DTE Energy Company (DTE)现金流量表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 员工9,592人 · CEO Joi Harris
- 股价
- $135.49 +0.72%
- 市值
- $282亿
- 企业价值
- $559亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-28提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $2.15
DTE Energy Company (DTE)在Q2 '26产生经营现金流$7.76亿,资本支出$14.9亿,留存自由现金流-$7.16亿。最近四个季度自由现金流为-$19.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.32亿 | $4.19亿 | $3.13亿 | $3.22亿 | $4.77亿 | $2.92亿 | $4.45亿 | -$600万 | $5.05亿 | $5.15亿 | $2.47亿 | $2.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.16亿 | $4.21亿 | $4.23亿 | $4.48亿 | $4.17亿 | $4.61亿 | $4.52亿 | $4.84亿 | $4.81亿 | $4.91亿 | $4.83亿 | $5.04亿 | |
| 递延所得税 | $3100万 | $6200万 | $2300万 | $1.09亿 | -$1.16亿 | $1.78亿 | -$1900万 | -$800万 | $9200万 | $2.93亿 | -$5300万 | -$4300万 | |
| 营运资金变动 | -$1.41亿 | -$8800万 | $2.82亿 | -$5800万 | -$2200万 | $1.26亿 | $1.56亿 | $4400万 | -$3.81亿 | -$3800万 | $2.52亿 | $6800万 | |
| 其他非现金项目 | -$2200万 | $3100万 | $100万 | -$6200万 | $200万 | $2700万 | -$1400万 | $1.99亿 | -$6400万 | -$2亿 | -$2300万 | -$3300万 | |
| 经营现金流 | $6.16亿 | $8.45亿 | $10.4亿 | $7.59亿 | $7.58亿 | $10.8亿 | $10.2亿 | $7.13亿 | $6.33亿 | $10.6亿 | $9.08亿 | $7.76亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9.37亿 | -$11.2亿 | -$10.5亿 | -$10.4亿 | -$11.3亿 | -$12.5亿 | -$8.73亿 | -$9.71亿 | -$12.2亿 | -$44.3亿 | -$12.3亿 | -$14.9亿 | |
| 收购 | -$500万 | $0 | -$300万 | -$100万 | $0 | -$2300万 | $0 | $500万 | -$2.11亿 | -$1.78亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.05亿 | -$1.54亿 | -$3.1亿 | -$10.9亿 | -$9000万 | -$1.19亿 | -$1.42亿 | -$2.31亿 | -$2.23亿 | -$7.2亿 | -$2.15亿 | -$2.62亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.04亿 | $1.54亿 | $1.08亿 | $2.39亿 | $9100万 | $11.7亿 | $1.39亿 | $2.32亿 | $2.21亿 | $7.17亿 | $2.13亿 | $2.62亿 | |
| 其他投资活动 | -$4000万 | -$3300万 | -$3.6亿 | -$1500万 | -$6200万 | -$1600万 | -$9200万 | -$9300万 | -$2.27亿 | $29.8亿 | -$8500万 | -$1.11亿 | |
| 投资现金流 | -$9.83亿 | -$11.5亿 | -$16.2亿 | -$19.1亿 | -$11.9亿 | -$2.38亿 | -$9.68亿 | -$10.6亿 | -$16.6亿 | -$16.3亿 | -$13.2亿 | -$16亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.87亿 | $4.85亿 | $10.9亿 | $10.9亿 | $15.8亿 | -$15.8亿 | $1.74亿 | $5.54亿 | $12.5亿 | $9.8亿 | $6.84亿 | $8.68亿 | |
| 股息 | -$1.88亿 | -$1.88亿 | -$2.02亿 | -$2.02亿 | -$2.03亿 | -$2.03亿 | -$2.17亿 | -$2.06亿 | -$2.18亿 | -$2.3亿 | -$2.33亿 | -$2.34亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$700万 | -$300万 | -$1400万 | -$300万 | -$500万 | -$100万 | -$700万 | -$900万 | -$300万 | -$600万 | -$1500万 | -$100万 | |
| 筹资现金流 | $3.92亿 | $2.94亿 | $8.72亿 | $8.87亿 | $13.7亿 | -$17.8亿 | -$5000万 | $3.39亿 | $10.2亿 | $7.44亿 | $4.36亿 | $6.33亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $2500万 | -$1500万 | $2.98亿 | -$2.62亿 | $9.36亿 | -$9.35亿 | $200万 | -$600万 | -$500万 | $1.71亿 | $2800万 | -$1.94亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.21亿 | -$2.76亿 | -$900万 | -$2.82亿 | -$3.7亿 | -$1.63亿 | $1.47亿 | -$2.58亿 | -$5.89亿 | -$3.02亿 | -$3.23亿 | -$7.16亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.34亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $11.7亿 | $13.7亿 | $9.07亿 | $10.8亿 | $14亿 | $14亿 | $14.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.76亿 | $10.3亿 | $11.2亿 | $12.6亿 | $14.4亿 | $14.6亿 | $14.7亿 | $16.7亿 | $17.9亿 | $19.1亿 | |
| 递延所得税 | $2.65亿 | $1.96亿 | $1.14亿 | $3.29亿 | $4.07亿 | -$3200万 | $4400万 | $1.81亿 | $1.94亿 | $3.58亿 | |
| 营运资金变动 | -$3600万 | -$2.61亿 | $3.81亿 | -$2.14亿 | $5.08亿 | $3.98亿 | -$7.51亿 | $6500万 | $3.28亿 | -$2.19亿 | |
| 其他非现金项目 | $4500万 | $4000万 | -$5700万 | $9900万 | -$3200万 | $3.35亿 | $1.33亿 | -$8800万 | -$7000万 | -$7900万 | |
| 经营现金流 | $20.8亿 | $21.2亿 | $26.8亿 | $26.5亿 | $37亿 | $30.7亿 | $19.8亿 | $32.2亿 | $36.4亿 | $34.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$20.5亿 | -$22.5亿 | -$27.1亿 | -$30亿 | -$38.6亿 | -$37.7亿 | -$33.8亿 | -$39.3亿 | -$44.7亿 | -$44.3亿 | |
| 收购 | -$13.9亿 | -$2.99亿 | -$6.37亿 | -$26.2亿 | -$1.63亿 | -$800万 | -$1300万 | -$2700万 | -$2700万 | -$1.78亿 | |
| 购买投资 | -$14.6亿 | -$15.3亿 | -$11.9亿 | -$7.94亿 | -$23.5亿 | -$10.5亿 | -$8.78亿 | -$6.78亿 | -$16.1亿 | -$7.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $14.6亿 | $12.4亿 | $12亿 | $7.88亿 | $23.5亿 | $10.5亿 | $8.79亿 | $6.81亿 | $16.1亿 | $7.17亿 | |
| 其他投资活动 | $4900万 | $2.72亿 | -$1200万 | -$1.1亿 | -$5000万 | -$7600万 | -$4100万 | -$1.37亿 | -$4.53亿 | -$7.12亿 | |
| 投资现金流 | -$33.9亿 | -$25.6亿 | -$33.5亿 | -$57.3亿 | -$40.7亿 | -$38.6亿 | -$34.3亿 | -$41亿 | -$49.5亿 | -$53.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $11.7亿 | $11.4亿 | $13.2亿 | $19亿 | $20.2亿 | $16.6亿 | $9.88亿 | $16.7亿 | $21.8亿 | $29.5亿 | |
| 股票回购 | -$3300万 | -$5100万 | $0 | $0 | $0 | -$6600万 | -$5500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$5.31亿 | -$5.92亿 | -$6.2亿 | -$6.92亿 | -$7.6亿 | -$7.91亿 | -$6.85亿 | -$7.52亿 | -$7.76亿 | -$8.71亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1亿 | -$7100万 | -$4100万 | -$4亿 | -$4.66亿 | -$4.83亿 | $12.1亿 | -$3700万 | -$2300万 | -$2500万 | |
| 筹资现金流 | $13.6亿 | $4.21亿 | $6.54亿 | $31亿 | $7.96亿 | $3.15亿 | $14.6亿 | $8.83亿 | $13.5亿 | $20.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $7600万 | -$2400万 | -$1300万 | $1700万 | $4.23亿 | -$4.81亿 | $800万 | $800万 | $3700万 | $1.62亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3900万 | -$1.33亿 | -$3300万 | -$3.48亿 | -$1.6亿 | -$7.05亿 | -$14亿 | -$7.14亿 | -$8.24亿 | -$10亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $400万 | $0 | $1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $4.95亿 | $0 | $5.95亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02