亿 | $25.7亿 | |
| 短期债务 | $1.89亿 | $1.83亿 | $5.16亿 | $12.2亿 | $3200万 | $2.68亿 | $9.97亿 | $5.04亿 | $300万 | $5.03亿 | |
| 应交税费 | $1.9亿 | $1.9亿 | $0 | $2.5亿 | $3.59亿 | $3.45亿 | $5.19亿 | $3.35亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $3300万 | $3.14亿 | $2.22亿 | $3.22亿 | $3.12亿 | $3.23亿 | $3.27亿 | $3.14亿 | $2.82亿 | |
| 其他流动负债 | $5.22亿 | $5.79亿 | $5.74亿 | $4.24亿 | $6.7亿 | $6.93亿 | $5.46亿 | $5.76亿 | $23.8亿 | $6.97亿 | |
| 流动负债 | $28.2亿 | $33.1亿 | $46.1亿 | $51.8亿 | $53亿 | $58.2亿 | $62.4亿 | $57亿 | $54.4亿 | $62.3亿 | |
| 长期债务 | $33.8亿 | $33.6亿 | $29亿 | $49.1亿 | $55.4亿 | $51.4亿 | $71.2亿 | $72.7亿 | $72.9亿 | $68亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $22.8亿 | $21.5亿 | $18.7亿 | $17亿 | $17亿 | $17.7亿 | $15.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $9.6亿 | $11.9亿 | $12.4亿 | $14.5亿 | $20.4亿 | $16.5亿 | $19.4亿 | $16.9亿 | $15.3亿 | $13.8亿 | |
| 非流动负债 | $43.4亿 | $45.5亿 | $41.4亿 | $86.4亿 | $97.3亿 | $86.6亿 | $108亿 | $107亿 | $106亿 | $97.3亿 | |
| 总负债 | $71.7亿 | $78.6亿 | $87.5亿 | $138亿 | $150亿 | $145亿 | $170亿 | $164亿 | $160亿 | $160亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 留存收益 | $84.5亿 | $90.4亿 | $99.8亿 | $101亿 | $122亿 | $139亿 | $140亿 | $134亿 | $117亿 | $113亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4.84亿 | -$4.34亿 | -$5.63亿 | -$6.65亿 | -$4.7亿 | -$7.62亿 | -$9.34亿 | -$11.4亿 | -$11.3亿 | -$11.5亿 | |
| 股东权益 | $43.8亿 | $46.9亿 | $43.9亿 | $39.4亿 | $60.6亿 | $55.9亿 | $55.9亿 | $53.1亿 | $38.7亿 | $38.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $35.7亿 | $35.4亿 | $34.1亿 | $87.9亿 | $81亿 | $76.5亿 | $102亿 | $98.3亿 | $94.7亿 | $92.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $24.4亿 | $13.6亿 | $4.25亿 | $37.7亿 | $31.4亿 | $36.9亿 | $61.4亿 | $64.3亿 | $65.5亿 | $57.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-02