Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Steel · 员工25,000人 · CEO C. Lourenco Goncalves
- 股价
- $14.25 -0.07%
- 市值
- $81.3亿
- 企业价值
- $157亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-02-08 EPS预期 $0.42
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)在Q3 '26产生经营现金流$2.24亿,资本支出$1.52亿,留存自由现金流$7200万。最近四个季度自由现金流为-$4.85亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.54亿 | -$6700万 | $200万 | -$2.42亿 | -$4.47亿 | -$4.95亿 | -$4.83亿 | -$2.48亿 | -$2.41亿 | -$2.34亿 | -$1.43亿 | $1.54亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.35亿 | $2.3亿 | $2.28亿 | $2.35亿 | $2.58亿 | $2.82亿 | $3.93亿 | $2.88亿 | $2.72亿 | $2.59亿 | $2.62亿 | $2.59亿 | |
| 递延所得税 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | -$1.95亿 | -$1.51亿 | -$1.5亿 | -$8000万 | -$1.25亿 | -$8500万 | -$1700万 | $4500万 | |
| 营运资金变动 | $5.38亿 | -$2.17亿 | $2.86亿 | -$5700万 | -$2.29亿 | -$1600万 | $1.8亿 | -$1.29亿 | $1.77亿 | -$2.72亿 | $9900万 | -$2.27亿 | |
| 其他非现金项目 | $1700万 | $1.96亿 | $300万 | -$2000万 | $1.41亿 | $2900万 | $1.05亿 | $2600万 | -$9600万 | $700万 | $2900万 | -$700万 | |
| 经营现金流 | $6.18亿 | $1.42亿 | $5.19亿 | -$8400万 | -$4.72亿 | -$3.51亿 | $4500万 | -$1.43亿 | -$1300万 | -$3.25亿 | $2.3亿 | $2.24亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.65亿 | -$1.82亿 | -$1.57亿 | -$1.51亿 | -$2.05亿 | -$1.52亿 | -$1.12亿 | -$1.57亿 | -$1.4亿 | -$1.52亿 | -$1.57亿 | -$1.52亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25.1亿 | $0 | $0 | $0 | $5300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $4400万 | $300万 | $500万 | $500万 | -$1800万 | $700万 | $100万 | $1900万 | $200万 | $1200万 | $3100万 | $3100万 | |
| 投资现金流 | -$1.21亿 | -$1.79亿 | -$1.52亿 | -$1.46亿 | -$27.4亿 | -$1.45亿 | -$1.11亿 | -$1.38亿 | -$8500万 | -$1.4亿 | -$1.26亿 | -$1.21亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.91亿 | $5.02亿 | -$1.65亿 | $2.13亿 | $32.8亿 | $5.32亿 | $1.21亿 | $3.08亿 | -$8.02亿 | $5.07亿 | -$6300万 | $3.83亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$6.08亿 | -$1.25亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3900万 | -$2500万 | $300万 | -$5400万 | -$4800万 | -$3300万 | -$5300万 | -$2200万 | -$6000万 | -$5300万 | -$1600万 | -$4.85亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.3亿 | -$1.31亿 | -$2.87亿 | $1.59亿 | $32.3亿 | $4.99亿 | $6800万 | $2.86亿 | $8900万 | $4.54亿 | -$7900万 | -$1.02亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $0 | $200万 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $600万 | |
| 现金净变动 | $1.67亿 | -$1.68亿 | $8000万 | -$7100万 | $1500万 | $300万 | $400万 | $500万 | -$900万 | -$1200万 | $2500万 | $700万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.53亿 | -$4000万 | $3.62亿 | -$2.35亿 | -$6.77亿 | -$5.03亿 | -$6700万 | -$3亿 | -$1.53亿 | -$4.77亿 | $7300万 | $7200万 | |
| 已付所得税 | $0 | $100万 | $900万 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $5300万 | $8100万 | $0 | $0 | $7700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.94亿 | $3.65亿 | $10.4亿 | $2.95亿 | -$1.23亿 | $29.9亿 | $13.8亿 | $3.98亿 | -$7.54亿 | -$14.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.15亿 | $8770万 | $8900万 | $8510万 | $3.08亿 | $9.04亿 | $10.3亿 | $9.73亿 | $9.51亿 | $12.4亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | -$4.61亿 | $1680万 | -$1.01亿 | $7.67亿 | $9000万 | $1.14亿 | -$1.95亿 | -$5.06亿 | |
| 营运资金变动 | $1.27亿 | -$3.2亿 | $3270万 | $3740万 | -$2.6亿 | -$22亿 | $3300万 | $6.92亿 | -$2.17亿 | $2.12亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.34亿 | $2.05亿 | -$2.23亿 | $1.29亿 | -$8500万 | $3.26亿 | -$1.1亿 | $5600万 | $3.2亿 | $2500万 | |
| 经营现金流 | $3.03亿 | $3.38亿 | $4.79亿 | $5.63亿 | -$2.61亿 | $27.9亿 | $24.2亿 | $22.3亿 | $1.05亿 | -$4.62亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6910万 | -$1.56亿 | -$2.96亿 | -$6.56亿 | -$5.25亿 | -$7.05亿 | -$9.43亿 | -$6.46亿 | -$6.95亿 | -$5.61亿 | |
| 收购 | $360万 | -$1.05亿 | $0 | $0 | -$15.3亿 | -$7.07亿 | -$3100万 | $0 | -$25.1亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $760万 | -$430万 | $2300万 | $1160万 | $1000万 | $3300万 | $3800万 | $5500万 | -$500万 | $8200万 | |
| 投资现金流 | -$5790万 | -$1.6亿 | -$2.73亿 | -$6.44亿 | -$20.4亿 | -$13.8亿 | -$9.36亿 | -$5.91亿 | -$32.1亿 | -$4.79亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$4.06亿 | $2220万 | -$2.35亿 | -$1520万 | $21.7亿 | -$3.19亿 | -$11亿 | -$11.1亿 | $38.3亿 | $1.59亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$4750万 | -$2.53亿 | $0 | -$13.4亿 | -$2.4亿 | -$1.52亿 | -$7.33亿 | $0 | |
| 股息 | -$5990万 | -$5290万 | -$4420万 | -$1.16亿 | -$4100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2770万 | -$2670万 | -$4900万 | -$970万 | -$7400万 | -$1.3亿 | -$1.66亿 | -$2.04亿 | -$1.24亿 | -$1.68亿 | |
| 筹资现金流 | -$2.06亿 | $6.04亿 | -$3.75亿 | -$3.94亿 | $20.6亿 | -$14.7亿 | -$15.1亿 | -$14.7亿 | $29.7亿 | $9.42亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$50万 | -$2610万 | $1470万 | $1240万 | -$360万 | $0 | $0 | $0 | -$700万 | $200万 | |
| 现金净变动 | $3820万 | $6.55亿 | -$1.55亿 | -$4.64亿 | -$2.48亿 | -$6400万 | -$2200万 | $1.72亿 | -$1.44亿 | $300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.34亿 | $1.86亿 | $1.82亿 | -$9350万 | -$7.86亿 | $20.8亿 | $14.8亿 | $15.9亿 | -$5.9亿 | -$10.2亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02