CME Group (CME)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工3,875人 · CEO Terrence A. Duffy
- 股价
- $303.14 +2.27%
- 市值
- $1090亿
- 企业价值
- $1100亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $3.01
CME Group (CME)在Q3 '26产生经营现金流$10.9亿,资本支出$1580万,留存自由现金流$10.7亿。最近四个季度自由现金流为$43.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.33亿 | $8.55亿 | $8.83亿 | $9.13亿 | $8.75亿 | $9.56亿 | $10.3亿 | $9.08亿 | $11.8亿 | $11.5亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $8630万 | $8530万 | $8420万 | $8390万 | $8340万 | $8250万 | $8340万 | $8260万 | $8240万 | $8330万 | $8420万 | $0 | |
| 股权激励费用 | $2430万 | $2330万 | $1880万 | $2030万 | $2710万 | $2120万 | $2070万 | $2400万 | $2890万 | $2180万 | $2480万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$4920万 | -$740万 | -$710万 | -$740万 | -$4450万 | -$740万 | -$1330万 | -$670万 | $2130万 | -$1340万 | $520万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.69亿 | -$6120万 | -$1.93亿 | -$1890万 | $6690万 | $6100万 | -$5170万 | -$1400万 | $1.04亿 | $1.4亿 | -$2.19亿 | -$5460万 | |
| 其他非现金项目 | -$1910万 | -$250万 | -$920万 | $1230万 | $1040万 | $310万 | -$570万 | -$2580万 | -$2.86亿 | -$1.26亿 | $960万 | $1.04亿 | |
| 经营现金流 | $10.4亿 | $8.93亿 | $7.77亿 | $10亿 | $10.2亿 | $11.2亿 | $10.6亿 | $9.68亿 | $11.3亿 | $12.6亿 | $9.47亿 | $10.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2080万 | -$1980万 | -$1820万 | -$2980万 | -$2620万 | -$1420万 | -$1840万 | -$1840万 | -$3250万 | -$2180万 | -$2360万 | -$1580万 | |
| 收购 | $9550万 | -$350万 | -$10万 | $0 | $1350万 | -$240万 | $0 | -$100万 | $15.8亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $130万 | -$120万 | -$180万 | -$130万 | $340万 | -$300万 | -$80万 | -$110万 | -$110万 | -$80万 | -$140万 | -$760万 | |
| 出售/到期投资 | -$9640万 | $170万 | $1510万 | $160万 | -$1240万 | $360万 | $120万 | $140万 | $170万 | $110万 | $90万 | $280万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$360万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$150万 | -$530万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2040万 | -$2280万 | -$500万 | -$2950万 | -$2530万 | -$1600万 | -$1800万 | -$1910万 | $15.5亿 | -$2300万 | -$2940万 | -$2060万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$770万 | $0 | -$170万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$290万 | -$1230万 | -$10万 | -$1710万 | -$350万 | -$820万 | -$820万 | -$2220万 | -$2.58亿 | -$5.39亿 | -$6.98亿 | -$5.2亿 | |
| 股息 | -$4亿 | -$23.3亿 | -$4.19亿 | -$4.19亿 | -$4.19亿 | -$25.7亿 | -$4.55亿 | -$4.55亿 | -$4.55亿 | -$27亿 | -$4.68亿 | -$4.65亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $29.9亿 | $42.8亿 | -$88亿 | $138亿 | -$5.62亿 | $218亿 | $215亿 | $68.8亿 | $106亿 | $53.5亿 | -$69.3亿 | -$29.6亿 | |
| 筹资现金流 | $25.9亿 | $19.4亿 | -$92.2亿 | $133亿 | -$9.84亿 | $192亿 | $210亿 | $64亿 | $99亿 | $21.2亿 | -$80.9亿 | -$39.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$30亿 | $0 | $88亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $29.3亿 | |
| 现金净变动 | $6.12亿 | $28.1亿 | $3.53亿 | $143亿 | $850万 | $203亿 | $220亿 | $73.5亿 | $126亿 | $33.5亿 | -$71.7亿 | $5340万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.2亿 | $8.73亿 | $7.59亿 | $9.73亿 | $9.92亿 | $11亿 | $10.4亿 | $9.5亿 | $11亿 | $12.4亿 | $9.24亿 | $10.7亿 | |
| 已付所得税 | $2.26亿 | $1.15亿 | $5.35亿 | $2.89亿 | -$9.39亿 | $1270万 | $5.67亿 | $2.76亿 | $3.09亿 | $4270万 | $6.47亿 | $3.33亿 | |
| 已付利息 | $2390万 | $4110万 | $2390万 | $4100万 | $2390万 | $4110万 | $2390万 | $4670万 | $2390万 | $4630万 | $2390万 | $4630万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $15.3亿 | $40.6亿 | $19.6亿 | $21.2亿 | $21.1亿 | $26.4亿 | $26.9亿 | $32.3亿 | $35.3亿 | $40.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.25亿 | $2.09亿 | $2.49亿 | $4.73亿 | $4.64亿 | $3.85亿 | $3.63亿 | $3.53亿 | $3.37亿 | $3.31亿 | |
| 股权激励费用 | $6620万 | $5800万 | $9650万 | $7310万 | $9600万 | $7520万 | $8430万 | $8290万 | $8950万 | $9480万 | |
| 递延所得税 | -$8300万 | -$23.6亿 | $1.14亿 | -$370万 | -$4160万 | $3480万 | -$2320万 | -$7500万 | -$6640万 | -$610万 | |
| 营运资金变动 | -$330万 | -$1670万 | $4970万 | -$3460万 | $5920万 | -$1.62亿 | -$9520万 | -$9520万 | -$1.92亿 | $9970万 | |
| 其他非现金项目 | -$2330万 | -$1.15亿 | -$3210万 | $4890万 | $3120万 | -$5.68亿 | $3650万 | -$3770万 | -$360万 | -$3.14亿 | |
| 经营现金流 | $17.2亿 | $18.4亿 | $24.4亿 | $26.7亿 | $27.2亿 | $24亿 | $30.6亿 | $34.5亿 | $36.9亿 | $42.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9180万 | -$8190万 | -$1.17亿 | -$2.46亿 | -$1.98亿 | -$1.27亿 | -$8970万 | -$7640万 | -$9400万 | -$8350万 | |
| 收购 | -$30万 | -$130万 | -$17.7亿 | $8960万 | $2080万 | $1.45亿 | -$4.02亿 | $9550万 | $990万 | $15.8亿 | |
| 购买投资 | -$4590万 | -$300万 | -$1000万 | -$1540万 | -$1110万 | -$780万 | -$440万 | -$410万 | -$450万 | -$600万 | |
| 出售/到期投资 | $1.92亿 | $2.66亿 | $1180万 | $1880万 | $1230万 | $940万 | $630万 | $590万 | $600万 | $790万 | |
| 其他投资活动 | $1.46亿 | $2.62亿 | $0 | $0 | $0 | $3930万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $5370万 | $1.8亿 | -$18.9亿 | -$1.53亿 | -$1.76亿 | $5840万 | -$4.9亿 | $2090万 | -$8260万 | $15亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $11.2亿 | -$6.62亿 | -$3.05亿 | $0 | -$1520万 | -$1640万 | $0 | -$940万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$3680万 | -$4140万 | $0 | -$2480万 | -$2140万 | -$3300万 | -$2.66亿 | |
| 股息 | -$17.9亿 | -$19.9亿 | -$21.5亿 | -$17亿 | -$21.1亿 | -$21.9亿 | -$26.3亿 | -$32.4亿 | -$35.8亿 | -$39.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1170万 | -$2850万 | -$4.48亿 | $5360万 | -$220万 | $711亿 | -$227亿 | -$451亿 | $86.9亿 | $607亿 | |
| 筹资现金流 | -$15.9亿 | -$19.9亿 | -$10.8亿 | -$23.4亿 | -$24.6亿 | $699亿 | -$254亿 | -$483亿 | $50.8亿 | $565亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1.76亿 | $3500万 | -$5.29亿 | $1.79亿 | $8190万 | $724亿 | -$228亿 | -$449亿 | $86.8亿 | $623亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.2亿 | $17.6亿 | $23.2亿 | $24.3亿 | $25.2亿 | $22.8亿 | $29.7亿 | $33.8亿 | $36亿 | $41.9亿 | |
| 已付所得税 | $7.07亿 | $7.63亿 | $5.77亿 | $5.91亿 | $6.53亿 | $7.55亿 | $9.73亿 | $11.1亿 | $12亿 | $11.6亿 | |
| 已付利息 | $8480万 | $8480万 | $1.08亿 | $1.46亿 | $1.33亿 | $1.33亿 | $1.33亿 | $1.3亿 | $1.3亿 | $1.36亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01