Delta Air Lines, Inc. (DAL)现金流量表
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 员工100,000人 · CEO Edward H. Bastian
- 股价
- $80.15 -1.83%
- 市值
- $527亿
- 企业价值
- $678亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-09提交
- 下次财报
- 2027-01-13 EPS预期 $1.42
Delta Air Lines, Inc. (DAL)在Q3 '26产生经营现金流$17.1亿,资本支出$14.1亿,留存自由现金流$3亿。最近四个季度自由现金流为$56.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $20.4亿 | $3700万 | $13.1亿 | $12.7亿 | $8.43亿 | $2.4亿 | $21.3亿 | $14.2亿 | $12.2亿 | -$2.89亿 | $2.89亿 | $7.56亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.1亿 | $6.15亿 | $6.2亿 | $6.43亿 | $6.35亿 | $6.07亿 | $6.02亿 | $6.14亿 | $6.2亿 | $6.35亿 | $6.56亿 | $6.73亿 | |
| 股权激励费用 | $1.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$22.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.7亿 | -$11.7亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$3900万 | $17.6亿 | $5.24亿 | -$6.41亿 | $4.16亿 | $15.3亿 | -$8.75亿 | -$1.84亿 | $4.21亿 | $9.21亿 | $18.2亿 | $2.84亿 | |
| 经营现金流 | $5.45亿 | $24.1亿 | $24.5亿 | $12.7亿 | $18.9亿 | $23.8亿 | $18.6亿 | $18.5亿 | $22.6亿 | $24.3亿 | $16亿 | $17.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$16亿 | -$11.9亿 | -$13.1亿 | -$13.3亿 | -$13.1亿 | -$12.2亿 | -$12.1亿 | -$11.6亿 | -$9.07亿 | -$12亿 | $12亿 | -$14.1亿 | |
| 收购 | $1.52亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5400万 | $5400万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.51亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.76亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $10.6亿 | $5.46亿 | $4.67亿 | $1.17亿 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $700万 | $1000万 | $3300万 | $8700万 | $1.34亿 | $0 | $1000万 | $1.25亿 | $4.55亿 | -$900万 | -$27.7亿 | $1.1亿 | |
| 投资现金流 | -$5.35亿 | -$6.37亿 | -$8.09亿 | -$11.2亿 | -$11.7亿 | -$12.2亿 | -$12亿 | -$10.4亿 | -$7.28亿 | -$12.6亿 | -$15.1亿 | -$13亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.17亿 | -$7.12亿 | -$14.4亿 | -$2.62亿 | -$15.4亿 | -$5.31亿 | -$9.43亿 | -$2.42亿 | -$8.95亿 | -$3.14亿 | -$4.33亿 | -$11.6亿 | |
| 股息 | -$6400万 | -$6400万 | -$6400万 | -$9700万 | -$9600万 | -$9900万 | -$9700万 | -$1.22亿 | -$1.22亿 | -$1.29亿 | -$1.29亿 | -$1.41亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3700万 | -$1100万 | -$1100万 | -$1200万 | $4800万 | -$400万 | -$3000万 | -$600万 | $1600万 | $800万 | $9.97亿 | -$100万 | |
| 筹资现金流 | $4.16亿 | -$7.87亿 | -$15.1亿 | -$3.71亿 | -$15.9亿 | -$6.34亿 | -$10.7亿 | -$3.7亿 | -$10亿 | -$4.35亿 | $4.35亿 | -$13亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.55亿 | $7900万 | $9300万 | $6300万 | $3600万 | $4300万 | $3900万 | $1900万 | $0 | $1800万 | -$1800万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$2900万 | $10.6亿 | $2.21亿 | -$1.58亿 | -$8.29亿 | $5.63亿 | -$3.73亿 | $4.61亿 | $5.31亿 | $7.52亿 | $5亿 | -$8.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$10.6亿 | $12.2亿 | $11.4亿 | -$5400万 | $5.84亿 | $11.5亿 | $6.48亿 | $6.87亿 | $13.5亿 | $12.3亿 | $28亿 | $3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $43.7亿 | $35.8亿 | $39.4亿 | $47.7亿 | -$124亿 | $2.8亿 | $13.2亿 | $46.1亿 | $34.6亿 | $50.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $19亿 | $22.2亿 | $23.3亿 | $25.8亿 | $23.1亿 | $20亿 | $21.1亿 | $23.4亿 | $25.1亿 | $24.4亿 | |
| 股权激励费用 | $1.54亿 | $1.69亿 | $0 | $1.61亿 | $1.19亿 | $0 | $1.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $22.2亿 | $20.7亿 | $13.6亿 | $14.7亿 | -$31.1亿 | $1.15亿 | $5.91亿 | $9.8亿 | $11.6亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1.73亿 | $6.08亿 | $1.76亿 | $5.26亿 | $13.9亿 | $25.1亿 | $18.1亿 | -$2900万 | $7.1亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$9.31亿 | -$35亿 | -$7.9亿 | -$10.7亿 | $78.8亿 | -$16.4亿 | $3.92亿 | -$14.4亿 | $1.9亿 | $8.93亿 | |
| 经营现金流 | $72.1亿 | $51.5亿 | $70.1亿 | $84.4亿 | -$37.9亿 | $32.6亿 | $63.6亿 | $64.6亿 | $80.3亿 | $83.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$33.9亿 | -$38.9亿 | -$51.7亿 | -$49.4亿 | -$19亿 | -$32.5亿 | -$63.7亿 | -$53.2亿 | -$51.4亿 | -$45亿 | |
| 收购 | $2.26亿 | -$12.5亿 | $0 | $1.09亿 | -$21亿 | $0 | -$8.7亿 | -$1.52亿 | $0 | -$2.76亿 | |
| 购买投资 | -$17.1亿 | -$9.25亿 | -$1.45亿 | -$2.79亿 | -$134亿 | -$127亿 | -$27亿 | -$23.1亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $26.9亿 | $5.84亿 | $7.66亿 | $2.06亿 | $76.1亿 | $150亿 | $28.1亿 | $45.5亿 | $11.4亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3100万 | $1.11亿 | $1.54亿 | $3.25亿 | $5.51亿 | -$3100万 | $2.1亿 | $9200万 | $2.64亿 | $5.89亿 | |
| 投资现金流 | -$21.6亿 | -$53.7亿 | -$43.9亿 | -$45.8亿 | -$92.4亿 | -$8.97亿 | -$69.3亿 | -$31.5亿 | -$37.4亿 | -$41.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$12.6亿 | -$12.6亿 | -$30.5亿 | -$12.6亿 | $198亿 | -$58.3亿 | -$44.8亿 | -$40.7亿 | -$39.5亿 | -$17.2亿 | |
| 股票回购 | -$26亿 | -$16.8亿 | -$15.8亿 | -$20.3亿 | -$3.44亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$5.09亿 | -$7.31亿 | -$9.09亿 | -$9.8亿 | -$2.6亿 | $0 | $0 | -$1.28亿 | -$3.21亿 | -$4.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.09亿 | $29.4亿 | $38.1亿 | $13.9亿 | $1.62亿 | $19.8亿 | -$6000万 | $8.05亿 | $1400万 | -$9.19亿 | |
| 筹资现金流 | -$42.6亿 | -$7.3亿 | -$17.3亿 | -$28.8亿 | $194亿 | -$38.5亿 | -$45.4亿 | -$33.9亿 | -$42.6亿 | -$30.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1100万 | $2500万 | -$11亿 | $5亿 | -$9.2亿 | $10.8亿 | $4.04亿 | -$3.86亿 | $2.71亿 | $8200万 | |
| 现金净变动 | $7.9亿 | -$9.48亿 | -$2.02亿 | $14.8亿 | $54.1亿 | -$4.03亿 | -$46.9亿 | -$4.64亿 | $2.97亿 | $11.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $38.1亿 | $12.6亿 | $18.5亿 | $35亿 | -$56.9亿 | $1600万 | -$200万 | $11.4亿 | $28.9亿 | $38.4亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02