DocuSign, Inc. (DOCU)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工7,044人 · CEO Allan C. Thygesen
- 股价
- $82.17 +0.77%
- 市值
- $154亿
- 企业价值
- $150亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-04提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $1.17
截至Q2 '27末,DocuSign, Inc. (DOCU)持有现金及短期投资$7.78亿,含租赁债务$1.83亿。总资产$39.6亿,总负债$22.4亿,股东权益$17.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $11.9亿 | $7.97亿 | $8.17亿 | $6.19亿 | $6.11亿 | $6.49亿 | $6.57亿 | $6亿 | $6亿 | $6.02亿 | $5.48亿 | $5.28亿 | |
| 短期投资 | $4.02亿 | $2.48亿 | $2.69亿 | $3.19亿 | $3.32亿 | $3.15亿 | $2.91亿 | $2.44亿 | $2.57亿 | $2.64亿 | $2.66亿 | $2.5亿 | |
| 应收账款 | $3.8亿 | $4.55亿 | $3.18亿 | $3.23亿 | $3.14亿 | $4.43亿 | $3.17亿 | $3.67亿 | $3.64亿 | $5.27亿 | $3.01亿 | $3.71亿 | |
| 其他流动资产 | $7260万 | $6700万 | $3.54亿 | $8170万 | $7540万 | $8240万 | $1.11亿 | $1.08亿 | $8630万 | $9660万 | $802万 | $755万 | |
| 流动资产 | $20.4亿 | $15.7亿 | $14.9亿 | $13.4亿 | $13.3亿 | $14.9亿 | $13.8亿 | $13.2亿 | $13.1亿 | $14.9亿 | $12.6亿 | $12.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.57亿 | $3.68亿 | $3.76亿 | $3.83亿 | $3.92亿 | $4.09亿 | $4.26亿 | $4.38亿 | $4.77亿 | $5.27亿 | $5.48亿 | $5.75亿 | |
| 长期投资 | $5540万 | $1.22亿 | $1.39亿 | $1.03亿 | $1.13亿 | $1.34亿 | $1.6亿 | $2.09亿 | $2.09亿 | $2.39亿 | $2.1亿 | $1.95亿 | |
| 商誉 | $3.51亿 | $3.53亿 | $3.52亿 | $4.56亿 | $4.56亿 | $4.54亿 | $4.55亿 | $4.56亿 | $4.57亿 | $4.58亿 | $4.59亿 | $4.58亿 | |
| 无形资产 | $5560万 | $5090万 | $4620万 | $9020万 | $8330万 | $7640万 | $6950万 | $6460万 | $6080万 | $6140万 | $5670万 | $5190万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $203万 | $0 | $8.22亿 | $8.17亿 | $8.4亿 | $8.45亿 | $8.37亿 | $8.39亿 | $8.35亿 | $8.05亿 | $7.64亿 | |
| 其他非流动资产 | $4.75亿 | $5.07亿 | $5.23亿 | $5.57亿 | $5.78亿 | $6.09亿 | $6.15亿 | $6.27亿 | $6.33亿 | $6.18亿 | $6.5亿 | $6.47亿 | |
| 非流动资产 | $12.9亿 | $14亿 | $14.4亿 | $24.1亿 | $24.4亿 | $25.2亿 | $25.7亿 | $26.3亿 | $26.7亿 | $27.4亿 | $27.3亿 | $26.9亿 | |
| 总资产 | $33.4亿 | $29.7亿 | $29.3亿 | $37.5亿 | $37.7亿 | $40.1亿 | $39.5亿 | $39.5亿 | $39.8亿 | $42.3亿 | $39.8亿 | $39.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1480万 | $1900万 | $1770万 | $812万 | $1810万 | $3070万 | $2460万 | $1060万 | $2250万 | $1740万 | $2400万 | $2190万 | |
| 应计费用 | $9960万 | $1.04亿 | $9920万 | $9330万 | $9460万 | $9960万 | $1.01亿 | $2.08亿 | $1.81亿 | $1.13亿 | $1.08亿 | $2.39亿 | |
| 短期债务 | $6.89亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2180万 | $2120万 | $1580万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $12亿 | $13.2亿 | $13.1亿 | $13.1亿 | $13.1亿 | $14.6亿 | $14.2亿 | $14.4亿 | $14.4亿 | $16.3亿 | $15.6亿 | $15.8亿 | |
| 其他流动负债 | $1.59亿 | $1.95亿 | $1.54亿 | $1.79亿 | $1.59亿 | $2.27亿 | $1.71亿 | $1.01亿 | $1.2亿 | $2.61亿 | $1.76亿 | $1.21亿 | |
| 流动负债 | $21.9亿 | $16.6亿 | $16亿 | $16.1亿 | $16亿 | $18.3亿 | $17.4亿 | $17.8亿 | $17.8亿 | $20.4亿 | $18.9亿 | $19.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.25亿 | $1.21亿 | $1.17亿 | $1.16亿 | $1.11亿 | $1.05亿 | $1.11亿 | $1.06亿 | $1.35亿 | $1.68亿 | $1.67亿 | $1.68亿 | |
| 递延收入(非流动) | $2210万 | $2200万 | $2380万 | $2300万 | $2290万 | $2150万 | $2440万 | $2740万 | $2800万 | $3000万 | $2970万 | $2880万 | |
| 递延所得税负债 | $1720万 | $1680万 | $1800万 | $1810万 | $1930万 | $2060万 | $2240万 | $1910万 | $1850万 | $2150万 | $2420万 | $2100万 | |
| 其他非流动负债 | $1960万 | $2130万 | $2540万 | $2830万 | $2870万 | $3060万 | $3330万 | $3330万 | $3570万 | $5240万 | $5450万 | $5190万 | |
| 非流动负债 | $1.83亿 | $1.81亿 | $1.85亿 | $1.85亿 | $1.82亿 | $1.78亿 | $1.91亿 | $1.86亿 | $2.17亿 | $2.72亿 | $2.76亿 | $2.69亿 | |
| 总负债 | $23.7亿 | $18.4亿 | $17.9亿 | $17.9亿 | $17.8亿 | $20.1亿 | $19.3亿 | $19.6亿 | $20亿 | $23.1亿 | $21.6亿 | $22.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2万 | $2.1万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $2万 | $1.9万 | $1.9万 | |
| 留存收益 | -$17亿 | -$16.7亿 | -$17.9亿 | -$11亿 | -$12.1亿 | -$12.9亿 | -$14亿 | -$15.4亿 | -$16.7亿 | -$18.6亿 | -$21亿 | -$23.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2850万 | -$1940万 | -$2490万 | -$2450万 | -$2370万 | -$2840万 | -$1820万 | -$1610万 | -$1200万 | -$371万 | -$396万 | -$784万 | |
| 股东权益 | $9.65亿 | $11.3亿 | $11.4亿 | $19.6亿 | $19.9亿 | $20亿 | $20.1亿 | $19.9亿 | $19.8亿 | $19.2亿 | $18.2亿 | $17.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $8.35亿 | $1.43亿 | $1.38亿 | $1.36亿 | $1.31亿 | $1.24亿 | $1.33亿 | $1.27亿 | $1.5亿 | $1.85亿 | $1.83亿 | $1.83亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.53亿 | -$6.54亿 | -$6.79亿 | -$4.83亿 | -$4.8亿 | -$5.24亿 | -$5.24亿 | -$4.73亿 | -$4.5亿 | -$4.17亿 | -$3.65亿 | -$3.45亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.91亿 | $2.57亿 | $5.18亿 | $2.41亿 | $5.66亿 | $5.09亿 | $7.22亿 | $7.97亿 | $6.49亿 | $6.02亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $2.51亿 | $4.15亿 | $2.07亿 | $2.94亿 | $3.1亿 | $2.48亿 | $3.15亿 | $2.64亿 | |
| 应收账款 | $1.03亿 | $1.38亿 | $1.85亿 | $2.5亿 | $3.4亿 | $4.54亿 | $5.29亿 | $4.55亿 | $4.43亿 | $5.27亿 | |
| 其他流动资产 | $673万 | $786万 | $1190万 | $0 | $0 | $0 | $7000万 | $6700万 | $8240万 | $9660万 | |
| 流动资产 | $3.17亿 | $4.19亿 | $9.85亿 | $9.44亿 | $11.6亿 | $13.2亿 | $16.3亿 | $15.7亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $6370万 | $6300万 | $7580万 | $2.78亿 | $3.24亿 | $3.11亿 | $3.41亿 | $3.68亿 | $4.09亿 | $5.27亿 | |
| 长期投资 | $180万 | $190万 | $1.64亿 | $2.4亿 | $9270万 | $9490万 | $1.86亿 | $1.22亿 | $1.34亿 | $2.39亿 | |
| 商誉 | $3580万 | $3730万 | $1.95亿 | $1.95亿 | $3.5亿 | $3.55亿 | $3.54亿 | $3.53亿 | $4.54亿 | $4.58亿 | |
| 无形资产 | $2300万 | $1410万 | $7420万 | $5650万 | $1.22亿 | $9880万 | $7030万 | $5090万 | $7640万 | $6140万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $203万 | $8.4亿 | $8.35亿 | |
| 其他非流动资产 | $6310万 | $8670万 | $1.21亿 | $1.78亿 | $2.85亿 | $3.62亿 | $4.3亿 | $5.07亿 | $6.09亿 | $6.18亿 | |
| 非流动资产 | $1.86亿 | $2.01亿 | $6.31亿 | $9.47亿 | $11.7亿 | $12.2亿 | $13.8亿 | $14亿 | $25.2亿 | $27.4亿 | |
| 总资产 | $5.03亿 | $6.2亿 | $16.2亿 | $18.9亿 | $23.4亿 | $25.4亿 | $30.1亿 | $29.7亿 | $40.1亿 | $42.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1900万 | $2370万 | $1960万 | $2810万 | $3740万 | $5280万 | $2440万 | $1900万 | $3070万 | $1740万 | |
| 应计费用 | $1060万 | $1570万 | $3570万 | $5430万 | $6660万 | $9140万 | $1.01亿 | $1.04亿 | $9960万 | $1.13亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2050万 | $0 | $7.23亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.87亿 | $2.7亿 | $3.81亿 | $5.08亿 | $7.8亿 | $10.3亿 | $11.7亿 | $13.2亿 | $14.6亿 | $16.3亿 | |
| 其他流动负债 | $5300万 | $6420万 | $8000万 | $8320万 | $1.56亿 | $1.6亿 | $1.63亿 | $1.95亿 | $2.27亿 | $2.61亿 | |
| 流动负债 | $2.73亿 | $3.74亿 | $5.16亿 | $6.94亿 | $10.9亿 | $13.7亿 | $22.1亿 | $16.6亿 | $18.3亿 | $20.4亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $4.39亿 | $4.65亿 | $6.97亿 | $7.18亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.62亿 | $1.66亿 | $1.26亿 | $1.41亿 | $1.21亿 | $1.05亿 | $1.68亿 | |
| 递延收入(非流动) | $283万 | $774万 | $771万 | $1150万 | $1650万 | $1670万 | $1690万 | $2200万 | $2150万 | $3000万 | |
| 递延所得税负债 | $244万 | $251万 | $421万 | $492万 | $646万 | $932万 | $1070万 | $1680万 | $2060万 | $2150万 | |
| 其他非流动负债 | $5.72亿 | $5.75亿 | $3390万 | $670万 | $3230万 | $2330万 | $1810万 | $2130万 | $3060万 | $5240万 | |
| 非流动负债 | $5.77亿 | $3690万 | $4.85亿 | $6.51亿 | $9.18亿 | $8.94亿 | $1.87亿 | $1.81亿 | $1.78亿 | $2.72亿 | |
| 总负债 | $8.5亿 | $4.11亿 | $10亿 | $13.4亿 | $20.1亿 | $22.7亿 | $24亿 | $18.4亿 | $20.1亿 | $23.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3000 | $1.4万 | $1.7万 | $1.8万 | $1.9万 | $2万 | $2万 | $2.1万 | $2万 | $2万 | |
| 留存收益 | -$4.5亿 | -$7.44亿 | -$9.29亿 | -$11.4亿 | -$13.8亿 | -$14.4亿 | -$16亿 | -$16.7亿 | -$12.9亿 | -$18.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$275万 | $340万 | -$197万 | -$167万 | $496万 | -$481万 | -$2300万 | -$1940万 | -$2840万 | -$371万 | |
| 股东权益 | -$3.47亿 | $2.09亿 | $6.14亿 | $5.46亿 | $3.26亿 | $2.76亿 | $6.17亿 | $11.3亿 | $20亿 | $19.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $4.39亿 | $6.48亿 | $9.16亿 | $8.82亿 | $8.88亿 | $1.43亿 | $1.24亿 | $1.85亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.91亿 | -$2.57亿 | -$7890万 | $4.07亿 | $3.5亿 | $3.73亿 | $1.66亿 | -$6.54亿 | -$5.24亿 | -$4.17亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02