Cenovus Energy Inc. (CVE)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 员工7,211人 · CEO Jonathan McKenzie
- 股价
- $32.73 +1.87%
- 市值
- $604亿
- 企业价值
- CA$929亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-29提交
- 下次财报
- 2026-11-04
Cenovus Energy Inc. (CVE)在Q2 '26产生经营现金流CA$56.4亿,资本支出CA$12亿,留存自由现金流CA$44.1亿。最近四个季度自由现金流为CA$75.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | CA$18.6亿 | CA$7.43亿 | CA$11.8亿 | CA$10亿 | CA$8.2亿 | CA$1.46亿 | CA$8.59亿 | CA$8.51亿 | CA$12.9亿 | CA$9.33亿 | CA$15.7亿 | CA$28.7亿 | |
| 折旧与摊销 | CA$12.5亿 | CA$12.5亿 | CA$12亿 | CA$12.8亿 | CA$12.2亿 | CA$12.3亿 | CA$13.1亿 | CA$11.8亿 | CA$13.7亿 | CA$14.3亿 | CA$15.4亿 | CA$15.5亿 | |
| 股权激励费用 | CA$1.44亿 | -CA$9900万 | -CA$1.54亿 | CA$2400万 | -CA$1300万 | -CA$200万 | CA$700万 | CA$1200万 | CA$7500万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 递延所得税 | -CA$200万 | CA$1.66亿 | -CA$3200万 | -CA$4600万 | -CA$4600万 | -CA$3.5亿 | -CA$6600万 | -CA$1.27亿 | -CA$3.27亿 | CA$2.89亿 | -CA$3310万 | CA$3.01亿 | |
| 营运资金变动 | -CA$6.41亿 | CA$9.49亿 | -CA$2.69亿 | CA$4.94亿 | CA$5.88亿 | CA$4.92亿 | -CA$8.61亿 | CA$9.23亿 | -CA$2.41亿 | -CA$1.84亿 | -CA$11.5亿 | CA$6.89亿 | |
| 其他非现金项目 | CA$1.21亿 | -CA$6300万 | CA$900万 | CA$5170万 | -CA$9300万 | CA$5.18亿 | CA$6200万 | -CA$4.69亿 | -CA$3580万 | -CA$6690万 | CA$2.53亿 | CA$2.27亿 | |
| 经营现金流 | CA$27.4亿 | CA$29.5亿 | CA$19.3亿 | CA$28.1亿 | CA$24.7亿 | CA$20.3亿 | CA$13.2亿 | CA$23.7亿 | CA$21.3亿 | CA$24.1亿 | CA$21.9亿 | CA$56.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -CA$10.3亿 | -CA$11.7亿 | -CA$10.4亿 | -CA$11.6亿 | -CA$13.5亿 | -CA$14.8亿 | -CA$12.3亿 | -CA$11.6亿 | -CA$11.5亿 | -CA$13.6亿 | -CA$11.7亿 | -CA$12亿 | |
| 收购 | -CA$3200万 | -CA$1400万 | CA$1500万 | -CA$500万 | CA$1800万 | -CA$400万 | -CA$1亿 | -CA$1.16亿 | -CA$700万 | -CA$23亿 | CA$8920万 | CA$6700万 | |
| 购买投资 | -CA$800万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 其他投资活动 | -CA$3600万 | -CA$9600万 | -CA$1.14亿 | -CA$1000万 | CA$2000万 | -CA$3100万 | -CA$1900万 | -CA$9500万 | -CA$1.55亿 | CA$2600万 | CA$1100万 | -CA$3400万 | |
| 投资现金流 | -CA$11亿 | -CA$12.8亿 | -CA$11.4亿 | -CA$11.7亿 | -CA$13.1亿 | -CA$15.1亿 | -CA$13.5亿 | -CA$13.8亿 | -CA$13.2亿 | -CA$36.4亿 | -CA$10.7亿 | -CA$11.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -CA$14亿 | CA$8700万 | -CA$2.45亿 | CA$6100万 | -CA$1.09亿 | -CA$100万 | CA$5500万 | -CA$1.78亿 | -CA$1.86亿 | CA$31.3亿 | -CA$5.01亿 | -CA$22亿 | |
| 股票回购 | -CA$3.61亿 | -CA$3.5亿 | -CA$1.65亿 | -CA$4.4亿 | -CA$7.32亿 | -CA$1.08亿 | -CA$6200万 | -CA$4.66亿 | -CA$9.39亿 | -CA$7.74亿 | -CA$7.09亿 | -CA$10.8亿 | |
| 股息 | -CA$2.64亿 | -CA$2.61亿 | -CA$2.62亿 | -CA$5.85亿 | -CA$3.29亿 | -CA$3.3亿 | -CA$3.27亿 | -CA$3.68亿 | -CA$3.56亿 | -CA$3.76亿 | -CA$3.78亿 | -CA$4.11亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -CA$5.73亿 | -CA$1.06亿 | CA$400万 | CA$6100万 | CA$400万 | -CA$2.84亿 | CA$2.46亿 | CA$7800万 | -CA$4500万 | CA$1.46亿 | CA$2.05亿 | -CA$2.52亿 | |
| 筹资现金流 | -CA$26亿 | -CA$6.39亿 | -CA$6.77亿 | -CA$9.12亿 | -CA$11.8亿 | -CA$7.41亿 | -CA$2.94亿 | -CA$10.8亿 | -CA$15.2亿 | CA$21.4亿 | -CA$13.4亿 | -CA$39.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | CA$5800万 | -CA$6200万 | CA$6000万 | CA$2900万 | -CA$4100万 | CA$2.14亿 | CA$200万 | -CA$1.26亿 | CA$4200万 | -CA$4630万 | CA$2370万 | -CA$357万 | |
| 现金净变动 | -CA$9.05亿 | CA$9.65亿 | CA$1.73亿 | CA$7.54亿 | -CA$5000万 | -CA$1100万 | -CA$3.25亿 | -CA$2.05亿 | -CA$6.62亿 | CA$8.65亿 | -CA$2.01亿 | CA$5.41亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | CA$17.1亿 | CA$17.8亿 | CA$8.89亿 | CA$16.5亿 | CA$11.3亿 | CA$5.51亿 | CA$8600万 | CA$12.1亿 | CA$9.77亿 | CA$11.3亿 | CA$10.4亿 | CA$44.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -CA$5.45亿 | CA$33.7亿 | -CA$26.7亿 | CA$21.9亿 | -CA$23.8亿 | CA$5.87亿 | CA$64.5亿 | CA$41.1亿 | CA$31.4亿 | CA$39.3亿 | |
| 折旧与摊销 | CA$9.25亿 | CA$19.6亿 | CA$21.5亿 | CA$22.9亿 | CA$26.8亿 | CA$43.2亿 | CA$43.1亿 | CA$46.2亿 | CA$48.7亿 | CA$54.3亿 | |
| 股权激励费用 | CA$4700万 | -CA$600万 | CA$0 | CA$0 | CA$4900万 | CA$0 | CA$3.73亿 | -CA$1200万 | -CA$1.45亿 | CA$0 | |
| 递延所得税 | -CA$2.09亿 | CA$5.83亿 | -CA$7.94亿 | -CA$8.14亿 | -CA$8.38亿 | CA$4.52亿 | CA$6.42亿 | -CA$2.5亿 | -CA$4.74亿 | -CA$2.31亿 | |
| 营运资金变动 | -CA$5.62亿 | CA$1.45亿 | CA$4.33亿 | -CA$4.39亿 | CA$1.98亿 | -CA$12.3亿 | CA$5.75亿 | -CA$11.9亿 | CA$13.1亿 | -CA$3.63亿 | |
| 其他非现金项目 | CA$12.1亿 | -CA$29.9亿 | CA$30.3亿 | CA$5170万 | CA$5.68亿 | CA$17.9亿 | -CA$9.47亿 | CA$1.1亿 | CA$5.36亿 | -CA$5.43亿 | |
| 经营现金流 | CA$8.61亿 | CA$30.6亿 | CA$21.5亿 | CA$32.9亿 | CA$2.73亿 | CA$59.2亿 | CA$114亿 | CA$73.9亿 | CA$92.4亿 | CA$82.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -CA$10.3亿 | -CA$16.7亿 | -CA$13.8亿 | -CA$11.8亿 | -CA$8.59亿 | -CA$25.6亿 | -CA$37.1亿 | -CA$43亿 | -CA$50.2亿 | -CA$49亿 | |
| 收购 | CA$0 | -CA$146亿 | CA$0 | CA$100万 | CA$3800万 | CA$11.7亿 | CA$11.2亿 | -CA$5.03亿 | CA$2400万 | -CA$25.2亿 | |
| 购买投资 | -CA$100万 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.33亿 | -CA$400万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 出售/到期投资 | CA$0 | CA$0 | CA$900万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 其他投资活动 | -CA$4400万 | CA$33.7亿 | CA$7.55亿 | -CA$1.17亿 | -CA$3800万 | CA$4.51亿 | CA$2.77亿 | -CA$4.94亿 | -CA$1.35亿 | -CA$2.43亿 | |
| 投资现金流 | -CA$10.8亿 | -CA$129亿 | -CA$6.13亿 | -CA$14.3亿 | -CA$8.63亿 | -CA$9.42亿 | -CA$23.1亿 | -CA$53亿 | -CA$51.3亿 | -CA$76.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | CA$0 | CA$38.4亿 | -CA$11.6亿 | -CA$21.5亿 | CA$9.14亿 | -CA$20.4亿 | -CA$44.2亿 | -CA$15.8亿 | -CA$2.94亿 | CA$30.9亿 | |
| 股票回购 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$2.65亿 | -CA$25.3亿 | -CA$10.6亿 | -CA$14.5亿 | -CA$25亿 | |
| 股息 | -CA$1.66亿 | -CA$2.25亿 | -CA$2.45亿 | -CA$2.6亿 | -CA$7700万 | -CA$1.76亿 | -CA$9.01亿 | -CA$9.9亿 | -CA$15.1亿 | -CA$14.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -CA$200万 | -CA$200万 | -CA$100万 | CA$0 | CA$0 | CA$800万 | CA$1.98亿 | -CA$6.5亿 | CA$3500万 | CA$6290万 | |
| 筹资现金流 | -CA$1.68亿 | CA$65.2亿 | -CA$14.1亿 | -CA$24.1亿 | CA$8.37亿 | -CA$25.1亿 | -CA$76.8亿 | -CA$43.1亿 | -CA$35.1亿 | -CA$7.48亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | CA$100万 | CA$1.82亿 | CA$4000万 | -CA$3500万 | -CA$5500万 | CA$2500万 | CA$2.38亿 | -CA$7700万 | CA$2.62亿 | -CA$1350万 | |
| 现金净变动 | -CA$3.85亿 | -CA$31.1亿 | CA$1.71亿 | -CA$5.95亿 | CA$1.92亿 | CA$25亿 | CA$16.5亿 | -CA$23亿 | CA$8.66亿 | -CA$2.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -CA$1.73亿 | CA$13.9亿 | CA$7.77亿 | CA$21亿 | -CA$5.86亿 | CA$33.6亿 | CA$76.5亿 | CA$30.9亿 | CA$42.2亿 | CA$34.1亿 | |
| 已付所得税 | CA$1100万 | CA$1200万 | CA$1.16亿 | CA$1700万 | CA$1800万 | CA$2.09亿 | CA$7.23亿 | CA$26亿 | CA$8.68亿 | CA$0 | |
| 已付利息 | CA$3.5亿 | CA$5.38亿 | CA$5.64亿 | CA$4.57亿 | CA$3.81亿 | CA$8.11亿 | CA$6.47亿 | CA$4.02亿 | CA$3.56亿 | CA$0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CAD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CAD列示;股价和市值以USD计。