Centene Corp. (CNC)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工61,100人 · CEO Sarah McGinty London
- 股价
- $68.45 -0.25%
- 市值
- $339亿
- 企业价值
- $287亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-05 EPS预期 -$1.14
Centene Corp. (CNC)在Q3 '26产生经营现金流-$36.7亿,资本支出$1.94亿,留存自由现金流-$38.6亿。最近四个季度自由现金流为$39.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4500万 | $11.6亿 | $11.5亿 | $7.1亿 | $2.75亿 | $13.1亿 | -$2.59亿 | -$66.3亿 | -$11亿 | $15.4亿 | $10.9亿 | -$6500万 | |
| 折旧与摊销 | $3.15亿 | $3.08亿 | $3.06亿 | $3.13亿 | $3.14亿 | $3.14亿 | $3.15亿 | $3.17亿 | $3.29亿 | $3亿 | $3亿 | $2.99亿 | |
| 股权激励费用 | $4900万 | $7000万 | $6200万 | $4900万 | $3100万 | $5900万 | $3500万 | $5200万 | $0 | $6700万 | $5900万 | $5200万 | |
| 递延所得税 | -$9200万 | $1.04亿 | -$6400万 | -$2600万 | -$100万 | -$2700万 | -$8900万 | $1.29亿 | $0 | -$5300万 | $1900万 | $6900万 | |
| 营运资金变动 | -$1.79亿 | -$20.1亿 | $7.39亿 | -$20.3亿 | -$12.1亿 | -$1.65亿 | $17.2亿 | -$15.5亿 | $7.23亿 | $17.4亿 | $25亿 | -$41.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $7900万 | -$9200万 | -$1400万 | $900万 | $600万 | $1500万 | $6600万 | $90.4亿 | $4.86亿 | $700万 | $4.05亿 | $1.45亿 | |
| 经营现金流 | $2.17亿 | -$4.56亿 | $21.8亿 | -$9.78亿 | -$5.87亿 | $15.1亿 | $17.9亿 | $13.6亿 | $4.37亿 | $36亿 | $43.7亿 | -$36.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.23亿 | -$1.51亿 | -$1.86亿 | -$1.53亿 | -$1.54亿 | -$1.35亿 | -$2.08亿 | -$2.11亿 | -$2.13亿 | -$2亿 | -$1.74亿 | -$1.94亿 | |
| 收购 | $1600万 | $8.79亿 | $8000万 | $0 | $3100万 | $0 | $0 | -$1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$18.9亿 | -$13.2亿 | -$21.2亿 | -$23.4亿 | -$14.1亿 | -$16.3亿 | -$19.6亿 | -$1.72亿 | -$7.76亿 | -$9.87亿 | -$13.4亿 | -$11.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $11.5亿 | $14.4亿 | $10.6亿 | $16.5亿 | $16.4亿 | $12.4亿 | $12.7亿 | $16.2亿 | $16.5亿 | $12.8亿 | $11.6亿 | $22.9亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $300万 | |
| 投资现金流 | -$9.5亿 | $8.52亿 | -$11.7亿 | -$8.39亿 | $1.02亿 | -$5.29亿 | -$8.99亿 | $12.2亿 | $6.6亿 | $8900万 | -$3.53亿 | $9.16亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.81亿 | $1.63亿 | -$3.78亿 | -$2900万 | $9.22亿 | -$2.08亿 | -$7.49亿 | -$100万 | -$1.87亿 | -$10.5亿 | -$2.58亿 | -$5.68亿 | |
| 股票回购 | -$3100万 | -$1.51亿 | -$8.03亿 | -$12.3亿 | -$9.43亿 | -$4100万 | -$4.32亿 | $0 | -$200万 | -$2900万 | -$400万 | -$2400万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$300万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$1100万 | -$100万 | -$100万 | -$600万 | $200万 | -$500万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$2亿 | $2300万 | -$11.7亿 | -$12.5亿 | -$1300万 | -$2.5亿 | -$11.7亿 | $900万 | -$1.87亿 | -$10.6亿 | -$2.59亿 | -$5.84亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6400万 | -$2700万 | $1.83亿 | $3400万 | -$1600万 | $2100万 | -$1400万 | -$4100万 | -$8000万 | $400万 | -$400万 | -$3000万 | |
| 现金净变动 | -$9.97亿 | $3.92亿 | $2000万 | -$30.3亿 | -$5.14亿 | $7.52亿 | -$3.02亿 | $25.5亿 | $8.3亿 | $26.3亿 | $37.6亿 | -$33.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$600万 | -$6.07亿 | $19.9亿 | -$11.3亿 | -$7.41亿 | $13.8亿 | $15.8亿 | $11.5亿 | $2.24亿 | $34亿 | $42亿 | -$38.6亿 | |
| 已付所得税 | $1.24亿 | $1300万 | $5.97亿 | $2.11亿 | -$8.21亿 | $700万 | $4.97亿 | $3600万 | $0 | -$1900万 | $0 | $2.4亿 | |
| 已付利息 | $1.92亿 | $1.55亿 | $1.97亿 | $1.43亿 | $1.93亿 | $1.29亿 | $1.91亿 | $1.38亿 | $0 | $1.46亿 | $0 | $1.36亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.61亿 | $8.08亿 | $8.94亿 | $13.1亿 | $17.9亿 | $13.4亿 | $12亿 | $27亿 | $32.9亿 | -$66.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.78亿 | $3.61亿 | $4.95亿 | $6.43亿 | $12.6亿 | $14.8亿 | $15.5亿 | $12.9亿 | $12.4亿 | $12.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.48亿 | $1.35亿 | $1.45亿 | $1.77亿 | $2.81亿 | $2.03亿 | $2.34亿 | $2.16亿 | $2.12亿 | $2.04亿 | |
| 递延所得税 | $9200万 | -$1.08亿 | -$1.29亿 | $5500万 | -$5100万 | -$1.32亿 | -$6.31亿 | -$7800万 | $1300万 | -$6000万 | |
| 营运资金变动 | $7.84亿 | $2.94亿 | -$1.71亿 | -$10亿 | $22亿 | $13.8亿 | $21.9亿 | $33.7亿 | -$45.2亿 | $8.23亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1200万 | -$100万 | $10亿 | $3.01亿 | $2500万 | -$5400万 | $17.1亿 | $5.46亿 | -$9100万 | $95.2亿 | |
| 经营现金流 | $18.5亿 | $14.9亿 | $12.3亿 | $14.8亿 | $55亿 | $42.1亿 | $62.6亿 | $80.5亿 | $1.54亿 | $50.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.06亿 | -$4.22亿 | -$6.75亿 | -$7.3亿 | -$8.69亿 | -$9.1亿 | -$10亿 | -$7.99亿 | -$6.44亿 | -$7.67亿 | |
| 收购 | -$13亿 | -$5000万 | -$20.6亿 | -$3600万 | -$35.8亿 | -$4.66亿 | $10.2亿 | $6.19亿 | $9.9亿 | -$1900万 | |
| 购买投资 | -$24.5亿 | -$27亿 | -$38.5亿 | -$25.8亿 | -$74亿 | -$74亿 | -$67.4亿 | -$66.2亿 | -$71.8亿 | -$45.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $16.6亿 | $19亿 | $19.9亿 | $18.1亿 | $49.2亿 | $54.6亿 | $38亿 | $55.2亿 | $57.9亿 | $57.8亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $1200万 | $0 | $0 | -$2200万 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$24亿 | -$12.7亿 | -$45.9亿 | -$15.3亿 | -$69.6亿 | -$33亿 | -$29.2亿 | -$12.8亿 | -$10.5亿 | $4.53亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $27.9亿 | $4400万 | $19.7亿 | $68.7亿 | $9.2亿 | $17.6亿 | -$11.3亿 | $1900万 | $6.78亿 | -$11.5亿 | |
| 股票回购 | -$6300万 | -$6500万 | -$7100万 | -$7500万 | -$6.26亿 | -$2.97亿 | -$31亿 | -$16.3亿 | -$31.2亿 | -$4.75亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1400万 | $500万 | $900万 | $1600万 | -$3400万 | -$1.02亿 | -$4100万 | $0 | -$600万 | -$1900万 | |
| 筹资现金流 | $27.2亿 | -$1600万 | $46.9亿 | $68.1亿 | $2.6亿 | $13.6亿 | -$42亿 | -$15.7亿 | -$24.1亿 | -$16亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | $0 | $900万 | -$200万 | -$1.31亿 | $5000万 | -$1.87亿 | -$8500万 | $1.74亿 | -$1.14亿 | |
| 现金净变动 | $21.7亿 | $1.42亿 | $12.7亿 | $67.8亿 | -$13.2亿 | $23.2亿 | -$10.4亿 | $51.2亿 | -$31.3亿 | $38.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.5亿 | $10.7亿 | $5.59亿 | $7.53亿 | $46.3亿 | $33亿 | $52.6亿 | $72.5亿 | -$4.9亿 | $43.2亿 | |
| 已付所得税 | $5.56亿 | $4.96亿 | $4.48亿 | $6.12亿 | $11.9亿 | $6.78亿 | $12亿 | $8.83亿 | $10亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.65亿 | $2.37亿 | $3.23亿 | $3.74亿 | $7.25亿 | $6.58亿 | $6.57亿 | $6.88亿 | $6.88亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02