Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)资产负债表
NYSE · Basic Materials · Steel · 员工25,000人 · CEO C. Lourenco Goncalves
- 股价
- $14.25 -0.07%
- 市值
- $81.3亿
- 企业价值
- $157亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-20提交
- 下次财报
- 2027-02-08 EPS预期 $0.42
截至Q3 '26末,Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)持有现金及短期投资$7700万,含租赁债务$76.5亿。总资产$203亿,总负债$144亿,股东权益$56.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.98亿 | $3000万 | $1.1亿 | $3900万 | $5400万 | $5700万 | $6100万 | $6600万 | $5700万 | $4500万 | $7000万 | $7700万 | |
| 应收账款 | $18.4亿 | $18.7亿 | $17.7亿 | $15.8亿 | $15.8亿 | $18亿 | $17.8亿 | $18亿 | $14.4亿 | $18.8亿 | $20.4亿 | $21.6亿 | |
| 存货 | $44.6亿 | $44.5亿 | $42亿 | $42.4亿 | $50.9亿 | $48.9亿 | $47亿 | $46.8亿 | $47.7亿 | $45.9亿 | $45.3亿 | $46.9亿 | |
| 其他流动资产 | $1.38亿 | $1.22亿 | $1.1亿 | $1.69亿 | $1.83亿 | $2.23亿 | $1.44亿 | $1.43亿 | $1.64亿 | $1.92亿 | $1.75亿 | $1.74亿 | |
| 流动资产 | $66.4亿 | $64.7亿 | $61.9亿 | $60.3亿 | $69.1亿 | $69.6亿 | $66.9亿 | $66.9亿 | $64.4亿 | $67.1亿 | $68.1亿 | $71亿 | |
| 固定资产(净额) | $89亿 | $87.7亿 | $87.3亿 | $86.9亿 | $99.4亿 | $98亿 | $96.2亿 | $95.1亿 | $94.8亿 | $93.5亿 | $92.4亿 | $91.9亿 | |
| 长期投资 | $1.24亿 | $1.22亿 | $1.19亿 | $1.18亿 | $1.4亿 | $1.56亿 | $1.51亿 | $1.43亿 | $1.42亿 | $1.37亿 | $1.35亿 | $0 | |
| 商誉 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $17.7亿 | $17.7亿 | $18.1亿 | $18亿 | $18.1亿 | $18亿 | $17.8亿 | $17.8亿 | |
| 无形资产 | $2.01亿 | $1.97亿 | $1.94亿 | $1.91亿 | $11.7亿 | $11.5亿 | $11.9亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $11亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $6.76亿 | $6.72亿 | $6.9亿 | $7.68亿 | $10.2亿 | $10亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.2亿 | $10.8亿 | $12.3亿 | |
| 非流动资产 | $109亿 | $108亿 | $107亿 | $108亿 | $140亿 | $139亿 | $138亿 | $136亿 | $136亿 | $134亿 | $133亿 | $132亿 | |
| 总资产 | $175亿 | $172亿 | $169亿 | $168亿 | $209亿 | $208亿 | $205亿 | $203亿 | $200亿 | $201亿 | $201亿 | $203亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $21亿 | $20.5亿 | $20.8亿 | $19.8亿 | $20.1亿 | $20.2亿 | $19.5亿 | $19.1亿 | $18.9亿 | $20.1亿 | $21.6亿 | $23.3亿 | |
| 应计费用 | $5.11亿 | $4.49亿 | $4.31亿 | $4.13亿 | $4.47亿 | $4.43亿 | $5.21亿 | $5.65亿 | $5.17亿 | $4.57亿 | $5.09亿 | $5.27亿 | |
| 短期债务 | $9000万 | $0 | $0 | $0 | $1.13亿 | $0 | $0 | $0 | $1.15亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $8.08亿 | $8.96亿 | $8.07亿 | $8.59亿 | $7.54亿 | $8.03亿 | $8.09亿 | $8.01亿 | $7.77亿 | $8.55亿 | $9.38亿 | $9.38亿 | |
| 流动负债 | $35.1亿 | $34亿 | $33.2亿 | $32.6亿 | $33.2亿 | $32.7亿 | $32.8亿 | $32.8亿 | $33亿 | $33.2亿 | $36.1亿 | $37.9亿 | |
| 长期债务 | $31.4亿 | $36.6亿 | $35.1亿 | $37.7亿 | $70.7亿 | $76亿 | $77.3亿 | $80.4亿 | $74.9亿 | $77.6亿 | $77亿 | $76.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.63亿 | $0 | $0 | $0 | $5.94亿 | $0 | $0 | $0 | $5.69亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $6.39亿 | $6.28亿 | $6.21亿 | $5.67亿 | $8.58亿 | $7.23亿 | $6.12亿 | $5.06亿 | $3.75亿 | $3.05亿 | $3亿 | $3亿 | |
| 其他非流动负债 | $17.7亿 | $21.1亿 | $21.1亿 | $21.1亿 | $22.1亿 | $27.6亿 | $28.1亿 | $27.6亿 | $19.6亿 | $27.1亿 | $26.9亿 | $26.4亿 | |
| 非流动负债 | $59.1亿 | $64亿 | $62.4亿 | $64.5亿 | $107亿 | $111亿 | $112亿 | $113亿 | $104亿 | $108亿 | $107亿 | $106亿 | |
| 总负债 | $94.2亿 | $97.9亿 | $95.6亿 | $97亿 | $141亿 | $144亿 | $144亿 | $146亿 | $137亿 | $141亿 | $143亿 | $144亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $7600万 | $7600万 | $7600万 | $7600万 | |
| 留存收益 | $17.3亿 | $16.7亿 | $16.7亿 | $14.3亿 | $9.79亿 | $4.84亿 | $100万 | -$2.86亿 | -$5.29亿 | -$7.66亿 | -$9.11亿 | -$7.59亿 | |
| 累计其他综合收益 | $16.6亿 | $16.5亿 | $16.7亿 | $16.4亿 | $15.4亿 | $16.1亿 | $16.4亿 | $15.6亿 | $14.9亿 | $14.3亿 | $13.4亿 | $12.5亿 | |
| 股东权益 | $78.9亿 | $72亿 | $71.1亿 | $68.5亿 | $66.6亿 | $62.5亿 | $58.2亿 | $54.7亿 | $61.2亿 | $58.2亿 | $56亿 | $56.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $35.9亿 | $36.6亿 | $35.1亿 | $37.7亿 | $77.7亿 | $76亿 | $77.3亿 | $80.4亿 | $81.7亿 | $77.6亿 | $77亿 | $76.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $33.9亿 | $36.3亿 | $34亿 | $37.4亿 | $77.2亿 | $75.4亿 | $76.7亿 | $79.7亿 | $81.1亿 | $77.2亿 | $76.3亿 | $75.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.23亿 | $10.1亿 | $8.23亿 | $3.53亿 | $1.12亿 | $4800万 | $2600万 | $1.98亿 | $5400万 | $5700万 | |
| 应收账款 | $1.77亿 | $1.72亿 | $3.44亿 | $1.53亿 | $11.9亿 | $21.5亿 | $19.6亿 | $18.4亿 | $15.8亿 | $14.4亿 | |
| 存货 | $2.7亿 | $2.77亿 | $1.81亿 | $3.17亿 | $38.3亿 | $51.9亿 | $51.3亿 | $44.6亿 | $50.9亿 | $47.7亿 | |
| 其他流动资产 | $5410万 | $1.3亿 | $3980万 | $6830万 | $1.65亿 | $2.63亿 | $3.06亿 | $1.38亿 | $1.83亿 | $1.64亿 | |
| 流动资产 | $8.25亿 | $15.4亿 | $14.8亿 | $8.98亿 | $53亿 | $76.5亿 | $74.2亿 | $66.4亿 | $69.1亿 | $64.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $9.84亿 | $10.5亿 | $13.7亿 | $19.6亿 | $87.4亿 | $91.9亿 | $90.7亿 | $89亿 | $99.4亿 | $94.8亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $6270万 | $1.05亿 | $1.28亿 | $1.63亿 | $1.24亿 | $1.4亿 | $1.42亿 | |
| 商誉 | $200万 | $0 | $0 | $200万 | $14.1亿 | $11.2亿 | $11.3亿 | $10.1亿 | $17.7亿 | $18.1亿 | |
| 无形资产 | $5380万 | $5230万 | $0 | $0 | $1.88亿 | $2.21亿 | $2.14亿 | $2.01亿 | $11.7亿 | $11.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $10.9亿 | $6.1亿 | $5.37亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $5910万 | $3.03亿 | $2.16亿 | $1.21亿 | $4.94亿 | $6.71亿 | $7.56亿 | $6.76亿 | $10.2亿 | $10.1亿 | |
| 非流动资产 | $11亿 | $14.1亿 | $20.5亿 | $26.1亿 | $115亿 | $113亿 | $113亿 | $109亿 | $140亿 | $136亿 | |
| 总资产 | $19.2亿 | $29.5亿 | $35.3亿 | $35亿 | $168亿 | $190亿 | $188亿 | $175亿 | $209亿 | $200亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.08亿 | $9950万 | $1.87亿 | $1.55亿 | $15.8亿 | $20.7亿 | $21.9亿 | $21亿 | $20.1亿 | $18.9亿 | |
| 应计费用 | $5610万 | $5270万 | $7400万 | $6170万 | $6.11亿 | $5.85亿 | $4.29亿 | $5.11亿 | $4.47亿 | $5.17亿 | |
| 短期债务 | $1740万 | $0 | $0 | $0 | $1.44亿 | $1.47亿 | $1.36亿 | $9000万 | $1.13亿 | $1.15亿 | |
| 应交税费 | $2830万 | $3020万 | $3550万 | $3790万 | $1.47亿 | $1.38亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1640万 | $2240万 | $2100万 | $2210万 | $700万 | $2500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.94亿 | $2.78亿 | $1.86亿 | $1.32亿 | $5.92亿 | $7.31亿 | $7.98亿 | $8.08亿 | $7.54亿 | $7.77亿 | |
| 流动负债 | $3.91亿 | $4.52亿 | $4.68亿 | $4.09亿 | $29.3亿 | $35.6亿 | $35.5亿 | $35.1亿 | $33.2亿 | $33亿 | |
| 长期债务 | $21.8亿 | $23亿 | $20.9亿 | $21.1亿 | $53.9亿 | $52.4亿 | $42.5亿 | $31.4亿 | $70.7亿 | $74.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3840万 | $5290万 | $0 | $0 | $4.55亿 | $4.14亿 | $3.17亿 | $3.63亿 | $5.94亿 | $5.69亿 | |
| 递延收入(非流动) | $6420万 | $3540万 | $3210万 | $2570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $6.23亿 | $1.51亿 | $0 | $0 | $5.9亿 | $6.39亿 | $8.58亿 | $3.75亿 | |
| 其他非流动负债 | $5.86亿 | $5.53亿 | $5.12亿 | $5.97亿 | $49.2亿 | $39.9亿 | $20.1亿 | $17.7亿 | $22.1亿 | $19.6亿 | |
| 非流动负债 | $28.6亿 | $29.5亿 | $32.6亿 | $28.9亿 | $108亿 | $96.4亿 | $71.6亿 | $59.1亿 | $107亿 | $104亿 | |
| 总负债 | $32.5亿 | $34亿 | $37.3亿 | $33亿 | $137亿 | $132亿 | $107亿 | $94.2亿 | $141亿 | $137亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2980万 | $3770万 | $3770万 | $3770万 | $6300万 | $6300万 | $6600万 | $6600万 | $6600万 | $7600万 | |
| 留存收益 | -$45.7亿 | -$42.1亿 | -$30.6亿 | -$28.4亿 | -$29.9亿 | -$100万 | $13.3亿 | $17.3亿 | $9.79亿 | -$5.29亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2130万 | -$3900万 | -$2.84亿 | -$3.19亿 | -$1.33亿 | $6.18亿 | $18.3亿 | $16.6亿 | $15.4亿 | $14.9亿 | |
| 股东权益 | -$14.6亿 | -$4.44亿 | $4.24亿 | $3.58亿 | $27.6亿 | $54.9亿 | $77.9亿 | $78.9亿 | $66.6亿 | $61.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $22.3亿 | $23.6亿 | $20.9亿 | $21.1亿 | $59.9亿 | $58亿 | $47亿 | $35.9亿 | $77.7亿 | $81.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $19.1亿 | $13.8亿 | $12.7亿 | $17.5亿 | $58.8亿 | $57.5亿 | $46.8亿 | $33.9亿 | $77.2亿 | $81.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02