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Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)资产负债表

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工39,245人 · CEO Jian Bin Shan

股价
¥92.20 +7.13%
市值
¥1790亿
企业价值
¥1990亿
最近财报
Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报
2027-04-22 EPS预期 ¥1.70

截至Q3 '26末,Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (DSBJ)持有现金及短期投资¥97.6亿,含租赁债务¥274亿。总资产¥757亿,总负债¥492亿,股东权益¥263亿。

资产负债表

资产负债表趋势Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
资产
现金及现金等价物¥71.9亿¥95.8亿¥79.5亿¥63.4亿¥71.7亿¥77.4亿¥87.3亿¥66.8亿¥70.5亿¥89.5亿¥87.9亿¥82.7亿
短期投资¥1.46亿¥1.52亿¥1.41亿¥1.27亿¥7810万¥8650万¥9910万¥4.72亿¥7.98亿¥1.47亿¥7.97亿¥14.9亿
应收账款¥80.1亿¥60.4亿¥74.8亿¥80.6亿¥79.7亿¥72亿¥65亿¥75.6亿¥110亿¥101亿¥111亿¥134亿
存货¥62.9亿¥64.8亿¥61.9亿¥66亿¥61.5亿¥62.7亿¥64.1亿¥72.9亿¥89.3亿¥97.5亿¥114亿¥124亿
其他流动资产¥6.93亿¥7.82亿¥5.68亿¥10.5亿¥12.1亿¥10.5亿¥12.6亿¥13亿¥5.44亿¥13.7亿¥17.2亿¥19亿
流动资产¥224亿¥231亿¥224亿¥222亿¥227亿¥225亿¥232亿¥261亿¥286亿¥307亿¥345亿¥385亿
固定资产(净额)¥155亿¥157亿¥162亿¥170亿¥175亿¥180亿¥189亿¥186亿¥222亿¥220亿¥217亿¥258亿
长期投资¥4.91亿¥4.7亿¥4.89亿¥5.23亿¥4.11亿¥4.9亿¥5.04亿¥5.1亿¥10.8亿¥10.5亿¥12.1亿¥7.61亿
商誉¥22.1亿¥22.1亿¥22.1亿¥22.1亿¥21.2亿¥21.2亿¥21.2亿¥21.2亿¥47.7亿¥47.7亿¥46.8亿¥46.8亿
无形资产¥8.64亿¥9.34亿¥9.96亿¥9.87亿¥9.63亿¥9.42亿¥9.34亿¥9.2亿¥13.6亿¥13.1亿¥13.8亿¥13.5亿
递延所得税资产¥10.8亿¥11亿¥11.3亿¥12亿¥8.34亿¥8.35亿¥8.32亿¥8.58亿¥14.4亿¥9.06亿¥8.15亿¥7.31亿
其他非流动资产¥17.7亿¥20.5亿¥22.1亿¥15.1亿¥15.3亿¥16.3亿¥14.4亿¥28.4亿¥8.16亿¥23.2亿¥48.6亿¥38.5亿
非流动资产¥219亿¥224亿¥232亿¥234亿¥233亿¥240亿¥247亿¥258亿¥316亿¥324亿¥347亿¥372亿
总资产¥444亿¥456亿¥456亿¥457亿¥460亿¥465亿¥479亿¥519亿¥603亿¥630亿¥692亿¥757亿
负债
应付账款¥89.5亿¥83亿¥93.3亿¥101亿¥106亿¥101亿¥100亿¥103亿¥130亿¥129亿¥164亿¥172亿
应计费用¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥5.16亿¥0¥8.21亿¥8.84亿¥9.37亿
短期债务¥51.6亿¥62.7亿¥56.1亿¥46.6亿¥48.1亿¥50.1亿¥58亿¥107亿¥125亿¥131亿¥132亿¥146亿
应交税费¥4.25亿¥5.17亿¥2.81亿¥3.7亿¥3.96亿¥0¥3.19亿¥0¥6.41亿¥0¥0¥0
递延收入¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥7300万¥0¥4.68亿¥4.6亿¥5.54亿
其他流动负债¥26.4亿¥27.7亿¥27.1亿¥25.1亿¥26.7亿¥31.7亿¥27.4亿¥3.18亿¥24.2亿¥3.76亿-¥3.7亿¥2.1亿
流动负债¥178亿¥183亿¥185亿¥183亿¥192亿¥192亿¥194亿¥223亿¥285亿¥282亿¥313亿¥344亿
长期债务¥47.1亿¥51.9亿¥52.3亿¥49亿¥52.9亿¥49.6亿¥47.1亿¥54.2亿¥63.8亿¥82.3亿¥94.4亿¥109亿
租赁负债(非流动)¥18.4亿¥18.6亿¥18.8亿¥18.5亿¥13.5亿¥13.7亿¥13.9亿¥14亿¥17.9亿¥17.9亿¥19.2亿¥18.8亿
递延收入(非流动)¥7.33亿¥7.27亿¥6.57亿¥6.2亿¥5.86亿¥7.99亿¥7.49亿¥7.08亿¥8.9亿¥9.36亿¥8.71亿¥9.89亿
递延所得税负债¥6.91亿¥6.94亿¥8.21亿¥8.18亿¥6.31亿¥6.22亿¥6.28亿¥6.37亿¥6.35亿¥5.82亿¥6.88亿¥7.77亿
其他非流动负债¥3.58亿¥3.27亿¥3.05亿¥3.41亿¥1.08亿¥8060万¥6720万¥4640万¥4.06亿¥3.89亿¥3.55亿¥3.22亿
非流动负债¥83.3亿¥87.9亿¥88.9亿¥85.3亿¥79.7亿¥78.3亿¥75.4亿¥82.1亿¥101亿¥119亿¥133亿¥149亿
总负债¥262亿¥271亿¥274亿¥268亿¥271亿¥271亿¥270亿¥305亿¥385亿¥402亿¥446亿¥492亿
权益
普通股及资本公积¥17.1亿¥17.1亿¥17.1亿¥17.1亿¥17.1亿¥17.1亿¥18.3亿¥18.3亿¥18.3亿¥18.3亿¥18.3亿¥18.3亿
留存收益¥90.3亿¥93.1亿¥91.6亿¥96.7亿¥92.9亿¥97.4亿¥99.3亿¥104亿¥105亿¥116亿¥134亿¥157亿
累计其他综合收益¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥92.6亿¥1.5亿¥92.8亿-¥3.52亿¥89.4亿
股东权益¥181亿¥184亿¥182亿¥188亿¥188亿¥193亿¥209亿¥213亿¥215亿¥226亿¥244亿¥263亿
债务
债务总额(含租赁)¥117亿¥133亿¥127亿¥114亿¥115亿¥113亿¥119亿¥176亿¥206亿¥231亿¥246亿¥274亿
净债务(债务 - 现金)¥45.2亿¥37.4亿¥47.6亿¥50.7亿¥42.8亿¥36亿¥31.6亿¥109亿¥136亿¥141亿¥158亿¥192亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

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数据截至 2026-11-02