Costco Wholesale Corporation (COST)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 员工355,000人 · CEO Ron Vachris
- 股价
- $1,012.28 +1.78%
- 市值
- $4490亿
- 企业价值
- $4370亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-07提交
- 下次财报
- 2026-12-10 EPS预期 $4.93
Costco Wholesale Corporation (COST)在Q4 '26产生经营现金流$46.9亿,资本支出$22.1亿,留存自由现金流$24.9亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $15.9亿 | $17.4亿 | $16.8亿 | $23.5亿 | $18亿 | $17.9亿 | $19亿 | $26.1亿 | $20亿 | $20.4亿 | $21.9亿 | $30亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.01亿 | $5.14亿 | $5.16亿 | $7.06亿 | $5.48亿 | $5.52亿 | $5.52亿 | $7.74亿 | $5.97亿 | $5.97亿 | $5.97亿 | $8.83亿 | |
| 股权激励费用 | $4.44亿 | $1.36亿 | $1.06亿 | $1.32亿 | $4.63亿 | $1.51亿 | $1.06亿 | $1.4亿 | $4.86亿 | $1.66亿 | $1.19亿 | $1.53亿 | |
| 营运资金变动 | $20亿 | -$16.9亿 | $6.52亿 | -$3.55亿 | $4.51亿 | $1.99亿 | $7.64亿 | $3.5亿 | $15.3亿 | -$15.3亿 | $4.99亿 | $15.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.17亿 | $2400万 | $4400万 | $1.21亿 | $0 | $5800万 | $1.35亿 | -$700万 | $7000万 | $17.3亿 | $4200万 | -$8.76亿 | |
| 经营现金流 | $46.5亿 | $7.31亿 | $30亿 | $29.6亿 | $32.6亿 | $27.5亿 | $34.6亿 | $38.7亿 | $46.9亿 | $30亿 | $34.5亿 | $46.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.4亿 | -$10.3亿 | -$10.6亿 | -$15.8亿 | -$12.6亿 | -$11.4亿 | -$11.3亿 | -$19.7亿 | -$15.3亿 | -$12.9亿 | -$14.1亿 | -$22.1亿 | |
| 购买投资 | -$2亿 | -$5.19亿 | -$2.88亿 | -$4.63亿 | -$2.47亿 | -$9800万 | -$2.28亿 | -$4.55亿 | -$1.95亿 | -$5500万 | -$2.3亿 | -$3.08亿 | |
| 出售/到期投资 | $8.78亿 | $1.51亿 | $4.12亿 | $3.49亿 | $5.41亿 | $2.11亿 | $3400万 | $3.55亿 | $3.4亿 | $1.7亿 | $3400万 | $2.67亿 | |
| 其他投资活动 | -$400万 | $1300万 | -$1600万 | -$1200万 | -$1500万 | $200万 | -$1100万 | $9800万 | -$1700万 | $400万 | $1700万 | $2200万 | |
| 投资现金流 | -$3.66亿 | -$13.9亿 | -$9.54亿 | -$17亿 | -$9.85亿 | -$10.2亿 | -$13.4亿 | -$19.7亿 | -$14亿 | -$11.7亿 | -$15.9亿 | -$22.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.85亿 | -$1200万 | -$100万 | -$10.9亿 | -$8200万 | -$3500万 | -$2000万 | -$1.59亿 | -$2300万 | $5700万 | -$7100万 | $3.69亿 | |
| 股票回购 | -$1.62亿 | -$1.6亿 | -$1.62亿 | -$2.16亿 | -$2.07亿 | -$2.05亿 | -$2.11亿 | -$2.8亿 | -$2.1亿 | -$2.09亿 | -$1.84亿 | -$2.45亿 | |
| 股息 | -$9.05亿 | -$4.52亿 | -$5.15亿 | -$5.14亿 | -$5.15亿 | $0 | -$5.15亿 | -$11.5亿 | -$5.77亿 | -$5.77亿 | $0 | -$13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.92亿 | $300万 | -$2000万 | -$100万 | -$3.89亿 | -$100万 | -$200万 | -$100万 | -$3.57亿 | -$100万 | -$2300万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$9.74亿 | -$72.8亿 | -$6.98亿 | -$18.2亿 | -$11.9亿 | -$2.41亿 | -$7.48亿 | -$15.9亿 | -$11.7亿 | -$7.3亿 | -$2.78亿 | -$11.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $1500万 | -$3800万 | $6300万 | -$8100万 | -$3600万 | $1.04亿 | $1900万 | -$6700万 | $7000万 | -$1600万 | -$2500万 | |
| 现金净变动 | $33.1亿 | -$79.2亿 | $13.1亿 | -$4.98亿 | $10亿 | $14.5亿 | $14.8亿 | $3.25亿 | $20.6亿 | $11.7亿 | $15.6亿 | $12.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $36.1亿 | -$3亿 | $19.4亿 | $13.8亿 | $20亿 | $16.1亿 | $23.3亿 | $19亿 | $31.6亿 | $17.1亿 | $20.4亿 | $24.9亿 | |
| 已付所得税 | $2.1亿 | $9.87亿 | $2.52亿 | $8.7亿 | $4.01亿 | $3.97亿 | $8.5亿 | -$16.5亿 | $2.39亿 | $7.77亿 | $7.19亿 | $11亿 | |
| 已付利息 | $5200万 | $1000万 | $2800万 | $3900万 | $4400万 | $1100万 | $2600万 | -$8100万 | $4300万 | $800万 | $2700万 | $2500万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $27.1亿 | $31.8亿 | $37亿 | $40.6亿 | $50.8亿 | $59.2亿 | $62.9亿 | $73.7亿 | $81亿 | $92.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $13.7亿 | $14.4亿 | $14.9亿 | $16.5亿 | $17.8亿 | $19亿 | $20.8亿 | $22.4亿 | $24.3亿 | $26.7亿 | |
| 股权激励费用 | $5.14亿 | $5.44亿 | $5.95亿 | $6.19亿 | $6.65亿 | $7.24亿 | $7.74亿 | $8.18亿 | $8.6亿 | $9.24亿 | |
| 递延所得税 | -$2900万 | -$4900万 | $1.47亿 | $1.04亿 | $5900万 | -$3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $21.7亿 | $6.69亿 | $4.09亿 | $22亿 | $10亿 | -$15.6亿 | $10.2亿 | $6.11亿 | $17.6亿 | $23.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1400万 | -$600万 | $900万 | $2.36亿 | $3.71亿 | $4.53亿 | $9.07亿 | $3.06亿 | $1.86亿 | $6.73亿 | |
| 经营现金流 | $67.3亿 | $57.7亿 | $63.6亿 | $88.6亿 | $89.6亿 | $73.9亿 | $111亿 | $113亿 | $133亿 | $158亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$25亿 | -$29.7亿 | -$30亿 | -$28.1亿 | -$35.9亿 | -$38.9亿 | -$43.2亿 | -$47.1亿 | -$55亿 | -$64.4亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$11.6亿 | $0 | -$8.42亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$12.8亿 | -$10.6亿 | -$10.9亿 | -$16.3亿 | -$13.3亿 | -$11.2亿 | -$16.2亿 | -$14.7亿 | -$10.3亿 | -$7.88亿 | |
| 出售/到期投资 | $13.9亿 | $10.8亿 | $12.3亿 | $16.8亿 | $14.5亿 | $11.5亿 | $9.37亿 | $17.9亿 | $11.4亿 | $8.11亿 | |
| 其他投资活动 | $3000万 | $400万 | -$400万 | $3000万 | -$6200万 | -$4800万 | $3600万 | -$1900万 | $7400万 | $2600万 | |
| 投资现金流 | -$23.7亿 | -$29.5亿 | -$28.7亿 | -$38.9亿 | -$35.4亿 | -$47.6亿 | -$49.7亿 | -$44.1亿 | -$53.1亿 | -$63.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $13.5亿 | -$600万 | $4.19亿 | $7.92亿 | -$1.2亿 | -$8亿 | -$3.84亿 | -$7.08亿 | -$2.96亿 | $3.12亿 | |
| 股票回购 | -$4.69亿 | -$3.28亿 | -$2.47亿 | -$1.96亿 | -$4.96亿 | -$4.39亿 | -$6.76亿 | -$7亿 | -$9.03亿 | -$8.48亿 | |
| 股息 | -$39亿 | -$6.89亿 | -$10.4亿 | -$14.8亿 | -$57.5亿 | -$15亿 | -$12.5亿 | -$90.4亿 | -$21.8亿 | -$24.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.91亿 | -$2.58亿 | -$2.81亿 | -$2.64亿 | -$1.24亿 | -$7.04亿 | -$3.03亿 | -$3.15亿 | -$3.93亿 | -$3.61亿 | |
| 筹资现金流 | -$32.2亿 | -$12.8亿 | -$11.5亿 | -$11.5亿 | -$64.9亿 | -$34.4亿 | -$26.1亿 | -$108亿 | -$37.8亿 | -$33.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2500万 | -$3700万 | -$1500万 | $7000万 | $4600万 | -$2.49亿 | $1500万 | $4000万 | $600万 | -$3800万 | |
| 现金净变动 | $11.7亿 | $15.1亿 | $23.3亿 | $38.9亿 | -$10.2亿 | -$10.6亿 | $35亿 | -$37.9亿 | $42.6亿 | $60.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $42.2亿 | $28.1亿 | $33.6亿 | $60.5亿 | $53.7亿 | $35亿 | $67.5亿 | $66.3亿 | $78.4亿 | $93.9亿 | |
| 已付所得税 | $11.9亿 | $12亿 | $11.9亿 | $10.5亿 | $15.3亿 | $19.4亿 | $22.3亿 | $23.2亿 | $29.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.31亿 | $1.43亿 | $1.41亿 | $1.24亿 | $1.49亿 | $1.45亿 | $1.25亿 | $1.29亿 | $1.06亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
数据截至 2026-11-01