Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工130,301人 · CEO Scott Boatwright
- 股价
- $31.89 +1.95%
- 市值
- $403亿
- 企业价值
- $453亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.25
截至Q3 '26末,Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)持有现金及短期投资$9.03亿,含租赁债务$56亿。总资产$94.3亿,总负债$69.8亿,股东权益$24.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.61亿 | $7.27亿 | $8.07亿 | $6.99亿 | $7.49亿 | $7.26亿 | $8.45亿 | $6.99亿 | $3.51亿 | $2.47亿 | $2.28亿 | $6.34亿 | |
| 短期投资 | $7.35亿 | $6.92亿 | $6.83亿 | $6.69亿 | $6.74亿 | $6.89亿 | $7.02亿 | $7.23亿 | $6.94亿 | $6.22亿 | $4.44亿 | $2.68亿 | |
| 应收账款 | $1.68亿 | $8980万 | $1.69亿 | $1.75亿 | $2.11亿 | $1.02亿 | $1.86亿 | $2.06亿 | $2.52亿 | $9750万 | $1.06亿 | $9950万 | |
| 存货 | $3930万 | $3790万 | $3560万 | $4980万 | $4890万 | $4140万 | $4040万 | $4640万 | $4950万 | $4470万 | $4660万 | $4890万 | |
| 其他流动资产 | $1980万 | $9810万 | $9190万 | $8790万 | $1730万 | $1.04亿 | $9650万 | $1.01亿 | $2240万 | $1.26亿 | $1.16亿 | $0 | |
| 流动资产 | $16.2亿 | $16.5亿 | $17.9亿 | $16.8亿 | $17.8亿 | $16.6亿 | $18.7亿 | $17.7亿 | $14.7亿 | $11.4亿 | $9.41亿 | $11.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $57.5亿 | $58.7亿 | $60.4亿 | $62.8亿 | $63.9亿 | $65.1亿 | $67.1亿 | $69.8亿 | $71.4亿 | $73.8亿 | $76.4亿 | $79.7亿 | |
| 长期投资 | $5.64亿 | $7.77亿 | $9.73亿 | $8.92亿 | $8.68亿 | $7.01亿 | $5.19亿 | $3.48亿 | $1.97亿 | $8610万 | $8590万 | $1亿 | |
| 商誉 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | |
| 其他非流动资产 | $8860万 | $9300万 | $1.02亿 | $1.42亿 | $1.44亿 | $1.47亿 | $1.52亿 | $1.59亿 | $1.66亿 | $1.76亿 | $1.81亿 | $1.72亿 | |
| 非流动资产 | $64.2亿 | $67.7亿 | $71.3亿 | $73.3亿 | $74.2亿 | $73.8亿 | $74亿 | $75.1亿 | $75.3亿 | $76.7亿 | $79.2亿 | $82.6亿 | |
| 总资产 | $80.4亿 | $84.1亿 | $89.2亿 | $90.1亿 | $92亿 | $90.4亿 | $92.7亿 | $92.8亿 | $89.9亿 | $88亿 | $88.6亿 | $94.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.98亿 | $1.97亿 | $2.03亿 | $2.21亿 | $2.11亿 | $2.17亿 | $2.16亿 | $2.6亿 | $2.13亿 | $2.47亿 | $2.55亿 | $3.08亿 | |
| 应计费用 | $2.72亿 | $3.14亿 | $3.93亿 | $3.66亿 | $3.25亿 | $3.4亿 | $4.22亿 | $3.9亿 | $3.02亿 | $4.24亿 | $5.04亿 | $4.81亿 | |
| 应交税费 | $4210万 | $4500万 | $0 | $0 | $4720万 | $4610万 | $0 | $0 | $0 | $4870万 | $2050万 | $0 | |
| 递延收入 | $2.1亿 | $1.87亿 | $1.82亿 | $1.8亿 | $2.39亿 | $2.04亿 | $2.07亿 | $2.07亿 | $2.4亿 | $2.07亿 | $2.19亿 | $2.24亿 | |
| 其他流动负债 | $6070万 | $0 | $0 | $0 | $6960万 | $0 | $0 | $0 | $8340万 | $0 | $0 | $1.12亿 | |
| 流动负债 | $10.3亿 | $9.97亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $11.7亿 | $10.9亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | $11.9亿 | $12.4亿 | $13.2亿 | $14.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $38亿 | $39亿 | $40.1亿 | $42.1亿 | $42.6亿 | $43.5亿 | $44.9亿 | $46.9亿 | $47.7亿 | $49.4亿 | $51亿 | $52.8亿 | |
| 递延所得税负债 | $8910万 | $8420万 | $8330万 | $7950万 | $4620万 | $3890万 | $3630万 | $1.4亿 | $1.26亿 | $1.44亿 | $1.63亿 | $1.69亿 | |
| 其他非流动负债 | $5890万 | $6500万 | $6710万 | $6750万 | $7110万 | $7420万 | $7870万 | $8240万 | $7670万 | $7890万 | $8400万 | $8430万 | |
| 非流动负债 | $39.5亿 | $40.5亿 | $41.6亿 | $43.6亿 | $43.8亿 | $44.6亿 | $46.1亿 | $49.1亿 | $49.8亿 | $51.6亿 | $53.5亿 | $55.3亿 | |
| 总负债 | $49.8亿 | $50.5亿 | $52.1亿 | $54亿 | $55.5亿 | $55.5亿 | $57.4亿 | $60.6亿 | $61.6亿 | $64亿 | $66.6亿 | $69.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1870万 | $37.6万 | $1370万 | $1360万 | $1360万 | $1350万 | $1340万 | $1330万 | $1300万 | $1290万 | $1270万 | $1270万 | |
| 留存收益 | $60.6亿 | $64.2亿 | $16.8亿 | $15.8亿 | $15.7亿 | $13.7亿 | $13.7亿 | $10.4亿 | $6.2亿 | $1.68亿 | -$6720万 | $1.54亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$666万 | -$795万 | -$851万 | -$744万 | -$1030万 | -$985万 | -$734万 | -$793万 | -$729万 | -$801万 | -$923万 | -$931万 | |
| 股东权益 | $30.6亿 | $33.6亿 | $37.1亿 | $36.1亿 | $36.6亿 | $34.9亿 | $35.3亿 | $32.2亿 | $28.3亿 | $24.1亿 | $22亿 | $24.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $40.5亿 | $41.6亿 | $42.8亿 | $44.8亿 | $45.4亿 | $46.3亿 | $47.8亿 | $49.8亿 | $50.8亿 | $52.5亿 | $54.2亿 | $56亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $34.9亿 | $34.3亿 | $34.7亿 | $37.8亿 | $37.9亿 | $39.1亿 | $39.4亿 | $42.8亿 | $47.3亿 | $50亿 | $51.9亿 | $49.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8790万 | $1.85亿 | $2.5亿 | $4.81亿 | $6.08亿 | $8.15亿 | $3.84亿 | $5.61亿 | $7.49亿 | $3.51亿 | |
| 短期投资 | $3.3亿 | $3.24亿 | $4.27亿 | $4亿 | $3.44亿 | $2.61亿 | $5.15亿 | $7.35亿 | $6.74亿 | $6.94亿 | |
| 应收账款 | $4560万 | $4980万 | $6230万 | $1.08亿 | $3.87亿 | $1.94亿 | $1.55亿 | $1.68亿 | $2.11亿 | $2.52亿 | |
| 存货 | $1500万 | $1990万 | $2160万 | $2610万 | $2640万 | $3280万 | $3570万 | $3930万 | $4890万 | $4950万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1980万 | $1730万 | $2240万 | |
| 流动资产 | $5.22亿 | $6.3亿 | $8.15亿 | $10.7亿 | $14.2亿 | $13.8亿 | $11.8亿 | $16.2亿 | $17.8亿 | $14.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $13亿 | $13.4亿 | $13.8亿 | $39.6亿 | $43.5亿 | $48.9亿 | $52.5亿 | $57.5亿 | $63.9亿 | $71.4亿 | |
| 长期投资 | $1.25亿 | $0 | $0 | $0 | $1.02亿 | $2.74亿 | $3.88亿 | $5.64亿 | $8.68亿 | $1.97亿 | |
| 商誉 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | $2190万 | |
| 其他非流动资产 | $5320万 | $5590万 | $4950万 | $4630万 | $8690万 | $8760万 | $8810万 | $8860万 | $1.44亿 | $1.66亿 | |
| 非流动资产 | $15亿 | $14.2亿 | $14.5亿 | $40.3亿 | $45.6亿 | $52.7亿 | $57.5亿 | $64.2亿 | $74.2亿 | $75.3亿 | |
| 总资产 | $20.3亿 | $20.5亿 | $22.7亿 | $51亿 | $59.8亿 | $66.5亿 | $69.3亿 | $80.4亿 | $92亿 | $89.9亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $7840万 | $8200万 | $1.13亿 | $1.16亿 | $1.22亿 | $1.63亿 | $1.85亿 | $1.98亿 | $2.11亿 | $2.13亿 | |
| 应计费用 | $1.24亿 | $1.59亿 | $2.35亿 | $2.1亿 | $2.9亿 | $2.55亿 | $2.82亿 | $2.72亿 | $3.25亿 | $3.02亿 | |
| 应交税费 | $2040万 | $1890万 | $513万 | $2650万 | $2640万 | $3200万 | $3560万 | $4210万 | $4720万 | $0 | |
| 递延收入 | $5940万 | $6360万 | $7050万 | $9520万 | $1.28亿 | $1.56亿 | $1.83亿 | $2.1亿 | $2.39亿 | $2.4亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $466万 | $4570万 | $5120万 | $4810万 | $0 | $6070万 | $6960万 | $8340万 | |
| 流动负债 | $2.82亿 | $3.24亿 | $4.5亿 | $6.67亿 | $8.22亿 | $8.74亿 | $9.22亿 | $10.3亿 | $11.7亿 | $11.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $26.8亿 | $29.5亿 | $33亿 | $35亿 | $38亿 | $42.6亿 | $47.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $1890万 | $81.4万 | $1160万 | $3780万 | $1.49亿 | $1.42亿 | $9860万 | $8910万 | $4620万 | $1.26亿 | |
| 其他非流动负债 | $3.23亿 | $3.57亿 | $3.63亿 | $3880万 | $3880万 | $3850万 | $4380万 | $5890万 | $7110万 | $7670万 | |
| 非流动负债 | $3.42亿 | $3.57亿 | $3.74亿 | $27.5亿 | $31.4亿 | $34.8亿 | $36.4亿 | $39.5亿 | $43.8亿 | $49.8亿 | |
| 总负债 | $6.24亿 | $6.81亿 | $8.24亿 | $34.2亿 | $39.6亿 | $43.6亿 | $45.6亿 | $49.8亿 | $55.5亿 | $61.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $35.8万 | $35.9万 | $36万 | $36.3万 | $36.7万 | $37.1万 | $37.3万 | $1870万 | $1360万 | $1300万 | |
| 留存收益 | $22.2亿 | $24亿 | $25.7亿 | $29.2亿 | $32.8亿 | $39.3亿 | $48.3亿 | $60.6亿 | $15.7亿 | $6.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$816万 | -$366万 | -$624万 | -$536万 | -$423万 | -$535万 | -$789万 | -$666万 | -$1030万 | -$729万 | |
| 股东权益 | $14亿 | $13.6亿 | $14.4亿 | $16.8亿 | $20.2亿 | $23亿 | $23.7亿 | $30.6亿 | $36.6亿 | $28.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $0 | $28.5亿 | $31.6亿 | $35.2亿 | $37.3亿 | $40.5亿 | $45.4亿 | $50.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$8790万 | -$1.85亿 | -$2.5亿 | $23.7亿 | $25.5亿 | $27亿 | $33.5亿 | $34.9亿 | $37.9亿 | $47.3亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02