Delta Air Lines, Inc. (DAL)资产负债表
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 员工100,000人 · CEO Edward H. Bastian
- 股价
- $80.15 -1.83%
- 市值
- $527亿
- 企业价值
- $678亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-09提交
- 下次财报
- 2027-01-13 EPS预期 $1.42
截至Q3 '26末,Delta Air Lines, Inc. (DAL)持有现金及短期投资$37.9亿,含租赁债务$188亿。总资产$860亿,总负债$635亿,股东权益$225亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $27.4亿 | $38.8亿 | $41.1亿 | $39.7亿 | $30.7亿 | $37.1亿 | $33.3亿 | $37.9亿 | $43.1亿 | $50.5亿 | $46.7亿 | $37.9亿 | |
| 短期投资 | $11.3亿 | $5.89亿 | $1.24亿 | $800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $31.3亿 | $37.5亿 | $38.1亿 | $35.5亿 | $32.2亿 | $36.5亿 | $37.6亿 | $36.1亿 | $28.5亿 | $40.9亿 | $43.1亿 | $43.3亿 | |
| 存货 | $13.1亿 | $14.5亿 | $14.9亿 | $14.7亿 | $14.3亿 | $14.9亿 | $15.3亿 | $15.4亿 | $16亿 | $17.7亿 | $25.6亿 | $26.4亿 | |
| 其他流动资产 | $19.6亿 | $19.1亿 | $20.6亿 | $20.7亿 | $21.2亿 | $23.9亿 | $23.7亿 | $22.8亿 | $22.1亿 | $27.5亿 | $27.1亿 | $27.4亿 | |
| 流动资产 | $103亿 | $116亿 | $116亿 | $111亿 | $98.4亿 | $112亿 | $110亿 | $112亿 | $110亿 | $137亿 | $142亿 | $135亿 | |
| 固定资产(净额) | $425亿 | $427亿 | $431亿 | $435亿 | $442亿 | $447亿 | $453亿 | $456亿 | $460亿 | $469亿 | $477亿 | $483亿 | |
| 长期投资 | $34.6亿 | $32.5亿 | $30.2亿 | $32.7亿 | $28.5亿 | $28.2亿 | $35.6亿 | $38.8亿 | $42.2亿 | $37亿 | $40.4亿 | $38.2亿 | |
| 商誉 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | |
| 无形资产 | $59.8亿 | $59.8亿 | $59.8亿 | $59.8亿 | $59.8亿 | $59.7亿 | $59.7亿 | $59.7亿 | $59.7亿 | $59.6亿 | $59.6亿 | $59.6亿 | |
| 其他非流动资产 | $16.9亿 | $17.1亿 | $17.1亿 | $17.6亿 | $27.2亿 | $28.5亿 | $28.7亿 | $32.2亿 | $42.9亿 | $44.7亿 | $46.2亿 | $47亿 | |
| 非流动资产 | $634亿 | $634亿 | $636亿 | $643亿 | $655亿 | $661亿 | $674亿 | $684亿 | $702亿 | $708亿 | $721亿 | $726亿 | |
| 总资产 | $736亿 | $750亿 | $752亿 | $754亿 | $754亿 | $773亿 | $784亿 | $796亿 | $812亿 | $844亿 | $863亿 | $860亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $44.5亿 | $45.4亿 | $48.8亿 | $45.5亿 | $46.5亿 | $48.1亿 | $50.6亿 | $50.2亿 | $52.3亿 | $59.7亿 | $67.4亿 | $66亿 | |
| 应计费用 | $61.8亿 | $50.8亿 | $55.8亿 | $59.5亿 | $65.7亿 | $56.5亿 | $60.4亿 | $64.6亿 | $49.1亿 | $59.5亿 | $39.4亿 | $0 | |
| 短期债务 | $29.8亿 | $28.1亿 | $29.5亿 | $33.2亿 | $21.8亿 | $29.4亿 | $22.2亿 | $28.5亿 | $24.1亿 | $30.9亿 | $34.4亿 | $42.4亿 | |
| 递延收入 | $39.1亿 | $40.2亿 | $40.4亿 | $41.2亿 | $43.1亿 | $44.3亿 | $45亿 | $46.5亿 | $48.8亿 | $50.1亿 | $153亿 | $54.5亿 | |
| 其他流动负债 | $81.4亿 | $113亿 | $105亿 | $94亿 | $81.9亿 | $111亿 | $99.9亿 | $85.2亿 | $94.4亿 | $127亿 | $33.6亿 | $173亿 | |
| 流动负债 | $264亿 | $285亿 | $288亿 | $281亿 | $267亿 | $297亿 | $286亿 | $282亿 | $277亿 | $327亿 | $336亿 | $336亿 | |
| 长期债务 | $171亿 | $166亿 | $150亿 | $144亿 | $140亿 | $129亿 | $128亿 | $128亿 | $125亿 | $111亿 | $105亿 | $91.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $64.7亿 | $62亿 | $60.5亿 | $59.2亿 | $58.1亿 | $57亿 | $54.8亿 | $53.6亿 | $53.5亿 | $0 | $51.6亿 | $54.8亿 | |
| 递延收入(非流动) | $45.1亿 | $45.2亿 | $46亿 | $46.3亿 | $45.1亿 | $45.5亿 | $45.7亿 | $44.7亿 | $43.9亿 | $0 | $43.3亿 | $41.8亿 | |
| 递延所得税负债 | $9.08亿 | $9.94亿 | $14.1亿 | $16.8亿 | $21.8亿 | $22.3亿 | $26.3亿 | $29.6亿 | $33.7亿 | $35亿 | $39.2亿 | $42.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $71.6亿 | $70.7亿 | $69.6亿 | $70.1亿 | $68.9亿 | $68.2亿 | $68.9亿 | $69.9亿 | $71.5亿 | $168亿 | $69.9亿 | $69.5亿 | |
| 非流动负债 | $361亿 | $353亿 | $341亿 | $336亿 | $334亿 | $322亿 | $324亿 | $326亿 | $328亿 | $314亿 | $309亿 | $300亿 | |
| 总负债 | $625亿 | $638亿 | $628亿 | $617亿 | $601亿 | $619亿 | $610亿 | $608亿 | $604亿 | $641亿 | $645亿 | $635亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | $56.5亿 | $56.2亿 | $67.7亿 | $79.4亿 | $87.8亿 | $89.3亿 | $108亿 | $121亿 | $133亿 | $129亿 | $143亿 | $149亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$58.5亿 | -$57.9亿 | -$57.4亿 | -$56.9亿 | -$49.8亿 | -$49.4亿 | -$49亿 | -$48.6亿 | -$41.4亿 | -$41.1亿 | -$40.7亿 | -$40.4亿 | |
| 股东权益 | $111亿 | $112亿 | $124亿 | $136亿 | $153亿 | $154亿 | $174亿 | $188亿 | $208亿 | $204亿 | $218亿 | $225亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $273亿 | $263亿 | $248亿 | $244亿 | $228亿 | $223亿 | $213亿 | $217亿 | $211亿 | $142亿 | $200亿 | $188亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $245亿 | $224亿 | $207亿 | $204亿 | $197亿 | $186亿 | $179亿 | $179亿 | $168亿 | $91.1亿 | $153亿 | $150亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $27.6亿 | $18.1亿 | $15.7亿 | $28.8亿 | $83.1亿 | $79.3亿 | $32.7亿 | $27.4亿 | $30.7亿 | $43.1亿 | |
| 短期投资 | $4.87亿 | $8.25亿 | $0 | $0 | $57.9亿 | $33.9亿 | $32.7亿 | $11.3亿 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $20.6亿 | $23.8亿 | $23.1亿 | $28.5亿 | $14亿 | $24亿 | $31.8亿 | $31.3亿 | $32.2亿 | $28.5亿 | |
| 存货 | $8.91亿 | $13.3亿 | $10.6亿 | $12.5亿 | $7.32亿 | $11亿 | $14.2亿 | $13.1亿 | $14.3亿 | $16亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.6亿 | $21.2亿 | $22.1亿 | |
| 流动资产 | $74.5亿 | $78亿 | $63.4亿 | $82.5亿 | $174亿 | $159亿 | $130亿 | $103亿 | $98.4亿 | $110亿 | |
| 固定资产(净额) | $244亿 | $266亿 | $343亿 | $369亿 | $323亿 | $359亿 | $401亿 | $425亿 | $442亿 | $460亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $25.7亿 | $16.7亿 | $17.1亿 | $21.3亿 | $34.6亿 | $28.5亿 | $42.2亿 | |
| 商誉 | $97.9亿 | $97.9亿 | $97.8亿 | $97.8亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | $97.5亿 | |
| 无形资产 | $48.4亿 | $48.5亿 | $48.3亿 | $51.7亿 | $60.1亿 | $60亿 | $59.9亿 | $59.8亿 | $59.8亿 | $59.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $30.6亿 | $13.5亿 | $2.42亿 | $1.2亿 | $19.9亿 | $12.9亿 | $3.25亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $17.3亿 | $33.1亿 | $47.4亿 | $17.1亿 | $29.1亿 | $17.7亿 | $9.34亿 | $16.9亿 | $27.2亿 | $42.9亿 | |
| 非流动资产 | $438亿 | $459亿 | $539亿 | $563亿 | $546亿 | $565亿 | $593亿 | $634亿 | $655亿 | $702亿 | |
| 总资产 | $513亿 | $533亿 | $603亿 | $645亿 | $720亿 | $725亿 | $723亿 | $736亿 | $754亿 | $812亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $25.7亿 | $36.3亿 | $29.8亿 | $32.7亿 | $28.4亿 | $42.4亿 | $51.1亿 | $44.5亿 | $46.5亿 | $52.3亿 | |
| 应计费用 | $48.3亿 | $48.9亿 | $44亿 | $47.8亿 | $37.6亿 | $42亿 | $50.7亿 | $61.8亿 | $65.7亿 | $49.1亿 | |
| 短期债务 | $11.3亿 | $22.4亿 | $15.2亿 | $22.9亿 | $17.3亿 | $17.8亿 | $23.6亿 | $29.8亿 | $21.8亿 | $24.1亿 | |
| 递延收入 | $16.5亿 | $27.6亿 | $29.9亿 | $32.2亿 | $17.8亿 | $27.1亿 | $34.3亿 | $39.1亿 | $43.1亿 | $48.8亿 | |
| 其他流动负债 | $50.6亿 | $54.3亿 | $57.4亿 | $58.5亿 | $51.4亿 | $73.3亿 | $92.6亿 | $81.4亿 | $81.9亿 | $94.4亿 | |
| 流动负债 | $152亿 | $190亿 | $186亿 | $202亿 | $159亿 | $210亿 | $259亿 | $264亿 | $267亿 | $277亿 | |
| 长期债务 | $62亿 | $65.9亿 | $82.5亿 | $88.7亿 | $274亿 | $251亿 | $207亿 | $171亿 | $140亿 | $125亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $58亿 | $52.9亿 | $57.1亿 | $70.6亿 | $68.7亿 | $64.7亿 | $58.1亿 | $53.5亿 | |
| 递延收入(非流动) | $22.8亿 | $35.6亿 | $36.5亿 | $35.1亿 | $54.1亿 | $48.5亿 | $44.5亿 | $45.1亿 | $45.1亿 | $43.9亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $1.63亿 | $14.6亿 | $0 | $0 | $2400万 | $9.08亿 | $21.8亿 | $33.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $153亿 | $120亿 | $101亿 | $98.4亿 | $160亿 | $106亿 | $77.6亿 | $71.6亿 | $68.9亿 | $71.5亿 | |
| 非流动负债 | $237亿 | $222亿 | $280亿 | $290亿 | $545亿 | $476亿 | $398亿 | $361亿 | $334亿 | $328亿 | |
| 总负债 | $390亿 | $411亿 | $466亿 | $492亿 | $705亿 | $686亿 | $657亿 | $625亿 | $601亿 | $604亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 留存收益 | $79亿 | $96.4亿 | $100亿 | $125亿 | -$4.28亿 | -$1.48亿 | $11.7亿 | $56.5亿 | $87.8亿 | $133亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$76.4亿 | -$76.2亿 | -$78.3亿 | -$79.9亿 | -$90.4亿 | -$71.3亿 | -$58亿 | -$58.5亿 | -$49.8亿 | -$41.4亿 | |
| 股东权益 | $123亿 | $125亿 | $137亿 | $154亿 | $15.3亿 | $38.9亿 | $65.8亿 | $111亿 | $153亿 | $208亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $73.3亿 | $88.3亿 | $165亿 | $173亿 | $355亿 | $347亿 | $306亿 | $273亿 | $228亿 | $211亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $45.7亿 | $70.2亿 | $150亿 | $144亿 | $272亿 | $267亿 | $273亿 | $245亿 | $197亿 | $168亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02