CME Group (CME)资产负债表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 员工3,875人 · CEO Terrence A. Duffy
- 股价
- $303.14 +2.27%
- 市值
- $1090亿
- 企业价值
- $1100亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $3.01
截至Q3 '26末,CME Group (CME)持有现金及短期投资$23.3亿,含租赁债务$34.3亿。总资产$1920亿,总负债$1660亿,股东权益$266亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $29.1亿 | $14.4亿 | $17.9亿 | $23.2亿 | $28.9亿 | $14.1亿 | $19.8亿 | $24.5亿 | $44.2亿 | $23.9亿 | $21.4亿 | $22亿 | |
| 短期投资 | $1.12亿 | $1.21亿 | $1.22亿 | $1.12亿 | $1.13亿 | $1.14亿 | $1.18亿 | $1.23亿 | $1.25亿 | $1.24亿 | $1.31亿 | $1.31亿 | |
| 应收账款 | $5.36亿 | $6.28亿 | $6亿 | $6.29亿 | $5.73亿 | $7.7亿 | $6.68亿 | $6.43亿 | $6.39亿 | $9.36亿 | $7.53亿 | $7.88亿 | |
| 其他流动资产 | $913亿 | $951亿 | $862亿 | $1000亿 | $995亿 | $1210亿 | $1430亿 | $1500亿 | $1600亿 | $1660亿 | $1590亿 | $1560亿 | |
| 流动资产 | $949亿 | $973亿 | $887亿 | $1030亿 | $1030亿 | $1230亿 | $1450亿 | $1530亿 | $1650亿 | $1690亿 | $1620亿 | $1590亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.1亿 | $3.96亿 | $3.85亿 | $3.86亿 | $3.86亿 | $3.71亿 | $3.63亿 | $3.55亿 | $3.63亿 | $3.55亿 | $3.51亿 | $3.39亿 | |
| 商誉 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | |
| 无形资产 | $202亿 | $202亿 | $201亿 | $201亿 | $200亿 | $199亿 | $199亿 | $172亿 | $198亿 | $172亿 | $172亿 | $196亿 | |
| 其他非流动资产 | $36.9亿 | $37亿 | $36.5亿 | $36.8亿 | $35.4亿 | $35.7亿 | $36.7亿 | $63亿 | $24亿 | $49.6亿 | $50.1亿 | $24.9亿 | |
| 非流动资产 | $348亿 | $347亿 | $346亿 | $347亿 | $344亿 | $344亿 | $345亿 | $343亿 | $331亿 | $330亿 | $330亿 | $330亿 | |
| 总资产 | $1300亿 | $1320亿 | $1230亿 | $1380亿 | $1370亿 | $1580亿 | $1800亿 | $1870亿 | $1980亿 | $2020亿 | $1950亿 | $1920亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $9060万 | $1.11亿 | $9990万 | $1.3亿 | $7990万 | $1亿 | $9230万 | $7490万 | $7180万 | $7540万 | $6800万 | $6770万 | |
| 短期债务 | $0 | $7.49亿 | $7.5亿 | $7.5亿 | $7.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $933亿 | $952亿 | $861亿 | $999亿 | $1010亿 | $1210亿 | $1430亿 | $1500亿 | $1600亿 | $1660亿 | $1590亿 | $1560亿 | |
| 流动负债 | $934亿 | $961亿 | $870亿 | $1010亿 | $1020亿 | $1210亿 | $1430亿 | $1500亿 | $1600亿 | $1660亿 | $1590亿 | $1560亿 | |
| 长期债务 | $34.3亿 | $26.8亿 | $26.8亿 | $26.8亿 | $26.8亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.3亿 | |
| 递延所得税负债 | $53.3亿 | $53.2亿 | $53.1亿 | $53.1亿 | $52.5亿 | $52.4亿 | $52.3亿 | $52.2亿 | $52.4亿 | $52.2亿 | $52.2亿 | $52.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $7.98亿 | $8.04亿 | $7.83亿 | $7.69亿 | $7.21亿 | $7.21亿 | $7.2亿 | $7.26亿 | $7.35亿 | $7.33亿 | $7.94亿 | $7.86亿 | |
| 非流动负债 | $95.5亿 | $88亿 | $87.7亿 | $87.6亿 | $86.5亿 | $93.8亿 | $93.7亿 | $93.7亿 | $94亿 | $93.8亿 | $94.4亿 | $94.2亿 | |
| 总负债 | $1030亿 | $1050亿 | $957亿 | $1100亿 | $1110亿 | $1310亿 | $1520亿 | $1590亿 | $1700亿 | $1750亿 | $1680亿 | $1660亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | |
| 留存收益 | $44.6亿 | $48.9亿 | $53.6亿 | $58.5亿 | $41.9亿 | $46.9亿 | $52.5亿 | $57.1亿 | $64.3亿 | $48.8亿 | $54.6亿 | $60.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5560万 | -$8610万 | -$9500万 | -$1090万 | -$1.06亿 | -$7480万 | $4540万 | $4340万 | $8190万 | $5940万 | $5490万 | $5550万 | |
| 股东权益 | $267亿 | $272亿 | $276亿 | $282亿 | $265亿 | $270亿 | $277亿 | $282亿 | $287亿 | $266亿 | $265亿 | $266亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $34.3亿 | $34.3亿 | $34.3亿 | $34.3亿 | $34.3亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.2亿 | $34.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5.13亿 | $19.9亿 | $16.4亿 | $11.1亿 | $5.36亿 | $20.1亿 | $14.4亿 | $9.75亿 | -$9.95亿 | $10.3亿 | $12.8亿 | $12.3亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $18.7亿 | $19亿 | $13.7亿 | $15.5亿 | $16.3亿 | $28.3亿 | $27.2亿 | $29.1亿 | $28.9亿 | $44.2亿 | |
| 短期投资 | $8330万 | $9010万 | $7290万 | $8320万 | $1.01亿 | $1.15亿 | $9600万 | $1.12亿 | $1.13亿 | $1.25亿 | |
| 应收账款 | $3.64亿 | $3.6亿 | $5.53亿 | $4.92亿 | $4.61亿 | $4.35亿 | $4.83亿 | $5.36亿 | $5.73亿 | $6.39亿 | |
| 其他流动资产 | $377亿 | $446亿 | $399亿 | $374亿 | $871亿 | $1580亿 | $1360亿 | $913亿 | $995亿 | $1600亿 | |
| 流动资产 | $400亿 | $469亿 | $419亿 | $396亿 | $893亿 | $1620亿 | $1390亿 | $949亿 | $1030亿 | $1650亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.25亿 | $4亿 | $4.49亿 | $5.44亿 | $5.79亿 | $5.05亿 | $4.56亿 | $4.1亿 | $3.86亿 | $3.63亿 | |
| 商誉 | $75.7亿 | $75.7亿 | $108亿 | $107亿 | $108亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | $105亿 | |
| 无形资产 | $196亿 | $195亿 | $227亿 | $223亿 | $220亿 | $207亿 | $204亿 | $202亿 | $200亿 | $198亿 | |
| 其他非流动资产 | $17.3亿 | $13.9亿 | $16.6亿 | $20.7亿 | $19.6亿 | $32.8亿 | $37.1亿 | $36.9亿 | $35.4亿 | $24亿 | |
| 非流动资产 | $293亿 | $289亿 | $356亿 | $356亿 | $354亿 | $350亿 | $351亿 | $348亿 | $344亿 | $331亿 | |
| 总资产 | $694亿 | $758亿 | $775亿 | $752亿 | $1250亿 | $1970亿 | $1740亿 | $1300亿 | $1370亿 | $1980亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2620万 | $3130万 | $1.16亿 | $6190万 | $6930万 | $4880万 | $1.21亿 | $9060万 | $7990万 | $7180万 | |
| 短期债务 | $375亿 | $442亿 | $5.74亿 | $0 | $0 | $7.49亿 | $1600万 | $0 | $7.5亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $13.8亿 | $14.6亿 | $406亿 | $385亿 | $881亿 | $1600亿 | $1380亿 | $933亿 | $1010亿 | $1600亿 | |
| 流动负债 | $389亿 | $457亿 | $413亿 | $385亿 | $882亿 | $1600亿 | $1380亿 | $934亿 | $1020亿 | $1600亿 | |
| 长期债务 | $22.3亿 | $22.3亿 | $38.3亿 | $37.4亿 | $34.4亿 | $27亿 | $34.2亿 | $34.3亿 | $26.8亿 | $34.2亿 | |
| 递延所得税负债 | $72.9亿 | $48.6亿 | $56.7亿 | $56.4亿 | $56.1亿 | $53.9亿 | $53.6亿 | $53.3亿 | $52.5亿 | $52.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $5.61亿 | $6.16亿 | $7.45亿 | $11.6亿 | $10.6亿 | $8.97亿 | $8.26亿 | $7.98亿 | $7.21亿 | $7.35亿 | |
| 非流动负债 | $101亿 | $77.1亿 | $102亿 | $105亿 | $101亿 | $89.8亿 | $96.1亿 | $95.5亿 | $86.5亿 | $94亿 | |
| 总负债 | $490亿 | $534亿 | $515亿 | $491亿 | $983亿 | $1690亿 | $1470亿 | $1030亿 | $1110亿 | $1700亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $340万 | $340万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | $360万 | |
| 留存收益 | $25.2亿 | $45亿 | $48.6亿 | $50.1亿 | $50亿 | $51.5亿 | $47.5亿 | $44.6亿 | $41.9亿 | $64.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1410万 | $1430万 | $530万 | $340万 | $1.35亿 | $5350万 | -$1.33亿 | -$5560万 | -$1.06亿 | $8190万 | |
| 股东权益 | $203亿 | $224亿 | $259亿 | $261亿 | $263亿 | $274亿 | $269亿 | $267亿 | $265亿 | $287亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $398亿 | $464亿 | $44亿 | $37.4亿 | $34.4亿 | $34.5亿 | $34.4亿 | $34.3亿 | $34.3亿 | $34.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $379亿 | $445亿 | $30.3亿 | $21.9亿 | $18.1亿 | $6.1亿 | $7.18亿 | $5.13亿 | $5.36亿 | -$9.95亿 | |
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数据截至 2026-11-01