Ecolab (ECL)资产负债表
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工48,000人 · CEO Christophe Beck
- 股价
- $302.98 +0.70%
- 市值
- $849亿
- 企业价值
- $980亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $2.19
截至Q3 '26末,Ecolab (ECL)持有现金及短期投资$7.22亿,含租赁债务$138亿。总资产$311亿,总负债$207亿,股东权益$104亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9.2亿 | $4.8亿 | $3.84亿 | $12.6亿 | $12.6亿 | $11.6亿 | $19.2亿 | $19.6亿 | $6.46亿 | $5.2亿 | $51.4亿 | $7.22亿 | |
| 应收账款 | $30.2亿 | $29.6亿 | $30.4亿 | $30.3亿 | $30.3亿 | $30.2亿 | $32.4亿 | $33.2亿 | $36亿 | $36.4亿 | $34.5亿 | $38亿 | |
| 存货 | $15亿 | $15.7亿 | $15.1亿 | $15.7亿 | $14.6亿 | $15.5亿 | $15.7亿 | $15.3亿 | $14.9亿 | $15.7亿 | $16.4亿 | $17.6亿 | |
| 其他流动资产 | $6240万 | $5650万 | $6.76亿 | $1.08亿 | $1.24亿 | $1.52亿 | $1.66亿 | $1.1亿 | $6290万 | $1.04亿 | $7.88亿 | $8.17亿 | |
| 流动资产 | $56.4亿 | $52.1亿 | $57.5亿 | $61.2亿 | $60.3亿 | $60.8亿 | $70.8亿 | $71.1亿 | $59.6亿 | $60.4亿 | $110亿 | $71亿 | |
| 固定资产(净额) | $40.3亿 | $40.2亿 | $39.9亿 | $42.3亿 | $44.8亿 | $45.3亿 | $47亿 | $48.3亿 | $50.4亿 | $51.7亿 | $51.9亿 | $53.5亿 | |
| 长期投资 | $2360万 | $2650万 | $3280万 | $2230万 | $4510万 | $3380万 | $50万 | $270万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $81.5亿 | $81.1亿 | $78.2亿 | $79亿 | $79.1亿 | $78.6亿 | $80.5亿 | $81.1亿 | $92.3亿 | $94.4亿 | $94.2亿 | $127亿 | |
| 无形资产 | $34.9亿 | $34.1亿 | $33.3亿 | $32.8亿 | $33.1亿 | $32.3亿 | $32亿 | $31.4亿 | $36.9亿 | $35.2亿 | $34.5亿 | $51亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.19亿 | $1.22亿 | $1.21亿 | $1.21亿 | $1.56亿 | $1.53亿 | $1.84亿 | $1.67亿 | $1.81亿 | $2.29亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $3.9亿 | $3.96亿 | $4.1亿 | $4.26亿 | $4.7亿 | $4.79亿 | $5.3亿 | $5.42亿 | $6.02亿 | $6.34亿 | $8.46亿 | $8.75亿 | |
| 非流动资产 | $162亿 | $161亿 | $157亿 | $160亿 | $164亿 | $163亿 | $167亿 | $168亿 | $187亿 | $190亿 | $189亿 | $240亿 | |
| 总资产 | $218亿 | $213亿 | $215亿 | $221亿 | $224亿 | $224亿 | $237亿 | $239亿 | $247亿 | $250亿 | $299亿 | $311亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $15.7亿 | $16.1亿 | $16.9亿 | $18.1亿 | $18.1亿 | $17.7亿 | $18.8亿 | $18.7亿 | $20.7亿 | $20.5亿 | $21.6亿 | $23.4亿 | |
| 应计费用 | $6.56亿 | $5.27亿 | $5.41亿 | $6.05亿 | $6260万 | $6280万 | $7390万 | $6.06亿 | $7.22亿 | $6020万 | $0 | $6.63亿 | |
| 短期债务 | $6.3亿 | $1130万 | $590万 | $6.43亿 | $6.16亿 | $6.14亿 | $6.89亿 | $1.77亿 | $8.7亿 | $15.7亿 | $12.7亿 | $12.8亿 | |
| 应交税费 | $1.59亿 | $2.02亿 | $1.37亿 | $2.35亿 | $2.99亿 | $0 | $0 | $0 | $1.34亿 | $1.27亿 | $1.01亿 | $7380万 | |
| 递延收入 | $1.11亿 | $1.18亿 | $1.06亿 | $1.04亿 | $1.02亿 | $1.11亿 | $1.22亿 | $1.16亿 | $0 | $2.01亿 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $11亿 | $11.1亿 | $12.4亿 | $11.7亿 | $15.8亿 | $13.8亿 | $14.3亿 | $12.3亿 | $17.4亿 | $15.1亿 | $24.6亿 | $21亿 | |
| 流动负债 | $43.5亿 | $37亿 | $38.5亿 | $47.1亿 | $47.9亿 | $46.1亿 | $49.1亿 | $41.9亿 | $55.3亿 | $61亿 | $59.9亿 | $63.8亿 | |
| 长期债务 | $75.5亿 | $75.3亿 | $75.4亿 | $69.7亿 | $69.5亿 | $70亿 | $75.2亿 | $86.5亿 | $79.6亿 | $69.2亿 | $119亿 | $119亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $4.26亿 | $4.34亿 | $4.39亿 | $5.51亿 | $5.76亿 | $5.99亿 | $6.01亿 | $6.01亿 | $5.97亿 | $6.04亿 | $5.77亿 | $5.78亿 | |
| 递延所得税负债 | $4.18亿 | $3.52亿 | $2.91亿 | $2.65亿 | $2.8亿 | $2.49亿 | $1.8亿 | $1.77亿 | $3.3亿 | $3.9亿 | $3.78亿 | $7.68亿 | |
| 其他非流动负债 | $10.3亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | $10.3亿 | $10亿 | $10.1亿 | $11.7亿 | $5.24亿 | $4.68亿 | $9.97亿 | $9.97亿 | $10.1亿 | |
| 非流动负债 | $94.3亿 | $93.7亿 | $93.1亿 | $88.2亿 | $88.1亿 | $88.5亿 | $94.8亿 | $99.6亿 | $93.6亿 | $89.1亿 | $139亿 | $143亿 | |
| 总负债 | $138亿 | $131亿 | $132亿 | $135亿 | $136亿 | $135亿 | $144亿 | $141亿 | $149亿 | $150亿 | $198亿 | $207亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.66亿 | $3.67亿 | $3.67亿 | $3.68亿 | $3.68亿 | $3.69亿 | $3.69亿 | $3.69亿 | $3.69亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | |
| 留存收益 | $101亿 | $103亿 | $107亿 | $112亿 | $115亿 | $117亿 | $121亿 | $125亿 | $128亿 | $131亿 | $134亿 | $137亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$18.5亿 | -$18.8亿 | -$19亿 | -$18.5亿 | -$19.8亿 | -$20.6亿 | -$20亿 | -$19亿 | -$18.7亿 | -$16.3亿 | -$16.5亿 | -$16.8亿 | |
| 股东权益 | $80.4亿 | $82.1亿 | $82.9亿 | $85.5亿 | $87.6亿 | $88.8亿 | $93.2亿 | $97.2亿 | $97.7亿 | $100亿 | $101亿 | $104亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $87.3亿 | $81亿 | $81.2亿 | $83.1亿 | $82.8亿 | $83.6亿 | $89.7亿 | $94.3亿 | $94.3亿 | $92.7亿 | $138亿 | $138亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $78.1亿 | $76.2亿 | $77.3亿 | $70.4亿 | $70.3亿 | $72亿 | $70.5亿 | $74.8亿 | $87.8亿 | $87.5亿 | $86.2亿 | $130亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.27亿 | $2.11亿 | $1.15亿 | $1.19亿 | $12.6亿 | $3.6亿 | $5.99亿 | $9.2亿 | $12.6亿 | $6.46亿 | |
| 应收账款 | $24.5亿 | $25.7亿 | $26.6亿 | $24.9亿 | $24.4亿 | $26.3亿 | $28.8亿 | $30.2亿 | $30.3亿 | $36亿 | |
| 存货 | $13.2亿 | $14.5亿 | $15.5亿 | $10.8亿 | $12.9亿 | $14.9亿 | $17.9亿 | $15亿 | $14.6亿 | $14.9亿 | |
| 其他流动资产 | $8810万 | $2.12亿 | $2.22亿 | $10.4亿 | $3050万 | $8450万 | $9670万 | $6240万 | $1.24亿 | $6290万 | |
| 流动资产 | $42.8亿 | $46亿 | $46.8亿 | $48.3亿 | $51.2亿 | $46.9亿 | $54.9亿 | $56.4亿 | $60.3亿 | $59.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $33.7亿 | $37.1亿 | $38.4亿 | $37亿 | $35.5亿 | $36.9亿 | $37.4亿 | $40.3亿 | $44.8亿 | $50.4亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2940万 | $4450万 | $2360万 | $4510万 | $0 | |
| 商誉 | $63.8亿 | $71.7亿 | $70.8亿 | $55.7亿 | $60.1亿 | $80.6亿 | $80.1亿 | $81.5亿 | $79.1亿 | $92.3亿 | |
| 无形资产 | $38.2亿 | $40.2亿 | $38亿 | $29.3亿 | $29.8亿 | $42.2亿 | $36.8亿 | $34.9亿 | $33.1亿 | $36.9亿 | |
| 递延所得税资产 | $9230万 | $1.05亿 | $1.05亿 | $1.36亿 | $1.63亿 | $1.21亿 | $1.08亿 | $1.19亿 | $1.56亿 | $1.81亿 | |
| 其他非流动资产 | $3.93亿 | $3.72亿 | $5.8亿 | $37.1亿 | $3.13亿 | $3.96亿 | $3.83亿 | $3.9亿 | $4.7亿 | $6.02亿 | |
| 非流动资产 | $141亿 | $154亿 | $154亿 | $160亿 | $130亿 | $165亿 | $160亿 | $162亿 | $164亿 | $187亿 | |
| 总资产 | $183亿 | $200亿 | $201亿 | $209亿 | $181亿 | $212亿 | $215亿 | $218亿 | $224亿 | $247亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $9.83亿 | $11.8亿 | $12.6亿 | $10.8亿 | $11.6亿 | $13.8亿 | $17.3亿 | $15.7亿 | $18.1亿 | $20.7亿 | |
| 应计费用 | $9.33亿 | $5.49亿 | $5.8亿 | $4090万 | $4.69亿 | $5.1亿 | $5870万 | $6.56亿 | $6260万 | $7.22亿 | |
| 短期债务 | $5.41亿 | $5.64亿 | $7.44亿 | $3.81亿 | $1730万 | $4.11亿 | $5.05亿 | $6.3亿 | $6.16亿 | $8.7亿 | |
| 应交税费 | $8740万 | $3.14亿 | $1.01亿 | $2.4亿 | $9610万 | $1.04亿 | $1.98亿 | $1.59亿 | $0 | $1.34亿 | |
| 递延收入 | $6.04亿 | $10.3亿 | $7580万 | $7670万 | $8040万 | $9170万 | $1.17亿 | $1.11亿 | $1.02亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $5.62亿 | $10亿 | $9.3亿 | $15.6亿 | $9.83亿 | $9.37亿 | $11.8亿 | $11亿 | $15.8亿 | $17.4亿 | |
| 流动负债 | $30.2亿 | $34.3亿 | $36.9亿 | $36.3亿 | $29.3亿 | $35.5亿 | $42.1亿 | $43.5亿 | $47.9亿 | $55.3亿 | |
| 长期债务 | $61.5亿 | $67.6亿 | $63亿 | $59.7亿 | $66.7亿 | $83.5亿 | $80.8亿 | $75.5亿 | $69.5亿 | $79.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $620万 | $3.46亿 | $3.01亿 | $2.83亿 | $3.38亿 | $4.26亿 | $5.76亿 | $5.97亿 | |
| 递延所得税负债 | $9.7亿 | $6.35亿 | $7.65亿 | $5.37亿 | $4.84亿 | $6.22亿 | $5.06亿 | $4.18亿 | $2.8亿 | $3.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $12.2亿 | $20.8亿 | $12.6亿 | $16.6亿 | $15.4亿 | $11.5亿 | $10.8亿 | $10.3亿 | $10亿 | $4.68亿 | |
| 非流动负债 | $83.4亿 | $88.3亿 | $83.4亿 | $85.1亿 | $89.9亿 | $104亿 | $100亿 | $94.3亿 | $88.1亿 | $93.6亿 | |
| 总负债 | $114亿 | $123亿 | $120亿 | $121亿 | $119亿 | $140亿 | $142亿 | $138亿 | $136亿 | $149亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.53亿 | $3.55亿 | $3.57亿 | $3.6亿 | $3.63亿 | $3.64亿 | $3.65亿 | $3.66亿 | $3.68亿 | $3.69亿 | |
| 留存收益 | $69.8亿 | $80.5亿 | $89.1亿 | $99.9亿 | $82.4亿 | $88.1亿 | $93.2亿 | $101亿 | $115亿 | $128亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$17.1亿 | -$16.4亿 | -$17.6亿 | -$20.9亿 | -$19.9亿 | -$16.3亿 | -$17.3亿 | -$18.5亿 | -$19.8亿 | -$18.7亿 | |
| 股东权益 | $69亿 | $76.2亿 | $80亿 | $86.9亿 | $61.7亿 | $72.2亿 | $72.4亿 | $80.4亿 | $87.6亿 | $97.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $66.9亿 | $73.2亿 | $70.5亿 | $68.2亿 | $71.1亿 | $91.6亿 | $90.3亿 | $87.3亿 | $82.8亿 | $94.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $63.6亿 | $71.1亿 | $69.3亿 | $67亿 | $58.5亿 | $88亿 | $84.3亿 | $78.1亿 | $70.3亿 | $87.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01