Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)现金流量表
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工39,245人 · CEO Jian Bin Shan
- 股价
- ¥92.20 +7.13%
- 市值
- ¥1790亿
- 企业价值
- ¥1990亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-22 EPS预期 ¥1.70
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)在Q3 '26产生经营现金流¥11.5亿,资本支出¥35.6亿,留存自由现金流-¥24.1亿。最近四个季度自由现金流为-¥39.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥6.32亿 | ¥2.89亿 | ¥2.71亿 | ¥5.07亿 | ¥1830万 | ¥4.56亿 | ¥3.02亿 | ¥4.65亿 | ¥1.63亿 | ¥11.1亿 | ¥18.5亿 | ¥23.3亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6.17亿 | ¥6.03亿 | ¥6.03亿 | ¥6.77亿 | ¥6.77亿 | ¥6.9亿 | ¥6.9亿 | ¥7.89亿 | ¥7.89亿 | ¥0 | ¥8.84亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥8340万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥3.86亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.17亿 | -¥3.17亿 | ¥0 | ¥0 | -¥41.1亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥7.14亿 | ¥6.67亿 | -¥4.57亿 | -¥3.85亿 | ¥14.3亿 | ¥2.21亿 | -¥1.75亿 | ¥3.09亿 | ¥23.6亿 | ¥1680万 | ¥26.5亿 | -¥11.8亿 | |
| 经营现金流 | ¥15.8亿 | ¥15.6亿 | ¥5亿 | ¥7.99亿 | ¥21.3亿 | ¥13.7亿 | ¥11.3亿 | ¥4.57亿 | ¥23.6亿 | ¥11.3亿 | ¥12.7亿 | ¥11.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.29亿 | -¥8.85亿 | -¥7.59亿 | -¥8.33亿 | -¥13.1亿 | -¥11亿 | -¥10.5亿 | -¥12.3亿 | -¥10亿 | -¥21.6亿 | -¥30.9亿 | -¥35.6亿 | |
| 收购 | ¥3250万 | ¥1410万 | ¥519万 | ¥316万 | ¥1.9亿 | ¥7600万 | ¥173万 | ¥95.6万 | -¥33.7亿 | -¥4.64亿 | -¥5600万 | ¥983万 | |
| 购买投资 | ¥14.5亿 | -¥6.1亿 | ¥2.53亿 | -¥5090万 | ¥7930万 | -¥2150万 | -¥1.47亿 | -¥25.9亿 | ¥20.3亿 | -¥2960万 | -¥24.2亿 | ¥8.35亿 | |
| 出售/到期投资 | -¥19.5亿 | ¥4.11亿 | -¥1.03亿 | ¥7330万 | -¥1970万 | ¥3880万 | ¥258万 | -¥7.77亿 | ¥7360万 | ¥2560万 | ¥22.6亿 | -¥10.3亿 | |
| 其他投资活动 | ¥7060万 | -¥844万 | -¥1.03亿 | ¥5120万 | -¥2.97亿 | ¥2910万 | ¥1.82亿 | -¥2.88亿 | -¥25.2亿 | ¥1亿 | ¥3.37亿 | ¥1.25亿 | |
| 投资现金流 | -¥5.26亿 | -¥10.8亿 | -¥7.07亿 | -¥7.57亿 | -¥15.5亿 | -¥9.74亿 | -¥10.1亿 | -¥48.9亿 | -¥14.2亿 | -¥25.3亿 | -¥29.7亿 | -¥36.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥17.4亿 | ¥20.8亿 | -¥9.37亿 | -¥12.2亿 | ¥7090万 | -¥32.2万 | ¥1.25亿 | ¥19.9亿 | ¥13.7亿 | ¥31.1亿 | ¥13.1亿 | ¥21.7亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1亿 | ¥1亿 | ¥0 | ¥0 | -¥2730万 | ¥2730万 | |
| 股息 | -¥1.87亿 | -¥8940万 | -¥5.19亿 | -¥9970万 | -¥8120万 | -¥8020万 | -¥1.9亿 | -¥7840万 | -¥9070万 | -¥1.13亿 | -¥1.33亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.36亿 | -¥5.09亿 | ¥1490万 | ¥1.75亿 | -¥1.97亿 | ¥3.48亿 | ¥14.2亿 | ¥1.54亿 | -¥12.2亿 | -¥5.97亿 | ¥5.87亿 | -¥2.74亿 | |
| 筹资现金流 | -¥20.7亿 | ¥14.8亿 | -¥14.4亿 | -¥11.5亿 | -¥2.08亿 | ¥2.68亿 | ¥12.6亿 | ¥21.7亿 | ¥5710万 | ¥24亿 | ¥17.4亿 | ¥19.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥4.37亿 | -¥2.04亿 | ¥3亿 | -¥3990万 | ¥6950万 | ¥1760万 | ¥1820万 | ¥2.07亿 | -¥1920万 | -¥9580万 | -¥1.94亿 | ¥2680万 | |
| 现金净变动 | -¥11.2亿 | ¥23.9亿 | -¥16.2亿 | -¥11.5亿 | ¥4.37亿 | ¥6.78亿 | ¥13.9亿 | -¥20.5亿 | ¥9.76亿 | ¥9.03亿 | -¥1.52亿 | -¥5.23亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥14.5亿 | ¥6.74亿 | -¥2.59亿 | -¥6420万 | ¥8.13亿 | ¥2.69亿 | ¥8320万 | -¥7.73亿 | ¥13.6亿 | -¥10.3亿 | -¥18.2亿 | -¥24.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.49亿 | ¥5.3亿 | ¥8.11亿 | ¥7.06亿 | ¥15.4亿 | ¥18.6亿 | ¥23.7亿 | ¥19.7亿 | ¥10.9亿 | ¥13.9亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥3.25亿 | ¥4.41亿 | ¥8.54亿 | ¥13.2亿 | ¥15.1亿 | ¥18.6亿 | ¥20.1亿 | ¥19.9亿 | ¥21.2亿 | ¥29.6亿 | |
| 递延所得税 | -¥2440万 | ¥3340万 | -¥1.01亿 | -¥1610万 | -¥6280万 | ¥3630万 | ¥2570万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥6.41亿 | -¥13.1亿 | -¥12.8亿 | -¥8.73亿 | -¥9.96亿 | -¥10.3亿 | -¥5.62亿 | ¥2.33亿 | -¥2.51亿 | -¥9340万 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.42亿 | ¥4.99亿 | ¥10.2亿 | ¥15亿 | ¥9.45亿 | ¥4.76亿 | ¥7.86亿 | ¥9.85亿 | ¥20.3亿 | ¥10.5亿 | |
| 经营现金流 | ¥7500万 | ¥1.61亿 | ¥14.1亿 | ¥26.5亿 | ¥29.3亿 | ¥32.1亿 | ¥46.3亿 | ¥51.7亿 | ¥49.9亿 | ¥53.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥11.6亿 | -¥29.7亿 | -¥39.7亿 | -¥11亿 | -¥23.9亿 | -¥30.5亿 | -¥33.8亿 | -¥34.7亿 | -¥37.9亿 | -¥43.8亿 | |
| 收购 | -¥33亿 | -¥7770万 | -¥17.7亿 | ¥19.7万 | ¥2960万 | ¥1490万 | -¥8890万 | -¥8.64亿 | ¥3920万 | -¥33.8亿 | |
| 购买投资 | -¥8400万 | -¥6.63亿 | -¥4810万 | -¥2.1亿 | -¥12.4亿 | -¥8.49亿 | -¥6.08亿 | -¥6.64亿 | -¥3.28亿 | -¥10.3亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥6.02亿 | ¥8760万 | ¥2.53亿 | ¥2.56亿 | ¥2790万 | ¥12.4亿 | ¥4.35亿 | ¥5.87亿 | ¥3.33亿 | ¥1.28亿 | |
| 其他投资活动 | -¥5490万 | ¥1530万 | -¥3.95亿 | ¥8.44亿 | ¥4.73亿 | ¥6.14亿 | -¥1.22亿 | -¥5.62亿 | -¥3.45亿 | ¥3.88亿 | |
| 投资现金流 | -¥40亿 | -¥36亿 | -¥59.2亿 | -¥2.06亿 | -¥31亿 | -¥20.3亿 | -¥37.6亿 | -¥49.7亿 | -¥40.9亿 | -¥82.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥36.7亿 | -¥1.08亿 | ¥32.4亿 | -¥12.5亿 | -¥5.68亿 | ¥12.8亿 | ¥12亿 | ¥7.37亿 | -¥1350万 | ¥34.7亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1亿 | -¥5000万 | ¥0 | -¥2500万 | ¥0 | |
| 股息 | -¥847万 | -¥1070万 | -¥5350万 | -¥8840万 | -¥8030万 | -¥1.71亿 | -¥3.41亿 | -¥1.87亿 | -¥7.9亿 | -¥4.39亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥10亿 | ¥41.8亿 | ¥16.7亿 | ¥3.01亿 | ¥22.5亿 | -¥12亿 | ¥9430万 | -¥4.13亿 | -¥4.91亿 | ¥7.15亿 | |
| 筹资现金流 | ¥44.6亿 | ¥36.6亿 | ¥43.4亿 | -¥17亿 | ¥11亿 | -¥9390万 | ¥5.04亿 | -¥2.43亿 | -¥13.2亿 | ¥37.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2580万 | ¥4330万 | -¥3630万 | -¥4300万 | -¥1160万 | -¥2250万 | ¥1.43亿 | ¥9650万 | ¥1.26亿 | -¥1220万 | |
| 现金净变动 | ¥5.66亿 | ¥2.57亿 | -¥2.18亿 | ¥7.01亿 | ¥9.26亿 | ¥10.7亿 | ¥15.2亿 | ¥1.87亿 | -¥3.01亿 | ¥7.61亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥10.8亿 | -¥28.1亿 | -¥25.6亿 | ¥15.6亿 | ¥5.41亿 | ¥1.6亿 | ¥12.5亿 | ¥17.1亿 | ¥11.9亿 | ¥9.24亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02