Colgate-Palmolive (CL)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工33,600人 · CEO Noel R. Wallace
- 股价
- $95.29 +2.29%
- 市值
- $760亿
- 企业价值
- $822亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-29 EPS预期 $0.97
Colgate-Palmolive (CL)在Q3 '26产生经营现金流$11.7亿,资本支出$1.34亿,留存自由现金流$10.4亿。最近四个季度自由现金流为$37.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7.6亿 | $7.29亿 | $7.66亿 | $7.75亿 | $7.79亿 | $7.26亿 | $7.73亿 | $7.67亿 | -$3700万 | $6.46亿 | $7.2亿 | $8.15亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.5亿 | $1.5亿 | $1.57亿 | $1.5亿 | $1.48亿 | $1.48亿 | $1.51亿 | $1.58亿 | $1.73亿 | $1.56亿 | $1.55亿 | $1.59亿 | |
| 股权激励费用 | $2500万 | $1900万 | $2400万 | $6500万 | $2700万 | $2300万 | $3200万 | $7200万 | $0 | $0 | $3800万 | $1.03亿 | |
| 递延所得税 | $1100万 | $1200万 | -$1.04亿 | -$600万 | $2100万 | -$2400万 | $700万 | $2500万 | -$1.17亿 | -$1800万 | $300万 | $6900万 | |
| 营运资金变动 | $1.96亿 | -$2.59亿 | $1.29亿 | $1.77亿 | $2.97亿 | -$3.31亿 | -$7300万 | $2.41亿 | $4.47亿 | -$2.77亿 | $1200万 | $1.55亿 | |
| 其他非现金项目 | -$600万 | $3000万 | $1800万 | $600万 | -$300万 | $5800万 | -$600万 | -$200万 | $9.87亿 | $2.4亿 | $6700万 | -$1.3亿 | |
| 经营现金流 | $11.4亿 | $6.81亿 | $9.9亿 | $11.7亿 | $12.7亿 | $6亿 | $8.84亿 | $12.6亿 | $14.5亿 | $7.47亿 | $9.95亿 | $11.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.97亿 | -$1.26亿 | -$1.17亿 | -$1.34亿 | -$1.84亿 | -$1.24亿 | -$1.08亿 | -$1.55亿 | -$1.77亿 | -$1.38亿 | -$1.28亿 | -$1.34亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.93亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.82亿 | -$1.39亿 | -$1.04亿 | -$1.15亿 | -$2.16亿 | -$1.34亿 | -$2.5亿 | -$1.53亿 | -$1.61亿 | -$7000万 | -$5400万 | -$3900万 | |
| 出售/到期投资 | $2.38亿 | $7800万 | $1亿 | $8200万 | $3.04亿 | $9700万 | $2.53亿 | $1.58亿 | $2.44亿 | $9400万 | $5600万 | $3700万 | |
| 其他投资活动 | -$200万 | -$600万 | $1000万 | $1700万 | $1600万 | $200万 | -$2.96亿 | $2.89亿 | -$900万 | -$800万 | $400万 | -$100万 | |
| 投资现金流 | -$1.43亿 | -$1.93亿 | -$1.11亿 | -$1.5亿 | -$8000万 | -$1.59亿 | -$4.01亿 | -$1.54亿 | -$1.03亿 | -$1.22亿 | -$1.22亿 | -$1.37亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3.44亿 | $2.29亿 | $900万 | -$4.01亿 | -$2.45亿 | $1.6亿 | $1.68亿 | -$3.47亿 | -$4.37亿 | $5600万 | -$8900万 | -$1.07亿 | |
| 股票回购 | -$2.45亿 | -$5.09亿 | -$4.8亿 | -$2.95亿 | -$4.55亿 | -$2.84亿 | -$2.32亿 | -$2.88亿 | -$4.06亿 | -$3.06亿 | -$2.91亿 | $5.97亿 | |
| 股息 | -$3.36亿 | -$3.94亿 | -$4.73亿 | -$4.08亿 | -$5.14亿 | -$4.06亿 | -$4.74亿 | -$4.2亿 | -$5.23亿 | -$4.17亿 | -$4.62亿 | -$4.29亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.22亿 | $3.13亿 | -$2000万 | $4400万 | -$9200万 | $3200万 | $1.29亿 | $900万 | -$1300万 | -$2300万 | -$2000万 | -$3200万 | |
| 筹资现金流 | -$9.92亿 | -$3.61亿 | -$8.45亿 | -$9.04亿 | -$12.8亿 | -$4.58亿 | -$4.09亿 | -$10.3亿 | -$13.6亿 | -$5.63亿 | -$8.51亿 | -$8.58亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1400万 | -$1400万 | -$300万 | $1100万 | -$4800万 | $3300万 | $2900万 | -$1500万 | $2000万 | -$1500万 | $1300万 | -$1900万 | |
| 现金净变动 | $1500万 | $1.13亿 | $3100万 | $1.24亿 | -$1.38亿 | $1600万 | $1.03亿 | $6400万 | $900万 | $4700万 | $3500万 | $1.57亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9.39亿 | $5.55亿 | $8.73亿 | $10.3亿 | $10.9亿 | $4.76亿 | $7.76亿 | $11.1亿 | $12.8亿 | $6.09亿 | $8.67亿 | $10.4亿 | |
| 已付所得税 | $2.11亿 | $1.5亿 | $3.55亿 | $2.57亿 | -$7.62亿 | $1.39亿 | $3.91亿 | $1.82亿 | $0 | $0 | $2.83亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3700万 | $1.23亿 | $3800万 | $1.06亿 | $3500万 | $1.09亿 | $2800万 | $9800万 | $3500万 | $9600万 | $3100万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $25.9亿 | $21.7亿 | $25.6亿 | $25.3亿 | $28.6亿 | $23.4亿 | $19.7亿 | $24.6亿 | $30.5亿 | $21.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.43亿 | $4.75亿 | $5.11亿 | $5.19亿 | $5.39亿 | $5.56亿 | $5.45亿 | $5.67亿 | $6.05亿 | $6.3亿 | |
| 股权激励费用 | $1.23亿 | $1.27亿 | $1.09亿 | $1亿 | $1.07亿 | $1.35亿 | $1.25亿 | $1.22亿 | $1.35亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $5600万 | $3.83亿 | $1.07亿 | $1700万 | -$1.2亿 | -$1.32亿 | -$7800万 | -$9800万 | -$7700万 | -$1.09亿 | |
| 营运资金变动 | $9200万 | -$1.15亿 | -$1.55亿 | $6500万 | $3.81亿 | -$1.97亿 | -$7.26亿 | $4.55亿 | $3.44亿 | $2.84亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.59亿 | $1000万 | -$7400万 | -$9500万 | -$4800万 | $6.25亿 | $7.23亿 | $2.44亿 | $5100万 | $12.6亿 | |
| 经营现金流 | $31.4亿 | $30.5亿 | $30.6亿 | $31.3亿 | $37.2亿 | $33.3亿 | $25.6亿 | $37.5亿 | $41.1亿 | $42亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.93亿 | -$5.53亿 | -$4.36亿 | -$3.35亿 | -$4.1亿 | -$5.67亿 | -$6.96亿 | -$7.05亿 | -$5.61亿 | -$5.64亿 | |
| 收购 | -$500万 | $0 | -$7.28亿 | -$17.1亿 | -$4.52亿 | $0 | -$8.09亿 | $0 | $0 | -$2.93亿 | |
| 购买投资 | -$3.36亿 | -$3.47亿 | -$1.69亿 | -$1.84亿 | -$1.43亿 | -$1.41亿 | -$4.7亿 | -$5.06亿 | -$5.74亿 | -$6.98亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.78亿 | $3.91亿 | $1.56亿 | $1.31亿 | $1.24亿 | $1.41亿 | $3.22亿 | $5.02亿 | $5.64亿 | $7.52亿 | |
| 其他投资活动 | $5700万 | $3800万 | $700万 | $0 | $300万 | -$2500万 | $5200万 | -$3300万 | $3700万 | -$1400万 | |
| 投资现金流 | -$4.99亿 | -$4.71亿 | -$11.7亿 | -$21亿 | -$8.78亿 | -$5.92亿 | -$16亿 | -$7.42亿 | -$5.34亿 | -$8.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.64亿 | -$2900万 | -$1.79亿 | $14.3亿 | -$5.64亿 | -$1.75亿 | $16.5亿 | -$3.14亿 | -$4.08亿 | -$4.56亿 | |
| 股票回购 | -$13.4亿 | -$14亿 | -$12.4亿 | -$12亿 | -$14.8亿 | -$13.2亿 | -$13.1亿 | -$11.3亿 | -$17.4亿 | -$12.1亿 | |
| 股息 | -$15.1亿 | -$15.3亿 | -$15.9亿 | -$16.1亿 | -$15亿 | -$16.8亿 | -$16.9亿 | -$17.5亿 | -$17.9亿 | -$18.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4.46亿 | $5.07亿 | $3.29亿 | $5.13亿 | -$1.52亿 | $4亿 | $4亿 | $3.98亿 | $5.47亿 | $1.32亿 | |
| 筹资现金流 | -$22.3亿 | -$24.5亿 | -$26.8亿 | -$8.7亿 | -$28.2亿 | -$27.7亿 | -$9.52亿 | -$27.9亿 | -$33.9亿 | -$32.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6400万 | $8700万 | -$1600万 | -$700万 | -$1600万 | -$1500万 | -$6000万 | -$1900万 | -$5400万 | $6700万 | |
| 现金净变动 | $3.45亿 | $2.2亿 | -$8.09亿 | $1.57亿 | $500万 | -$5600万 | -$5700万 | $1.91亿 | $1.3亿 | $1.92亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $25.5亿 | $25亿 | $26.2亿 | $28亿 | $33.1亿 | $27.6亿 | $18.6亿 | $30.4亿 | $35.5亿 | $36.3亿 | |
| 已付所得税 | $9.32亿 | $10.4亿 | $8.47亿 | $8.03亿 | $8.45亿 | $8.9亿 | $9.45亿 | $9.37亿 | $9.33亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.62亿 | $1.5亿 | $1.94亿 | $1.85亿 | $1.88亿 | $1.94亿 | $1.51亿 | $2.8亿 | $3.02亿 | $2.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01