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Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)资产负债表

SHZ · Technology · Semiconductors · 员工1,206人 · CEO Hu Li

股价
¥207.78 -0.92%
市值
¥660亿
企业价值
¥855亿
最近财报
Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报
2027-03-04 EPS预期 ¥7.33

截至Q3 '26末,Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)持有现金及短期投资¥9.51亿,含租赁债务¥204亿。总资产¥402亿,总负债¥282亿,股东权益¥120亿。

资产负债表

资产负债表趋势Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
资产
现金及现金等价物¥2.74亿¥2.05亿¥1.68亿¥1.78亿¥9.16亿¥6.36亿¥6.76亿¥6.95亿¥7.06亿¥18.5亿¥38.3亿¥9.51亿
短期投资¥0¥0¥0¥0¥0¥4.8亿¥1.91亿¥1.74亿¥2230万¥0¥205万¥0
应收账款¥4.48亿¥2.58亿¥2.14亿¥5.48亿¥4.44亿¥6.12亿¥6.37亿¥9.62亿¥8.58亿¥13.8亿¥57.6亿¥52.4亿
存货¥19.3亿¥24.9亿¥33.8亿¥34.5亿¥44.4亿¥44亿¥46.4亿¥59.4亿¥70.6亿¥122亿¥214亿¥290亿
其他流动资产¥1.08亿¥1.46亿¥1.71亿¥1.85亿¥1.94亿¥2.77亿¥3.29亿¥5.64亿¥9.03亿¥13.4亿¥50万¥31.5亿
流动资产¥28.7亿¥33.4亿¥44.1亿¥46.6亿¥60.7亿¥65.7亿¥65.9亿¥85亿¥98.4亿¥173亿¥312亿¥385亿
固定资产(净额)¥1.73亿¥2.23亿¥2.25亿¥2.43亿¥2.47亿¥2.38亿¥3.1亿¥3.22亿¥5.94亿¥6.43亿¥9.38亿¥11.1亿
长期投资¥1.47亿¥1.6亿¥454万¥571万¥3300万-¥4.44亿¥7030万¥8620万¥5820万¥5530万¥8450万¥6150万
无形资产¥494万¥369万¥681万¥1290万¥2210万¥1980万¥2130万¥1920万¥2900万¥2530万¥2950万¥2670万
递延所得税资产¥5430万¥4210万¥3320万¥3680万¥4650万¥6810万¥8160万¥7300万¥7970万¥1.36亿¥5.8亿¥2.08亿
其他非流动资产¥4070万¥5150万¥1.88亿¥1.67亿¥1.51亿¥6.47亿¥1.67亿¥1.72亿¥2.46亿¥2.17亿¥1.4亿¥3.44亿
非流动资产¥4.2亿¥4.8亿¥4.58亿¥4.65亿¥4.99亿¥5.29亿¥6.5亿¥6.73亿¥10.1亿¥10.8亿¥17.7亿¥17.5亿
总资产¥32.9亿¥38.2亿¥48.6亿¥51.2亿¥65.7亿¥71亿¥72.4亿¥91.7亿¥109亿¥184亿¥330亿¥402亿
负债
应付账款¥2.43亿¥2.73亿¥4.76亿¥4.97亿¥9.27亿¥7.2亿¥8.66亿¥16亿¥7.31亿¥20.1亿¥49.6亿¥59.2亿
应计费用¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥2150万¥0¥2420万¥1.02亿¥1.07亿
短期债务¥15.8亿¥16.9亿¥20.7亿¥21.2亿¥19.5亿¥20.3亿¥18.2亿¥34亿¥34.7亿¥51.6亿¥93.6亿¥112亿
应交税费¥424万¥2340万¥4460万¥3760万¥579万¥194万¥605万¥0¥1.17亿¥6.74亿¥0¥0
递延收入¥1880万¥1.77亿¥1.92亿¥3930万¥3370万¥3890万¥9670万¥1.18亿¥6.24亿¥13.3亿¥8.93亿¥4.05亿
其他流动负债¥2070万¥2230万¥3400万¥2370万¥7380万¥2.92亿¥6.98亿¥1.82亿¥12.4亿¥2.77亿¥3.53亿¥7.19亿
流动负债¥19.2亿¥22.5亿¥28.8亿¥28.5亿¥31.3亿¥32.2亿¥36.8亿¥53.2亿¥64亿¥94.9亿¥163亿¥188亿
长期债务¥7370万¥7370万¥2.92亿¥5.45亿¥7.86亿¥12.6亿¥10.3亿¥12.2亿¥9.52亿¥20.4亿¥66.8亿¥91亿
租赁负债(非流动)¥1.13亿¥1.09亿¥1.04亿¥1亿¥9630万¥9210万¥8970万¥8430万¥1.17亿¥1.17亿¥1.17亿¥1.11亿
递延收入(非流动)¥3200万¥4070万¥3920万¥3780万¥3760万¥6550万¥6520万¥6230万¥8730万¥8310万¥7900万¥7490万
递延所得税负债¥2650万¥2590万¥2530万¥2460万¥3440万¥3410万¥2690万¥2770万¥2780万¥2980万¥3080万¥9560万
其他非流动负债¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥480万¥668万¥0¥0¥0¥0
非流动负债¥2.45亿¥2.5亿¥4.6亿¥7.08亿¥9.54亿¥14.6亿¥12.2亿¥14亿¥11.8亿¥22.7亿¥69.1亿¥93.8亿
总负债¥21.6亿¥25亿¥33.4亿¥35.6亿¥40.9亿¥46.8亿¥49亿¥67.2亿¥75.8亿¥118亿¥232亿¥282亿
权益
普通股及资本公积¥1.13亿¥1.13亿¥1.48亿¥1.48亿¥1.62亿¥1.62亿¥1.62亿¥2.27亿¥2.27亿¥2.27亿¥2.27亿¥2.27亿
留存收益¥2.57亿¥4.38亿¥6.3亿¥6.64亿¥5.69亿¥5亿¥4.03亿¥4.94亿¥11.3亿¥43.9亿¥70.6亿¥94.5亿
累计其他综合收益¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥0¥18亿¥0¥0¥8.11亿¥23.9亿
股东权益¥11.2亿¥13.1亿¥15.2亿¥15.6亿¥24.8亿¥24.2亿¥23.4亿¥24.5亿¥32.7亿¥66.2亿¥97.8亿¥120亿
债务
债务总额(含租赁)¥17.7亿¥18.7亿¥24.7亿¥27.6亿¥28.4亿¥33.9亿¥29.4亿¥47亿¥45.4亿¥73.2亿¥162亿¥204亿
净债务(债务 - 现金)¥14.9亿¥16.7亿¥23亿¥25.8亿¥19.2亿¥27.6亿¥22.6亿¥40.1亿¥38.4亿¥54.7亿¥123亿¥195亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

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数据来源

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数据截至 2026-11-02