DTE Energy Company (DTE)资产负债表
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 员工9,592人 · CEO Joi Harris
- 股价
- $135.49 +0.72%
- 市值
- $282亿
- 企业价值
- $559亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-28提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $2.15
截至Q2 '26末,DTE Energy Company (DTE)持有现金及短期投资$8400万,含租赁债务$278亿。总资产$562亿,总负债$441亿,股东权益$121亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3600万 | $2600万 | $2.92亿 | $2000万 | $9.69亿 | $2400万 | $3300万 | $8400万 | $7900万 | $2.5亿 | $2.78亿 | $8400万 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $2亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $15.7亿 | $17.9亿 | $16.2亿 | $17.5亿 | $16.1亿 | $18.3亿 | $18.9亿 | $17.6亿 | $15.8亿 | $21.5亿 | $21.1亿 | $19.5亿 | |
| 存货 | $11.1亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $11.6亿 | $13.9亿 | $12.5亿 | $11.6亿 | $4900万 | $15.5亿 | $13.8亿 | $1.25亿 | $13.5亿 | |
| 其他流动资产 | $5.28亿 | $6.72亿 | $5.39亿 | $4.53亿 | $5.73亿 | $4.47亿 | $5.41亿 | $16.5亿 | $5.48亿 | $5.74亿 | $18.8亿 | $6.64亿 | |
| 流动资产 | $34.2亿 | $35.4亿 | $37.5亿 | $45.2亿 | $56.2亿 | $36.1亿 | $36.2亿 | $35.4亿 | $37.6亿 | $43.5亿 | $43.9亿 | $40.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $277亿 | $283亿 | $287亿 | $296亿 | $302亿 | $311亿 | $313亿 | $316亿 | $1.85亿 | $339亿 | $347亿 | $358亿 | |
| 长期投资 | $3.37亿 | $3.34亿 | $3.2亿 | $2.91亿 | $3.11亿 | $3.04亿 | $3.04亿 | $2.37亿 | $41.4亿 | $3.16亿 | $3.05亿 | $47.4亿 | |
| 商誉 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | |
| 无形资产 | $1.59亿 | $1.56亿 | $1.53亿 | $1.52亿 | $1.48亿 | $1.44亿 | $1.41亿 | $1.37亿 | $1.9亿 | $1.88亿 | $1.83亿 | $1.77亿 | |
| 递延所得税资产 | $25.8亿 | $0 | $27.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $75.8亿 | $104亿 | $82.4亿 | $112亿 | $115亿 | $117亿 | $122亿 | $127亿 | $418亿 | $133亿 | $136亿 | $95.2亿 | |
| 非流动资产 | $403亿 | $412亿 | $422亿 | $433亿 | $442亿 | $452亿 | $459亿 | $467亿 | $483亿 | $497亿 | $507亿 | $522亿 | |
| 总资产 | $437亿 | $448亿 | $459亿 | $478亿 | $498亿 | $488亿 | $496亿 | $502亿 | $520亿 | $541亿 | $551亿 | $562亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $11.4亿 | $13.6亿 | $11亿 | $13.1亿 | $12.9亿 | $13.9亿 | $13亿 | $13.8亿 | $13.1亿 | $17.5亿 | $16.3亿 | $17亿 | |
| 应计费用 | $2.13亿 | $1.7亿 | $2.38亿 | $2.29亿 | $2.59亿 | $2.24亿 | $2.41亿 | $2.53亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $18.1亿 | $34.3亿 | $26.9亿 | $37.7亿 | $41.7亿 | $23.6亿 | $14.6亿 | $6.19亿 | $5.68亿 | $22.7亿 | $15.4亿 | $19.6亿 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.99亿 | $2.6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $8.68亿 | $9.1亿 | $9.24亿 | $11.9亿 | $8.42亿 | $8.85亿 | $9.02亿 | $10.8亿 | $11亿 | $13.9亿 | $14.4亿 | $17亿 | |
| 流动负债 | $40.5亿 | $58.8亿 | $49.8亿 | $65.1亿 | $67.9亿 | $51.1亿 | $41.5亿 | $37.8亿 | $32.7亿 | $54.1亿 | $46.1亿 | $53.5亿 | |
| 长期债务 | $185亿 | $174亿 | $192亿 | $193亿 | $204亿 | $207亿 | $218亿 | $229亿 | $245亿 | $240亿 | $252亿 | $259亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.21亿 | $1.21亿 | $1.49亿 | $1.7亿 | $1.77亿 | $1.85亿 | $2.04亿 | $2.04亿 | $2.47亿 | $2.49亿 | $2.4亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $25.8亿 | $26.5亿 | $27.1亿 | $28.4亿 | $27.5亿 | $29.6亿 | $29.5亿 | $29.7亿 | $30.9亿 | $34亿 | $33.8亿 | $33.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $76亿 | $76.4亿 | $76.7亿 | $79.2亿 | $80.6亿 | $82.2亿 | $85.7亿 | $86.5亿 | $87.8亿 | $86.9亿 | $93.6亿 | $95.5亿 | |
| 非流动负债 | $288亿 | $278亿 | $297亿 | $302亿 | $314亿 | $320亿 | $335亿 | $347亿 | $366亿 | $363亿 | $382亿 | $388亿 | |
| 总负债 | $329亿 | $337亿 | $347亿 | $367亿 | $382亿 | $371亿 | $376亿 | $385亿 | $399亿 | $418亿 | $428亿 | $441亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $67亿 | $67.1亿 | $67.1亿 | $67.3亿 | $67.5亿 | $67.8亿 | $67.9亿 | $68.1亿 | $68.4亿 | $68.6亿 | $68.7亿 | $69亿 | |
| 留存收益 | $42亿 | $44亿 | $45.1亿 | $44亿 | $48.8亿 | $49.5亿 | $51.6亿 | $49.4亿 | $53.6亿 | $54.8亿 | $54.9亿 | $52.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4400万 | -$6700万 | -$4200万 | -$3000万 | -$4200万 | -$2600万 | -$2800万 | -$2700万 | -$3400万 | -$3900万 | -$3600万 | -$3200万 | |
| 股东权益 | $109亿 | $111亿 | $112亿 | $111亿 | $116亿 | $117亿 | $119亿 | $117亿 | $122亿 | $123亿 | $123亿 | $121亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $205亿 | $210亿 | $221亿 | $232亿 | $248亿 | $232亿 | $234亿 | $240亿 | $253亿 | $265亿 | $270亿 | $278亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $204亿 | $209亿 | $218亿 | $232亿 | $238亿 | $232亿 | $234亿 | $239亿 | $252亿 | $263亿 | $267亿 | $278亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9200万 | $6600万 | $7100万 | $9300万 | $4.72亿 | $2800万 | $3300万 | $2600万 | $2400万 | $2.5亿 | |
| 应收账款 | $15.9亿 | $18.6亿 | $19亿 | $18.9亿 | $16.7亿 | $18.3亿 | $21.8亿 | $17.9亿 | $18.3亿 | $21.5亿 | |
| 存货 | $7.72亿 | $7.79亿 | $8.11亿 | $7.59亿 | $7.08亿 | $8.58亿 | $9.42亿 | $10.5亿 | $12.5亿 | $13.8亿 | |
| 其他流动资产 | $3.05亿 | $3.8亿 | $4.81亿 | $3.47亿 | $7.76亿 | $6.01亿 | $10.2亿 | $6.72亿 | $4.47亿 | $5.74亿 | |
| 流动资产 | $27.6亿 | $30.8亿 | $32.6亿 | $30.9亿 | $35亿 | $33.2亿 | $41.8亿 | $35.4亿 | $36.1亿 | $43.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $197亿 | $207亿 | $217亿 | $255亿 | $246亿 | $270亿 | $289亿 | $283亿 | $311亿 | $339亿 | |
| 长期投资 | $22.7亿 | $28亿 | $33.7亿 | $37.9亿 | $22.3亿 | $3.81亿 | $3.3亿 | $3.34亿 | $3.04亿 | $3.16亿 | |
| 商誉 | $22.9亿 | $22.9亿 | $22.9亿 | $24.6亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | |
| 无形资产 | $8.42亿 | $8.67亿 | $8.49亿 | $23.9亿 | $1.99亿 | $1.77亿 | $1.66亿 | $1.56亿 | $1.44亿 | $1.88亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $18.9亿 | $19.8亿 | $0 | $0 | $0 | $23.9亿 | $26.5亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $41.5亿 | $21.2亿 | $28.9亿 | $50.5亿 | $130亿 | $68.1亿 | $47.6亿 | $77.8亿 | $117亿 | $133亿 | |
| 非流动资产 | $293亿 | $307亿 | $330亿 | $392亿 | $420亿 | $364亿 | $385亿 | $412亿 | $452亿 | $497亿 | |
| 总资产 | $320亿 | $338亿 | $363亿 | $423亿 | $455亿 | $397亿 | $427亿 | $448亿 | $488亿 | $541亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $10.8亿 | $11.7亿 | $13.3亿 | $10.8亿 | $10亿 | $14.1亿 | $16亿 | $13.6亿 | $13.9亿 | $17.5亿 | |
| 应计费用 | $9600万 | $1.11亿 | $1.27亿 | $1.47亿 | $1.58亿 | $1.4亿 | $1.54亿 | $1.7亿 | $2.24亿 | $0 | |
| 短期债务 | $5.13亿 | $7.3亿 | $21.1亿 | $15.2亿 | $5.07亿 | $36.3亿 | $22.9亿 | $34.3亿 | $23.6亿 | $22.7亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $7.49亿 | $8亿 | $8.74亿 | $12.3亿 | $10.1亿 | $11.5亿 | $11.2亿 | $9.1亿 | $8.85亿 | $11.4亿 | |
| 流动负债 | $24.4亿 | $28.1亿 | $44.4亿 | $40亿 | $26.9亿 | $63.5亿 | $51.7亿 | $58.8亿 | $51.1亿 | $54.1亿 | |
| 长期债务 | $113亿 | $122亿 | $121亿 | $159亿 | $190亿 | $145亿 | $169亿 | $174亿 | $207亿 | $240亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $700万 | $100万 | $700万 | $1.38亿 | $1.07亿 | $9300万 | $7900万 | $1.21亿 | $1.85亿 | $2.49亿 | |
| 递延所得税负债 | $41.6亿 | $18.9亿 | $19.8亿 | $0 | $0 | $21.6亿 | $23.9亿 | $26.5亿 | $29.6亿 | $34亿 | |
| 其他非流动负债 | $46.7亿 | $68.9亿 | $70.2亿 | $104亿 | $111亿 | $78.9亿 | $77.7亿 | $76.4亿 | $82.2亿 | $86.9亿 | |
| 非流动负债 | $201亿 | $210亿 | $211亿 | $264亿 | $302亿 | $247亿 | $271亿 | $278亿 | $320亿 | $363亿 | |
| 总负债 | $225亿 | $238亿 | $256亿 | $304亿 | $329亿 | $310亿 | $323亿 | $337亿 | $371亿 | $418亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $40.3亿 | $39.9亿 | $42.5亿 | $52.3亿 | $54.1亿 | $53.8亿 | $66.5亿 | $67.1亿 | $67.8亿 | $68.6亿 | |
| 留存收益 | $51.1亿 | $56.4亿 | $61.1亿 | $65.9亿 | $71.6亿 | $34.4亿 | $38.1亿 | $44亿 | $49.5亿 | $54.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.33亿 | -$1.2亿 | -$1.2亿 | -$1.48亿 | -$1.37亿 | -$1.12亿 | -$6200万 | -$6700万 | -$2600万 | -$3900万 | |
| 股东权益 | $90.1亿 | $95.1亿 | $102亿 | $117亿 | $124亿 | $87.1亿 | $104亿 | $111亿 | $117亿 | $123亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $118亿 | $129亿 | $142亿 | $176亿 | $196亿 | $183亿 | $192亿 | $210亿 | $232亿 | $265亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $117亿 | $128亿 | $142亿 | $175亿 | $191亿 | $182亿 | $192亿 | $209亿 | $232亿 | $263亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02