Capital One (COF)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工77,500人 · CEO Richard D. Fairbank
- 股价
- $204.85 -1.86%
- 市值
- $1260亿
- 企业价值
- $1270亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-28
Capital One (COF)在Q2 '26产生经营现金流$84.4亿,资本支出$5.53亿,留存自由现金流$90亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $17.9亿 | $7.06亿 | $12.8亿 | $5.97亿 | $17.8亿 | $11亿 | $14亿 | -$42.8亿 | $31.9亿 | $21.3亿 | $21.7亿 | $30.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.52亿 | $7.98亿 | $8.06亿 | $8.11亿 | $8.06亿 | $8.14亿 | $8.12亿 | $10.1亿 | $18.3亿 | $16.1亿 | $15.1亿 | $15.9亿 | |
| 股权激励费用 | $9500万 | $1.41亿 | $1.93亿 | $1.05亿 | $1.27亿 | $1.44亿 | $1.77亿 | $2.25亿 | $1.74亿 | $2亿 | $1.31亿 | $2.15亿 | |
| 递延所得税 | -$1.13亿 | -$2.1亿 | $1.16亿 | -$4.69亿 | -$1.48亿 | -$3.52亿 | $2.62亿 | -$25.2亿 | $8.58亿 | -$5.03亿 | $2.44亿 | $6700万 | |
| 营运资金变动 | $19.9亿 | $27亿 | -$12.5亿 | $4.8亿 | $10.2亿 | -$18.2亿 | $8200万 | -$3.01亿 | $7.53亿 | -$5.34亿 | -$27.6亿 | $27.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $25.1亿 | $29.7亿 | $18.6亿 | $47.2亿 | $28.8亿 | $25.7亿 | $19.3亿 | $119亿 | $23.5亿 | $49.3亿 | $47.2亿 | $7.9亿 | |
| 经营现金流 | $71.3亿 | $71亿 | $30.1亿 | $62.4亿 | $64.6亿 | $24.5亿 | $46.7亿 | $60.7亿 | $91.5亿 | $78.3亿 | $60.2亿 | $84.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.59亿 | -$2.61亿 | -$2.47亿 | -$2.89亿 | -$3.12亿 | -$3.56亿 | -$3.48亿 | -$3.99亿 | -$3.87亿 | $11.3亿 | -$5.53亿 | $5.53亿 | |
| 收购 | -$55亿 | $82.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $165亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$13.9亿 | -$31.1亿 | -$27.3亿 | -$41.3亿 | -$48.2亿 | -$55.1亿 | -$28.4亿 | -$37.9亿 | -$59.6亿 | $126亿 | -$67.4亿 | $67.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $23.8亿 | $24.7亿 | $24亿 | $29.5亿 | $35.6亿 | $31.2亿 | $30.7亿 | $155亿 | $43.8亿 | -$133亿 | $58.6亿 | -$58.6亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.1亿 | -$171亿 | $22.6亿 | -$60.7亿 | -$47.3亿 | -$115亿 | $9.59亿 | $51.2亿 | -$79.8亿 | -$247亿 | $14.6亿 | -$179亿 | |
| 投资现金流 | -$50.7亿 | -$96.9亿 | $16.8亿 | -$75.3亿 | -$63亿 | -$142亿 | $8.45亿 | $165亿 | -$99.5亿 | -$78.1亿 | $2600万 | -$165亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.68亿 | -$6.73亿 | $9.02亿 | -$24.6亿 | $1.71亿 | -$30.4亿 | -$43.2亿 | -$27.7亿 | -$12.9亿 | $83.8亿 | $10.5亿 | -$73.1亿 | |
| 股票回购 | -$1.57亿 | -$1.58亿 | -$2.49亿 | -$1.63亿 | -$1.61亿 | -$1.61亿 | -$3.75亿 | -$5.73亿 | -$10.4亿 | $19.9亿 | -$27.9亿 | $27.9亿 | |
| 股息 | -$2.32亿 | -$2.33亿 | -$2.35亿 | -$2.32亿 | -$2.33亿 | -$2.32亿 | -$2.34亿 | -$3.88亿 | -$3.86亿 | $10.1亿 | -$5.02亿 | -$5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $23.4亿 | $21.6亿 | $26.2亿 | $4.3亿 | $19.4亿 | $91.7亿 | $46.8亿 | -$63.8亿 | $4.22亿 | -$75.7亿 | $133亿 | -$32.3亿 | |
| 筹资现金流 | $12亿 | $10.4亿 | $30.6亿 | -$23.8亿 | $17.4亿 | $57.5亿 | -$2.18亿 | -$99.2亿 | -$22.5亿 | $35.4亿 | $111亿 | -$84.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $32.6亿 | -$15.5亿 | $77.5亿 | -$36.7亿 | $18.9亿 | -$60.5亿 | $52.9亿 | $126亿 | -$30.5亿 | $35.7亿 | $172亿 | -$165亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $68.7亿 | $68.4亿 | $27.6亿 | $59.5亿 | $61.5亿 | $20.9亿 | $43.2亿 | $56.7亿 | $87.7亿 | $89.7亿 | $54.7亿 | $90亿 | |
| 已付所得税 | $2.4亿 | $4.84亿 | $4700万 | $1.79亿 | $3.37亿 | $5.42亿 | $300万 | $2.18亿 | $2.73亿 | -$4.94亿 | $1.84亿 | $5.58亿 | |
| 已付利息 | $38.7亿 | $6.27亿 | $31.1亿 | $33.8亿 | $33.5亿 | $33.7亿 | $32.1亿 | $33.9亿 | $42.2亿 | $40.6亿 | $40.1亿 | $39.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $37.5亿 | $19.8亿 | $60.2亿 | $55.5亿 | $27.1亿 | $124亿 | $73.6亿 | $48.9亿 | $47.5亿 | $24.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $24.3亿 | $24.4亿 | $24亿 | $33.4亿 | $35亿 | $34.8亿 | $32.1亿 | $32.3亿 | $32.4亿 | $52.6亿 | |
| 股权激励费用 | $2.39亿 | $2.44亿 | $1.7亿 | $2.39亿 | $2.03亿 | $3.31亿 | $3.14亿 | $5.13亿 | $5.69亿 | $7.76亿 | |
| 递延所得税 | -$6.86亿 | $14.3亿 | $7.14亿 | -$2.96亿 | -$16.3亿 | $6.05亿 | -$7.72亿 | -$7.23亿 | -$8.53亿 | -$19.1亿 | |
| 营运资金变动 | -$2500万 | $3.71亿 | -$11.1亿 | $7.74亿 | $23.9亿 | -$25.7亿 | -$28.6亿 | $23.3亿 | -$15.7亿 | $12.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $61.5亿 | $77.1亿 | $47.9亿 | $70.4亿 | $95.2亿 | -$19.2亿 | $65.5亿 | $103亿 | $120亿 | $199亿 | |
| 经营现金流 | $119亿 | $142亿 | $130亿 | $166亿 | $167亿 | $123亿 | $138亿 | $206亿 | $182亿 | $277亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.79亿 | -$10.2亿 | -$8.74亿 | -$8.87亿 | -$7.1亿 | -$6.98亿 | -$9.34亿 | -$9.61亿 | -$12亿 | -$15.8亿 | |
| 收购 | -$6.29亿 | -$31.9亿 | -$6亿 | -$83.9亿 | -$700万 | -$6.69亿 | -$11.8亿 | -$27.9亿 | $0 | $165亿 | |
| 购买投资 | -$179亿 | -$183亿 | -$332亿 | -$125亿 | -$430亿 | -$279亿 | -$149亿 | -$104亿 | -$172亿 | -$182亿 | |
| 出售/到期投资 | $147亿 | $180亿 | $163亿 | $184亿 | $231亿 | $297亿 | $216亿 | $91.3亿 | $120亿 | $276亿 | |
| 其他投资活动 | -$210亿 | -$110亿 | $27.2亿 | -$196亿 | $57.7亿 | -$320亿 | -$344亿 | -$169亿 | -$200亿 | -$248亿 | |
| 投资现金流 | -$256亿 | -$155亿 | -$156亿 | -$230亿 | -$148亿 | -$315亿 | -$297亿 | -$219亿 | -$264亿 | -$4.44亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.4亿 | -$27.8亿 | -$11.9亿 | -$41.9亿 | -$165亿 | $35.5亿 | $84.2亿 | $2.4亿 | -$44.2亿 | -$88.3亿 | |
| 股票回购 | -$36.6亿 | -$2.4亿 | -$22.8亿 | -$24.8亿 | -$17.7亿 | -$97.1亿 | -$49.5亿 | -$7.18亿 | -$7.34亿 | -$46亿 | |
| 股息 | -$8.12亿 | -$7.8亿 | -$7.73亿 | -$7.53亿 | -$4.6亿 | -$11.5亿 | -$9.5亿 | -$9.31亿 | -$9.32亿 | -$15.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $177亿 | $72.8亿 | $62.9亿 | $127亿 | $426亿 | $57.4亿 | $228亿 | $155亿 | $142亿 | $64.3亿 | |
| 筹资现金流 | $157亿 | $32.2亿 | $17.8亿 | $66.2亿 | $252亿 | $4.74亿 | $251亿 | $138亿 | $81.7亿 | -$88.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $19.5亿 | $18.6亿 | -$8.63亿 | $2.6亿 | $270亿 | -$187亿 | $92亿 | $125亿 | -$8400万 | $184亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $111亿 | $132亿 | $121亿 | $158亿 | $160亿 | $116亿 | $129亿 | $196亿 | $170亿 | $261亿 | |
| 已付所得税 | $21.2亿 | $11.9亿 | $4.07亿 | $6.26亿 | $9.88亿 | $25.3亿 | $18.5亿 | $13.6亿 | $11.1亿 | $8.06亿 | |
| 已付利息 | $22.5亿 | $27.7亿 | $39.3亿 | $47.9亿 | $35.8亿 | $21.6亿 | $36.1亿 | $108亿 | $132亿 | $149亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01