Dell Technologies Inc. (DELL)资产负债表
NYSE · Technology · Computer Hardware · 员工97,000人 · CEO Michael Saul Dell
- 股价
- $424.16 -10.80%
- 市值
- $2700亿
- 企业价值
- $2930亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-08提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $6.56
截至Q2 '27末,Dell Technologies Inc. (DELL)持有现金及短期投资$116亿,含租赁债务$345亿。总资产$1270亿,总负债$1290亿,股东权益-$14.3亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $83亿 | $73.7亿 | $58.3亿 | $45.5亿 | $52.3亿 | $36.3亿 | $77亿 | $82.9亿 | $95.7亿 | $115亿 | $116亿 | $116亿 | |
| 应收账款 | $146亿 | $140亿 | $132亿 | $164亿 | $162亿 | $156亿 | $152亿 | $210亿 | $181亿 | $260亿 | $341亿 | $357亿 | |
| 存货 | $33.8亿 | $36.2亿 | $47.8亿 | $59.5亿 | $66.5亿 | $67.2亿 | $74.2亿 | $72.1亿 | $69.5亿 | $104亿 | $151亿 | $213亿 | |
| 其他流动资产 | $107亿 | $110亿 | $108亿 | $107亿 | $99.7亿 | $103亿 | $126亿 | $84.3亿 | $84.4亿 | $95.9亿 | $98.9亿 | $120亿 | |
| 流动资产 | $370亿 | $360亿 | $346亿 | $375亿 | $380亿 | $362亿 | $429亿 | $455亿 | $431亿 | $576亿 | $706亿 | $805亿 | |
| 固定资产(净额) | $69.3亿 | $64.3亿 | $62.4亿 | $63亿 | $63.3亿 | $63.4亿 | $63.8亿 | $64.6亿 | $65.4亿 | $66.8亿 | $69.5亿 | $74.2亿 | |
| 长期投资 | $12.9亿 | $13.2亿 | $12.9亿 | $13亿 | $13.1亿 | $15亿 | $15.9亿 | $76.7亿 | $84.9亿 | $17.3亿 | $24.8亿 | $26.8亿 | |
| 商誉 | $196亿 | $197亿 | $196亿 | $197亿 | $192亿 | $191亿 | $193亿 | $193亿 | $194亿 | $195亿 | $195亿 | $194亿 | |
| 无形资产 | $59.1亿 | $57亿 | $55.4亿 | $53.7亿 | $51.5亿 | $49.9亿 | $48.7亿 | $47.5亿 | $46.3亿 | $45.3亿 | $44.4亿 | $43.5亿 | |
| 其他非流动资产 | $125亿 | $130亿 | $129亿 | $125亿 | $119亿 | $116亿 | $118亿 | $54.6亿 | $53.7亿 | $112亿 | $109亿 | $130亿 | |
| 非流动资产 | $463亿 | $461亿 | $456亿 | $451亿 | $439亿 | $435亿 | $439亿 | $437亿 | $444亿 | $437亿 | $443亿 | $468亿 | |
| 总资产 | $833亿 | $821亿 | $802亿 | $827亿 | $820亿 | $797亿 | $869亿 | $892亿 | $875亿 | $1010亿 | $1150亿 | $1270亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $195亿 | $192亿 | $206亿 | $241亿 | $234亿 | $208亿 | $253亿 | $275亿 | $238亿 | $336亿 | $453亿 | $497亿 | |
| 应计费用 | $0 | $68.3亿 | $60.2亿 | $63.7亿 | $64.9亿 | $66亿 | $63.2亿 | $64.9亿 | $0 | $0 | $85.9亿 | $107亿 | |
| 短期债务 | $65亿 | $69.8亿 | $61亿 | $67.1亿 | $56.1亿 | $52亿 | $48.5亿 | $74亿 | $73.9亿 | $79.9亿 | $75.5亿 | $84.8亿 | |
| 递延收入 | $152亿 | $153亿 | $150亿 | $149亿 | $138亿 | $137亿 | $139亿 | $138亿 | $126亿 | $133亿 | $132亿 | $148亿 | |
| 其他流动负债 | $62亿 | $0 | $0 | $0 | $2.11亿 | $2.21亿 | $0 | $0 | $66.8亿 | $83.2亿 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $489亿 | $484亿 | $477亿 | $520亿 | $495亿 | $465亿 | $504亿 | $549亿 | $505亿 | $633亿 | $746亿 | $837亿 | |
| 长期债务 | $201亿 | $190亿 | $194亿 | $178亿 | $194亿 | $194亿 | $239亿 | $215亿 | $238亿 | $235亿 | $236亿 | $260亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5.88亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.49亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $138亿 | $138亿 | $131亿 | $129亿 | $124亿 | $123亿 | $124亿 | $124亿 | $125亿 | $136亿 | $143亿 | $150亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $24亿 | $30.7亿 | $26.8亿 | $27.8亿 | $28.1亿 | $29.5亿 | $31.2亿 | $15.7亿 | $32.8亿 | $33.8亿 | $38.5亿 | $41.8亿 | |
| 非流动负债 | $370亿 | $359亿 | $352亿 | $335亿 | $346亿 | $346亿 | $395亿 | $371亿 | $396亿 | $405亿 | $417亿 | $451亿 | |
| 总负债 | $858亿 | $843亿 | $829亿 | $855亿 | $841亿 | $811亿 | $899亿 | $919亿 | $901亿 | $1040亿 | $1160亿 | $1290亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $87.4亿 | $89.3亿 | $86.1亿 | $87.8亿 | $89.5亿 | $91.2亿 | $89.6亿 | $91.3亿 | $92.8亿 | $94.6亿 | $0 | $92.8亿 | |
| 留存收益 | -$55.2亿 | -$44.5亿 | -$40亿 | -$34.8亿 | -$26.7亿 | -$11.6亿 | -$5.67亿 | $2.31亿 | $14.2亿 | $33.3亿 | $63.4亿 | $101亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8.23亿 | -$8亿 | -$8.05亿 | -$8.64亿 | -$8.2亿 | -$9.39亿 | -$9.26亿 | -$7.1亿 | -$6.54亿 | -$7.19亿 | -$7.09亿 | -$7.59亿 | |
| 股东权益 | -$26.6亿 | -$22.3亿 | -$28.2亿 | -$28.9亿 | -$22.9亿 | -$14.8亿 | -$30.2亿 | -$27.7亿 | -$26.2亿 | -$24.7亿 | -$14亿 | -$14.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $275亿 | $260亿 | $255亿 | $245亿 | $250亿 | $246亿 | $288亿 | $295亿 | $312亿 | $315亿 | $312亿 | $345亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $192亿 | $186亿 | $197亿 | $200亿 | $198亿 | $209亿 | $211亿 | $212亿 | $217亿 | $200亿 | $196亿 | $229亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $94.7亿 | $139亿 | $96.8亿 | $93亿 | $95.1亿 | $94.8亿 | $86.1亿 | $73.7亿 | $36.3亿 | $115亿 | |
| 短期投资 | $19.8亿 | $21.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $126亿 | $156亿 | $168亿 | $174亿 | $160亿 | $181亿 | $181亿 | $140亿 | $156亿 | $260亿 | |
| 存货 | $25.4亿 | $26.8亿 | $36.5亿 | $32.8亿 | $34亿 | $59亿 | $47.8亿 | $36.2亿 | $67.2亿 | $104亿 | |
| 其他流动资产 | $41.4亿 | $58.8亿 | $60.4亿 | $69.1亿 | $147亿 | $115亿 | $108亿 | $110亿 | $103亿 | $95.9亿 | |
| 流动资产 | $308亿 | $403亿 | $361亿 | $369亿 | $436亿 | $450亿 | $424亿 | $360亿 | $362亿 | $576亿 | |
| 固定资产(净额) | $56.5亿 | $53.9亿 | $52.6亿 | $78.4亿 | $48.3亿 | $54.2亿 | $62.1亿 | $64.3亿 | $63.4亿 | $66.8亿 | |
| 长期投资 | $38亿 | $41.6亿 | $10.1亿 | $8.64亿 | $13.3亿 | $18.4亿 | $15.2亿 | $13.2亿 | $15亿 | $17.3亿 | |
| 商誉 | $389亿 | $399亿 | $401亿 | $417亿 | $200亿 | $198亿 | $197亿 | $197亿 | $191亿 | $195亿 | |
| 无形资产 | $351亿 | $283亿 | $223亿 | $181亿 | $91.2亿 | $74.6亿 | $64.7亿 | $57亿 | $49.9亿 | $45.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $6.54亿 | $59.6亿 | $62.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $40.2亿 | $61.3亿 | $64.1亿 | $75.4亿 | $383亿 | $132亿 | $134亿 | $130亿 | $116亿 | $112亿 | |
| 非流动资产 | $874亿 | $839亿 | $757亿 | $820亿 | $798亿 | $477亿 | $473亿 | $461亿 | $435亿 | $437亿 | |
| 总资产 | $1180亿 | $1240亿 | $1120亿 | $1190亿 | $1230亿 | $927亿 | $896亿 | $821亿 | $797亿 | $1010亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $144亿 | $183亿 | $192亿 | $201亿 | $216亿 | $271亿 | $186亿 | $192亿 | $208亿 | $336亿 | |
| 应计费用 | $4.05亿 | $3.67亿 | $15.6亿 | $17.3亿 | $71.7亿 | $75.8亿 | $88.7亿 | $68.3亿 | $66亿 | $0 | |
| 短期债务 | $63.3亿 | $78.7亿 | $43.2亿 | $77.4亿 | $63.6亿 | $58.2亿 | $65.7亿 | $69.8亿 | $52亿 | $79.9亿 | |
| 应交税费 | $9.43亿 | $12.3亿 | $14亿 | $17.7亿 | $16.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $103亿 | $116亿 | $129亿 | $149亿 | $132亿 | $143亿 | $155亿 | $153亿 | $137亿 | $133亿 | |
| 其他流动负债 | $57.7亿 | $64.3亿 | $55.4亿 | $58.5亿 | $39.4亿 | $0 | $0 | $0 | $2.21亿 | $83.2亿 | |
| 流动负债 | $381亿 | $458亿 | $450亿 | $525亿 | $541亿 | $562亿 | $517亿 | $484亿 | $465亿 | $633亿 | |
| 长期债务 | $431亿 | $440亿 | $492亿 | $443亿 | $329亿 | $211亿 | $230亿 | $190亿 | $194亿 | $235亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $13.6亿 | $17.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $84.3亿 | $92.1亿 | $111亿 | $129亿 | $124亿 | $133亿 | $147亿 | $138亿 | $123亿 | $136亿 | |
| 递延所得税负债 | $86.1亿 | $61.1亿 | $55.3亿 | $31.1亿 | $21.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $7.32亿 | $11.7亿 | $8亿 | $9.13亿 | $120亿 | $36.5亿 | $32.2亿 | $30.7亿 | $29.5亿 | $33.8亿 | |
| 非流动负债 | $608亿 | $605亿 | $666亿 | $626亿 | $613亿 | $381亿 | $410亿 | $359亿 | $346亿 | $405亿 | |
| 总负债 | $990亿 | $1060亿 | $1120亿 | $1150亿 | $1150亿 | $943亿 | $926亿 | $843亿 | $811亿 | $1040亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $202亿 | $199亿 | $161亿 | $161亿 | $168亿 | $79亿 | $84.2亿 | $89.3亿 | $91.2亿 | $94.6亿 | |
| 留存收益 | -$56.1亿 | -$68.6亿 | -$213亿 | -$169亿 | -$138亿 | -$81.9亿 | -$67.3亿 | -$44.5亿 | -$11.6亿 | $33.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5.95亿 | $1.3亿 | -$4.67亿 | -$7.09亿 | -$3.14亿 | -$4.31亿 | -$10亿 | -$8亿 | -$9.39亿 | -$7.19亿 | |
| 股东权益 | $135亿 | $121亿 | -$45.7亿 | -$9.45亿 | $29.5亿 | -$16.9亿 | -$31.2亿 | -$22.3亿 | -$14.8亿 | -$24.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $494亿 | $519亿 | $535亿 | $538亿 | $414亿 | $270亿 | $296亿 | $260亿 | $246亿 | $315亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $399亿 | $379亿 | $438亿 | $445亿 | $319亿 | $175亿 | $210亿 | $186亿 | $209亿 | $200亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
数据截至 2026-11-01