Colgate-Palmolive (CL)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 员工33,600人 · CEO Noel R. Wallace
- 股价
- $95.29 +2.29%
- 市值
- $760亿
- 企业价值
- $822亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-29 EPS预期 $0.97
截至Q3 '26末,Colgate-Palmolive (CL)持有现金及短期投资$15.3亿,含租赁债务$77.2亿。总资产$167亿,总负债$161亿,股东权益$2.88亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9.66亿 | $10.8亿 | $11.1亿 | $12.3亿 | $11亿 | $11.1亿 | $12.2亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $13.4亿 | $13.7亿 | $15.3亿 | |
| 短期投资 | $1.79亿 | $2.31亿 | $2.25亿 | $2.6亿 | $1.6亿 | $1.99亿 | $1.97亿 | $1.93亿 | $0 | $8400万 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $15.9亿 | $18.1亿 | $18.3亿 | $17.1亿 | $15.2亿 | $17.3亿 | $17.7亿 | $18.1亿 | $16.8亿 | $18.9亿 | $19.6亿 | $19亿 | |
| 存货 | $19.3亿 | $19.1亿 | $19.2亿 | $20.4亿 | $19.9亿 | $21.3亿 | $21.2亿 | $21.1亿 | $20.3亿 | $20.9亿 | $21.8亿 | $21.8亿 | |
| 其他流动资产 | $6.14亿 | $6.03亿 | $5.64亿 | $5.59亿 | $5.53亿 | $6.53亿 | $6.91亿 | $6.51亿 | $7.14亿 | $6.88亿 | $7.95亿 | $7.47亿 | |
| 流动资产 | $52.8亿 | $56.4亿 | $56.5亿 | $58.1亿 | $53.2亿 | $58.1亿 | $60亿 | $60.4亿 | $57.1亿 | $60.8亿 | $63.1亿 | $63.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $45.8亿 | $45亿 | $43.9亿 | $44.2亿 | $44.2亿 | $44.2亿 | $45.3亿 | $45.6亿 | $46.6亿 | $46.2亿 | $46.4亿 | $46.1亿 | |
| 长期投资 | $8300万 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $34.1亿 | $33.4亿 | $33.2亿 | $33.9亿 | $32.7亿 | $33.3亿 | $37亿 | $37亿 | $31.2亿 | $31.1亿 | $31亿 | $30.8亿 | |
| 无形资产 | $18.9亿 | $18.4亿 | $18.1亿 | $18.3亿 | $17.6亿 | $17.8亿 | $19亿 | $18.9亿 | $15.4亿 | $15.2亿 | $15亿 | $14.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $2.14亿 | $2.22亿 | $2.14亿 | $2.19亿 | $1.95亿 | $2.11亿 | $2.18亿 | $2.16亿 | $2.05亿 | $2.11亿 | $2.21亿 | $2.22亿 | |
| 其他非流动资产 | $9.38亿 | $10.3亿 | $10.9亿 | $11.1亿 | $10亿 | $10.9亿 | $11.3亿 | $11.1亿 | $11亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | $9.98亿 | |
| 非流动资产 | $111亿 | $109亿 | $108亿 | $110亿 | $107亿 | $108亿 | $115亿 | $115亿 | $106亿 | $105亿 | $105亿 | $104亿 | |
| 总资产 | $164亿 | $166亿 | $165亿 | $168亿 | $160亿 | $166亿 | $175亿 | $175亿 | $163亿 | $166亿 | $168亿 | $167亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $17亿 | $16.5亿 | $15.6亿 | $16.3亿 | $18.1亿 | $18亿 | $17.9亿 | $18.7亿 | $20.9亿 | $21亿 | $21.2亿 | $21亿 | |
| 应计费用 | $19.9亿 | $27.2亿 | $28.6亿 | $30.7亿 | $21亿 | $28.7亿 | $30.5亿 | $31.8亿 | $23.6亿 | $33.6亿 | $35.9亿 | $36.5亿 | |
| 短期债务 | $3.3亿 | $5.38亿 | $5.3亿 | $5.27亿 | $6.6亿 | $17亿 | $16.1亿 | $11.1亿 | $11.2亿 | $3600万 | $3400万 | $5.32亿 | |
| 应交税费 | $5.03亿 | $4.1亿 | $3.99亿 | $3.47亿 | $5.65亿 | $4.9亿 | $3.21亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.22亿 | $0 | $0 | $0 | $1.16亿 | $0 | $0 | $0 | $1.18亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $47.4亿 | $53.1亿 | $53.5亿 | $55.7亿 | $57.6亿 | $68.6亿 | $67.8亿 | $65亿 | $68.5亿 | $59.3亿 | $61.5亿 | $66.4亿 | |
| 长期债务 | $82.2亿 | $81.5亿 | $81.5亿 | $79.1亿 | $72.9亿 | $65.7亿 | $71.4亿 | $73.1亿 | $68.7亿 | $79.4亿 | $78.2亿 | $71.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $4.2亿 | $0 | $0 | $0 | $4.56亿 | $0 | $0 | $0 | $4.48亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $3.61亿 | $3.92亿 | $3.55亿 | $3.2亿 | $3.43亿 | $3.02亿 | $2.79亿 | $3.04亿 | $1.81亿 | $1.98亿 | $2.01亿 | $2.62亿 | |
| 其他非流动负债 | $17亿 | $21亿 | $21.5亿 | $21.4亿 | $16.6亿 | $21.8亿 | $22.2亿 | $21.7亿 | $16.1亿 | $20.6亿 | $20.5亿 | $20.2亿 | |
| 非流动负债 | $107亿 | $106亿 | $106亿 | $104亿 | $97.4亿 | $90.5亿 | $96.4亿 | $97.8亿 | $91.1亿 | $102亿 | $101亿 | $94.6亿 | |
| 总负债 | $154亿 | $160亿 | $160亿 | $159亿 | $155亿 | $159亿 | $164亿 | $163亿 | $160亿 | $161亿 | $162亿 | $161亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | |
| 留存收益 | $253亿 | $252亿 | $255亿 | $258亿 | $261亿 | $264亿 | $267亿 | $271亿 | $266亿 | $268亿 | $271亿 | $274亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$39.4亿 | -$40.2亿 | -$41.3亿 | -$40.7亿 | -$42.2亿 | -$41.2亿 | -$39.2亿 | -$38.9亿 | -$38.8亿 | -$38.7亿 | -$38.2亿 | -$38.7亿 | |
| 股东权益 | $6.09亿 | $2.3亿 | $1.23亿 | $4.35亿 | $2.12亿 | $3.63亿 | $7.02亿 | $8.56亿 | $5400万 | $1.45亿 | $2.36亿 | $2.88亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $90.6亿 | $86.9亿 | $86.8亿 | $84.4亿 | $85.1亿 | $82.7亿 | $87.6亿 | $84.2亿 | $85.5亿 | $79.7亿 | $78.6亿 | $77.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $81亿 | $76.1亿 | $75.7亿 | $72亿 | $74.2亿 | $71.6亿 | $75.4亿 | $71.4亿 | $72.7亿 | $66.4亿 | $64.9亿 | $61.9亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $13.2亿 | $15.4亿 | $7.26亿 | $8.83亿 | $8.88亿 | $8.32亿 | $7.75亿 | $9.66亿 | $11亿 | $12.9亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6亿 | $0 | |
| 应收账款 | $14.1亿 | $14.8亿 | $14亿 | $14.4亿 | $12.6亿 | $13亿 | $15亿 | $15.9亿 | $15.2亿 | $16.8亿 | |
| 存货 | $11.7亿 | $12.2亿 | $12.5亿 | $14亿 | $16.7亿 | $16.9亿 | $20.7亿 | $19.3亿 | $19.9亿 | $20.3亿 | |
| 其他流动资产 | $4.41亿 | $4.03亿 | $4.17亿 | $4.56亿 | $5.13亿 | $5.76亿 | $7.6亿 | $7.93亿 | $5.53亿 | $7.14亿 | |
| 流动资产 | $43.4亿 | $46.4亿 | $37.9亿 | $41.8亿 | $43.4亿 | $44亿 | $51.1亿 | $52.8亿 | $53.2亿 | $57.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $38.4亿 | $40.7亿 | $38.8亿 | $37.5亿 | $37.2亿 | $37.3亿 | $43.1亿 | $45.8亿 | $44.2亿 | $46.6亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | |
| 商誉 | $21.1亿 | $22.2亿 | $25.3亿 | $35.1亿 | $38.2亿 | $32.8亿 | $33.5亿 | $34.1亿 | $32.7亿 | $31.2亿 | |
| 无形资产 | $13.1亿 | $13.4亿 | $16.4亿 | $26.7亿 | $28.9亿 | $24.6亿 | $19.2亿 | $18.9亿 | $17.6亿 | $15.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $3.01亿 | $1.88亿 | $1.52亿 | $1.77亿 | $2.91亿 | $1.93亿 | $1.35亿 | $2.14亿 | $1.95亿 | $2.05亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.24亿 | $2.18亿 | $1.68亿 | $7.53亿 | $8.57亿 | $9.74亿 | $9.04亿 | $10.2亿 | $10亿 | $11亿 | |
| 非流动资产 | $77.9亿 | $80.4亿 | $83.7亿 | $109亿 | $116亿 | $106亿 | $106亿 | $111亿 | $107亿 | $106亿 | |
| 总资产 | $121亿 | $127亿 | $122亿 | $150亿 | $159亿 | $150亿 | $157亿 | $164亿 | $160亿 | $163亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $11.2亿 | $12.1亿 | $12.2亿 | $12.4亿 | $13.9亿 | $14.8亿 | $15.5亿 | $17亿 | $18.1亿 | $20.9亿 | |
| 应计费用 | $15.3亿 | $16.1亿 | $14.8亿 | $16亿 | $19.1亿 | $17.4亿 | $17.7亿 | $19.9亿 | $21亿 | $23.6亿 | |
| 短期债务 | $1300万 | $1100万 | $1200万 | $5.14亿 | $2.67亿 | $5100万 | $2500万 | $3.3亿 | $6.6亿 | $11.2亿 | |
| 应交税费 | $5.53亿 | $4.77亿 | $5.38亿 | $4.74亿 | $5.19亿 | $5.54亿 | $4.5亿 | $5.03亿 | $5.65亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $8400万 | $1.01亿 | $9300万 | $7000万 | $1.82亿 | $9300万 | $9700万 | $1.22亿 | $1.16亿 | $1.18亿 | |
| 流动负债 | $33.1亿 | $34.1亿 | $33.4亿 | $40.4亿 | $44亿 | $40.5亿 | $40亿 | $47.4亿 | $57.6亿 | $68.5亿 | |
| 长期债务 | $65.2亿 | $65.7亿 | $63.5亿 | $73.3亿 | $73.3亿 | $71.9亿 | $87.4亿 | $82.2亿 | $72.9亿 | $68.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4.91亿 | $4.76亿 | $4.51亿 | $3.97亿 | $4.2亿 | $4.56亿 | $4.48亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.46亿 | $2.04亿 | $2.35亿 | $5.07亿 | $4.26亿 | $3.95亿 | $3.83亿 | $3.61亿 | $3.43亿 | $1.81亿 | |
| 其他非流动负债 | $20.4亿 | $22.6亿 | $20.3亿 | $21.1亿 | $21.8亿 | $19.8亿 | $14亿 | $17亿 | $16.6亿 | $16.1亿 | |
| 非流动负债 | $88亿 | $90.3亿 | $86.2亿 | $104亿 | $104亿 | $100亿 | $109亿 | $107亿 | $97.4亿 | $91.1亿 | |
| 总负债 | $121亿 | $124亿 | $120亿 | $145亿 | $148亿 | $141亿 | $149亿 | $154亿 | $155亿 | $160亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | |
| 留存收益 | $199亿 | $205亿 | $216亿 | $225亿 | $237亿 | $244亿 | $246亿 | $253亿 | $261亿 | $266亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$41.8亿 | -$38.6亿 | -$41.9亿 | -$42.7亿 | -$43.5亿 | -$43.9亿 | -$40.6亿 | -$39.4亿 | -$42.2亿 | -$38.8亿 | |
| 股东权益 | -$2.43亿 | -$6000万 | -$1.02亿 | $1.17亿 | $7.43亿 | $6.09亿 | $4.01亿 | $6.09亿 | $2.12亿 | $5400万 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $65.3亿 | $65.8亿 | $63.7亿 | $84.8亿 | $82.1亿 | $78.3亿 | $92.7亿 | $90.6亿 | $85.1亿 | $85.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $52.2亿 | $50.4亿 | $56.4亿 | $76亿 | $73.3亿 | $70亿 | $85亿 | $81亿 | $74.2亿 | $72.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01