The Walt Disney Company (DIS)资产负债表
NYSE · Communication Services · Entertainment · 员工194,040人 · CEO Josh D'Amaro
- 股价
- $110.94 +0.03%
- 市值
- $1920亿
- 企业价值
- $2320亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-17 EPS预期 $1.69
截至Q3 '26末,The Walt Disney Company (DIS)持有现金及短期投资$51.9亿,含租赁债务$460亿。总资产$2050亿,总负债$879亿,股东权益$1100亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $142亿 | $71.9亿 | $66.4亿 | $59.5亿 | $60亿 | $54.9亿 | $58.5亿 | $53.7亿 | $57亿 | $56.8亿 | $56.8亿 | $51.9亿 | |
| 应收账款 | $123亿 | $141亿 | $120亿 | $130亿 | $127亿 | $138亿 | $126亿 | $134亿 | $132亿 | $151亿 | $144亿 | $146亿 | |
| 存货 | $19.6亿 | $19.5亿 | $19.5亿 | $19.8亿 | $20.2亿 | $20.2亿 | $20亿 | $20.8亿 | $21.3亿 | $21.6亿 | $20.8亿 | $20.8亿 | |
| 其他流动资产 | $12.9亿 | $13亿 | $21.1亿 | $26亿 | $23.9亿 | $12.4亿 | $12.5亿 | $12.2亿 | $11.6亿 | $12.4亿 | $12.8亿 | $11.4亿 | |
| 流动资产 | $328亿 | $260亿 | $246亿 | $255亿 | $252亿 | $237亿 | $227亿 | $238亿 | $243亿 | $255亿 | $234亿 | $249亿 | |
| 固定资产(净额) | $349亿 | $353亿 | $355亿 | $360亿 | $370亿 | $381亿 | $391亿 | $402亿 | $413亿 | $432亿 | $443亿 | $447亿 | |
| 长期投资 | $30.8亿 | $30.8亿 | $30.1亿 | $46.3亿 | $44.6亿 | $89亿 | $87.9亿 | $98.7亿 | $81亿 | $80.5亿 | $86.2亿 | $76.3亿 | |
| 商誉 | $771亿 | $771亿 | $739亿 | $739亿 | $733亿 | $733亿 | $733亿 | $733亿 | $733亿 | $747亿 | $747亿 | $747亿 | |
| 无形资产 | $131亿 | $126亿 | $115亿 | $111亿 | $107亿 | $104亿 | $100亿 | $96.4亿 | $92.7亿 | $94.3亿 | $101亿 | $97.9亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | |
| 其他非流动资产 | $447亿 | $437亿 | $466亿 | $466亿 | $454亿 | $427亿 | $419亿 | $398亿 | $413亿 | $412亿 | $442亿 | $430亿 | |
| 非流动资产 | $1730亿 | $1720亿 | $1700亿 | $1720亿 | $1710亿 | $1730亿 | $1730亿 | $1730亿 | $1730亿 | $1770亿 | $1820亿 | $1800亿 | |
| 总资产 | $2060亿 | $1980亿 | $1950亿 | $1980亿 | $1960亿 | $1970亿 | $1960亿 | $1970亿 | $1980亿 | $2020亿 | $2050亿 | $2050亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $151亿 | $187亿 | $184亿 | $202亿 | $148亿 | $216亿 | $207亿 | $205亿 | $151亿 | $205亿 | $200亿 | $195亿 | |
| 应计费用 | $30.6亿 | $0 | $0 | $0 | $36.7亿 | $0 | $0 | $0 | $38.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $51.1亿 | $60.9亿 | $67.9亿 | $80.6亿 | $76.2亿 | $66.2亿 | $64.5亿 | $57.3亿 | $67.1亿 | $108亿 | $88.9亿 | $86.3亿 | |
| 应交税费 | $22.8亿 | $0 | $0 | $0 | $24.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $55.7亿 | $56.4亿 | $61.6亿 | $61.6亿 | $55.9亿 | $60.5亿 | $63.5亿 | $61.5亿 | $62.5亿 | $61.2亿 | $68.7亿 | $64亿 | |
| 其他流动负债 | $200万 | $6.29亿 | $15.6亿 | $11.8亿 | $4.52亿 | $5.41亿 | $5.07亿 | $5.95亿 | $0 | $5.63亿 | $5.08亿 | $5.28亿 | |
| 流动负债 | $311亿 | $310亿 | $329亿 | $356亿 | $346亿 | $348亿 | $340亿 | $330亿 | $342亿 | $380亿 | $362亿 | $351亿 | |
| 长期债务 | $421亿 | $416亿 | $395亿 | $395亿 | $390亿 | $387亿 | $364亿 | $365亿 | $353亿 | $358亿 | $385亿 | $374亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $34.6亿 | $0 | $0 | $0 | $29.3亿 | $0 | $0 | $0 | $28.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $72.6亿 | $70.4亿 | $68.6亿 | $66.3亿 | $62.8亿 | $63.4亿 | $63亿 | $31亿 | $35.2亿 | $41.3亿 | $50.5亿 | $52.2亿 | |
| 其他非流动负债 | $86.1亿 | $126亿 | $121亿 | $107亿 | $79.2亿 | $104亿 | $103亿 | $103亿 | $70.5亿 | $101亿 | $102亿 | $102亿 | |
| 非流动负债 | $614亿 | $612亿 | $585亿 | $569亿 | $561亿 | $555亿 | $530亿 | $499亿 | $487亿 | $500亿 | $537亿 | $528亿 | |
| 总负债 | $926亿 | $923亿 | $913亿 | $925亿 | $907亿 | $903亿 | $871亿 | $829亿 | $829亿 | $881亿 | $899亿 | $879亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $574亿 | $576亿 | $580亿 | $583亿 | $586亿 | $589亿 | $592亿 | $595亿 | $598亿 | $607亿 | $623亿 | $626亿 | |
| 留存收益 | $461亿 | $475亿 | $466亿 | $493亿 | $497亿 | $505亿 | $537亿 | $591亿 | $604亿 | $602亿 | $624亿 | $651亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$32.9亿 | -$35亿 | -$35.1亿 | -$34.5亿 | -$37亿 | -$26.9亿 | -$28.8亿 | -$30.5亿 | -$29.1亿 | -$29亿 | -$29.5亿 | -$29.1亿 | |
| 股东权益 | $993亿 | $1010亿 | $993亿 | $1010亿 | $1010亿 | $1020亿 | $1040亿 | $1090亿 | $1100亿 | $1080亿 | $1090亿 | $1100亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $507亿 | $477亿 | $463亿 | $476亿 | $495亿 | $453亿 | $429亿 | $423亿 | $449亿 | $466亿 | $474亿 | $460亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $365亿 | $405亿 | $397亿 | $416亿 | $435亿 | $398亿 | $370亿 | $369亿 | $392亿 | $410亿 | $417亿 | $409亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $46.1亿 | $40.2亿 | $41.5亿 | $54.2亿 | $179亿 | $160亿 | $116亿 | $142亿 | $60亿 | $57亿 | |
| 应收账款 | $90.7亿 | $86.3亿 | $93.3亿 | $155亿 | $127亿 | $134亿 | $127亿 | $123亿 | $127亿 | $132亿 | |
| 存货 | $13.9亿 | $13.7亿 | $13.9亿 | $16.5亿 | $15.8亿 | $13.3亿 | $17.4亿 | $19.6亿 | $20.2亿 | $21.3亿 | |
| 其他流动资产 | $2.44亿 | $1.43亿 | $6.35亿 | $9.79亿 | $8.75亿 | $8.17亿 | $12亿 | $12.9亿 | $23.9亿 | $11.6亿 | |
| 流动资产 | $170亿 | $159亿 | $168亿 | $281亿 | $353亿 | $337亿 | $291亿 | $328亿 | $252亿 | $243亿 | |
| 固定资产(净额) | $273亿 | $284亿 | $295亿 | $316亿 | $321亿 | $326亿 | $336亿 | $349亿 | $370亿 | $413亿 | |
| 长期投资 | $42.8亿 | $32亿 | $29亿 | $32.2亿 | $39亿 | $39.4亿 | $32.2亿 | $30.8亿 | $44.6亿 | $81亿 | |
| 商誉 | $278亿 | $314亿 | $313亿 | $803亿 | $777亿 | $781亿 | $779亿 | $771亿 | $733亿 | $733亿 | |
| 无形资产 | $69.5亿 | $70亿 | $68.1亿 | $232亿 | $192亿 | $171亿 | $148亿 | $131亿 | $107亿 | $92.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $63.4亿 | $74.8亿 | $78.9亿 | $228亿 | $250亿 | $295亿 | $83.6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $23.4亿 | $23.9亿 | $33.7亿 | $47.2亿 | $84.3亿 | $86.6亿 | $366亿 | $447亿 | $454亿 | $413亿 | |
| 非流动资产 | $751亿 | $799亿 | $818亿 | $1660亿 | $1660亿 | $1700亿 | $1750亿 | $1730亿 | $1710亿 | $1730亿 | |
| 总资产 | $920亿 | $958亿 | $986亿 | $1940亿 | $2020亿 | $2040亿 | $2040亿 | $2060亿 | $1960亿 | $1980亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $68.6亿 | $64.9亿 | $65亿 | $138亿 | $127亿 | $164亿 | $162亿 | $151亿 | $148亿 | $151亿 | |
| 应计费用 | $17.5亿 | $18.2亿 | $21.9亿 | $30.1亿 | $29.3亿 | $34.8亿 | $34.5亿 | $30.6亿 | $36.7亿 | $35.9亿 | |
| 短期债务 | $36.9亿 | $61.7亿 | $37.9亿 | $88.6亿 | $65亿 | $65.4亿 | $37.2亿 | $51.1亿 | $76.2亿 | $72.6亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.78亿 | $22.8亿 | $24.7亿 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $40.5亿 | $36.9亿 | $40.7亿 | $55.3亿 | $55.7亿 | $55.9亿 | $56.9亿 | |
| 其他流动负债 | $45.5亿 | $51.1亿 | $53.8亿 | $16.5亿 | $8.57亿 | $6.27亿 | $1.69亿 | $200万 | $4.52亿 | $2.73亿 | |
| 流动负债 | $168亿 | $196亿 | $179亿 | $315亿 | $266亿 | $311亿 | $291亿 | $311亿 | $346亿 | $342亿 | |
| 长期债务 | $165亿 | $191亿 | $171亿 | $381亿 | $529亿 | $485亿 | $453亿 | $421亿 | $390亿 | $353亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $1.42亿 | $0 | $29.1亿 | $32.3亿 | $32.4亿 | $34.6亿 | $29.3亿 | $28.5亿 | |
| 递延所得税负债 | $36.8亿 | $44.8亿 | $31.1亿 | $79亿 | $72.9亿 | $72.5亿 | $83.6亿 | $72.6亿 | $62.8亿 | $35.2亿 | |
| 其他非流动负债 | $77.1亿 | $64.4亿 | $64.5亿 | $138亿 | $143亿 | $113亿 | $92.8亿 | $86.1亿 | $79.2亿 | $70.5亿 | |
| 非流动负债 | $279亿 | $300亿 | $268亿 | $596亿 | $774亿 | $703亿 | $662亿 | $614亿 | $561亿 | $487亿 | |
| 总负债 | $447亿 | $496亿 | $446亿 | $911亿 | $1040亿 | $1010亿 | $953亿 | $926亿 | $907亿 | $829亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $359亿 | $362亿 | $368亿 | $539亿 | $545亿 | $555亿 | $564亿 | $574亿 | $586亿 | $598亿 | |
| 留存收益 | $661亿 | $726亿 | $827亿 | $425亿 | $383亿 | $404亿 | $436亿 | $461亿 | $497亿 | $604亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$39.8亿 | -$35.3亿 | -$31亿 | -$66.2亿 | -$83.2亿 | -$64.4亿 | -$41.2亿 | -$32.9亿 | -$37亿 | -$29.1亿 | |
| 股东权益 | $433亿 | $413亿 | $488亿 | $889亿 | $836亿 | $886亿 | $950亿 | $993亿 | $1010亿 | $1100亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $202亿 | $253亿 | $209亿 | $470亿 | $623亿 | $583亿 | $523亿 | $507亿 | $495亿 | $454亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $156亿 | $213亿 | $167亿 | $415亿 | $444亿 | $424亿 | $406亿 | $365亿 | $435亿 | $397亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-01