Capital One (COF)资产负债表
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工77,500人 · CEO Richard D. Fairbank
- 股价
- $204.85 -1.86%
- 市值
- $1260亿
- 企业价值
- $1270亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-01-28
截至Q3 '26末,Capital One (COF)持有现金及短期投资$1390亿,含租赁债务$498亿。总资产$6730亿,总负债$5630亿,股东权益$1100亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $433亿 | $510亿 | $454亿 | $493亿 | $432亿 | $486亿 | $591亿 | $553亿 | $574亿 | $765亿 | $547亿 | $489亿 | |
| 短期投资 | $791亿 | $27.6亿 | $48.1亿 | $41.9亿 | $38.5亿 | $43.1亿 | $40.4亿 | $37.6亿 | $42.7亿 | $923亿 | $20.3亿 | $898亿 | |
| 应收账款 | $24.8亿 | $25.1亿 | $24.9亿 | $25.8亿 | $25.3亿 | $26亿 | $33.7亿 | $34.6亿 | $34.9亿 | $34.6亿 | $34.3亿 | $35.3亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.6亿 | $27.6亿 | $11.7亿 | $10.8亿 | |
| 流动资产 | $1250亿 | $563亿 | $527亿 | $561亿 | $496亿 | $555亿 | $665亿 | $625亿 | $699亿 | $1750亿 | $613亿 | $1430亿 | |
| 固定资产(净额) | $43.8亿 | $43.7亿 | $44亿 | $44.4亿 | $45.1亿 | $45.8亿 | $56.9亿 | $55.8亿 | $56亿 | $57.3亿 | $62.4亿 | $61.6亿 | |
| 长期投资 | $3210亿 | $3770亿 | $3770亿 | $3830亿 | $3910亿 | $3880亿 | $5070亿 | $5150亿 | $5180亿 | $4240亿 | $5250亿 | $4400亿 | |
| 商誉 | $151亿 | $151亿 | $151亿 | $151亿 | $151亿 | $151亿 | $283亿 | $289亿 | $285亿 | $285亿 | $319亿 | $319亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $182亿 | $170亿 | $166亿 | $161亿 | $161亿 | $156亿 | |
| 其他非流动资产 | $128亿 | $289亿 | $311亿 | $277亿 | $301亿 | $300亿 | $334亿 | $332亿 | $307亿 | $332亿 | $331亿 | $362亿 | |
| 非流动资产 | $3540亿 | $4250亿 | $4270亿 | $4300亿 | $4410亿 | $4380亿 | $5920亿 | $5990亿 | $5990亿 | $5080亿 | $6120亿 | $5300亿 | |
| 总资产 | $4780亿 | $4820亿 | $4800亿 | $4860亿 | $4900亿 | $4940亿 | $6590亿 | $6620亿 | $6690亿 | $6830亿 | $6740亿 | $6730亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $6.49亿 | $7.62亿 | $6.68亿 | $7.05亿 | $6.66亿 | $6.46亿 | $8.88亿 | $8.26亿 | $8.44亿 | $8.27亿 | $8.16亿 | $7.82亿 | |
| 短期债务 | $5.38亿 | $5.68亿 | $7.15亿 | $5.2亿 | $5.62亿 | $5.73亿 | $7.42亿 | $6.16亿 | $10.9亿 | $6.26亿 | $6.94亿 | $6.12亿 | |
| 其他流动负债 | $3480亿 | $3510亿 | $3510亿 | $3540亿 | $3630亿 | $3670亿 | $4680亿 | $4690亿 | $4760亿 | $4890亿 | $4840亿 | $4810亿 | |
| 流动负债 | $3500亿 | $3520亿 | $3530亿 | $3550亿 | $3640亿 | $3690亿 | $4700亿 | $4700亿 | $4780亿 | $4910亿 | $4860亿 | $4820亿 | |
| 长期债务 | $493亿 | $498亿 | $472亿 | $488亿 | $450亿 | $412亿 | $519亿 | $508亿 | $499亿 | $499亿 | $447亿 | $492亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2400万 | $2200万 | $0 | $2000万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $215亿 | $218亿 | $220亿 | $198亿 | $204亿 | $202亿 | $263亿 | $270亿 | $278亿 | $289亿 | $296亿 | $320亿 | |
| 非流动负债 | $708亿 | $716亿 | $692亿 | $687亿 | $654亿 | $614亿 | $783亿 | $778亿 | $777亿 | $788亿 | $743亿 | $811亿 | |
| 总负债 | $4200亿 | $4240亿 | $4220亿 | $4240亿 | $4290亿 | $4300亿 | $5480亿 | $5480亿 | $5550亿 | $5710亿 | $5600亿 | $5630亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | $609亿 | $619亿 | $622亿 | $637亿 | $645亿 | $656亿 | $609亿 | $636亿 | $652亿 | $668亿 | $693亿 | $722亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$82.7亿 | -$95.3亿 | -$97亿 | -$62.9亿 | -$92.9亿 | -$75.3亿 | -$68.2亿 | -$59.2亿 | -$54.7亿 | -$58.8亿 | -$63亿 | -$100亿 | |
| 股东权益 | $581亿 | $578亿 | $580亿 | $629亿 | $608亿 | $635亿 | $1110亿 | $1140亿 | $1140亿 | $1120亿 | $1140亿 | $1100亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $499亿 | $504亿 | $480亿 | $493亿 | $456亿 | $418亿 | $527亿 | $515亿 | $510亿 | $505亿 | $454亿 | $498亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $65.6亿 | -$6.67亿 | $25.4亿 | $3800万 | $23.2亿 | -$68亿 | -$64.4亿 | -$38亿 | -$64.3亿 | -$260亿 | -$93.4亿 | $8.85亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $99.8亿 | $140亿 | $132亿 | $134亿 | $405亿 | $217亿 | $309亿 | $433亿 | $432亿 | $574亿 | |
| 短期投资 | $407亿 | $377亿 | $462亿 | $792亿 | $1000亿 | $953亿 | $769亿 | $791亿 | $38.5亿 | $42.7亿 | |
| 应收账款 | $13.5亿 | $15.4亿 | $16.1亿 | $17.6亿 | $14.7亿 | $14.6亿 | $21亿 | $24.8亿 | $25.3亿 | $34.9亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.6亿 | |
| 流动资产 | $521亿 | $532亿 | $610亿 | $944亿 | $1420亿 | $1180亿 | $1100亿 | $1250亿 | $496亿 | $699亿 | |
| 固定资产(净额) | $36.8亿 | $40.3亿 | $41.9亿 | $43.8亿 | $42.9亿 | $42.1亿 | $43.5亿 | $43.8亿 | $45.1亿 | $56亿 | |
| 长期投资 | $2720亿 | $2840亿 | $2840亿 | $2660亿 | $2540亿 | $2720亿 | $2990亿 | $3060亿 | $3910亿 | $5180亿 | |
| 商誉 | $145亿 | $145亿 | $145亿 | $147亿 | $147亿 | $148亿 | $148亿 | $151亿 | $151亿 | $285亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $5.28亿 | $4.74亿 | $9000万 | $1.11亿 | $0 | $0 | $0 | $166亿 | |
| 其他非流动资产 | $144亿 | $94.7亿 | $89.9亿 | $103亿 | $58.1亿 | $230亿 | $269亿 | $281亿 | $301亿 | $307亿 | |
| 非流动资产 | $3050亿 | $3120亿 | $3120亿 | $2960亿 | $2790亿 | $3140亿 | $3450亿 | $3540亿 | $4410亿 | $5990亿 | |
| 总资产 | $3570亿 | $3660亿 | $3730亿 | $3900亿 | $4220亿 | $4320亿 | $4550亿 | $4780亿 | $4900亿 | $6690亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.27亿 | $4.13亿 | $4.58亿 | $4.39亿 | $3.52亿 | $2.81亿 | $5.27亿 | $6.49亿 | $6.66亿 | $8.44亿 | |
| 短期债务 | $182亿 | $91.9亿 | $94亿 | $73.1亿 | $6.68亿 | $8.2亿 | $8.83亿 | $5.38亿 | $5.62亿 | $10.9亿 | |
| 其他流动负债 | $2370亿 | $2440亿 | $2500亿 | $2630亿 | $3050亿 | $3110亿 | $3330亿 | $3480亿 | $3630亿 | $4760亿 | |
| 流动负债 | $2550亿 | $2530亿 | $2600亿 | $2700亿 | $3060亿 | $3120亿 | $3340亿 | $3500亿 | $3640亿 | $4780亿 | |
| 长期债务 | $423亿 | $511亿 | $495亿 | $483亿 | $398亿 | $422亿 | $478亿 | $493亿 | $450亿 | $499亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3200万 | $0 | $0 | $1.03亿 | $7500万 | $5300万 | $3300万 | $0 | $0 | $2200万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | -$12.1亿 | -$12.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $12.1亿 | $12.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $119亿 | $126亿 | $117亿 | $135亿 | $151亿 | $170亿 | $204亿 | $215亿 | $204亿 | $278亿 | |
| 非流动负债 | $543亿 | $637亿 | $612亿 | $619亿 | $549亿 | $593亿 | $683亿 | $708亿 | $654亿 | $777亿 | |
| 总负债 | $3100亿 | $3170亿 | $3210亿 | $3320亿 | $3610亿 | $3710亿 | $4030亿 | $4200亿 | $4290亿 | $5550亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | $298亿 | $307亿 | $359亿 | $403亿 | $401亿 | $510亿 | $572亿 | $609亿 | $645亿 | $652亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$9.49亿 | -$9.26亿 | -$12.6亿 | $11.6亿 | $34.9亿 | $3.74亿 | -$99.2亿 | -$82.7亿 | -$92.9亿 | -$54.7亿 | |
| 股东权益 | $475亿 | $487亿 | $517亿 | $580亿 | $602亿 | $610亿 | $526亿 | $581亿 | $608亿 | $1140亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $605亿 | $603亿 | $589亿 | $557亿 | $405亿 | $431亿 | $487亿 | $499亿 | $456亿 | $510亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $505亿 | $462亿 | $457亿 | $423亿 | $3000万 | $213亿 | $179亿 | $65.6亿 | $23.2亿 | -$64.3亿 | |
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数据截至 2026-11-01