Cummins Inc. (CMI)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工67,400人 · CEO Jennifer W. Rumsey
- 股价
- $500.09 -3.46%
- 市值
- $688亿
- 企业价值
- $740亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $8.21
Cummins Inc. (CMI)在Q2 '26产生经营现金流$15亿,资本支出$2.49亿,留存自由现金流$12.5亿。最近四个季度自由现金流为$33.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.9亿 | -$13.9亿 | $20.3亿 | $7.52亿 | $8.09亿 | $4.18亿 | $8.5亿 | $9.28亿 | $5.36亿 | $5.93亿 | $6.8亿 | $9.68亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.57亿 | $2.64亿 | $2.65亿 | $2.63亿 | $2.66亿 | $2.71亿 | $2.69亿 | $2.79亿 | $2.77亿 | $2.8亿 | $2.82亿 | $2.81亿 | |
| 递延所得税 | -$1.06亿 | -$2.19亿 | -$3800万 | -$6100万 | -$700万 | -$1.03亿 | -$2500万 | -$1.13亿 | $2.06亿 | $1800万 | -$1200万 | $2700万 | |
| 营运资金变动 | $4.79亿 | $27.9亿 | -$6.06亿 | -$18.5亿 | -$4.7亿 | $7.3亿 | -$9.81亿 | -$3.66亿 | $2.04亿 | $6.31亿 | -$5.61亿 | $6.41亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.09亿 | $1900万 | -$13.7亿 | $4000万 | $4200万 | $1.06亿 | -$1.16亿 | $5700万 | $8200万 | $1200万 | -$8000万 | -$4.18亿 | |
| 经营现金流 | $15.3亿 | $14.6亿 | $2.76亿 | -$8.51亿 | $6.4亿 | $14.2亿 | -$300万 | $7.85亿 | $13.1亿 | $15.3亿 | $3.09亿 | $15亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.8亿 | -$5.19亿 | -$1.69亿 | -$2.4亿 | -$2.59亿 | -$5.4亿 | -$1.62亿 | -$2.31亿 | -$2.98亿 | -$5.44亿 | -$1.89亿 | -$2.49亿 | |
| 收购 | $700万 | -$1.65亿 | -$5900万 | $100万 | -$7800万 | -$2.14亿 | -$7200万 | $600万 | -$600万 | -$1.1亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.28亿 | -$4.33亿 | -$3.79亿 | -$3.34亿 | -$3.49亿 | -$4.38亿 | -$4.57亿 | -$3.26亿 | $3.49亿 | -$6.27亿 | -$2.32亿 | -$4.01亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.82亿 | $3.32亿 | $4.31亿 | $2.54亿 | $4.28亿 | $3.47亿 | $4.32亿 | $2.04亿 | -$2.04亿 | $3.19亿 | $4.07亿 | $2.34亿 | |
| 其他投资活动 | -$3500万 | $200万 | -$2.3亿 | -$8100万 | -$500万 | $1.32亿 | $1300万 | -$2200万 | -$7200万 | -$3300万 | $400万 | -$300万 | |
| 投资现金流 | -$2.54亿 | -$7.83亿 | -$4.06亿 | -$4亿 | -$2.63亿 | -$7.13亿 | -$2.46亿 | -$3.69亿 | -$2.31亿 | -$9.95亿 | -$1000万 | -$4.19亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2900万 | -$8.76亿 | $7.63亿 | $5.81亿 | $3300万 | -$4.62亿 | $3.89亿 | $6.41亿 | -$5.31亿 | -$4500万 | $1.01亿 | -$3000万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.43亿 | -$2.25亿 | |
| 股息 | -$2.38亿 | -$2.38亿 | -$2.39亿 | -$2.3亿 | -$2.5亿 | -$2.5亿 | -$2.51亿 | -$2.51亿 | -$2.76亿 | -$2.77亿 | -$2.76亿 | -$2.76亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.99亿 | $600万 | -$2500万 | -$4300万 | -$2600万 | -$2500万 | -$4600万 | -$5800万 | -$2000万 | $6300万 | -$9900万 | $700万 | |
| 筹资现金流 | -$4.66亿 | -$11.1亿 | $4.99亿 | $3.08亿 | -$2.43亿 | -$7.37亿 | $9200万 | $3.32亿 | -$8.27亿 | -$2.59亿 | -$5.17亿 | -$5.24亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $100万 | -$100万 | -$700万 | -$800万 | $900万 | -$3400万 | $1800万 | $3900万 | $0 | -$100万 | -$1300万 | $900万 | |
| 现金净变动 | $8.1亿 | -$4.33亿 | $3.62亿 | -$9.51亿 | $1.43亿 | -$6200万 | -$1.39亿 | $7.87亿 | $2.47亿 | $2.79亿 | -$2.31亿 | $5.65亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.5亿 | $9.4亿 | $1.07亿 | -$10.9亿 | $3.81亿 | $8.82亿 | -$1.65亿 | $5.54亿 | $10.1亿 | $9.9亿 | $1.2亿 | $12.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14.6亿 | $9.94亿 | $21.9亿 | $22.7亿 | $18.1亿 | $21.6亿 | $21.8亿 | $7.35亿 | $40.7亿 | $28.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.3亿 | $5.83亿 | $6.11亿 | $6.72亿 | $6.73亿 | $6.62亿 | $7.84亿 | $10.2亿 | $10.7亿 | $11.1亿 | |
| 股权激励费用 | $3200万 | $4100万 | $5300万 | $4900万 | $3100万 | $3700万 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $5000万 | $7.66亿 | -$8200万 | -$400万 | $700万 | $700万 | -$2.74亿 | -$4.57亿 | -$2.09亿 | $8600万 | |
| 营运资金变动 | -$6600万 | $3.31亿 | -$4.1亿 | $2.09亿 | $5.54亿 | -$3.59亿 | -$10.1亿 | $27.7亿 | -$21.7亿 | -$4.96亿 | |
| 其他非现金项目 | -$6700万 | -$4.38亿 | $1900万 | -$1300万 | -$3.54亿 | -$2.49亿 | $2.42亿 | -$1.02亿 | -$12.7亿 | $8300万 | |
| 经营现金流 | $19.4亿 | $22.8亿 | $23.8亿 | $31.8亿 | $27.2亿 | $22.6亿 | $19.6亿 | $39.7亿 | $14.9亿 | $36.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.94亿 | -$5.87亿 | -$7.84亿 | -$7.75亿 | -$5.75亿 | -$7.86亿 | -$9.16亿 | -$12.1亿 | -$12.1亿 | -$12.4亿 | |
| 收购 | -$7500万 | -$7.28亿 | -$1.07亿 | -$2.57亿 | -$5100万 | -$4800万 | -$31.9亿 | -$2.92亿 | -$4.46亿 | -$1.22亿 | |
| 购买投资 | -$4.78亿 | -$1.94亿 | -$3.68亿 | -$4.95亿 | -$5.93亿 | -$8.06亿 | -$10.7亿 | -$14.1亿 | -$15亿 | -$18.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.06亿 | $2.66亿 | $3.31亿 | $3.89亿 | $4.69亿 | $6.73亿 | $11.5亿 | $13.3亿 | $14.6亿 | $14.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$7600万 | $1.91亿 | -$4600万 | -$1200万 | $3100万 | $9400万 | -$1.43亿 | -$6300万 | -$8800万 | -$1.11亿 | |
| 投资现金流 | -$9.17亿 | -$10.5亿 | -$9.74亿 | -$11.5亿 | -$7.19亿 | -$8.73亿 | -$41.7亿 | -$16.4亿 | -$17.8亿 | -$18.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5200万 | $3800万 | $4.57亿 | -$1.52亿 | $16.1亿 | -$3200万 | $28.1亿 | -$10.5亿 | $9.15亿 | $4.54亿 | |
| 股票回购 | -$7.78亿 | -$4.51亿 | -$11.4亿 | -$12.7亿 | -$6.41亿 | -$14亿 | -$3.74亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$6.76亿 | -$7.01亿 | -$7.18亿 | -$7.61亿 | -$7.82亿 | -$8.09亿 | -$8.55亿 | -$9.21亿 | -$9.69亿 | -$10.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $9300万 | $4000万 | $100万 | $1300万 | $8900万 | -$4000万 | $8400万 | -$2.02亿 | -$1.19亿 | -$6100万 | |
| 筹资现金流 | -$14.1亿 | -$10.7亿 | -$14亿 | -$21亿 | $2.8亿 | -$22.3亿 | $16.7亿 | -$21.8亿 | -$1.73亿 | -$6.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2亿 | $9800万 | -$7000万 | -$1.1亿 | -$1100万 | $3500万 | $5000万 | -$6800万 | -$4000万 | $5600万 | |
| 现金净变动 | -$5.91亿 | $2.49亿 | -$6600万 | -$1.74亿 | $22.7亿 | -$8.09亿 | -$4.91亿 | $7800万 | -$5.08亿 | $11.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.4亿 | $16.9亿 | $15.9亿 | $24.1亿 | $21.5亿 | $14.7亿 | $10.5亿 | $27.5亿 | $2.79亿 | $23.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01