Cummins Inc. (CMI)资产负债表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工67,400人 · CEO Jennifer W. Rumsey
- 股价
- $500.09 -3.46%
- 市值
- $688亿
- 企业价值
- $740亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $8.21
截至Q2 '26末,Cummins Inc. (CMI)持有现金及短期投资$39.2亿,含租赁债务$82.9亿。总资产$356亿,总负债$217亿,股东权益$128亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $23.9亿 | $21.8亿 | $25.4亿 | $15.9亿 | $17.3亿 | $16.7亿 | $15.3亿 | $23.2亿 | $25.7亿 | $28.5亿 | $26.1亿 | $31.8亿 | |
| 短期投资 | $4.52亿 | $5.62亿 | $5.1亿 | $5.93亿 | $5.18亿 | $5.93亿 | $6.26亿 | $7.55亿 | $5.93亿 | $7.64亿 | $5.68亿 | $7.45亿 | |
| 应收账款 | $56.6亿 | $55.8亿 | $54.6亿 | $56.1亿 | $53.9亿 | $51.8亿 | $56.8亿 | $58.7亿 | $56.4亿 | $58.2亿 | $65.3亿 | $65.9亿 | |
| 存货 | $59.1亿 | $56.8亿 | $57.6亿 | $58.6亿 | $61.3亿 | $57.4亿 | $61.2亿 | $62.9亿 | $62.6亿 | $58.2亿 | $61.3亿 | $64亿 | |
| 其他流动资产 | $2.72亿 | $12亿 | $13.5亿 | $13.2亿 | $15.4亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $17亿 | $16.7亿 | $16.8亿 | $15.4亿 | $15.3亿 | |
| 流动资产 | $159亿 | $152亿 | $156亿 | $150亿 | $153亿 | $148亿 | $155亿 | $169亿 | $167亿 | $169亿 | $174亿 | $184亿 | |
| 固定资产(净额) | $58亿 | $67.5亿 | $64.7亿 | $65.1亿 | $66.9亿 | $68.9亿 | $69.4亿 | $71亿 | $72.1亿 | $75亿 | $74.5亿 | $70.1亿 | |
| 长期投资 | $17.9亿 | $18亿 | $17.7亿 | $18.3亿 | $19.2亿 | $18.9亿 | $19.9亿 | $20.2亿 | $19.7亿 | $21.3亿 | $22.2亿 | $22.7亿 | |
| 商誉 | $23.8亿 | $25亿 | $24.1亿 | $23.9亿 | $24.1亿 | $23.7亿 | $24亿 | $24.3亿 | $22.2亿 | $22.2亿 | $22.2亿 | $22.2亿 | |
| 无形资产 | $25.2亿 | $25.2亿 | $24.6亿 | $25亿 | $24.6亿 | $23.5亿 | $24亿 | $24亿 | $23.5亿 | $21.7亿 | $21.9亿 | $21.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $15亿 | $10.8亿 | $9.5亿 | $10.1亿 | $10.7亿 | $11.2亿 | $11.6亿 | $12.9亿 | $10.8亿 | $10.6亿 | $10.8亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $22亿 | $21.6亿 | $21.6亿 | $21.2亿 | $21.8亿 | $21.7亿 | $21亿 | $20.9亿 | $20.9亿 | $19.9亿 | $19亿 | $35.3亿 | |
| 非流动资产 | $162亿 | $168亿 | $162亿 | $164亿 | $167亿 | $168亿 | $170亿 | $173亿 | $169亿 | $171亿 | $171亿 | $172亿 | |
| 总资产 | $321亿 | $320亿 | $318亿 | $313亿 | $321亿 | $315亿 | $325亿 | $343亿 | $336亿 | $340亿 | $344亿 | $356亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $42.6亿 | $42.6亿 | $44.8亿 | $44.1亿 | $42.1亿 | $39.5亿 | $43.1亿 | $41.5亿 | $38.2亿 | $38亿 | $44.3亿 | $46.5亿 | |
| 应计费用 | $8.84亿 | $11.1亿 | $5.61亿 | $8.01亿 | $10.1亿 | $19.5亿 | $18亿 | $19.2亿 | $19.1亿 | $20.1亿 | $20.1亿 | $26.6亿 | |
| 短期债务 | $25.1亿 | $18.9亿 | $10.6亿 | $20.8亿 | $27.3亿 | $22.8亿 | $26.9亿 | $13亿 | $7.9亿 | $7.6亿 | $9.57亿 | $9.58亿 | |
| 应交税费 | $4.77亿 | $5.38亿 | $3.61亿 | $2.73亿 | $4.83亿 | $4.93亿 | $0 | $5.23亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $10.3亿 | $12.2亿 | $12.4亿 | $13.1亿 | $12.3亿 | $13.5亿 | $15.1亿 | $16.2亿 | $16亿 | $16.1亿 | $15.9亿 | $15.9亿 | |
| 其他流动负债 | $20.7亿 | $40.4亿 | $38.6亿 | $21.5亿 | $20.3亿 | $10.8亿 | $5.23亿 | $6.57亿 | $7.7亿 | $8.25亿 | $5.97亿 | $4.94亿 | |
| 流动负债 | $111亿 | $129亿 | $117亿 | $111亿 | $116亿 | $112亿 | $116亿 | $103亿 | $94.5亿 | $96.1亿 | $102亿 | $107亿 | |
| 长期债务 | $49.5亿 | $48亿 | $57.7亿 | $54.3亿 | $48.6亿 | $47.8亿 | $46.7亿 | $68.1亿 | $68.2亿 | $67.9亿 | $67.3亿 | $66.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.73亿 | $3.74亿 | $3.32亿 | $3.33亿 | $3.93亿 | $4.09亿 | $5.41亿 | $4.33亿 | $4.28亿 | $4.24亿 | $4.18亿 | $5.82亿 | |
| 递延收入(非流动) | $10.1亿 | $9.66亿 | $10.6亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $10.7亿 | $10.5亿 | $10.6亿 | $11.2亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $10.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $6.07亿 | $5.3亿 | $3.55亿 | $3.51亿 | $3.86亿 | $3.89亿 | $3.95亿 | $4.05亿 | $3.79亿 | $3.88亿 | $3.81亿 | $3.81亿 | |
| 其他非流动负债 | $23.5亿 | $25.3亿 | $25.2亿 | $24.4亿 | $23.8亿 | $23.5亿 | $23.3亿 | $23.7亿 | $23.4亿 | $23.2亿 | $23.3亿 | $24.2亿 | |
| 非流动负债 | $92.9亿 | $92亿 | $100亿 | $96亿 | $91.1亿 | $90亿 | $89.9亿 | $111亿 | $111亿 | $110亿 | $109亿 | $111亿 | |
| 总负债 | $204亿 | $221亿 | $217亿 | $207亿 | $207亿 | $202亿 | $206亿 | $214亿 | $205亿 | $206亿 | $211亿 | $217亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $25.6亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | $25.8亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | $26亿 | $26.3亿 | |
| 留存收益 | $195亿 | $179亿 | $196亿 | $201亿 | $207亿 | $208亿 | $214亿 | $220亿 | $223亿 | $226亿 | $230亿 | $237亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$20.5亿 | -$22.1亿 | -$22.6亿 | -$23.4亿 | -$21.7亿 | -$24.5亿 | -$23.7亿 | -$21.7亿 | -$22.1亿 | -$22.8亿 | -$23.8亿 | -$23.4亿 | |
| 股东权益 | $107亿 | $88.5亿 | $90.7亿 | $95.5亿 | $103亿 | $103亿 | $109亿 | $118亿 | $121亿 | $123亿 | $124亿 | $128亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $79.7亿 | $72.1亿 | $73亿 | $79.7亿 | $81.1亿 | $76亿 | $80.4亿 | $86.8亿 | $81.8亿 | $81.1亿 | $82.4亿 | $82.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $55.8亿 | $50.3亿 | $47.6亿 | $63.8亿 | $63.8亿 | $59.3亿 | $65亿 | $63.7亿 | $56.2亿 | $52.7亿 | $56.3亿 | $51.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $11.2亿 | $13.7亿 | $13亿 | $11.3亿 | $34亿 | $25.9亿 | $21亿 | $21.8亿 | $16.7亿 | $28.5亿 | |
| 短期投资 | $2.6亿 | $1.98亿 | $2.22亿 | $3.41亿 | $4.61亿 | $5.95亿 | $4.72亿 | $5.62亿 | $5.93亿 | $7.64亿 | |
| 应收账款 | $30.3亿 | $36.2亿 | $38.7亿 | $36.7亿 | $38.2亿 | $39.9亿 | $52亿 | $55.8亿 | $51.8亿 | $58.2亿 | |
| 存货 | $26.8亿 | $31.7亿 | $37.6亿 | $34.9亿 | $34.3亿 | $43.6亿 | $56亿 | $56.8亿 | $57.4亿 | $58.2亿 | |
| 其他流动资产 | $1.92亿 | $1.52亿 | $1.17亿 | $0 | $1.72亿 | $1.2亿 | $1.28亿 | $12亿 | $15.7亿 | $16.8亿 | |
| 流动资产 | $77.1亿 | $89.3亿 | $98.2亿 | $93.9亿 | $119亿 | $123亿 | $145亿 | $152亿 | $148亿 | $169亿 | |
| 固定资产(净额) | $38亿 | $39.3亿 | $41亿 | $47.4亿 | $42.6亿 | $44.2亿 | $55.2亿 | $67.5亿 | $68.9亿 | $75亿 | |
| 长期投资 | $9.46亿 | $11.6亿 | $12.2亿 | $12.4亿 | $14.4亿 | $15.4亿 | $17.6亿 | $18亿 | $18.9亿 | $21.3亿 | |
| 商誉 | $4.8亿 | $10.8亿 | $11.3亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $23.4亿 | $25亿 | $23.7亿 | $22.2亿 | |
| 无形资产 | $3.32亿 | $9.73亿 | $9.09亿 | $10亿 | $9.63亿 | $9亿 | $26.9亿 | $25.2亿 | $23.5亿 | $21.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $4.2亿 | $10.4亿 | $9.29亿 | $4.41亿 | $4.79亿 | $4.28亿 | $6.25亿 | $10.8亿 | $11.2亿 | $10.6亿 | |
| 其他非流动资产 | $13.3亿 | $9.66亿 | $9.62亿 | $16.4亿 | $23亿 | $28.3亿 | $29.1亿 | $21.6亿 | $21.7亿 | $19.9亿 | |
| 非流动资产 | $73亿 | $91.5亿 | $92.4亿 | $104亿 | $107亿 | $114亿 | $158亿 | $168亿 | $168亿 | $171亿 | |
| 总资产 | $150亿 | $181亿 | $191亿 | $197亿 | $226亿 | $237亿 | $303亿 | $320亿 | $315亿 | $340亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $18.5亿 | $25.8亿 | $28.2亿 | $25.3亿 | $28.2亿 | $30.2亿 | $42.5亿 | $42.6亿 | $39.5亿 | $38亿 | |
| 应计费用 | $4.12亿 | $8.11亿 | $6.79亿 | $14.3亿 | $4.84亿 | $6.83亿 | $6.17亿 | $37.5亿 | $19.5亿 | $20.1亿 | |
| 短期债务 | $2.88亿 | $4.18亿 | $8.79亿 | $7.91亿 | $5.54亿 | $5.8亿 | $33.6亿 | $18.9亿 | $22.8亿 | $7.6亿 | |
| 应交税费 | $0 | $7700万 | $2.93亿 | $2.8亿 | $3.38亿 | $3.41亿 | $3.97亿 | $5.38亿 | $4.93亿 | $0 | |
| 递延收入 | $4.68亿 | $5亿 | $4.98亿 | $5.33亿 | $6.91亿 | $8.55亿 | $10亿 | $12.2亿 | $13.5亿 | $16.1亿 | |
| 其他流动负债 | $13亿 | $12.9亿 | $14.1亿 | $5.6亿 | $15.8亿 | $17.1亿 | $18.9亿 | $11.1亿 | $10.8亿 | $8.25亿 | |
| 流动负债 | $43.3亿 | $56.8亿 | $63.8亿 | $62.6亿 | $63.4亿 | $70.8亿 | $114亿 | $129亿 | $112亿 | $96.1亿 | |
| 长期债务 | $15.7亿 | $15.9亿 | $16亿 | $15.8亿 | $35.3亿 | $35.8亿 | $45亿 | $48亿 | $47.8亿 | $67.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $1.21亿 | $1.02亿 | $3.7亿 | $4.04亿 | $3.26亿 | $3.68亿 | $3.74亿 | $4.09亿 | $4.24亿 | |
| 递延收入(非流动) | $5.89亿 | $6.04亿 | $6.58亿 | $8.21亿 | $8.4亿 | $8.5亿 | $8.44亿 | $9.66亿 | $10.7亿 | $10.5亿 | |
| 递延所得税负债 | -$5.89亿 | $3.91亿 | $2.63亿 | $3.06亿 | $3.25亿 | $4.03亿 | $6.49亿 | $5.3亿 | $3.89亿 | $3.88亿 | |
| 其他非流动负债 | $12.8亿 | $15.3亿 | $18亿 | $19.4亿 | $22亿 | $20.7亿 | $22.9亿 | $25.3亿 | $23.5亿 | $23.2亿 | |
| 非流动负债 | $35.1亿 | $42.3亿 | $44.2亿 | $50.1亿 | $73亿 | $72.3亿 | $86.5亿 | $92亿 | $90亿 | $110亿 | |
| 总负债 | $78.4亿 | $99.1亿 | $108亿 | $113亿 | $136亿 | $143亿 | $201亿 | $221亿 | $202亿 | $206亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $21.5亿 | $22.1亿 | $22.7亿 | $23.5亿 | $24亿 | $24.3亿 | $22.4亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | $5.56亿 | |
| 留存收益 | $110亿 | $115亿 | $129亿 | $144亿 | $154亿 | $167亿 | $180亿 | $179亿 | $208亿 | $226亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$18.2亿 | -$15亿 | -$18.1亿 | -$20.3亿 | -$19.8亿 | -$15.7亿 | -$18.9亿 | -$22.1亿 | -$24.5亿 | -$22.8亿 | |
| 股东权益 | $68.8亿 | $72.6亿 | $73.5亿 | $75.1亿 | $80.6亿 | $84.7亿 | $89.8亿 | $88.5亿 | $103亿 | $123亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $18.2亿 | $20.1亿 | $24.8亿 | $28.7亿 | $46.2亿 | $46.1亿 | $83.6亿 | $72.1亿 | $76亿 | $81.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $7.01亿 | $6.37亿 | $11.7亿 | $17.4亿 | $12.2亿 | $20.2亿 | $62.5亿 | $50.3亿 | $59.3亿 | $52.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01