CVS Health Corporation (CVS)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工259,500人 · CEO J. David Joyner
- 股价
- $90.25 -0.09%
- 市值
- $1150亿
- 企业价值
- $1800亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $1.65
CVS Health Corporation (CVS)在Q2 '26产生经营现金流$63.5亿,资本支出$6.91亿,留存自由现金流$56.5亿。最近四个季度自由现金流为$118亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $22.7亿 | $20.5亿 | $11.2亿 | $17.7亿 | $7100万 | $16.2亿 | $17.8亿 | $10.2亿 | -$28亿 | $29.4亿 | $29.6亿 | $30亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.4亿 | $11.5亿 | $11.6亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $11.2亿 | $11.3亿 | |
| 股权激励费用 | $1.54亿 | $1.27亿 | $1.37亿 | $1.33亿 | $1.33亿 | $1.37亿 | $1.26亿 | $1.36亿 | -$1.26亿 | $0 | $2.66亿 | $1.76亿 | |
| 递延所得税 | -$2.5亿 | -$3.16亿 | -$2.17亿 | -$1.24亿 | -$5.71亿 | $3.4亿 | -$1.69亿 | -$1.14亿 | $2.83亿 | $5.42亿 | -$9100万 | -$1.5亿 | |
| 营运资金变动 | -$7.32亿 | -$60.4亿 | $27.2亿 | $1.61亿 | -$23.8亿 | -$3.94亿 | $14.3亿 | -$3.09亿 | -$15.7亿 | -$10.2亿 | $200万 | $22亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.52亿 | $4.16亿 | $0 | $0 | $8.4亿 | -$9.93亿 | $2.39亿 | -$800万 | $38.8亿 | -$2.21亿 | $0 | $0 | |
| 经营现金流 | $27.2亿 | -$26.4亿 | $49亿 | $30.9亿 | -$7.45亿 | $18.6亿 | $45.6亿 | $19亿 | $7.96亿 | $33.9亿 | $42.5亿 | $63.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5.45亿 | -$9.11亿 | -$7.05亿 | -$6.38亿 | -$6.7亿 | -$7.68亿 | -$7.43亿 | -$6.07亿 | -$6.98亿 | -$7.84亿 | -$8.49亿 | -$6.91亿 | |
| 收购 | -$1800万 | -$1.2亿 | -$2500万 | -$4800万 | -$1200万 | -$1000万 | -$2000万 | -$1.19亿 | $1.39亿 | -$700万 | -$500万 | -$400万 | |
| 购买投资 | -$21.3亿 | -$24.2亿 | -$35.5亿 | -$32.4亿 | -$59亿 | -$25.1亿 | -$35.5亿 | -$36.3亿 | -$38.6亿 | -$39.7亿 | -$41.9亿 | -$45.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $19.1亿 | $21.8亿 | $21.5亿 | $22.7亿 | $32.2亿 | $27.2亿 | $35.3亿 | $33.3亿 | $27.7亿 | $27.4亿 | $41.6亿 | $33.2亿 | |
| 其他投资活动 | $1100万 | $2500万 | $2800万 | $3200万 | $1500万 | $2600万 | $1900万 | $400万 | -$4.43亿 | $1700万 | $700万 | $500万 | |
| 投资现金流 | -$7.71亿 | -$12.4亿 | -$20.9亿 | -$16.3亿 | -$33.5亿 | -$5.47亿 | -$7.62亿 | -$10.2亿 | -$20.9亿 | -$20亿 | -$8.74亿 | -$18.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$19.5亿 | -$2.32亿 | $25亿 | $22.2亿 | -$8.69亿 | $12.1亿 | -$16亿 | $17.6亿 | -$6.71亿 | -$12.7亿 | -$15.2亿 | -$17.7亿 | |
| 股票回购 | $300万 | $100万 | -$30.3亿 | $300万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7.79亿 | -$7.79亿 | -$8.4亿 | -$8.58亿 | -$8.37亿 | -$8.38亿 | -$8.4亿 | -$8.66亿 | -$8.46亿 | -$8.45亿 | -$8.47亿 | -$8.78亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2600万 | $3800万 | $1.39亿 | -$1.17亿 | $1.17亿 | $6300万 | $1.1亿 | -$1.36亿 | $1800万 | -$600万 | -$5600万 | -$1.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$27亿 | -$9.72亿 | -$12.3亿 | $12.5亿 | -$15.9亿 | $4.31亿 | -$23.3亿 | $8.06亿 | -$13.8亿 | -$20.3亿 | -$23.2亿 | -$26.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6200万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$7.52亿 | -$48.5亿 | $15.8亿 | $27.1亿 | -$56.8亿 | $17.4亿 | $14.6亿 | $16.8亿 | -$26.7亿 | -$7.02亿 | $10.6亿 | $17.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $21.7亿 | -$35.5亿 | $42亿 | $24.5亿 | -$14.2亿 | $10.9亿 | $38.1亿 | $12.9亿 | $9800万 | $26.1亿 | $34亿 | $56.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $53.2亿 | $66.2亿 | -$5.96亿 | $66.3亿 | $71.9亿 | $79.9亿 | $43.3亿 | $83.7亿 | $45.9亿 | $17.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $24.8亿 | $24.8亿 | $27.2亿 | $43.7亿 | $44.4亿 | $44.9亿 | $42.2亿 | $43.7亿 | $46亿 | $46.1亿 | |
| 股权激励费用 | $2.22亿 | $2.34亿 | $2.8亿 | $4.53亿 | $4亿 | $4.84亿 | $4.47亿 | $5.88亿 | $5.4亿 | $5.35亿 | |
| 递延所得税 | $1800万 | -$13.3亿 | $8700万 | -$6.54亿 | -$5.7亿 | -$4.02亿 | -$20.3亿 | -$6.76亿 | -$5.72亿 | $1.02亿 | |
| 营运资金变动 | $13.3亿 | -$4.16亿 | -$1.12亿 | $15亿 | $31.6亿 | $38.6亿 | $68.2亿 | $1500万 | $1.09亿 | -$14.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.78亿 | $4.21亿 | $64.9亿 | $5.48亿 | $12.4亿 | $18.5亿 | $23.9亿 | $7.65亿 | -$1.53亿 | $51.4亿 | |
| 经营现金流 | $101亿 | $80.1亿 | $88.7亿 | $128亿 | $159亿 | $183亿 | $162亿 | $134亿 | $91.1亿 | $106亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$22.2亿 | -$19.2亿 | -$20.4亿 | -$24.6亿 | -$24.4亿 | -$25.2亿 | -$27.3亿 | -$30.3亿 | -$27.8亿 | -$28.3亿 | |
| 收购 | -$5.24亿 | -$11.8亿 | -$414亿 | -$4.44亿 | -$2600万 | -$1.46亿 | -$13.9亿 | -$166亿 | -$9500万 | -$4.36亿 | |
| 购买投资 | -$8000万 | -$1.37亿 | -$6.92亿 | -$75.3亿 | -$96.4亿 | -$99.6亿 | -$77.5亿 | -$90.4亿 | -$152亿 | -$150亿 | |
| 出售/到期投资 | $9100万 | $6100万 | $8.17亿 | $70.5亿 | $64.7亿 | $72.5亿 | $67.3亿 | $77.3亿 | $104亿 | $124亿 | |
| 其他投资活动 | $2.67亿 | $2.98亿 | $2100万 | $4700万 | $1.01亿 | $1.22亿 | $8500万 | $6800万 | $1.01亿 | $2600万 | |
| 投资现金流 | -$24.7亿 | -$28.8亿 | -$433亿 | -$33.4亿 | -$55.3亿 | -$52.6亿 | -$50.5亿 | -$209亿 | -$76.1亿 | -$58.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6.14亿 | -$5.98亿 | $383亿 | -$53.2亿 | -$56.7亿 | -$92.7亿 | -$42.1亿 | $79.3亿 | $50.6亿 | -$39亿 | |
| 股票回购 | -$44.6亿 | -$43.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$35亿 | -$20.1亿 | -$30.2亿 | $0 | |
| 股息 | -$18.4亿 | -$20.5亿 | -$20.4亿 | -$26亿 | -$26.2亿 | -$26.3亿 | -$29.1亿 | -$31.3亿 | -$33.7亿 | -$34亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.54亿 | $2.57亿 | $5.92亿 | $2.69亿 | $6.01亿 | $5.36亿 | $1.02亿 | -$1.05亿 | $2.02亿 | $19.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$67.6亿 | -$67.5亿 | $368亿 | -$76.5亿 | -$77亿 | -$114亿 | -$105亿 | $26.8亿 | -$11.4亿 | -$49.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $200万 | $100万 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $9.12亿 | -$16.2亿 | $24亿 | $18.6亿 | $26.4亿 | $16.5亿 | $6.14亿 | -$47.8亿 | $3.59亿 | -$1.72亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $79.2亿 | $60.9亿 | $68.3亿 | $104亿 | $134亿 | $157亿 | $135亿 | $104亿 | $63.3亿 | $78.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01