Celestica Inc. (CLS)资产负债表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工23,803人 · CEO Robert Andrew Mionis
- 股价
- $265.53 -6.09%
- 市值
- $335亿
- 企业价值
- $302亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $3.53
截至Q3 '26末,Celestica Inc. (CLS)持有现金及短期投资$39.6亿,含租赁债务$8.19亿。总资产$151亿,总负债$89.2亿,股东权益$62.1亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.7亿 | $3.08亿 | $4.34亿 | $3.99亿 | $4.23亿 | $3.03亿 | $3.14亿 | $3.06亿 | $5.95亿 | $3.78亿 | $5.36亿 | $39.6亿 | |
| 应收账款 | $18亿 | $18.2亿 | $19亿 | $20.1亿 | $20.7亿 | $21.4亿 | $22.9亿 | $24.4亿 | $26.3亿 | $31.7亿 | $33.4亿 | $37.6亿 | |
| 存货 | $21亿 | $19.6亿 | $18.5亿 | $18.3亿 | $17.6亿 | $17.9亿 | $19.2亿 | $20.5亿 | $21.8亿 | $26.7亿 | $34亿 | $45.1亿 | |
| 其他流动资产 | $2.38亿 | $2.44亿 | $2.49亿 | $2.35亿 | $2.53亿 | $1.45亿 | $2.51亿 | $3.53亿 | $2.51亿 | $1.79亿 | $2.99亿 | $3.1亿 | |
| 流动资产 | $45.1亿 | $43.3亿 | $44.3亿 | $44.7亿 | $45.1亿 | $43.8亿 | $47.7亿 | $51.4亿 | $56.6亿 | $64亿 | $75.7亿 | $125亿 | |
| 固定资产(净额) | $6.32亿 | $6.48亿 | $6.61亿 | $6.46亿 | $6.62亿 | $6.61亿 | $6.73亿 | $6.76亿 | $7.09亿 | $8.61亿 | $11.8亿 | $16亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $630万 | $970万 | $0 | $0 | $0 | $1260万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $3.22亿 | $3.22亿 | $3.41亿 | $3.41亿 | $3.41亿 | $3.41亿 | $3.41亿 | $3.41亿 | $3.32亿 | $3.33亿 | $3.33亿 | $3.33亿 | |
| 无形资产 | $3.25亿 | $3.09亿 | $3.3亿 | $3.2亿 | $3.15亿 | $2.98亿 | $2.87亿 | $2.75亿 | $2.66亿 | $2.56亿 | $2.45亿 | $2.34亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9520万 | $9950万 | $1.56亿 | $1.82亿 | $2.06亿 | $2.33亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.01亿 | $1.12亿 | $1.18亿 | $1.45亿 | $1.5亿 | $1.59亿 | $7440万 | $7190万 | $6140万 | $2.31亿 | $2.5亿 | $1.97亿 | |
| 非流动资产 | $13.8亿 | $13.9亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $14.8亿 | $14.6亿 | $14.7亿 | $14.6亿 | $15.4亿 | $18.6亿 | $22.1亿 | $25.9亿 | |
| 总资产 | $58.9亿 | $57.2亿 | $58.8亿 | $59.3亿 | $59.9亿 | $58.3亿 | $62.4亿 | $66.1亿 | $72亿 | $82.6亿 | $97.9亿 | $151亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $13亿 | $13.9亿 | $13.7亿 | $13.9亿 | $12.9亿 | $13.8亿 | $16亿 | $16.8亿 | $18.6亿 | $30.9亿 | $38.2亿 | $50.4亿 | |
| 应计费用 | $8.71亿 | $7.82亿 | $8.85亿 | $9.46亿 | $15.9亿 | $10.3亿 | $15.8亿 | $16.7亿 | $2.93亿 | $17.9亿 | $21.3亿 | $25.6亿 | |
| 短期债务 | $1740万 | $5430万 | $6180万 | $5770万 | $2650万 | $2670万 | $2660万 | $5680万 | $5750万 | $2590万 | $2640万 | $2730万 | |
| 应交税费 | $6450万 | $6560万 | $8400万 | $8570万 | $9350万 | $1.18亿 | $1.23亿 | $1.22亿 | $1.51亿 | $1.74亿 | $2.02亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $9.99亿 | $8.22亿 | $6.99亿 | $6.41亿 | $1990万 | $5.92亿 | $0 | -$3110万 | $15.7亿 | $0 | $0 | $1.43亿 | |
| 流动负债 | $32.2亿 | $30.5亿 | $30.1亿 | $30.4亿 | $30.2亿 | $30.5亿 | $33.2亿 | $35亿 | $39.3亿 | $50.8亿 | $61.8亿 | $77.7亿 | |
| 长期债务 | $5.9亿 | $5.76亿 | $6.79亿 | $6.76亿 | $7.7亿 | $8.64亿 | $8.49亿 | $7.05亿 | $7.01亿 | $7.47亿 | $7.84亿 | $7.92亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.42亿 | $2.03亿 | $2.11亿 | $2.07亿 | $0 | $1.6亿 | $0 | $1.59亿 | $1.56亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4940万 | $0 | $4290万 | $4510万 | $4110万 | $4010万 | $4050万 | $3990万 | |
| 其他非流动负债 | $1.67亿 | $1.8亿 | $1.78亿 | $1.87亿 | $2.51亿 | $2亿 | $2.71亿 | $1.65亿 | $1.58亿 | $2.95亿 | $3.04亿 | $3.23亿 | |
| 非流动负债 | $8.99亿 | $9.59亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $12.2亿 | $11.6亿 | $10.8亿 | $10.6亿 | $10.8亿 | $11.3亿 | $11.5亿 | |
| 总负债 | $41.2亿 | $40.1亿 | $40.8亿 | $41.1亿 | $40.9亿 | $42.8亿 | $44.8亿 | $45.8亿 | $49.9亿 | $61.6亿 | $73.1亿 | $89.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $16.7亿 | $16.7亿 | $16.7亿 | $16.4亿 | $16.3亿 | $16.3亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | $50.2亿 | |
| 留存收益 | -$8.52亿 | -$7.38亿 | -$6.38亿 | -$5.47亿 | -$4.24亿 | -$3.38亿 | -$1.27亿 | $1.41亿 | $4.08亿 | $5.13亿 | $8.82亿 | $12.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$20万 | -$2390万 | -$3380万 | -$2010万 | -$1760万 | -$1570万 | -$90万 | -$1350万 | -$170万 | -$1780万 | -$2470万 | -$1580万 | |
| 股东权益 | $17.7亿 | $17.1亿 | $18亿 | $18.2亿 | $19亿 | $15.6亿 | $17.6亿 | $20.3亿 | $22.1亿 | $21亿 | $24.8亿 | $62.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $7.84亿 | $8.33亿 | $9.52亿 | $9.41亿 | $7.97亿 | $10.8亿 | $8.75亿 | $9.21亿 | $9.14亿 | $7.72亿 | $8.1亿 | $8.19亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $4.13亿 | $5.25亿 | $5.18亿 | $5.43亿 | $3.73亿 | $7.75亿 | $5.61亿 | $6.15亿 | $3.2亿 | $3.94亿 | $2.75亿 | -$31.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.57亿 | $5.15亿 | $4.22亿 | $4.8亿 | $4.64亿 | $3.94亿 | $3.75亿 | $3.7亿 | $4.23亿 | $5.95亿 | |
| 应收账款 | $10.2亿 | $10.2亿 | $12.1亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $12.6亿 | $13.9亿 | $18亿 | $20.8亿 | $26.3亿 | |
| 存货 | $6.84亿 | $8.24亿 | $10.9亿 | $9.92亿 | $10.9亿 | $17亿 | $23.5亿 | $21亿 | $17.6亿 | $21.8亿 | |
| 其他流动资产 | $1.08亿 | $1.14亿 | $1.05亿 | $6760万 | $8850万 | $8400万 | $2.09亿 | $2.38亿 | $2.51亿 | $2.51亿 | |
| 流动资产 | $23.7亿 | $24.8亿 | $28.2亿 | $25.9亿 | $27.4亿 | $34.4亿 | $43.3亿 | $45.1亿 | $45.1亿 | $56.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.03亿 | $3.24亿 | $3.65亿 | $4.59亿 | $4.34亿 | $4.53亿 | $5.1亿 | $6.32亿 | $6.62亿 | $7.09亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $970万 | $1260万 | |
| 商誉 | $2320万 | $2320万 | $1.98亿 | $1.98亿 | $1.99亿 | $3.24亿 | $3.22亿 | $3.22亿 | $3.41亿 | $3.32亿 | |
| 无形资产 | $2550万 | $3210万 | $2.94亿 | $2.61亿 | $2.39亿 | $3.91亿 | $3.54亿 | $3.25亿 | $3.15亿 | $2.66亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8770万 | $1.56亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.23亿 | $1.08亿 | $5680万 | $5030万 | $5610万 | $6400万 | $1.15亿 | $1.01亿 | $6190万 | $6140万 | |
| 非流动资产 | $4.75亿 | $4.88亿 | $9.14亿 | $9.69亿 | $9.27亿 | $12.3亿 | $13亿 | $13.8亿 | $14.8亿 | $15.4亿 | |
| 总资产 | $28.4亿 | $29.6亿 | $37.4亿 | $35.6亿 | $36.6亿 | $46.7亿 | $56.3亿 | $58.9亿 | $59.9亿 | $72亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $8.77亿 | $9.31亿 | $11.3亿 | $8.98亿 | $8.55亿 | $12.4亿 | $14.4亿 | $13亿 | $12.9亿 | $18.6亿 | |
| 应计费用 | $2.62亿 | $2.3亿 | $2.46亿 | $1.93亿 | $3.72亿 | $4.44亿 | $6.23亿 | $8.71亿 | $15.9亿 | $2.93亿 | |
| 短期债务 | $5600万 | $2680万 | $1.05亿 | $1.11亿 | $6760万 | $1700万 | $1710万 | $1740万 | $2650万 | $5750万 | |
| 应交税费 | $3240万 | $3770万 | $4230万 | $4670万 | $5180万 | $6230万 | $8210万 | $6450万 | $9350万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $5110万 | $6780万 | $1.4亿 | $2.5亿 | $2.52亿 | $5.2亿 | $9.39亿 | $9.99亿 | $1990万 | $15.7亿 | |
| 流动负债 | $12.5亿 | $12.7亿 | $16.2亿 | $14.8亿 | $15.8亿 | $22.5亿 | $30.6亿 | $32.2亿 | $30.2亿 | $39.3亿 | |
| 长期债务 | $1.89亿 | $1.6亿 | $6.47亿 | $4.84亿 | $4.12亿 | $6.46亿 | $6.07亿 | $5.9亿 | $7.7亿 | $7.01亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $660万 | $720万 | $8770万 | $9050万 | $1.04亿 | $1.27亿 | $1.42亿 | $0 | $1.56亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4940万 | $4110万 | |
| 其他非流动负债 | $1.5亿 | $1.61亿 | $1.31亿 | $1.52亿 | $1.74亿 | $2亿 | $1.61亿 | $1.67亿 | $2.51亿 | $1.58亿 | |
| 非流动负债 | $3.38亿 | $3.28亿 | $7.85亿 | $7.23亿 | $6.77亿 | $9.5亿 | $8.95亿 | $8.99亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | |
| 总负债 | $15.8亿 | $15.9亿 | $24.1亿 | $22亿 | $22.6亿 | $32亿 | $39.5亿 | $41.2亿 | $40.9亿 | $49.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $20.5亿 | $20.5亿 | $19.5亿 | $18.3亿 | $18.3亿 | $17.6亿 | $17.1亿 | $16.7亿 | $16.3亿 | $16.2亿 | |
| 留存收益 | -$16.1亿 | -$15.3亿 | -$14.8亿 | -$14.2亿 | -$13.7亿 | -$12.6亿 | -$10.8亿 | -$8.52亿 | -$4.24亿 | $4.08亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2470万 | -$670万 | -$2650万 | -$2360万 | -$1520万 | -$2680万 | -$570万 | -$20万 | -$1760万 | -$170万 | |
| 股东权益 | $12.6亿 | $13.7亿 | $13.3亿 | $13.6亿 | $14.1亿 | $14.6亿 | $16.8亿 | $17.7亿 | $19亿 | $22.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.45亿 | $2.04亿 | $7.62亿 | $7.11亿 | $6.02亿 | $8.02亿 | $7.86亿 | $7.84亿 | $7.97亿 | $9.14亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.13亿 | -$3.11亿 | $3.4亿 | $2.31亿 | $1.39亿 | $4.08亿 | $4.12亿 | $4.13亿 | $3.73亿 | $3.2亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
数据截至 2026-11-02