Costco Wholesale Corporation (COST)资产负债表
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 员工355,000人 · CEO Ron Vachris
- 股价
- $1,012.28 +1.78%
- 市值
- $4490亿
- 企业价值
- $4370亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-07提交
- 下次财报
- 2026-12-10 EPS预期 $4.93
截至Q4 '26末,Costco Wholesale Corporation (COST)持有现金及短期投资$213亿,含租赁债务$85.8亿。总资产$890亿,总负债$532亿,股东权益$358亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $170亿 | $91亿 | $104亿 | $99.1亿 | $109亿 | $124亿 | $138亿 | $142亿 | $162亿 | $174亿 | $189亿 | $202亿 | |
| 短期投资 | $8.53亿 | $12.3亿 | $11亿 | $12.4亿 | $9.2亿 | $8.02亿 | $10.1亿 | $11.2亿 | $9.66亿 | $8.57亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | |
| 应收账款 | $25.4亿 | $27.8亿 | $25.8亿 | $27.2亿 | $29.6亿 | $30.6亿 | $28.8亿 | $32亿 | $32.3亿 | $37.8亿 | $37.5亿 | $39.6亿 | |
| 存货 | $180亿 | $171亿 | $174亿 | $186亿 | $210亿 | $188亿 | $186亿 | $181亿 | $211亿 | $190亿 | $194亿 | $193亿 | |
| 其他流动资产 | $16.7亿 | $19.7亿 | $17.8亿 | $17.3亿 | $17.5亿 | $19.3亿 | $18.2亿 | $17.8亿 | $18.6亿 | $21.2亿 | $20.1亿 | $20亿 | |
| 流动资产 | $401亿 | $321亿 | $333亿 | $342亿 | $375亿 | $369亿 | $382亿 | $384亿 | $434亿 | $431亿 | $452亿 | $466亿 | |
| 固定资产(净额) | $298亿 | $303亿 | $307亿 | $316亿 | $319亿 | $323亿 | $333亿 | $346亿 | $353亿 | $364亿 | $370亿 | $383亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $9.94亿 | $0 | $0 | $0 | $9.94亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $38亿 | $38.4亿 | $39.2亿 | $29.4亿 | $39.9亿 | $39.9亿 | $40.3亿 | $30.9亿 | $40.3亿 | $41亿 | $42.1亿 | $41.3亿 | |
| 非流动资产 | $336亿 | $342亿 | $346亿 | $356亿 | $359亿 | $363亿 | $373亿 | $387亿 | $394亿 | $405亿 | $413亿 | $425亿 | |
| 总资产 | $737亿 | $663亿 | $679亿 | $698亿 | $734亿 | $732亿 | $755亿 | $771亿 | $828亿 | $836亿 | $864亿 | $890亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $204亿 | $175亿 | $188亿 | $194亿 | $218亿 | $186亿 | $198亿 | $198亿 | $235亿 | $206亿 | $224亿 | $226亿 | |
| 应计费用 | $66.8亿 | $70.7亿 | $67亿 | $72.3亿 | $47.9亿 | $51.5亿 | $48.1亿 | $52.1亿 | $51.7亿 | $56.4亿 | $52.2亿 | $0 | |
| 短期债务 | $10.8亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | $1.03亿 | $9700万 | $9800万 | $1.78亿 | $3.61亿 | $7000万 | $1.7亿 | $9600万 | $22.5亿 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.8亿 | $28.2亿 | $29.3亿 | $28.5亿 | $29.9亿 | $31.3亿 | $31.6亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $86.5亿 | $90.5亿 | $87.4亿 | $83.9亿 | $89.3亿 | $103亿 | $98.4亿 | $86.2亿 | $101亿 | $112亿 | $113亿 | $191亿 | |
| 流动负债 | $368亿 | $347亿 | $354亿 | $355亿 | $383亿 | $370亿 | $376亿 | $371亿 | $418亿 | $408亿 | $421亿 | $440亿 | |
| 长期债务 | $58.7亿 | $58.7亿 | $58.3亿 | $57.9亿 | $57.5亿 | $57.6亿 | $57.2亿 | $57.1亿 | $56.7亿 | $56.9亿 | $56.7亿 | $39.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $24亿 | $24.9亿 | $23.9亿 | $37.3亿 | $22.9亿 | $22.8亿 | $24.6亿 | $38.6亿 | $24.4亿 | $24.8亿 | $24.7亿 | $24.1亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $7.69亿 | $0 | $0 | $0 | $7.24亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $25.4亿 | $25.2亿 | $25.6亿 | $4.56亿 | $26.1亿 | $26.1亿 | $26亿 | $5.29亿 | $25.8亿 | $26.2亿 | $26.6亿 | $29.6亿 | |
| 非流动负债 | $108亿 | $109亿 | $108亿 | $107亿 | $106亿 | $106亿 | $108亿 | $108亿 | $107亿 | $108亿 | $108亿 | $92.9亿 | |
| 总负债 | $476亿 | $456亿 | $461亿 | $462亿 | $489亿 | $476亿 | $484亿 | $479亿 | $525亿 | $516亿 | $529亿 | $532亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | $205亿 | $150亿 | $160亿 | $176亿 | $187亿 | $198亿 | $209亿 | $227亿 | $239亿 | $251亿 | $265亿 | $286亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$18.4亿 | -$18.4亿 | -$19.2亿 | -$18.3亿 | -$21.5亿 | -$22.4亿 | -$19.2亿 | -$17.7亿 | -$19.8亿 | -$16.1亿 | -$16.6亿 | -$16.2亿 | |
| 股东权益 | $261亿 | $208亿 | $218亿 | $236亿 | $245亿 | $256亿 | $271亿 | $292亿 | $303亿 | $321亿 | $335亿 | $358亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $93.5亿 | $94.3亿 | $93亿 | $99.5亿 | $81.3亿 | $81.4亿 | $83.6亿 | $102亿 | $81.7亿 | $83.4亿 | $82.3亿 | $85.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$76.6亿 | $3.38亿 | -$11.1亿 | $4300万 | -$27.8亿 | -$42.2亿 | -$54.8亿 | -$39.4亿 | -$80.5亿 | -$90.5亿 | -$107亿 | -$116亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $45.5亿 | $60.6亿 | $83.8亿 | $123亿 | $113亿 | $102亿 | $137亿 | $99.1亿 | $142亿 | $202亿 | |
| 短期投资 | $12.3亿 | $12亿 | $10.6亿 | $10.3亿 | $9.17亿 | $8.46亿 | $15.3亿 | $12.4亿 | $11.2亿 | $10.9亿 | |
| 应收账款 | $14.3亿 | $16.7亿 | $15.4亿 | $15.5亿 | $18亿 | $22.4亿 | $22.9亿 | $27.2亿 | $32亿 | $39.6亿 | |
| 存货 | $98.3亿 | $110亿 | $114亿 | $122亿 | $142亿 | $179亿 | $167亿 | $186亿 | $181亿 | $193亿 | |
| 其他流动资产 | $2.72亿 | $3.21亿 | $11.1亿 | $10.2亿 | $13.1亿 | $15亿 | $17.1亿 | $17.3亿 | $17.8亿 | $20亿 | |
| 流动资产 | $173亿 | $203亿 | $235亿 | $281亿 | $295亿 | $327亿 | $359亿 | $342亿 | $384亿 | $466亿 | |
| 固定资产(净额) | $182亿 | $197亿 | $209亿 | $246亿 | $264亿 | $274亿 | $294亿 | $316亿 | $346亿 | $383亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.96亿 | $9.93亿 | $9.94亿 | $9.94亿 | $9.94亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $8.69亿 | $8.6亿 | $10.3亿 | $28.4亿 | $23.9亿 | $30.6亿 | $27.2亿 | $29.4亿 | $30.9亿 | $41.3亿 | |
| 非流动资产 | $190亿 | $205亿 | $219亿 | $274亿 | $298亿 | $315亿 | $331亿 | $356亿 | $387亿 | $425亿 | |
| 总资产 | $363亿 | $408亿 | $454亿 | $556亿 | $593亿 | $642亿 | $690亿 | $698亿 | $771亿 | $890亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $96.1亿 | $112亿 | $117亿 | $142亿 | $163亿 | $178亿 | $175亿 | $194亿 | $198亿 | $226亿 | |
| 应计费用 | $36.6亿 | $40.5亿 | $43.6亿 | $50亿 | $57.6亿 | $62.9亿 | $64.3亿 | $72.3亿 | $52.1亿 | $0 | |
| 短期债务 | $8600万 | $9000万 | $17亿 | $9500万 | $7.99亿 | $7300万 | $10.8亿 | $1.03亿 | $3.61亿 | $22.5亿 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28.5亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $41.4亿 | $45.5亿 | $55亿 | $53.2亿 | $63.1亿 | $73亿 | $82.4亿 | $83.9亿 | $86.2亿 | $191亿 | |
| 流动负债 | $175亿 | $199亿 | $232亿 | $248亿 | $294亿 | $320亿 | $336亿 | $355亿 | $371亿 | $440亿 | |
| 长期债务 | $65.7亿 | $64.9亿 | $51.2亿 | $75.1亿 | $66.9亿 | $64.8亿 | $53.8亿 | $57.9亿 | $57.1亿 | $39.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $32.2亿 | $36.2亿 | $38.7亿 | $37.3亿 | $37.3亿 | $38.6亿 | $24.1亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $6.65亿 | $7.54亿 | $7.24亿 | $7.95亿 | $7.69亿 | $7.24亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $12亿 | $13.1亿 | $14.6亿 | $6.13亿 | $6.81亿 | $4.48亿 | $4.52亿 | $4.56亿 | $5.29亿 | $29.6亿 | |
| 非流动负债 | $77.7亿 | $78亿 | $65.8亿 | $120亿 | $117亿 | $115亿 | $104亿 | $107亿 | $108亿 | $92.9亿 | |
| 总负债 | $253亿 | $277亿 | $298亿 | $369亿 | $412亿 | $435亿 | $439亿 | $462亿 | $479亿 | $532亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | $59.9亿 | $78.9亿 | $103亿 | $129亿 | $117亿 | $156亿 | $195亿 | $176亿 | $227亿 | $286亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$10.1亿 | -$12亿 | -$14.4亿 | -$13亿 | -$11.4亿 | -$18.3亿 | -$18.1亿 | -$18.3亿 | -$17.7亿 | -$16.2亿 | |
| 股东权益 | $108亿 | $128亿 | $152亿 | $183亿 | $176亿 | $206亿 | $251亿 | $236亿 | $292亿 | $358亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $66.6亿 | $65.8亿 | $68.2亿 | $111亿 | $114亿 | $109亿 | $105亿 | $99.5亿 | $102亿 | $85.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $21.1亿 | $5.22亿 | -$15.6亿 | -$11.9亿 | $1.49亿 | $7.03亿 | -$31.6亿 | $4300万 | -$39.4亿 | -$116亿 | |
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数据截至 2026-11-01