Ecolab (ECL)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工48,000人 · CEO Christophe Beck
- 股价
- $302.98 +0.70%
- 市值
- $849亿
- 企业价值
- $980亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $2.19
Ecolab (ECL)在Q3 '26产生经营现金流$7.64亿,资本支出$3.13亿,留存自由现金流$4.5亿。最近四个季度自由现金流为$18亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.05亿 | $4.12亿 | $4.91亿 | $7.37亿 | $4.92亿 | $4.07亿 | $5.29亿 | $5.9亿 | $5.69亿 | $4.37亿 | $5.39亿 | $5.54亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.31亿 | $2.35亿 | $2.35亿 | $2.3亿 | $2.36亿 | $2.36亿 | $2.42亿 | $1600万 | $1.79亿 | $2.63亿 | $2.69亿 | $2.87亿 | |
| 股权激励费用 | $2170万 | $4700万 | $3590万 | $2660万 | $2530万 | $4220万 | $3370万 | $3360万 | $2710万 | $4030万 | $3480万 | $4090万 | |
| 递延所得税 | -$980万 | -$7440万 | -$6330万 | -$1200万 | -$4080万 | -$2100万 | -$3970万 | $360万 | $2370万 | $1940万 | $1550万 | $8040万 | |
| 营运资金变动 | $2.24亿 | $3500万 | -$8200万 | $1.91亿 | $3210万 | -$3.01亿 | -$4730万 | -$3920万 | $1.81亿 | -$3.19亿 | -$1.35亿 | -$1.97亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1870万 | -$510万 | -$540万 | -$3.86亿 | $2220万 | $630万 | -$1510万 | $1.88亿 | $1.11亿 | $510万 | $630万 | -$200万 | |
| 经营现金流 | $8.53亿 | $6.49亿 | $6.11亿 | $7.87亿 | $7.67亿 | $3.69亿 | $7.02亿 | $7.91亿 | $10.9亿 | $4.46亿 | $7.3亿 | $7.64亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.63亿 | -$2.02亿 | -$1.97亿 | -$2.36亿 | -$3.6亿 | -$2.38亿 | -$2.17亿 | -$2.62亿 | -$3.32亿 | -$3.49亿 | -$2.4亿 | -$3.13亿 | |
| 收购 | -$7320万 | $70万 | -$3590万 | $8.72亿 | -$2.6亿 | -$1490万 | -$50万 | $1490万 | -$16.2亿 | $0 | -$2700万 | -$46.6亿 | |
| 其他投资活动 | -$1260万 | -$20万 | -$1160万 | $370万 | -$800万 | $2880万 | -$720万 | -$3390万 | -$2530万 | -$700万 | -$690万 | -$2210万 | |
| 投资现金流 | -$3.48亿 | -$2.01亿 | -$2.44亿 | $6.39亿 | -$6.28亿 | -$2.24亿 | -$2.24亿 | -$2.81亿 | -$19.8亿 | -$3.56亿 | -$2.74亿 | -$49.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.02亿 | -$6.22亿 | -$550万 | $80万 | -$140万 | $450万 | $4.95亿 | -$1.53亿 | -$3.46亿 | $2.55亿 | $47.3亿 | $2650万 | |
| 股票回购 | -$200万 | -$1.96亿 | -$3.23亿 | -$4.64亿 | -$280万 | -$1.54亿 | -$4550万 | -$1.32亿 | $3.32亿 | -$3.44亿 | -$3.25亿 | -$280万 | |
| 股息 | -$1.55亿 | -$1.75亿 | -$1.66亿 | -$1.62亿 | -$1.61亿 | -$1.92亿 | -$1.88亿 | -$1.84亿 | -$1.89亿 | -$2.16亿 | -$2.08亿 | -$2.05亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7280万 | -$80万 | -$130万 | -$100万 | $2.58亿 | $9960万 | $3610万 | -$730万 | -$2.28亿 | -$360万 | -$5220万 | -$680万 | |
| 筹资现金流 | -$5.86亿 | -$8.89亿 | -$4.46亿 | -$5.48亿 | -$1.4亿 | -$2.42亿 | $2.97亿 | -$4.77亿 | -$4.32亿 | -$2.26亿 | $41.5亿 | -$1.74亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$40万 | $130万 | -$1620万 | -$40万 | -$340万 | $200万 | -$1640万 | $160万 | $1010万 | $900万 | $560万 | -$1150万 | |
| 现金净变动 | -$8180万 | -$4.4亿 | -$9590万 | $8.77亿 | -$430万 | -$9420万 | $7.58亿 | $3490万 | -$13.1亿 | -$1.26亿 | $46.2亿 | -$44.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.9亿 | $4.48亿 | $4.14亿 | $5.5亿 | $4.07亿 | $1.32亿 | $4.85亿 | $5.3亿 | $7.58亿 | $9740万 | $4.89亿 | $4.5亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.47亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.43亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.5亿 | $15.2亿 | $14.4亿 | $14.4亿 | -$11.9亿 | $11.4亿 | $11.1亿 | $13.7亿 | $21.3亿 | $20.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.51亿 | $8.93亿 | $9.38亿 | $7.75亿 | $8.13亿 | $8.43亿 | $9.39亿 | $9.24亿 | $9.35亿 | $6.73亿 | |
| 股权激励费用 | $8570万 | $9050万 | $9440万 | $8400万 | $8210万 | $8950万 | $8780万 | $9510万 | $1.35亿 | $1.37亿 | |
| 递延所得税 | -$9060万 | -$3.55亿 | $8510万 | -$2210万 | -$4580万 | -$110万 | -$1.43亿 | -$5570万 | -$1.91亿 | -$3340万 | |
| 营运资金变动 | $2900万 | $3970万 | -$3.2亿 | -$1.18亿 | -$2.09亿 | $60万 | -$2.77亿 | $1.63亿 | $1.76亿 | -$2.06亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.82亿 | -$1亿 | $3940万 | $2.58亿 | $24.1亿 | -$1420万 | $7230万 | -$8620万 | -$3.74亿 | $2.9亿 | |
| 经营现金流 | $19.4亿 | $20.9亿 | $22.8亿 | $24.2亿 | $18.6亿 | $20.6亿 | $17.9亿 | $24.1亿 | $28.1亿 | $29.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.57亿 | -$8.69亿 | -$8.47亿 | -$7.31亿 | -$4.89亿 | -$6.43亿 | -$7.13亿 | -$7.75亿 | -$9.95亿 | -$10.5亿 | |
| 收购 | -$4860万 | -$8.7亿 | -$2.21亿 | -$3.85亿 | -$3.71亿 | -$39.2亿 | -$720万 | -$1.8亿 | $5.77亿 | -$16.2亿 | |
| 购买投资 | $3050万 | $1070万 | $3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $130万 | $210万 | $1410万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$5590万 | $5300万 | -$640万 | -$8320万 | $4.45亿 | -$1300万 | $320万 | -$3530万 | -$1610万 | -$3760万 | |
| 投资现金流 | -$8.3亿 | -$16.7亿 | -$10.3亿 | -$12亿 | -$4.15亿 | -$45.8亿 | -$7.17亿 | -$9.91亿 | -$4.34亿 | -$27.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.14亿 | $4.67亿 | -$2.1亿 | -$6.53亿 | $1.43亿 | $21.2亿 | $8970万 | -$5.02亿 | -$6.29亿 | $4.7亿 | |
| 股票回购 | -$7.4亿 | -$6亿 | -$5.62亿 | -$3.54亿 | -$1.46亿 | -$1.07亿 | -$5.18亿 | -$1370万 | -$9.87亿 | -$7.84亿 | |
| 股息 | -$4.28亿 | -$4.49亿 | -$4.97亿 | -$5.53亿 | -$5.61亿 | -$5.66亿 | -$6.03亿 | -$6.17亿 | -$6.64亿 | -$7.54亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $8490万 | $5960万 | $9430万 | $2.1亿 | $2.22亿 | $1.55亿 | $1.94亿 | $7820万 | $2.55亿 | -$1370万 | |
| 筹资现金流 | -$8.68亿 | -$5.23亿 | -$11.7亿 | -$13.5亿 | -$3.42亿 | $16亿 | -$8.37亿 | -$10.5亿 | -$20.2亿 | -$8.53亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$740万 | -$1140万 | $760万 | $2040万 | -$3010万 | $1430万 | $440万 | -$4570万 | -$1870万 | -$270万 | |
| 现金净变动 | $2.35亿 | -$1.16亿 | $8260万 | -$1.08亿 | $10.7亿 | -$9亿 | $2.39亿 | $3.21亿 | $3.37亿 | -$6.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.8亿 | $12.2亿 | $14.3亿 | $16.9亿 | $13.7亿 | $14.2亿 | $10.8亿 | $16.4亿 | $18.2亿 | $19亿 | |
| 已付所得税 | $3.59亿 | $4.03亿 | $3.65亿 | $3.37亿 | $3.67亿 | $2.76亿 | $3.09亿 | $4.69亿 | $6.47亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.67亿 | $2.39亿 | $2.06亿 | $1.89亿 | $0 | $2.09亿 | $2.22亿 | $3.25亿 | $3.43亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01