Dell Technologies Inc. (DELL)现金流量表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 员工97,000人 · CEO Michael Saul Dell
- 股价
- $424.16 -10.80%
- 市值
- $2700亿
- 企业价值
- $2930亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-08提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $6.56
Dell Technologies Inc. (DELL)在Q2 '27产生经营现金流$22.3亿,资本支出$0,留存自由现金流$9.86亿。最近四个季度自由现金流为$85.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $10亿 | $11.6亿 | $9.92亿 | $8.04亿 | $11.3亿 | $16.5亿 | $9.65亿 | $11.6亿 | $15.5亿 | $22.6亿 | $34.4亿 | $41.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.22亿 | $8.41亿 | $8亿 | $7.84亿 | $7.65亿 | $7.74亿 | $7.38亿 | $7.62亿 | $7.56亿 | $7.73亿 | $7.58亿 | $7.54亿 | |
| 股权激励费用 | $2.27亿 | $2.03亿 | $2.1亿 | $1.91亿 | $1.98亿 | $1.86亿 | $1.9亿 | $1.79亿 | $1.65亿 | $1.89亿 | $1.89亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5000万 | $1.53亿 | -$3.27亿 | -$1700万 | -$7800万 | $2.14亿 | -$2.56亿 | $1.29亿 | $1.12亿 | -$4500万 | $4500万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.08亿 | -$9.1亿 | -$8.56亿 | -$6.55亿 | -$6.23亿 | -$20.7亿 | $9.85亿 | $9400万 | -$14.6亿 | $12.2亿 | $3800万 | -$27.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $4100万 | $8800万 | $2.24亿 | $2.33亿 | $1.64亿 | -$1.68亿 | $1.74亿 | $2.15亿 | $4800万 | $2.77亿 | -$3.87亿 | $9500万 | |
| 经营现金流 | $21.5亿 | $15.3亿 | $10.4亿 | $13.4亿 | $15.5亿 | $5.85亿 | $28亿 | $25.4亿 | $11.7亿 | $46.7亿 | $40.8亿 | $22.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7.04亿 | -$7.27亿 | -$5.96亿 | -$6.82亿 | -$6.39亿 | -$7.35亿 | -$5.68亿 | -$6.75亿 | -$6.69亿 | -$7.21亿 | -$9.63亿 | $0 | |
| 收购 | -$1.27亿 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.33亿 | $0 | $0 | -$8400万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3000万 | -$2900万 | -$3900万 | -$2500万 | -$1900万 | -$4200万 | -$9700万 | -$2800万 | -$4600万 | -$2600万 | -$1.24亿 | -$2.11亿 | |
| 出售/到期投资 | $2300万 | $7600万 | $1.19亿 | $9700万 | $1.21亿 | $4500万 | $3100万 | $2800万 | $7100万 | $1.16亿 | $100万 | $8900万 | |
| 其他投资活动 | $1300万 | $1000万 | $6000万 | $5300万 | $1300万 | $5400万 | $1300万 | $2000万 | $2700万 | $2000万 | $1900万 | -$12.2亿 | |
| 投资现金流 | -$8.25亿 | -$6.69亿 | -$4.56亿 | -$5.57亿 | -$5.24亿 | -$6.78亿 | -$8800万 | -$6.55亿 | -$6.17亿 | -$6.95亿 | -$10.7亿 | -$13.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.35亿 | -$6.09亿 | -$4.85亿 | -$9.76亿 | $4.8亿 | -$3.31亿 | $40亿 | -$1.52亿 | $25.3亿 | $1.11亿 | -$3.23亿 | $33.7亿 | |
| 股票回购 | -$7.44亿 | -$8.96亿 | -$12.2亿 | -$7.39亿 | -$4.54亿 | -$7.51亿 | -$23.3亿 | -$9.45亿 | -$12.7亿 | -$14.7亿 | -$16.3亿 | -$38亿 | |
| 股息 | -$2.66亿 | -$2.61亿 | -$3.36亿 | -$3.16亿 | -$3.12亿 | -$3.11亿 | -$3.96亿 | -$3.66亿 | -$3.51亿 | -$3.46亿 | -$4.64亿 | -$4.05亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | -$5300万 | -$3500万 | -$200万 | -$2900万 | $200万 | -$3300万 | -$300万 | -$5200万 | -$3.9亿 | -$5.39亿 | -$3200万 | |
| 筹资现金流 | -$14.5亿 | -$18.2亿 | -$20.8亿 | -$20.3亿 | -$3.15亿 | -$13.9亿 | $12.4亿 | -$14.7亿 | $8.57亿 | -$20.9亿 | -$29.5亿 | -$8.82亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8300万 | $1400万 | -$5500万 | -$4200万 | $1900万 | -$1.01亿 | $8900万 | $1500万 | $3000万 | $8700万 | -$1300万 | -$1.9亿 | |
| 现金净变动 | -$2.02亿 | -$9.41亿 | -$15.5亿 | -$12.9亿 | $7.33亿 | -$15.9亿 | $40.3亿 | $4.38亿 | $14.4亿 | $19.7亿 | $4700万 | -$1.84亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.5亿 | $8.06亿 | $4.47亿 | $6.58亿 | $9.14亿 | -$1.5亿 | $22.3亿 | $18.7亿 | $5.03亿 | $39.5亿 | $31.2亿 | $9.86亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$11.6亿 | -$29.3亿 | -$21.8亿 | $55.3亿 | $35.1亿 | $57.1亿 | $24.2亿 | $33.7亿 | $45.8亿 | $59.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $49.4亿 | $86.3亿 | $77.5亿 | $61.4亿 | $53.9亿 | $45.5亿 | $31.6亿 | $33亿 | $31.2亿 | $30.3亿 | |
| 股权激励费用 | $3.98亿 | $8.35亿 | $9.18亿 | $12.6亿 | $16.1亿 | $16.2亿 | $9.31亿 | $8.78亿 | $7.85亿 | $7.23亿 | |
| 递延所得税 | -$20.5亿 | -$26.1亿 | -$13.3亿 | -$63.4亿 | -$3.99亿 | -$3.65亿 | -$7.17亿 | -$9100万 | -$2.08亿 | -$6000万 | |
| 营运资金变动 | $18.5亿 | $21.5亿 | $10.8亿 | $17.6亿 | $13.9亿 | $19.2亿 | -$31.9亿 | $6.05亿 | -$42.1亿 | $8.43亿 | |
| 其他非现金项目 | -$16亿 | $7.54亿 | $7.56亿 | $9.38亿 | -$8800万 | -$31.3亿 | $9.61亿 | $6.09亿 | $4.53亿 | $7.14亿 | |
| 经营现金流 | $23.7亿 | $68.4亿 | $69.9亿 | $92.9亿 | $114亿 | $103亿 | $35.7亿 | $86.8亿 | $45.2亿 | $112亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9.06亿 | -$17.4亿 | -$15.7亿 | -$25.9亿 | -$20.8亿 | -$28亿 | -$30亿 | -$27.6亿 | -$26.5亿 | -$26.3亿 | |
| 收购 | -$307亿 | -$6.58亿 | -$7.6亿 | -$24.7亿 | $17.6亿 | $39.4亿 | -$7000万 | -$1.26亿 | $0 | $4.49亿 | |
| 购买投资 | -$7.78亿 | -$43.9亿 | -$9.25亿 | -$1.81亿 | -$3.38亿 | -$4.14亿 | -$1.08亿 | -$1.72亿 | -$1.25亿 | -$1.97亿 | |
| 出售/到期投资 | $11.7亿 | $38.8亿 | $66.1亿 | $4.97亿 | $1.69亿 | $5.13亿 | $1.16亿 | $2.26亿 | $3.82亿 | $2.46亿 | |
| 其他投资活动 | -$1300万 | $3000万 | $3000万 | $5100万 | $2800万 | $6200万 | $4100万 | $4500万 | $1.8亿 | $8000万 | |
| 投资现金流 | -$312亿 | -$28.8亿 | $33.9亿 | -$46.9亿 | -$4.6亿 | $13.1亿 | -$30.2亿 | -$27.8亿 | -$22.2亿 | -$20.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $299亿 | $21.6亿 | $15.9亿 | -$16.4亿 | -$45.3亿 | -$63亿 | $26.5亿 | -$34.7亿 | -$13.1亿 | $64.8亿 | |
| 股票回购 | -$14.2亿 | -$18.3亿 | -$145亿 | -$35.6亿 | -$16亿 | -$18.4亿 | -$32.8亿 | -$24.5亿 | -$31.7亿 | -$60.1亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$21.3亿 | $0 | $0 | $0 | -$9.64亿 | -$10.7亿 | -$12.8亿 | -$14.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.3亿 | -$4.32亿 | -$1.04亿 | -$6.2亿 | -$2.7亿 | -$88.1亿 | -$3900万 | -$1.09亿 | -$6400万 | -$4.78亿 | |
| 筹资现金流 | $318亿 | $4.03亿 | -$143亿 | -$46亿 | -$59.5亿 | -$166亿 | -$16.3亿 | -$70.9亿 | -$58.2亿 | -$14.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2400万 | $1.75亿 | -$1.89亿 | -$9000万 | $3600万 | -$1.06亿 | -$1.04亿 | -$1.86亿 | -$1.79亿 | $2.21亿 | |
| 现金净变动 | $29.4亿 | $45.5亿 | -$41.4亿 | -$8900万 | $50.3亿 | -$51亿 | -$11.9亿 | -$13.9亿 | -$36.9亿 | $78.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.6亿 | $52.6亿 | $54.9亿 | $67亿 | $93.3亿 | $75.1亿 | $5.62亿 | $59.2亿 | $18.7亿 | $85.5亿 | |
| 已付所得税 | $9.78亿 | $9.24亿 | $7.47亿 | $14.1亿 | $14.2亿 | $12.6亿 | $12.1亿 | $13.8亿 | $5.55亿 | $12.6亿 | |
| 已付利息 | $15.8亿 | $21.9亿 | $23.5亿 | $25亿 | $22.8亿 | $18.3亿 | $11.7亿 | $14.4亿 | $13亿 | $13.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
数据截至 2026-11-01