DocuSign, Inc. (DOCU)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工7,044人 · CEO Allan C. Thygesen
- 股价
- $82.17 +0.77%
- 市值
- $154亿
- 企业价值
- $150亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-04提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $1.17
DocuSign, Inc. (DOCU)在Q2 '27产生经营现金流$3.35亿,资本支出$3880万,留存自由现金流$2.96亿。最近四个季度自由现金流为$12亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3880万 | $2720万 | $3380万 | $8.88亿 | $6240万 | $8350万 | $7210万 | $6300万 | $8370万 | $9030万 | $7820万 | $7770万 | |
| 折旧与摊销 | $2330万 | $2360万 | $2450万 | $2700万 | $2760万 | $2870万 | $3040万 | $2890万 | $3040万 | $2640万 | $3220万 | $3380万 | |
| 股权激励费用 | $1.59亿 | $1.61亿 | $1.43亿 | $1.65亿 | $1.53亿 | $1.5亿 | $1.46亿 | $1.61亿 | $1.61亿 | $1.56亿 | $1.41亿 | $1.49亿 | |
| 递延所得税 | $385万 | -$97.3万 | $148万 | -$8.26亿 | $668万 | -$2210万 | -$347万 | $500万 | -$235万 | $553万 | $3300万 | $3780万 | |
| 营运资金变动 | -$1600万 | $211万 | -$812万 | -$9990万 | -$8270万 | -$99.6万 | -$6620万 | -$8480万 | -$4070万 | $2610万 | $10万 | -$3990万 | |
| 其他非现金项目 | $5480万 | $5770万 | $6070万 | $6620万 | $6720万 | $6890万 | $7300万 | $7340万 | $5860万 | $7330万 | $3680万 | $7660万 | |
| 经营现金流 | $2.64亿 | $2.71亿 | $2.55亿 | $2.2亿 | $2.34亿 | $3.08亿 | $2.51亿 | $2.46亿 | $2.9亿 | $3.77亿 | $3.22亿 | $3.35亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2380万 | -$2210万 | -$2280万 | -$2230万 | -$2360万 | -$2830万 | -$2360万 | -$2840万 | -$2740万 | -$2700万 | -$3230万 | -$3880万 | |
| 购买投资 | -$2940万 | -$1.33亿 | -$1.2亿 | -$1.04亿 | -$1.1亿 | -$7840万 | -$9260万 | -$1.2亿 | -$1.1亿 | -$8820万 | -$9740万 | -$5810万 | |
| 出售/到期投资 | $8750万 | $2.22亿 | $8210万 | $9350万 | $9020万 | $7450万 | $9130万 | $1.18亿 | $9950万 | $8150万 | $9300万 | $9000万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | -$1.44亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$261万 | $0 | |
| 投资现金流 | $3430万 | $6720万 | -$6080万 | -$1.76亿 | -$4370万 | -$3230万 | -$2490万 | -$3050万 | -$3770万 | -$3370万 | -$3920万 | -$688万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3710万 | -$6.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$313万 | -$1540万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$7500万 | $0 | -$1.49亿 | -$2亿 | -$1.73亿 | -$1.62亿 | -$1.83亿 | -$2.02亿 | -$2.15亿 | -$2.69亿 | -$3.18亿 | -$3.07亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3560万 | -$4590万 | -$4160万 | -$3940万 | -$5110万 | -$8110万 | -$6280万 | -$6920万 | -$5880万 | -$6350万 | -$3980万 | -$3860万 | |
| 筹资现金流 | -$1.21亿 | -$7.35亿 | -$1.7亿 | -$2.39亿 | -$1.98亿 | -$2.32亿 | -$2.24亿 | -$2.73亿 | -$2.7亿 | -$3.33亿 | -$3.34亿 | -$3.45亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$719万 | $510万 | -$292万 | $23.8万 | $43.8万 | -$531万 | $992万 | $153万 | $194万 | $817万 | -$48.1万 | -$277万 | |
| 现金净变动 | $1.71亿 | -$3.92亿 | $2130万 | -$1.95亿 | -$727万 | $3880万 | $1290万 | -$5620万 | -$1600万 | $1920万 | -$5250万 | -$2020万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.4亿 | $2.49亿 | $2.32亿 | $1.98亿 | $2.11亿 | $2.8亿 | $2.28亿 | $2.18亿 | $2.63亿 | $3.5亿 | $2.89亿 | $2.96亿 | |
| 已付所得税 | $266万 | $171万 | $388万 | $933万 | $417万 | $695万 | $242万 | $334万 | $297万 | $423万 | $258万 | $0 | |
| 已付利息 | $9.2万 | $0 | $769万 | -$769万 | $0 | $0 | $669万 | $0 | $0 | -$2070万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1.15亿 | -$5230万 | -$4.26亿 | -$2.08亿 | -$2.43亿 | -$7000万 | -$9750万 | $7400万 | $10.7亿 | $3.09亿 | |
| 折旧与摊销 | $2850万 | $3180万 | $3800万 | $5020万 | $7110万 | $8190万 | $8630万 | $9510万 | $1.08亿 | $1.16亿 | |
| 股权激励费用 | $3540万 | $2970万 | $4.11亿 | $2.06亿 | $2.87亿 | $4.09亿 | $5.39亿 | $6.17亿 | $6.1亿 | $6.22亿 | |
| 递延所得税 | $1.2万 | -$99.6万 | -$500万 | $129万 | -$241万 | $137万 | $170万 | $629万 | -$8.4亿 | $471万 | |
| 营运资金变动 | $2610万 | $1830万 | $612万 | -$4760万 | $7220万 | -$1.02亿 | -$2.56亿 | -$3700万 | -$1.92亿 | -$1.63亿 | |
| 其他非现金项目 | $2060万 | $2850万 | $5240万 | $1.14亿 | $1.12亿 | $1.86亿 | $2.33亿 | $2.24亿 | $2.63亿 | $2.75亿 | |
| 经营现金流 | -$479万 | $5500万 | $7610万 | $1.16亿 | $2.97亿 | $5.06亿 | $5.07亿 | $9.8亿 | $10.2亿 | $11.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4330万 | -$1890万 | -$3040万 | -$7200万 | -$8240万 | -$6140万 | -$7770万 | -$9240万 | -$9700万 | -$1.06亿 | |
| 收购 | $66.5万 | $16.8万 | -$2.19亿 | $0 | -$1.8亿 | -$639万 | $0 | $0 | -$1.44亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$4.15亿 | -$8.77亿 | -$1.74亿 | -$3.86亿 | -$5.37亿 | -$3.37亿 | -$4.13亿 | -$4.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $179万 | $0 | $0 | $6.27亿 | $5.18亿 | $2.91亿 | $4.24亿 | $4.74亿 | $3.4亿 | $3.9亿 | |
| 投资现金流 | -$4090万 | -$1880万 | -$6.64亿 | -$3.21亿 | $8120万 | -$1.63亿 | -$1.91亿 | $4460万 | -$3.13亿 | -$1.27亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $5.61亿 | $0 | $2.93亿 | -$7790万 | -$1.6万 | -$7.27亿 | $0 | -$2140万 | |
| 股票回购 | -$8.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6300万 | -$1.46亿 | -$6.84亿 | -$8.69亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$70.5万 | -$2.87亿 | -$1.67亿 | -$4.06亿 | -$3.87亿 | -$8440万 | -$1.21亿 | -$2.13亿 | -$2.51亿 | |
| 筹资现金流 | $804万 | $2570万 | $8.53亿 | -$7050万 | -$5900万 | -$3.95亿 | -$9830万 | -$9.46亿 | -$8.39亿 | -$11亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$33.4万 | $425万 | -$414万 | -$44.7万 | $565万 | -$559万 | -$378万 | $19.9万 | -$755万 | $1500万 | |
| 现金净变动 | -$3800万 | $6620万 | $2.61亿 | -$2.77亿 | $3.25亿 | -$5670万 | $2.14亿 | $7830万 | -$1.42亿 | -$4670万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4810万 | $3610万 | $4570万 | $4370万 | $2.15亿 | $4.45亿 | $4.29亿 | $8.87亿 | $9.2亿 | $10.6亿 | |
| 已付所得税 | $22.9万 | $61.7万 | $321万 | $197万 | $350万 | $694万 | $1040万 | $1050万 | $2430万 | $1290万 | |
| 已付利息 | $60.2万 | $59.9万 | $20.4万 | $285万 | $7800万 | $34.9万 | $18.5万 | $18.5万 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02