Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工130,301人 · CEO Scott Boatwright
- 股价
- $31.89 +1.95%
- 市值
- $403亿
- 企业价值
- $453亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.25
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)在Q3 '26产生经营现金流$5.9亿,资本支出$2.43亿,留存自由现金流$3.47亿。最近四个季度自由现金流为$15.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.82亿 | $3.59亿 | $4.56亿 | $3.87亿 | $3.32亿 | $3.87亿 | $4.36亿 | $3.82亿 | $3.31亿 | $3.03亿 | $4.04亿 | $3.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $8550万 | $8320万 | $8360万 | $8430万 | $8390万 | $8720万 | $9090万 | $9050万 | $9270万 | $9670万 | $9830万 | $1.03亿 | |
| 股权激励费用 | $3750万 | $3600万 | $4520万 | $466万 | $4580万 | $3760万 | $3750万 | $1880万 | $2560万 | $2800万 | $0 | $3190万 | |
| 递延所得税 | -$2200万 | -$489万 | -$93.6万 | -$377万 | -$3330万 | -$733万 | -$256万 | $1.04亿 | -$1480万 | $1790万 | $1990万 | $567万 | |
| 营运资金变动 | -$1.29亿 | $9100万 | -$3060万 | -$3820万 | $1.04亿 | $4740万 | -$1250万 | -$3270万 | $439万 | $1.96亿 | $1.19亿 | $9520万 | |
| 其他非现金项目 | $1170万 | $463万 | $964万 | $1200万 | -$498万 | $564万 | $1180万 | $679万 | -$1300万 | $978万 | $4030万 | $1490万 | |
| 经营现金流 | $2.65亿 | $5.69亿 | $5.63亿 | $4.46亿 | $5.27亿 | $5.57亿 | $5.61亿 | $5.7亿 | $4.26亿 | $6.51亿 | $6.81亿 | $5.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.72亿 | -$1.33亿 | -$1.4亿 | -$1.48亿 | -$1.73亿 | -$1.45亿 | -$1.61亿 | -$1.63亿 | -$1.97亿 | -$1.8亿 | -$2.17亿 | -$2.43亿 | |
| 收购 | -$1990万 | $0 | $0 | $0 | $2010万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.69亿 | -$3.67亿 | -$3.72亿 | -$9040万 | -$1.58亿 | -$400万 | -$250万 | -$922万 | -$1250万 | -$25万 | -$527万 | -$204万 | |
| 出售/到期投资 | $2.89亿 | $1.98亿 | $1.76亿 | $1.74亿 | $1.75亿 | $1.55亿 | $1.65亿 | $1.57亿 | $1.82亿 | $1.73亿 | $1.77亿 | $1.77亿 | |
| 其他投资活动 | $1990万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.52亿 | -$3.01亿 | -$3.36亿 | -$6420万 | -$1.36亿 | $608万 | $199万 | -$1540万 | -$2770万 | -$807万 | -$4530万 | -$6790万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$1.55亿 | -$2700万 | -$1.45亿 | -$4.9亿 | -$3.39亿 | -$5.54亿 | -$4.43亿 | -$6.87亿 | -$7.43亿 | -$7.01亿 | -$6.54亿 | -$1.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$23.6万 | -$7310万 | $2.9万 | $68.1万 | $21.9万 | -$3140万 | -$40.1万 | -$1380万 | $110万 | -$4650万 | -$13.6万 | -$592万 | |
| 筹资现金流 | -$1.55亿 | -$1亿 | -$1.45亿 | -$4.9亿 | -$3.39亿 | -$5.85亿 | -$4.44亿 | -$7亿 | -$7.42亿 | -$7.47亿 | -$6.54亿 | -$1.16亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $37.7万 | -$75.2万 | -$36.9万 | -$37.4万 | -$14万 | -$23.6万 | -$55万 | $59.9万 | -$470万 | $60.2万 | $9.8万 | -$3.9万 | |
| 现金净变动 | -$4150万 | $1.67亿 | $8070万 | -$1.08亿 | $5190万 | -$2230万 | $1.19亿 | -$1.46亿 | -$3.48亿 | -$1.04亿 | -$1850万 | $4.06亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9350万 | $4.37亿 | $4.22亿 | $2.99亿 | $3.54亿 | $4.12亿 | $4.01亿 | $4.06亿 | $2.28亿 | $4.71亿 | $4.63亿 | $3.47亿 | |
| 已付所得税 | $3.46亿 | $786万 | $2.7亿 | $1.31亿 | $1.24亿 | $875万 | $2.71亿 | $3970万 | $1.04亿 | $5510万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2290万 | $1.76亿 | $1.77亿 | $3.5亿 | $3.56亿 | $6.53亿 | $8.99亿 | $12.3亿 | $15.3亿 | $15.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.46亿 | $1.63亿 | $2.02亿 | $2.13亿 | $2.39亿 | $2.55亿 | $2.87亿 | $3.19亿 | $3.35亿 | $3.61亿 | |
| 股权激励费用 | $6420万 | $6530万 | $6920万 | $9140万 | $8260万 | $1.76亿 | $9800万 | $1.24亿 | $1.32亿 | $1.2亿 | |
| 递延所得税 | -$1420万 | -$1800万 | $1060万 | $3000万 | $1.08亿 | -$1240万 | -$4320万 | -$951万 | -$4290万 | $7950万 | |
| 营运资金变动 | $1.08亿 | $6690万 | $1.04亿 | -$1.31亿 | -$3.39亿 | $1.97亿 | $7860万 | $9530万 | $1.26亿 | $650万 | |
| 其他非现金项目 | $2170万 | $1330万 | $5920万 | $1.69亿 | $2.17亿 | $1300万 | $378万 | $2550万 | $2130万 | $1130万 | |
| 经营现金流 | $3.49亿 | $4.67亿 | $6.22亿 | $7.22亿 | $6.64亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | $17.8亿 | $21.1亿 | $21.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.59亿 | -$2.17亿 | -$2.87亿 | -$3.34亿 | -$3.73亿 | -$4.42亿 | -$4.79亿 | -$5.61亿 | -$5.94亿 | -$6.66亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $404万 | $3.51亿 | $0 | $2010万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$2亿 | -$4.85亿 | -$4.49亿 | -$4.68亿 | -$4.29亿 | -$6.14亿 | -$11.2亿 | -$9.87亿 | -$2820万 | |
| 出售/到期投资 | $5.86亿 | $3.3亿 | $3.85亿 | $4.77亿 | $4.19亿 | $3.46亿 | $2.64亿 | $7.3亿 | $7.23亿 | $6.59亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $1400万 | $0 | $0 | -$3.51亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $3.27亿 | -$8660万 | -$3.88亿 | -$2.92亿 | -$4.33亿 | -$5.22亿 | -$8.3亿 | -$9.46亿 | -$8.38亿 | -$3510万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 股票回购 | -$8.38亿 | -$2.85亿 | -$1.61亿 | -$1.91亿 | -$5440万 | -$4.66亿 | -$8.3亿 | -$5.92亿 | -$10亿 | -$24.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $137万 | -$67.6万 | -$560万 | -$69.8万 | -$5050万 | -$8210万 | -$9930万 | -$6830万 | -$7210万 | -$4540万 | |
| 筹资现金流 | -$8.36亿 | -$2.86亿 | -$1.67亿 | -$2.02亿 | -$1.05亿 | -$5.49亿 | -$9.29亿 | -$6.61亿 | -$10.7亿 | -$24.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $11万 | $206万 | -$146万 | $40.6万 | $108万 | -$104万 | -$101万 | $38.1万 | -$164万 | -$41.6万 | |
| 现金净变动 | -$1.6亿 | $9670万 | $6600万 | $2.28亿 | $1.27亿 | $2.1亿 | -$4.37亿 | $1.77亿 | $1.92亿 | -$3.92亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9040万 | $2.5亿 | $3.34亿 | $3.88亿 | $2.9亿 | $8.4亿 | $8.44亿 | $12.2亿 | $15.1亿 | $14.5亿 | |
| 已付所得税 | $2390万 | $1.2亿 | -$6710万 | $1.1亿 | $8500万 | $0 | $2.76亿 | $4亿 | $5.33亿 | $4.23亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02