Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)现金流量表
SHZ · Technology · Semiconductors · 员工1,206人 · CEO Hu Li
- 股价
- ¥207.78 -0.92%
- 市值
- ¥660亿
- 企业价值
- ¥855亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-04 EPS预期 ¥7.33
Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)在Q3 '26产生经营现金流-¥69.5亿,资本支出¥1.9亿,留存自由现金流-¥71.4亿。最近四个季度自由现金流为-¥153亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥1.36亿 | ¥1.95亿 | ¥1.92亿 | ¥3410万 | -¥7120万 | -¥6910万 | -¥4890万 | ¥9090万 | ¥7.15亿 | ¥33.5亿 | ¥26.7亿 | ¥27.3亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1520万 | ¥1890万 | ¥1890万 | ¥2220万 | ¥2220万 | ¥2430万 | ¥2430万 | ¥452万 | ¥2810万 | ¥0 | ¥3870万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1820万 | ¥0 | ¥2110万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥11.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥11.5亿 | ¥0 | -¥15.8亿 | ¥15.8亿 | -¥25.5亿 | ¥0 | -¥4.13亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥182亿 | ¥182亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥2.63亿 | -¥2.96亿 | ¥7.69亿 | -¥19.2亿 | ¥22.7亿 | -¥4.52亿 | ¥3.45亿 | -¥10亿 | -¥14.9亿 | -¥35.9亿 | ¥89.9亿 | -¥279亿 | |
| 经营现金流 | -¥1.11亿 | -¥8210万 | -¥5.78亿 | -¥2.8亿 | -¥3.23亿 | -¥4.97亿 | -¥9280万 | -¥9.04亿 | -¥7.46亿 | -¥2.41亿 | -¥64.9亿 | -¥69.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2740万 | -¥8250万 | -¥581万 | -¥3090万 | -¥447万 | -¥2700万 | -¥8720万 | -¥4780万 | -¥3.32亿 | -¥7530万 | -¥2.35亿 | -¥1.9亿 | |
| 收购 | ¥184万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥468 | ¥0 | ¥0 | ¥21.4万 | ¥1.11万 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥329万 | -¥71万 | ¥1500万 | -¥1000万 | -¥5亿 | -¥3260万 | -¥4840万 | ¥5.42亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥141万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2000万 | ¥3.11亿 | ¥4300万 | -¥3.67亿 | ¥621万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥1.34亿 | ¥0 | ¥1490万 | -¥1430万 | ¥238万 | -¥299万 | ¥0 | ¥0 | -¥1710万 | ¥2040万 | ¥0 | ¥710万 | |
| 投资现金流 | ¥1.09亿 | -¥8580万 | ¥833万 | -¥3020万 | -¥1210万 | -¥5.1亿 | ¥1.91亿 | -¥5320万 | -¥1.74亿 | -¥4870万 | -¥2.35亿 | -¥1.83亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.69亿 | ¥1.21亿 | ¥5.82亿 | ¥3.15亿 | ¥1.28亿 | ¥7.66亿 | -¥2970万 | ¥10.7亿 | ¥9.93亿 | ¥16亿 | ¥84.4亿 | ¥39.8亿 | |
| 股息 | -¥1270万 | -¥1500万 | -¥3430万 | -¥2310万 | -¥3450万 | -¥2630万 | -¥3370万 | ¥0 | -¥4180万 | -¥1.4亿 | -¥6670万 | -¥1.13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1280万 | ¥123万 | ¥165万 | ¥4900万 | ¥9.6亿 | -¥959万 | ¥564万 | -¥9190万 | -¥2270万 | -¥792万 | ¥3.04亿 | ¥3.96亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.44亿 | ¥1.07亿 | ¥5.5亿 | ¥3.41亿 | ¥10.5亿 | ¥7.3亿 | -¥5770万 | ¥9.76亿 | ¥9.29亿 | ¥14.5亿 | ¥86.8亿 | ¥42.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1210万 | -¥143万 | -¥1490万 | -¥1990万 | ¥1970万 | -¥78.1万 | -¥64.3万 | ¥51.1万 | ¥364万 | -¥2160万 | ¥3130万 | -¥597万 | |
| 现金净变动 | ¥1.54亿 | -¥6180万 | -¥3700万 | ¥1080万 | ¥7.38亿 | -¥2.78亿 | ¥4030万 | ¥1840万 | ¥1160万 | ¥11.4亿 | ¥19.8亿 | -¥28.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1.39亿 | -¥1.65亿 | -¥5.84亿 | -¥3.11亿 | -¥3.28亿 | -¥5.24亿 | -¥1.8亿 | -¥9.52亿 | -¥10.8亿 | -¥3.16亿 | -¥67.3亿 | -¥71.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | ¥746万 | ¥3050万 | ¥3670万 | ¥7710万 | ¥9820万 | ¥6710万 | ¥2500万 | ¥3.51亿 | ¥6.88亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥40.2万 | ¥94.5万 | ¥269万 | ¥462万 | ¥1680万 | ¥3780万 | ¥5700万 | ¥8210万 | ¥1.05亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥1050万 | ¥3680万 | ¥3000万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥37万 | ¥0 | ¥0 | -¥41.9万 | -¥1790万 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.23亿 | -¥1.01亿 | -¥2.28亿 | -¥1.55亿 | -¥1.43亿 | -¥4.7亿 | -¥12亿 | -¥25.5亿 | -¥34.3亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥9490万 | ¥4910万 | ¥864万 | ¥2960万 | ¥3900万 | ¥3440万 | ¥1.26亿 | ¥8.52亿 | ¥4亿 | |
| 经营现金流 | -¥1970万 | -¥953万 | -¥1.43亿 | -¥1330万 | ¥1060万 | -¥3.31亿 | -¥10.1亿 | -¥12.6亿 | -¥22.4亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -¥202万 | -¥510万 | -¥559万 | -¥8010万 | -¥5710万 | -¥1.22亿 | -¥1.02亿 | -¥1.24亿 | -¥4.94亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3190万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.85亿 | -¥44万 | -¥1400万 | -¥3900万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.07亿 | ¥249万 | ¥0 | ¥680万 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.92亿 | ¥1790万 | -¥2010万 | |
| 投资现金流 | -¥202万 | -¥510万 | -¥559万 | -¥8010万 | -¥5710万 | -¥2.69亿 | ¥9230万 | -¥1.2亿 | -¥5.46亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥649万 | ¥904万 | ¥807万 | ¥1.59亿 | ¥1.21亿 | ¥7020万 | ¥12亿 | ¥11.5亿 | ¥28亿 | |
| 股息 | -¥65.9万 | -¥194万 | -¥197万 | -¥966万 | -¥1850万 | -¥1300万 | -¥4550万 | -¥1.07亿 | -¥1.84亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2750万 | ¥777万 | ¥1.74亿 | -¥1890万 | -¥3580万 | ¥4.93亿 | -¥934万 | ¥10.1亿 | -¥3610万 | |
| 筹资现金流 | ¥2030万 | ¥1490万 | ¥1.8亿 | ¥1.31亿 | ¥6640万 | ¥5.5亿 | ¥11.4亿 | ¥20.5亿 | ¥25.8亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥4590 | ¥2.27万 | -¥10.4万 | ¥85.4万 | -¥189万 | ¥843万 | -¥914万 | -¥1650万 | ¥273万 | |
| 现金净变动 | -¥139万 | ¥27.2万 | ¥3140万 | ¥3840万 | ¥1800万 | -¥4110万 | ¥2.13亿 | ¥6.52亿 | -¥2.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2170万 | -¥1460万 | -¥1.48亿 | -¥9340万 | -¥4650万 | -¥4.53亿 | -¥11.2亿 | -¥13.9亿 | -¥27.3亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
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数据来源
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数据截至 2026-11-02