The Walt Disney Company (DIS)现金流量表
NYSE · Communication Services · Entertainment · 员工194,040人 · CEO Josh D'Amaro
- 股价
- $110.94 +0.03%
- 市值
- $1920亿
- 企业价值
- $2320亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-17 EPS预期 $1.69
The Walt Disney Company (DIS)在Q3 '26产生经营现金流$48.7亿,资本支出$17.9亿,留存自由现金流$30.7亿。最近四个季度自由现金流为$82.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.94亿 | $21.5亿 | $2.16亿 | $28.4亿 | $5.64亿 | $26.4亿 | $34亿 | $59.4亿 | $13.1亿 | $24.8亿 | $24.7亿 | $28.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $14.1亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.2亿 | $12.9亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | $13.3亿 | $13.9亿 | $13.2亿 | $14.1亿 | $14.1亿 | |
| 股权激励费用 | $2.82亿 | $3.08亿 | $3.67亿 | $3.61亿 | $3.3亿 | $3.17亿 | $3.3亿 | $3.57亿 | $3.59亿 | $3.32亿 | $4.05亿 | $4.23亿 | |
| 递延所得税 | -$4.47亿 | -$5100万 | -$1.6亿 | -$2.78亿 | -$3.32亿 | $2500万 | $6800万 | -$30.1亿 | $1.76亿 | $5.25亿 | $3.93亿 | $1.1亿 | |
| 营运资金变动 | $17.7亿 | -$40.2亿 | $8.42亿 | -$8.32亿 | $23.9亿 | -$23.5亿 | $8.73亿 | $9800万 | $9.44亿 | -$50.8亿 | $13.5亿 | $2.57亿 | |
| 其他非现金项目 | $11亿 | $25.5亿 | $11.6亿 | -$7.11亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $7.57亿 | -$10.5亿 | $2.88亿 | $11.6亿 | $8.94亿 | -$1.82亿 | |
| 经营现金流 | $48亿 | $21.9亿 | $36.7亿 | $26亿 | $55.2亿 | $32.1亿 | $67.5亿 | $36.7亿 | $44.7亿 | $7.35亿 | $69.1亿 | $48.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$13.7亿 | -$13亿 | -$12.6亿 | -$13.7亿 | -$14.9亿 | -$24.7亿 | -$18.6亿 | -$17.8亿 | -$19.2亿 | -$30.1亿 | -$19.7亿 | -$17.9亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.4亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$800万 | $5300万 | -$4800万 | -$9.85亿 | $700万 | -$1.09亿 | -$3600万 | $6000万 | $6600万 | $2.76亿 | -$2.19亿 | $700万 | |
| 投资现金流 | -$13.8亿 | -$12.5亿 | -$13.1亿 | -$23.5亿 | -$19.8亿 | -$25.8亿 | -$19亿 | -$17.2亿 | -$18.5亿 | -$27.4亿 | -$27.3亿 | -$17.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.74亿 | $7.37亿 | -$12.1亿 | $12.5亿 | -$21.8亿 | -$6300万 | -$25.8亿 | -$7.63亿 | -$2.11亿 | $41.8亿 | $8.07亿 | -$13亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$10亿 | -$15.2亿 | -$4.69亿 | -$7.94亿 | -$9.91亿 | -$7.11亿 | -$10亿 | -$20.3亿 | -$34.7亿 | -$17.5亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$5.49亿 | $0 | -$8.17亿 | $0 | -$9.05亿 | $0 | -$8.98亿 | $0 | -$13.4亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2300万 | -$87.4亿 | -$6100万 | -$6.26亿 | -$1亿 | -$1.4亿 | -$7600万 | -$10.6亿 | -$1.63亿 | -$1.64亿 | -$1.5亿 | -$5.33亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.97亿 | -$80.1亿 | -$28.2亿 | -$8.98亿 | -$35.7亿 | -$9.97亿 | -$45.6亿 | -$25.4亿 | -$22.8亿 | $19.8亿 | -$41.5亿 | -$35.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.01亿 | $7900万 | -$6200万 | -$3100万 | $7900万 | -$1.53亿 | $7700万 | $1.07亿 | -$2600万 | $500万 | -$3300万 | $900万 | |
| 现金净变动 | $27.2亿 | -$69.9亿 | -$5.21亿 | -$6.77亿 | $5300万 | -$5.2亿 | $3.76亿 | -$4.81亿 | $3.22亿 | -$1300万 | $300万 | -$4.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $34.3亿 | $8.86亿 | $24.1亿 | $12.4亿 | $40.3亿 | $7.39亿 | $48.9亿 | $18.9亿 | $25.6亿 | -$22.8亿 | $49.4亿 | $30.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $97.9亿 | $93.7亿 | $131亿 | $109亿 | -$24.4亿 | $25.4亿 | $35.5亿 | $33.9亿 | $57.7亿 | $134亿 | |
| 折旧与摊销 | $25.3亿 | $27.8亿 | $30.1亿 | $41.7亿 | $53.5亿 | $51.1亿 | $51.6亿 | $53.7亿 | $49.9亿 | $53.3亿 | |
| 股权激励费用 | $3.93亿 | $3.64亿 | $3.93亿 | $7.11亿 | $5.25亿 | $6亿 | $9.77亿 | $11.4亿 | $13.7亿 | $13.6亿 | |
| 递延所得税 | $12.1亿 | $3.34亿 | -$15.7亿 | $1.17亿 | -$3.92亿 | -$12.4亿 | $2亿 | -$13.5亿 | -$8.21亿 | -$27.4亿 | |
| 营运资金变动 | -$10亿 | -$11.9亿 | -$13.6亿 | -$61.9亿 | -$6.45亿 | $21.9亿 | $4.88亿 | $1.77亿 | -$16.1亿 | -$4.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.92亿 | $6.82亿 | $7.58亿 | -$31.2亿 | $52.3亿 | -$36.3亿 | -$43.7亿 | $11.3亿 | $42.8亿 | $11.5亿 | |
| 经营现金流 | $132亿 | $123亿 | $143亿 | $66.1亿 | $76.2亿 | $55.7亿 | $60.1亿 | $98.7亿 | $140亿 | $181亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$47.7亿 | -$36.2亿 | -$44.7亿 | -$48.8亿 | -$40.2亿 | -$35.8亿 | -$49.4亿 | -$49.7亿 | -$54.1亿 | -$80.2亿 | |
| 收购 | -$8.05亿 | -$4.17亿 | -$15.8亿 | -$99亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$15.1亿 | -$9800万 | |
| 出售/到期投资 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.37亿 | $5200万 | $4.58亿 | $1.05亿 | $400万 | |
| 其他投资活动 | -$1.8亿 | -$7100万 | $7.1亿 | $107亿 | $3.85亿 | $7800万 | -$1.17亿 | -$1.3亿 | -$6800万 | $7500万 | |
| 投资现金流 | -$57.6亿 | -$41.1亿 | -$53.4亿 | -$41.2亿 | -$36.4亿 | -$31.6亿 | -$50.1亿 | -$46.4亿 | -$68.8亿 | -$80.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $29.4亿 | $37亿 | -$25.8亿 | $36.8亿 | $112亿 | -$37亿 | -$40.2亿 | -$17.8亿 | -$14亿 | -$36.2亿 | |
| 股票回购 | -$75亿 | -$93.7亿 | -$35.8亿 | -$3.18亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29.9亿 | -$35亿 | |
| 股息 | -$23.1亿 | -$24.5亿 | -$25.2亿 | -$29亿 | -$15.9亿 | $0 | $0 | $0 | -$13.7亿 | -$18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.78亿 | -$8.49亿 | -$3.78亿 | -$21.9亿 | -$11.7亿 | -$11.2亿 | -$8.51亿 | -$9.93亿 | -$95.3亿 | -$14.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$69.9亿 | -$89.6亿 | -$88.4亿 | -$10.9亿 | $84.8亿 | -$43.9亿 | -$47.4亿 | -$27.2亿 | -$153亿 | -$104亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.23亿 | $3100万 | -$2500万 | -$9800万 | $3800万 | $3000万 | -$6.03亿 | $7300万 | $6500万 | $500万 | |
| 现金净变动 | $3.41亿 | -$6.96亿 | $9100万 | $13亿 | $125亿 | -$19.5亿 | -$43.4亿 | $25.7亿 | -$81.3亿 | -$3.03亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $84.4亿 | $87.2亿 | $98.3亿 | $17.3亿 | $36亿 | $19.9亿 | $10.7亿 | $49亿 | $85.6亿 | $101亿 | |
| 已付所得税 | $41.3亿 | $38亿 | $25亿 | $92.6亿 | $7.38亿 | $16.4亿 | $11亿 | $11.9亿 | $39.6亿 | $12.2亿 | |
| 已付利息 | $3.95亿 | $4.66亿 | $6.31亿 | $11.4亿 | $15.6亿 | $18.9亿 | $16.9亿 | $21.1亿 | $21.3亿 | $20.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-01