CVS Health Corporation (CVS)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工259,500人 · CEO J. David Joyner
- 股价
- $90.25 -0.09%
- 市值
- $1150亿
- 企业价值
- $1800亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $1.65
截至Q2 '26末,CVS Health Corporation (CVS)持有现金及短期投资$140亿,含租赁债务$763亿。总资产$2540亿,总负债$1740亿,股东权益$797亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $130亿 | $82亿 | $98亿 | $125亿 | $68.8亿 | $85.9亿 | $101亿 | $118亿 | $91.6亿 | $85.1亿 | $95.4亿 | $113亿 | |
| 短期投资 | $31.5亿 | $32.6亿 | $32.9亿 | $37.6亿 | $28.1亿 | $24.1亿 | $25.8亿 | $23.9亿 | $21.3亿 | $21.5亿 | $22.6亿 | $26.3亿 | |
| 应收账款 | $329亿 | $352亿 | $322亿 | $324亿 | $362亿 | $365亿 | $396亿 | $407亿 | $439亿 | $398亿 | $410亿 | $403亿 | |
| 存货 | $180亿 | $180亿 | $163亿 | $161亿 | $176亿 | $181亿 | $174亿 | $174亿 | $190亿 | $192亿 | $178亿 | $176亿 | |
| 其他流动资产 | $30.7亿 | $31.5亿 | $58.2亿 | $52.4亿 | $38.4亿 | $30.8亿 | $35.3亿 | $33.4亿 | $30亿 | $50.3亿 | $42.5亿 | $34.6亿 | |
| 流动资产 | $701亿 | $679亿 | $675亿 | $700亿 | $673亿 | $686亿 | $732亿 | $756亿 | $771亿 | $747亿 | $748亿 | $753亿 | |
| 固定资产(净额) | $306亿 | $304亿 | $301亿 | $299亿 | $290亿 | $289亿 | $286亿 | $283亿 | $281亿 | $281亿 | $278亿 | $276亿 | |
| 长期投资 | $217亿 | $230亿 | $241亿 | $250亿 | $289亿 | $289亿 | $289亿 | $301亿 | $318亿 | $329亿 | $324亿 | $332亿 | |
| 商誉 | $913亿 | $913亿 | $913亿 | $913亿 | $913亿 | $913亿 | $912亿 | $912亿 | $855亿 | $855亿 | $855亿 | $855亿 | |
| 无形资产 | $296亿 | $292亿 | $288亿 | $283亿 | $278亿 | $273亿 | $266亿 | $262亿 | $260亿 | $255亿 | $251亿 | $246亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75.3亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $80.3亿 | $79.1亿 | $80.7亿 | $79.9亿 | $81亿 | $81亿 | $71.6亿 | $68.8亿 | $69亿 | $69.1亿 | $74.2亿 | $74.3亿 | |
| 非流动资产 | $1810亿 | $1820亿 | $1820亿 | $1830亿 | $1850亿 | $1850亿 | $1820亿 | $1830亿 | $1780亿 | $1860亿 | $1780亿 | $1780亿 | |
| 总资产 | $2510亿 | $2500亿 | $2500亿 | $2520亿 | $2520亿 | $2530亿 | $2560亿 | $2580亿 | $2550亿 | $2610亿 | $2530亿 | $2540亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $149亿 | $149亿 | $137亿 | $144亿 | $157亿 | $159亿 | $165亿 | $173亿 | $609亿 | $594亿 | $169亿 | $172亿 | |
| 应计费用 | $226亿 | $222亿 | $224亿 | $212亿 | $202亿 | $208亿 | $224亿 | $231亿 | $0 | $2200万 | $223亿 | $225亿 | |
| 短期债务 | $21.3亿 | $29.7亿 | $64.5亿 | $37.3亿 | $57.1亿 | $57.4亿 | $56.7亿 | $92亿 | $72.4亿 | $58.1亿 | $25.8亿 | $19.6亿 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5800万 | $6200万 | $0 | $900万 | |
| 其他流动负债 | $61.9亿 | $24.7亿 | $22.4亿 | $20.9亿 | $19.6亿 | $11.8亿 | $15.7亿 | $10.9亿 | $245亿 | $234亿 | $10.8亿 | $173亿 | |
| 流动负债 | $816亿 | $792亿 | $833亿 | $814亿 | $846亿 | $846亿 | $890亿 | $942亿 | $927亿 | $887亿 | $864亿 | $870亿 | |
| 长期债务 | $598亿 | $586亿 | $577亿 | $626亿 | $598亿 | $605亿 | $590亿 | $573亿 | $605亿 | $729亿 | $605亿 | $595亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $164亿 | $160亿 | $157亿 | $155亿 | $153亿 | $149亿 | $146亿 | $143亿 | $140亿 | $149亿 | $133亿 | $130亿 | |
| 递延所得税负债 | $42.5亿 | $43.1亿 | $41.8亿 | $40.5亿 | $36.3亿 | $38.1亿 | $36.6亿 | $36亿 | $35.5亿 | $114亿 | $37.7亿 | $37.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $148亿 | $149亿 | $147亿 | $138亿 | $140亿 | $136亿 | $122亿 | $114亿 | $115亿 | -$21.6亿 | $113亿 | $106亿 | |
| 非流动负债 | $952亿 | $939亿 | $923亿 | $960亿 | $927亿 | $929亿 | $895亿 | $866亿 | $895亿 | $970亿 | $889亿 | $868亿 | |
| 总负债 | $1770亿 | $1730亿 | $1760亿 | $1770亿 | $1770亿 | $1770亿 | $1780亿 | $1810亿 | $1820亿 | $1860亿 | $1750亿 | $1740亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $488亿 | $490亿 | $492亿 | $494亿 | $495亿 | $497亿 | $498亿 | $1800万 | $502亿 | $1800万 | $507亿 | $1800万 | |
| 留存收益 | $603亿 | $616亿 | $619亿 | $628亿 | $620亿 | $628亿 | $638亿 | $639亿 | $591亿 | $612亿 | $633亿 | $654亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$10亿 | -$2.97亿 | -$3.41亿 | -$3.19亿 | $2.09亿 | -$1.2亿 | $5900万 | $2.72亿 | $4.16亿 | $4.06亿 | $2.01亿 | $1.88亿 | |
| 股东权益 | $743亿 | $765亿 | $740亿 | $749亿 | $749亿 | $756亿 | $769亿 | $774亿 | $729亿 | $752亿 | $775亿 | $797亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $801亿 | $794亿 | $818亿 | $838亿 | $827亿 | $829亿 | $812亿 | $827亿 | $818亿 | $936亿 | $783亿 | $763亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $671亿 | $712亿 | $720亿 | $713亿 | $758亿 | $743亿 | $711亿 | $709亿 | $727亿 | $851亿 | $688亿 | $650亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $33.7亿 | $17亿 | $40.6亿 | $56.8亿 | $78.5亿 | $94.1亿 | $129亿 | $82亿 | $85.9亿 | $85.1亿 | |
| 短期投资 | $8700万 | $1.11亿 | $25.2亿 | $23.7亿 | $30亿 | $31.2亿 | $27.8亿 | $32.6亿 | $24.1亿 | $21.5亿 | |
| 应收账款 | $122亿 | $132亿 | $176亿 | $196亿 | $217亿 | $244亿 | $273亿 | $352亿 | $365亿 | $398亿 | |
| 存货 | $148亿 | $153亿 | $165亿 | $175亿 | $185亿 | $178亿 | $191亿 | $180亿 | $181亿 | $192亿 | |
| 其他流动资产 | $6.6亿 | $9.45亿 | $45.8亿 | $51.1亿 | $52.8亿 | $52.9亿 | $35.4亿 | $31.5亿 | $30.8亿 | $50.3亿 | |
| 流动资产 | $310亿 | $312亿 | $452亿 | $503亿 | $564亿 | $600亿 | $656亿 | $679亿 | $686亿 | $747亿 | |
| 固定资产(净额) | $102亿 | $103亿 | $113亿 | $329亿 | $333亿 | $320亿 | $307亿 | $304亿 | $289亿 | $281亿 | |
| 长期投资 | $0 | $1.12亿 | $157亿 | $173亿 | $208亿 | $230亿 | $211亿 | $230亿 | $289亿 | $329亿 | |
| 商誉 | $382亿 | $385亿 | $787亿 | $797亿 | $796亿 | $791亿 | $782亿 | $913亿 | $913亿 | $855亿 | |
| 无形资产 | $135亿 | $136亿 | $365亿 | $331亿 | $311亿 | $290亿 | $248亿 | $292亿 | $273亿 | $255亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75.3亿 | |
| 其他非流动资产 | $14.9亿 | $14.2亿 | $89.3亿 | $90.6亿 | $95.1亿 | $98亿 | $78.5亿 | $79.1亿 | $81亿 | $69.1亿 | |
| 非流动资产 | $634亿 | $639亿 | $1510亿 | $1720亿 | $1740亿 | $1730亿 | $1630亿 | $1820亿 | $1850亿 | $1860亿 | |
| 总资产 | $945亿 | $951亿 | $1960亿 | $2220亿 | $2310亿 | $2330亿 | $2280亿 | $2500亿 | $2530亿 | $2610亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $79.5亿 | $88.6亿 | $89.3亿 | $105亿 | $111亿 | $125亿 | $148亿 | $149亿 | $159亿 | $594亿 | |
| 应计费用 | $69.4亿 | $65.8亿 | $107亿 | $121亿 | $142亿 | $177亿 | $187亿 | $222亿 | $208亿 | $2200万 | |
| 短期债务 | $19.2亿 | $48.2亿 | $19.9亿 | $37.8亿 | $54.4亿 | $42.1亿 | $17.8亿 | $29.7亿 | $57.4亿 | $58.1亿 | |
| 应交税费 | $33.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6200万 | |
| 其他流动负债 | $0 | $2300万 | $48.8亿 | $48.2亿 | $58.3亿 | $56亿 | $28.2亿 | $24.7亿 | $11.8亿 | $234亿 | |
| 流动负债 | $263亿 | $306亿 | $440亿 | $533亿 | $620亿 | $678亿 | $694亿 | $792亿 | $846亿 | $887亿 | |
| 长期债务 | $256亿 | $222亿 | $714亿 | $647亿 | $592亿 | $520亿 | $505亿 | $586亿 | $605亿 | $729亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $189亿 | $188亿 | $182亿 | $168亿 | $160亿 | $149亿 | $149亿 | |
| 递延所得税负债 | $42.1亿 | $30亿 | $76.8亿 | $72.9亿 | $67.9亿 | $62.7亿 | $40.2亿 | $43.1亿 | $38.1亿 | $114亿 | |
| 其他非流动负债 | $15.5亿 | $16.1亿 | $148亿 | $141亿 | $142亿 | $134亿 | $158亿 | $149亿 | $136亿 | -$21.6亿 | |
| 非流动负债 | $314亿 | $268亿 | $939亿 | $1050亿 | $990亿 | $898亿 | $871亿 | $939亿 | $929亿 | $970亿 | |
| 总负债 | $576亿 | $574亿 | $1380亿 | $1580亿 | $1610亿 | $1580亿 | $1570亿 | $1730亿 | $1770亿 | $1860亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1700万 | $321亿 | $454亿 | $460亿 | $465亿 | $474亿 | $482亿 | $490亿 | $1800万 | $1800万 | |
| 留存收益 | $390亿 | $436亿 | $409亿 | $451亿 | $496亿 | $549亿 | $564亿 | $616亿 | $628亿 | $612亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.05亿 | -$1.65亿 | $1.02亿 | $10.2亿 | $14.1亿 | $9.65亿 | -$12.6亿 | -$2.97亿 | -$1.2亿 | $4.06亿 | |
| 股东权益 | $368亿 | $377亿 | $582亿 | $639亿 | $694亿 | $751亿 | $715亿 | $765亿 | $756亿 | $752亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $275亿 | $270亿 | $734亿 | $890亿 | $850亿 | $760亿 | $707亿 | $794亿 | $829亿 | $936亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $242亿 | $253亿 | $694亿 | $833亿 | $772亿 | $666亿 | $578亿 | $712亿 | $743亿 | $851亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01