Centene Corp. (CNC)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工61,100人 · CEO Sarah McGinty London
- 股价
- $68.45 -0.25%
- 市值
- $339亿
- 企业价值
- $287亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-05 EPS预期 -$1.14
截至Q3 '26末,Centene Corp. (CNC)持有现金及短期投资$236亿,含租赁债务$155亿。总资产$793亿,总负债$570亿,股东权益$222亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $172亿 | $176亿 | $176亿 | $146亿 | $141亿 | $148亿 | $145亿 | $171亿 | $179亿 | $213亿 | $242亿 | $207亿 | |
| 短期投资 | $24.6亿 | $20.8亿 | $26.1亿 | $29.9亿 | $26.2亿 | $24.7亿 | $27.7亿 | $21.8亿 | $0 | $24.8亿 | $29.1亿 | $28.9亿 | |
| 应收账款 | $155亿 | $168亿 | $166亿 | $183亿 | $197亿 | $224亿 | $216亿 | $231亿 | $181亿 | $194亿 | $181亿 | $203亿 | |
| 其他流动资产 | $55.7亿 | $19.6亿 | $16.1亿 | $15.6亿 | $16亿 | $15.7亿 | $15.6亿 | $17.2亿 | $0 | $18.2亿 | $15.5亿 | $15.5亿 | |
| 流动资产 | $408亿 | $384亿 | $384亿 | $374亿 | $380亿 | $413亿 | $404亿 | $441亿 | $360亿 | $450亿 | $467亿 | $455亿 | |
| 固定资产(净额) | $24.2亿 | $19.9亿 | $20.4亿 | $20.4亿 | $24.3亿 | $20.4亿 | $21.2亿 | $21.6亿 | $23.5亿 | $20.9亿 | $21.3亿 | $21.1亿 | |
| 长期投资 | $163亿 | $165亿 | $169亿 | $177亿 | $174亿 | $183亿 | $188亿 | $182亿 | $209亿 | $166亿 | $163亿 | $148亿 | |
| 商誉 | $176亿 | $176亿 | $176亿 | $176亿 | $176亿 | $176亿 | $176亿 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | |
| 无形资产 | $61亿 | $59.3亿 | $57.6亿 | $55.8亿 | $54.1亿 | $52.4亿 | $50.1亿 | $48.4亿 | $45.3亿 | $43.6亿 | $42亿 | $40.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.14亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $15.3亿 | $22.1亿 | $25.1亿 | $20.7亿 | $16.2亿 | $26.5亿 | $25.2亿 | $20.1亿 | $21.6亿 | $23亿 | $28.6亿 | $20.4亿 | |
| 非流动资产 | $439亿 | $442亿 | $447亿 | $449亿 | $444亿 | $458亿 | $460亿 | $380亿 | $417亿 | $362亿 | $363亿 | $338亿 | |
| 总资产 | $846亿 | $826亿 | $831亿 | $824亿 | $824亿 | $870亿 | $864亿 | $821亿 | $777亿 | $812亿 | $830亿 | $793亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $163亿 | $121亿 | $122亿 | $133亿 | $130亿 | $139亿 | $135亿 | $169亿 | $205亿 | $168亿 | $180亿 | $155亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $168亿 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $1.19亿 | $1.13亿 | $1.12亿 | $1.11亿 | $1.1亿 | $1200万 | $2500万 | $3800万 | $1.96亿 | $6300万 | $7500万 | $8800万 | |
| 递延收入 | $7.15亿 | $6.81亿 | $5.97亿 | $6.58亿 | $6.61亿 | $8.69亿 | $6.82亿 | $6.56亿 | $7.36亿 | $9.53亿 | $7.06亿 | $6.8亿 | |
| 其他流动负债 | $180亿 | $181亿 | $182亿 | $180亿 | $183亿 | $199亿 | $201亿 | $215亿 | -$5000万 | $53.7亿 | $203亿 | $215亿 | |
| 流动负债 | $367亿 | $328亿 | $327亿 | $341亿 | $343亿 | $371亿 | $368亿 | $406亿 | $215亿 | $400亿 | $408亿 | $391亿 | |
| 长期债务 | $177亿 | $179亿 | $175亿 | $175亿 | $184亿 | $183亿 | $176亿 | $175亿 | $180亿 | $163亿 | $160亿 | $155亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8.8亿 | $0 | $0 | $0 | $7.38亿 | $0 | $0 | $0 | $6.15亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $6.41亿 | $7.34亿 | $6.65亿 | $7.69亿 | $6.84亿 | $7.08亿 | $6.51亿 | $8.1亿 | $17.5亿 | $7.44亿 | $7.56亿 | $7.19亿 | |
| 其他非流动负债 | $27.4亿 | $41.6亿 | $47.7亿 | $26.2亿 | $18.3亿 | $28.7亿 | $39亿 | $20.5亿 | $158亿 | $25.5亿 | $28.1亿 | $17.3亿 | |
| 非流动负债 | $220亿 | $228亿 | $230亿 | $209亿 | $217亿 | $219亿 | $221亿 | $204亿 | $361亿 | $196亿 | $196亿 | $179亿 | |
| 总负债 | $587亿 | $556亿 | $557亿 | $549亿 | $559亿 | $590亿 | $589亿 | $610亿 | $576亿 | $596亿 | $604亿 | $570亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | $120亿 | $132亿 | $144亿 | $151亿 | $153亿 | $167亿 | $164亿 | $97.8亿 | $86.7亿 | $102亿 | $113亿 | $112亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6.52亿 | -$6.3亿 | -$6.46亿 | -$2.26亿 | -$5.04亿 | -$3.37亿 | -$2.31亿 | -$1亿 | -$5800万 | -$1.71亿 | -$1.94亿 | -$5.14亿 | |
| 股东权益 | $258亿 | $270亿 | $274亿 | $273亿 | $264亿 | $279亿 | $274亿 | $209亿 | $200亿 | $214亿 | $226亿 | $222亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $189亿 | $180亿 | $176亿 | $176亿 | $194亿 | $183亿 | $176亿 | $176亿 | $188亿 | $164亿 | $161亿 | $155亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $16.8亿 | $4.15亿 | $2300万 | $30.3亿 | $53.7亿 | $35.1亿 | $30.6亿 | $5.25亿 | $8.89亿 | -$48.9亿 | -$80.5亿 | -$51.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $39.3亿 | $40.7亿 | $53.4亿 | $121亿 | $108亿 | $131亿 | $121亿 | $172亿 | $141亿 | $179亿 | |
| 短期投资 | $5.05亿 | $5.31亿 | $7.22亿 | $8.63亿 | $15.8亿 | $15.4亿 | $23.2亿 | $24.6亿 | $26.2亿 | $0 | |
| 应收账款 | $32.2亿 | $34.1亿 | $51.5亿 | $62.5亿 | $97亿 | $122亿 | $133亿 | $155亿 | $197亿 | $181亿 | |
| 其他流动资产 | $7.15亿 | $6.87亿 | $7.84亿 | $10.9亿 | $13.2亿 | $16亿 | $24.6亿 | $55.7亿 | $16亿 | $0 | |
| 流动资产 | $83.7亿 | $87亿 | $120亿 | $203亿 | $234亿 | $285亿 | $301亿 | $408亿 | $380亿 | $360亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.97亿 | $11亿 | $17.1亿 | $27.8亿 | $27.7亿 | $69.6亿 | $49.9亿 | $24.2亿 | $24.3亿 | $23.5亿 | |
| 长期投资 | $45.5亿 | $53.1亿 | $68.6亿 | $77.2亿 | $129亿 | $140亿 | $147亿 | $163亿 | $174亿 | $209亿 | |
| 商誉 | $47.1亿 | $47.5亿 | $70.2亿 | $68.6亿 | $187亿 | $198亿 | $188亿 | $176亿 | $176亿 | $108亿 | |
| 无形资产 | $15.5亿 | $14亿 | $22.4亿 | $20.6亿 | $83.9亿 | $78.2亿 | $69.1亿 | $61亿 | $54.1亿 | $45.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.14亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.33亿 | $5.89亿 | $10.8亿 | $12.5亿 | $26.6亿 | $12.8亿 | $13.5亿 | $15.3亿 | $16.2亿 | $21.6亿 | |
| 非流动资产 | $118亿 | $132亿 | $189亿 | $207亿 | $453亿 | $499亿 | $467亿 | $439亿 | $444亿 | $417亿 | |
| 总资产 | $202亿 | $219亿 | $309亿 | $410亿 | $687亿 | $784亿 | $769亿 | $846亿 | $824亿 | $777亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $37.6亿 | $41.7亿 | $40.5亿 | $40亿 | $70.7亿 | $82.9亿 | $93.5亿 | $163亿 | $130亿 | $205亿 | |
| 短期债务 | $400万 | $400万 | $3800万 | $8800万 | $9700万 | $2.67亿 | $8200万 | $1.19亿 | $1.1亿 | $1.96亿 | |
| 递延收入 | $3.13亿 | $3.28亿 | $3.85亿 | $3.83亿 | $5.23亿 | $4.34亿 | $4.78亿 | $7.15亿 | $6.61亿 | $7.36亿 | |
| 其他流动负债 | $39.3亿 | $42.9亿 | $68.3亿 | $74.7亿 | $122亿 | $142亿 | $167亿 | $180亿 | $183亿 | -$5000万 | |
| 流动负债 | $86.2亿 | $93.3亿 | $120亿 | $129亿 | $216亿 | $258亿 | $285亿 | $367亿 | $343亿 | $215亿 | |
| 长期债务 | $46.5亿 | $47亿 | $66.5亿 | $136亿 | $167亿 | $186亿 | $179亿 | $177亿 | $184亿 | $180亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $6.22亿 | $13.3亿 | $36.2亿 | $31.3亿 | $8.8亿 | $7.38亿 | $6.15亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $1.89亿 | $15.3亿 | $14.1亿 | $6.15亿 | $6.41亿 | $6.84亿 | $17.5亿 | |
| 其他非流动负债 | $8.69亿 | $9.52亿 | $12.6亿 | $9.21亿 | $16.2亿 | $19.9亿 | $24.8亿 | $27.4亿 | $18.3亿 | $158亿 | |
| 非流动负债 | $55.2亿 | $56.5亿 | $79.1亿 | $154亿 | $212亿 | $256亿 | $242亿 | $220亿 | $217亿 | $361亿 | |
| 总负债 | $141亿 | $150亿 | $199亿 | $283亿 | $428亿 | $514亿 | $526亿 | $587亿 | $559亿 | $576亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $43.5亿 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | $19.2亿 | $27.5亿 | $36.6亿 | $49.8亿 | $67.9亿 | $81.4亿 | $93.4亿 | $120亿 | $153亿 | $86.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3600万 | -$300万 | -$5600万 | $1.34亿 | $3.37亿 | $7700万 | -$11.3亿 | -$6.52亿 | -$5.04亿 | -$5800万 | |
| 股东权益 | $59亿 | $68.5亿 | $109亿 | $126亿 | $258亿 | $268亿 | $241亿 | $258亿 | $264亿 | $200亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $46.6亿 | $47亿 | $66.9亿 | $145亿 | $183亿 | $227亿 | $213亿 | $189亿 | $194亿 | $188亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $7.25亿 | $6.27亿 | $13.4亿 | $23.9亿 | $75.2亿 | $95.4亿 | $92.6亿 | $16.8亿 | $53.7亿 | $8.89亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02