CITIC Limited (CITIC)现金流量表

HKSE · Industrials · Conglomerates · 员工193,011人 · CEO Xi Guohua

股价: HK$12.25 -0.41%
市值: HK$3560亿
企业价值: HK$1.65万亿
最近财报: Q2 '26 2026-06-30提交
下次财报: 2027-03-26

CITIC Limited (CITIC)在Q2 '26产生经营现金流HK$4510亿,资本支出HK$202亿,留存自由现金流HK$4310亿。最近四个季度自由现金流为–。

现金流量表

现金流量表	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
经营活动
净利润	HK$296亿	HK$442亿	HK$260亿	HK$501亿	HK$254亿	HK$362亿	HK$281亿	HK$345亿	HK$283亿	HK$335亿	HK$301亿	HK$390亿
折旧与摊销	HK$96.7亿	HK$103亿	HK$109亿	HK$114亿	HK$122亿	HK$126亿	HK$129亿	HK$142亿	HK$155亿	HK$141亿	HK$149亿	HK$154亿
营运资金变动	HK$1380亿	-HK$3620亿	HK$382亿	-HK$2340亿	-HK$353亿	-HK$1150亿	HK$702亿	-HK$4230亿	-HK$1500亿	-HK$1610亿	HK$441亿	HK$3470亿
其他非现金项目	HK$716亿	HK$1110亿	HK$460亿	HK$1550亿	HK$405亿	HK$1220亿	-HK$3010亿	HK$3070亿	HK$610亿	HK$461亿	HK$437亿	HK$494亿
经营现金流	HK$2290亿	-HK$2590亿	HK$1250亿	-HK$1410亿	HK$541亿	-HK$484亿	-HK$1900亿	-HK$676亿	-HK$448亿	-HK$668亿	HK$1330亿	HK$4510亿
投资活动
资本支出	-HK$130亿	-HK$101亿	-HK$144亿	-HK$57.2亿	-HK$179亿	-HK$102亿	-HK$161亿	-HK$122亿	-HK$189亿	-HK$323亿	-HK$279亿	-HK$202亿
收购	HK$68.9亿	-HK$70.4亿	HK$554亿	HK$1860亿	HK$139亿	HK$20.3亿	HK$70.2亿	-HK$860万	HK$125亿	HK$47.3亿	HK$72.1亿	HK$429亿
购买投资	-HK$1.89万亿	-HK$2.16万亿	-HK$1.88万亿	-HK$1.62万亿	-HK$1.54万亿	-HK$1.44万亿	-HK$1.62万亿	-HK$1.83万亿	-HK$2.46万亿	-HK$3.39万亿	-HK$3.91万亿	-HK$4.65万亿
出售/到期投资	HK$1.76万亿	HK$2.03万亿	HK$1.76万亿	HK$1.64万亿	HK$1.39万亿	HK$1.49万亿	HK$1.54万亿	HK$1.86万亿	HK$2.34万亿	HK$3.26万亿	HK$3.73万亿	HK$4.63万亿
其他投资活动	HK$15.1亿	HK$0	HK$0	HK$0	-HK$1300亿	HK$399亿	HK$0	HK$653亿	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
投资现金流	-HK$1310亿	-HK$1490亿	-HK$758亿	HK$2050亿	-HK$1510亿	HK$428亿	-HK$871亿	HK$531亿	-HK$1260亿	-HK$1520亿	-HK$2090亿	-HK$2.05亿
筹资活动
债务净发行/偿还	HK$683亿	HK$1960亿	HK$691亿	-HK$413亿	HK$1650亿	-HK$516亿	HK$3960亿	HK$2430亿	HK$2180亿	HK$2240亿	HK$572亿	-HK$2710亿
股票回购	HK$0	HK$0	-HK$31.6亿	HK$0	-HK$33亿	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
股息	-HK$112亿	HK$0	-HK$157亿	HK$0	-HK$191亿	HK$0	-HK$190亿	HK$0	-HK$166亿	HK$0	-HK$178亿	HK$0
其他筹资活动(含股权归属代扣税)	-HK$117亿	-HK$121亿	-HK$683亿	-HK$68.5亿	-HK$215亿	-HK$46.4亿	-HK$249亿	-HK$2800亿	-HK$251亿	-HK$93.4亿	-HK$190亿	-HK$200亿
筹资现金流	HK$454亿	HK$2320亿	-HK$76亿	-HK$430亿	HK$1190亿	-HK$563亿	HK$3520亿	-HK$365亿	HK$1770亿	HK$2150亿	HK$203亿	-HK$2910亿
汇总
汇率对现金的影响	HK$0	HK$1060亿	-HK$142亿	-HK$81.5亿	HK$73.4亿	HK$28.3亿	-HK$440亿	HK$754亿	HK$917亿	HK$1180亿	HK$1010亿	-HK$503亿
现金净变动	HK$461亿	-HK$700亿	HK$276亿	HK$127亿	HK$108亿	-HK$857亿	HK$306亿	HK$243亿	HK$979亿	HK$1140亿	HK$451亿	HK$1100亿
自由现金流(经营现金流 - 资本支出)	HK$2160亿	-HK$2690亿	HK$1110亿	-HK$1470亿	HK$363亿	-HK$586亿	HK$1040亿	-HK$3300亿	-HK$637亿	-HK$992亿	HK$1050亿	HK$4310亿

现金流量表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
经营活动
净利润	HK$328亿	HK$439亿	HK$502亿	HK$539亿	HK$566亿	HK$702亿	HK$755亿	HK$1230亿	HK$631亿	HK$637亿
折旧与摊销	HK$123亿	HK$142亿	HK$151亿	HK$218亿	HK$198亿	HK$212亿	HK$235亿	HK$255亿	HK$302亿	HK$290亿
营运资金变动	HK$1070亿	-HK$2020亿	-HK$653亿	-HK$306亿	HK$1620亿	-HK$3240亿	-HK$2700亿	-HK$56.3亿	-HK$2880亿	-HK$1150亿
其他非现金项目	HK$859亿	HK$695亿	HK$824亿	HK$910亿	HK$860亿	HK$989亿	HK$832亿	-HK$3870亿	HK$820亿	HK$880亿
经营现金流	HK$2380亿	-HK$741亿	HK$824亿	HK$1360亿	HK$3250亿	-HK$1340亿	-HK$873亿	-HK$2440亿	-HK$1120亿	HK$654亿
投资活动
资本支出	-HK$218亿	-HK$217亿	-HK$164亿	-HK$196亿	-HK$209亿	-HK$245亿	-HK$236亿	-HK$269亿	-HK$311亿	-HK$597亿
收购	-HK$79.2亿	-HK$113亿	-HK$110亿	HK$415亿	HK$45.2亿	HK$484亿	HK$1990亿	-HK$15.7亿	HK$505亿	HK$118亿
购买投资	-HK$8550亿	-HK$1.37万亿	-HK$1.85万亿	-HK$2.52万亿	-HK$3.29万亿	-HK$4.04万亿	-HK$3.15万亿	-HK$3.12万亿	-HK$4.29万亿	-HK$7.23万亿
出售/到期投资	HK$6850亿	HK$1.22万亿	HK$1.7万亿	HK$2.24万亿	HK$3.05万亿	HK$3.79万亿	HK$3.03万亿	HK$3.1万亿	HK$4.19万亿	HK$6.92万亿
其他投资活动	-HK$149亿	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$70.2亿	HK$0	HK$0
投资现金流	-HK$2150亿	-HK$1900亿	-HK$1780亿	-HK$2570亿	-HK$2630亿	-HK$2250亿	HK$542亿	-HK$452亿	-HK$724亿	-HK$3570亿
筹资活动
债务净发行/偿还	HK$1690亿	HK$1090亿	HK$1410亿	HK$1030亿	HK$626亿	HK$2320亿	-HK$181亿	HK$735亿	HK$1900亿	HK$2780亿
股票回购	-HK$58.5亿	HK$0	-HK$78亿	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0
股息	-HK$87.3亿	-HK$98.9亿	-HK$116亿	-HK$128亿	-HK$112亿	-HK$157亿	-HK$186亿	-HK$190亿	-HK$166亿	-HK$177亿
其他筹资活动(含股权归属代扣税)	-HK$1060亿	HK$8.55亿	-HK$469亿	-HK$230亿	-HK$161亿	HK$75.1亿	HK$1130亿	HK$2480亿	-HK$333亿	-HK$281亿
筹资现金流	HK$1800亿	HK$1020亿	HK$974亿	HK$674亿	HK$353亿	HK$2240亿	HK$759亿	HK$3020亿	HK$1400亿	HK$2330亿
汇总
汇率对现金的影响	-HK$230亿	HK$233亿	-HK$218亿	-HK$74.2亿	-HK$1170亿	HK$920亿	-HK$194亿	-HK$682亿	HK$1670亿	HK$2190亿
现金净变动	HK$17.4亿	HK$1320亿	HK$1330亿	-HK$417亿	-HK$197亿	-HK$424亿	HK$235亿	-HK$551亿	HK$1220亿	HK$1590亿
自由现金流(经营现金流 - 资本支出)	HK$2160亿	-HK$958亿	HK$660亿	HK$1160亿	HK$3040亿	-HK$1580亿	-HK$1110亿	-HK$2710亿	-HK$1430亿	HK$57亿

由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:HKD。

经营现金流、资本支出、自由现金流

季度

现金用途与经营现金流

财年

股数与EPS

季度,稀释

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数据来源

报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。

数据截至 2026-11-02