Celestica Inc. (CLS)现金流量表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工23,803人 · CEO Robert Andrew Mionis
- 股价
- $265.53 -6.09%
- 市值
- $335亿
- 企业价值
- $302亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $3.53
Celestica Inc. (CLS)在Q3 '26产生经营现金流$3.9亿,资本支出$2.74亿,留存自由现金流$1.16亿。最近四个季度自由现金流为$5.45亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8420万 | $9180万 | $9500万 | $9170万 | $1.35亿 | $8620万 | $2.11亿 | $2.68亿 | $2.68亿 | $2.12亿 | $3.69亿 | $3.97亿 | |
| 折旧与摊销 | $4330万 | $3570万 | $3690万 | $4780万 | $1550万 | $3740万 | $4530万 | $4030万 | $5270万 | $3960万 | $4400万 | $4850万 | |
| 股权激励费用 | $980万 | $2270万 | $1190万 | $1270万 | $1010万 | $2600万 | $1520万 | $1560万 | $1300万 | $3050万 | $1930万 | $2130万 | |
| 递延所得税 | $1990万 | $270万 | -$2010万 | $3370万 | -$1亿 | -$10万 | -$1490万 | -$110万 | -$5230万 | -$2660万 | -$2200万 | -$2620万 | |
| 营运资金变动 | -$210万 | -$1350万 | -$1980万 | -$2750万 | $1270万 | -$4580万 | -$2070万 | -$9240万 | $4770万 | $1.4亿 | $1.09亿 | -$6200万 | |
| 其他非现金项目 | -$1630万 | -$3130万 | -$430万 | -$1360万 | $160万 | $2660万 | -$8350万 | -$1.04亿 | -$7710万 | -$3950万 | -$1.08亿 | $1090万 | |
| 经营现金流 | $1.39亿 | $1.08亿 | $9960万 | $1.45亿 | $7490万 | $1.3亿 | $1.52亿 | $1.26亿 | $2.51亿 | $3.56亿 | $4.11亿 | $3.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3290万 | -$4040万 | -$3690万 | -$4600万 | -$4760万 | -$3670万 | -$3250万 | -$3730万 | -$9470万 | -$2.3亿 | -$2.64亿 | -$2.74亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$3610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.88万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1110万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $100万 | $0 | $290万 | -$500万 | -$340万 | $0 | -$250万 | $0 | $0 | $0 | -$250万 | $1190万 | |
| 投资现金流 | -$3190万 | -$4040万 | -$7010万 | -$5100万 | -$5100万 | -$3670万 | -$3500万 | -$3730万 | -$9470万 | -$2.18亿 | -$2.66亿 | -$2.62亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1590万 | $2090万 | $1.15亿 | -$1740万 | $2350万 | $1.43亿 | -$6690万 | -$9440万 | -$830万 | -$740万 | $1870万 | -$670万 | |
| 股票回购 | -$1000万 | -$1650万 | -$1000万 | -$1亿 | -$2550万 | -$7770万 | -$4000万 | $0 | -$3570万 | -$2260万 | -$9.93万 | -$3760万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6370万 | -$1.38亿 | -$900万 | -$1190万 | $290万 | -$2.79亿 | $0 | -$240万 | $1.78亿 | -$3.26亿 | -$560万 | -$4890万 | |
| 筹资现金流 | -$8960万 | -$1.3亿 | $9640万 | -$1.29亿 | $90万 | -$2.14亿 | -$1.07亿 | -$9680万 | $1.34亿 | -$3.56亿 | $1300万 | $33亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $1730万 | -$6230万 | $1.26亿 | -$3550万 | $2480万 | -$1.2亿 | $1080万 | -$790万 | $2.9亿 | -$2.18亿 | $1.58亿 | $34.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.06亿 | $6770万 | $6270万 | $9880万 | $2730万 | $9360万 | $1.2亿 | $8890万 | $1.56亿 | $1.27亿 | $1.47亿 | $1.16亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1890万 | $1980万 | $0 | $0 | $560万 | $5060万 | $4570万 | $7290万 | $7080万 | $7470万 | $1.39亿 | |
| 已付利息 | $0 | $1470万 | $1380万 | $0 | $0 | $1480万 | $1250万 | $1340万 | $1340万 | $1850万 | $2080万 | $1790万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.36亿 | $1.05亿 | $9890万 | $7030万 | $6060万 | $1.04亿 | $1.8亿 | $2.44亿 | $4.28亿 | $8.33亿 | |
| 折旧与摊销 | $7560万 | $7650万 | $8910万 | $1.35亿 | $1.25亿 | $1.26亿 | $1.16亿 | $1.31亿 | $1.52亿 | $1.76亿 | |
| 股权激励费用 | $3300万 | $3010万 | $3340万 | $3410万 | $2580万 | $3340万 | $5100万 | $5560万 | $5740万 | $0 | |
| 递延所得税 | $2470万 | $2740万 | -$1700万 | $2950万 | $2960万 | $3210万 | -$2790万 | -$360万 | -$3190万 | -$6840万 | |
| 营运资金变动 | -$1.24亿 | -$9540万 | -$1.45亿 | $1.09亿 | -$2350万 | -$7890万 | -$7030万 | -$6110万 | -$7070万 | -$1.14亿 | |
| 其他非现金项目 | $2770万 | -$1660万 | -$2650万 | -$3340万 | $2240万 | $1000万 | -$3770万 | -$3990万 | -$6080万 | -$1.65亿 | |
| 经营现金流 | $1.73亿 | $1.27亿 | $3310万 | $3.45亿 | $2.4亿 | $2.27亿 | $2.11亿 | $3.26亿 | $4.74亿 | $6.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5280万 | -$5220万 | -$1.09亿 | -$1.25亿 | -$1.71亿 | -$2.01亿 | |
| 收购 | -$1490万 | $0 | -$4.67亿 | $270万 | $0 | -$3.15亿 | $0 | $0 | -$3610万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4910万 | -$8930万 | -$7850万 | $3600万 | $180万 | $260万 | $10万 | $270万 | -$550万 | -$250万 | |
| 投资现金流 | -$6400万 | -$8930万 | -$5.46亿 | $3870万 | -$5100万 | -$3.64亿 | -$1.09亿 | -$1.22亿 | -$2.13亿 | -$2.04亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3950万 | -$4650万 | $5.53亿 | -$2.03亿 | -$1.56亿 | $1.5亿 | -$4160万 | -$2820万 | $1.23亿 | -$2900万 | |
| 股票回购 | -$5250万 | -$3660万 | -$9790万 | -$6730万 | -$10万 | -$3590万 | -$3460万 | -$3560万 | -$1.52亿 | -$1.53亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$950万 | -$1020万 | -$3600万 | -$5570万 | -$4860万 | -$4660万 | -$4570万 | -$1.44亿 | -$1.83亿 | $1.2亿 | |
| 筹资现金流 | -$9740万 | -$7970万 | $4.19亿 | -$3.26亿 | -$2.04亿 | $6770万 | -$1.22亿 | -$2.08亿 | -$2.09亿 | -$2.84亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1190万 | -$4200万 | -$9320万 | $5750万 | -$1570万 | -$6980万 | -$1950万 | -$410万 | $5290万 | $1.72亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.09亿 | $2440万 | -$4910万 | $2.65亿 | $1.87亿 | $1.75亿 | $1.02亿 | $2.01亿 | $3.03亿 | $4.58亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6510万 | $7840万 | $1.06亿 | $1.75亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5290万 | $6880万 | $5290万 | $5410万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
数据截至 2026-11-02