CITIC Limited (CITIC)资产负债表

HKSE · Industrials · Conglomerates · 员工193,011人 · CEO Xi Guohua

股价: HK$12.25 -0.41%
市值: HK$3560亿
企业价值: HK$1.65万亿
最近财报: Q2 '26 2026-06-30提交
下次财报: 2027-03-26

截至Q2 '26末,CITIC Limited (CITIC)持有现金及短期投资HK$1.92万亿,含租赁债务HK$2.62万亿。总资产HK$13.7万亿,总负债HK$12.1万亿,股东权益HK$8010亿。

资产负债表

资产负债表	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
资产
现金及现金等价物	HK$8940亿	HK$8240亿	HK$8520亿	HK$8650亿	HK$8750亿	HK$7900亿	HK$8200亿	HK$8450亿	HK$9420亿	HK$1.06万亿	HK$1.21万亿	HK$1.32万亿
短期投资	HK$2000亿	HK$1690亿	HK$1520亿	HK$2880亿	HK$1740亿	HK$2290亿	HK$3080亿	HK$2380亿	HK$3250亿	HK$2890亿	HK$7460亿	HK$6040亿
应收账款	HK$1860亿	HK$1260亿	HK$1880亿	HK$4410亿	HK$2620亿	HK$4530亿	HK$3100亿	HK$4640亿	HK$3100亿	HK$5680亿	HK$3800亿	HK$4030亿
存货	HK$804亿	HK$1010亿	HK$1130亿	HK$1330亿	HK$1220亿	HK$1250亿	HK$1490亿	HK$1380亿	HK$1320亿	HK$1340亿	HK$1320亿	HK$1150亿
其他流动资产	HK$0	HK$821亿	HK$0	HK$3000亿	HK$2750亿	HK$2850亿	HK$2630亿	HK$2530亿	HK$3360亿	HK$3940亿	HK$0	HK$0
流动资产	HK$1.36万亿	HK$1.3万亿	HK$1.31万亿	HK$2.03万亿	HK$1.71万亿	HK$1.88万亿	HK$1.85万亿	HK$1.94万亿	HK$2.04万亿	HK$2.44万亿	HK$2.46万亿	HK$2.44万亿
固定资产(净额)	HK$2060亿	HK$2090亿	HK$2160亿	HK$2290亿	HK$2250亿	HK$2280亿	HK$2890亿	HK$2800亿	HK$2850亿	HK$3090亿	HK$3260亿	HK$2940亿
长期投资	HK$8.03万亿	HK$8.56万亿	HK$9万亿	HK$9.56万亿	HK$9.6万亿	HK$9.46万亿	HK$10.1万亿	HK$9.79万亿	HK$10.2万亿	HK$10.6万亿	HK$11.1万亿	HK$10.3万亿
商誉	HK$211亿	HK$212亿	HK$216亿	HK$345亿	HK$287亿	HK$281亿	HK$287亿	HK$281亿	HK$285亿	HK$291亿	HK$294亿	HK$259亿
无形资产	HK$159亿	HK$159亿	HK$184亿	HK$179亿	HK$187亿	HK$211亿	HK$248亿	HK$241亿	HK$241亿	HK$236亿	HK$256亿	HK$228亿
递延所得税资产	HK$742亿	HK$808亿	HK$826亿	HK$938亿	HK$994亿	HK$932亿	HK$917亿	HK$854亿	HK$904亿	HK$939亿	HK$969亿	HK$809亿
其他非流动资产	HK$365亿	HK$459亿	HK$423亿	HK$1260亿	HK$1180亿	HK$1300亿	HK$1300亿	HK$1350亿	HK$1310亿	HK$1550亿	HK$4340亿	HK$4510亿
非流动资产	HK$8.38万亿	HK$8.93万亿	HK$9.38万亿	HK$10.1万亿	HK$10.1万亿	HK$9.96万亿	HK$10.6万亿	HK$10.3万亿	HK$10.8万亿	HK$11.2万亿	HK$12万亿	HK$11.2万亿
总资产	HK$9.74万亿	HK$10.2万亿	HK$10.7万亿	HK$12.1万亿	HK$11.8万亿	HK$11.8万亿	HK$12.5万亿	HK$12.3万亿	HK$12.9万亿	HK$13.7万亿	HK$14.5万亿	HK$13.7万亿
负债
应付账款	HK$864亿	HK$856亿	HK$989亿	HK$943亿	HK$1000亿	HK$1010亿	HK$1250亿	HK$1150亿	HK$1130亿	HK$1120亿	HK$5320亿	HK$5610亿
应计费用	HK$362亿	HK$310亿	HK$385亿	HK$555亿	HK$615亿	HK$558亿	HK$627亿	HK$559亿	HK$611亿	HK$617亿	HK$667亿	HK$506亿
短期债务	HK$2.27万亿	HK$9980亿	HK$2.62万亿	HK$1.44万亿	HK$2.88万亿	HK$2.41万亿	HK$2.93万亿	HK$2.8万亿	HK$3.13万亿	HK$3.18万亿	HK$1.12万亿	HK$8240亿
应交税费	HK$134亿	HK$122亿	HK$162亿	HK$110亿	HK$176亿	HK$94.3亿	HK$102亿	HK$89.1亿	HK$204亿	HK$0	HK$0	HK$0
递延收入	HK$285亿	HK$304亿	HK$338亿	HK$371亿	HK$334亿	HK$363亿	HK$350亿	HK$279亿	HK$227亿	HK$249亿	HK$230亿	HK$249亿
其他流动负债	HK$5.52万亿	HK$5.75万亿	HK$5.96万亿	HK$6.4万亿	HK$6.11万亿	HK$6.39万亿	HK$6.26万亿	HK$6.34万亿	HK$6.53万亿	HK$7.13万亿	HK$6.83万亿	HK$6.34万亿
流动负债	HK$7.95万亿	HK$6.9万亿	HK$8.76万亿	HK$8.04万亿	HK$9.2万亿	HK$9万亿	HK$9.42万亿	HK$9.35万亿	HK$9.87万亿	HK$10.5万亿	HK$8.58万亿	HK$7.81万亿
长期债务	HK$6680亿	HK$7200亿	HK$6530亿	HK$7160亿	HK$6240亿	HK$8280亿	HK$1.19万亿	HK$8150亿	HK$7080亿	HK$7280亿	HK$2.06万亿	HK$1.77万亿
租赁负债(非流动)	HK$130亿	HK$198亿	HK$130亿	HK$207亿	HK$144亿	HK$193亿	HK$224亿	HK$208亿	HK$203亿	HK$212亿	HK$206亿	HK$176亿
递延所得税负债	HK$114亿	HK$119亿	HK$145亿	HK$221亿	HK$203亿	HK$188亿	HK$184亿	HK$185亿	HK$189亿	HK$184亿	HK$193亿	HK$169亿
其他非流动负债	HK$925亿	HK$1.47万亿	HK$791亿	HK$1.89万亿	HK$5570亿	HK$5970亿	HK$3540亿	HK$5690亿	HK$7140亿	HK$7950亿	HK$2.16万亿	HK$2.47万亿
非流动负债	HK$7850亿	HK$2.22万亿	HK$7600亿	HK$2.64万亿	HK$1.22万亿	HK$1.46万亿	HK$1.58万亿	HK$1.42万亿	HK$1.46万亿	HK$1.56万亿	HK$4.26万亿	HK$4.27万亿
总负债	HK$8.73万亿	HK$9.12万亿	HK$9.52万亿	HK$10.7万亿	HK$10.4万亿	HK$10.5万亿	HK$11万亿	HK$10.8万亿	HK$11.3万亿	HK$12.1万亿	HK$12.8万亿	HK$12.1万亿
权益
普通股及资本公积	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3320亿	HK$3390亿	HK$3300亿	HK$3270亿	HK$3370亿	HK$3430亿	HK$3080亿
留存收益	HK$2940亿	HK$3270亿	HK$3450亿	HK$3810亿	HK$3960亿	HK$3890亿	HK$4140亿	HK$4280亿	HK$4410亿	HK$4760亿	HK$0	HK$0
累计其他综合收益	-HK$16.3亿	HK$63.1亿	HK$248亿	-HK$112亿	-HK$407亿	HK$181亿	HK$213亿	HK$294亿	HK$380亿	HK$251亿	HK$0	HK$0
股东权益	HK$6740亿	HK$7150亿	HK$7510亿	HK$7520亿	HK$7370亿	HK$7390亿	HK$7740亿	HK$7880亿	HK$8060亿	HK$8380亿	HK$8710亿	HK$8010亿
债务
债务总额(含租赁)	HK$2.95万亿	HK$1.74万亿	HK$3.28万亿	HK$2.18万亿	HK$3.52万亿	HK$3.25万亿	HK$4.14万亿	HK$3.64万亿	HK$3.86万亿	HK$3.93万亿	HK$3.2万亿	HK$2.62万亿
净债务(债务 - 现金)	HK$2.05万亿	HK$9130亿	HK$2.43万亿	HK$1.32万亿	HK$2.64万亿	HK$2.46万亿	HK$3.32万亿	HK$2.79万亿	HK$2.92万亿	HK$2.87万亿	HK$1.99万亿	HK$1.3万亿

资产负债表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资产
现金及现金等价物	HK$6910亿	HK$8230亿	HK$9560亿	HK$9140亿	HK$8940亿	HK$8520亿	HK$8750亿	HK$8200亿	HK$9420亿	HK$1.21万亿
短期投资	HK$1.02万亿	HK$6340亿	HK$892亿	HK$620亿	HK$2000亿	HK$1520亿	HK$1740亿	HK$3080亿	HK$3250亿	HK$7460亿
应收账款	HK$727亿	HK$806亿	HK$1230亿	HK$1810亿	HK$1860亿	HK$1880亿	HK$2620亿	HK$3100亿	HK$3100亿	HK$3800亿
存货	HK$490亿	HK$586亿	HK$581亿	HK$547亿	HK$804亿	HK$1130亿	HK$1220亿	HK$1490亿	HK$1320亿	HK$1320亿
其他流动资产	HK$542亿	HK$611亿	HK$0	HK$0	HK$0	HK$0	HK$2750亿	HK$2630亿	HK$3360亿	HK$0
流动资产	HK$1.89万亿	HK$1.66万亿	HK$1.23万亿	HK$1.21万亿	HK$1.36万亿	HK$1.31万亿	HK$1.71万亿	HK$1.85万亿	HK$2.04万亿	HK$2.46万亿
固定资产(净额)	HK$1580亿	HK$1770亿	HK$1730亿	HK$1870亿	HK$2060亿	HK$2160亿	HK$2250亿	HK$2890亿	HK$2850亿	HK$3260亿
长期投资	HK$5.05万亿	HK$5.52万亿	HK$6.13万亿	HK$6.74万亿	HK$8.03万亿	HK$9万亿	HK$9.6万亿	HK$10.1万亿	HK$10.2万亿	HK$11.1万亿
商誉	HK$219亿	HK$240亿	HK$229亿	HK$212亿	HK$211亿	HK$216亿	HK$287亿	HK$287亿	HK$285亿	HK$294亿
无形资产	HK$193亿	HK$237亿	HK$144亿	HK$120亿	HK$159亿	HK$184亿	HK$187亿	HK$248亿	HK$241亿	HK$256亿
递延所得税资产	HK$348亿	HK$486亿	HK$500亿	HK$587亿	HK$742亿	HK$826亿	HK$994亿	HK$917亿	HK$904亿	HK$969亿
其他非流动资产	HK$648亿	HK$763亿	HK$407亿	HK$577亿	HK$365亿	HK$423亿	HK$1180亿	HK$1300亿	HK$1310亿	HK$4340亿
非流动资产	HK$5.35万亿	HK$5.86万亿	HK$6.43万亿	HK$7.08万亿	HK$8.38万亿	HK$9.38万亿	HK$10.1万亿	HK$10.6万亿	HK$10.8万亿	HK$12万亿
总资产	HK$7.24万亿	HK$7.52万亿	HK$7.66万亿	HK$8.29万亿	HK$9.74万亿	HK$10.7万亿	HK$11.8万亿	HK$12.5万亿	HK$12.9万亿	HK$14.5万亿
负债
应付账款	HK$531亿	HK$687亿	HK$751亿	HK$732亿	HK$864亿	HK$989亿	HK$1000亿	HK$1250亿	HK$1130亿	HK$5320亿
应计费用	HK$183亿	HK$204亿	HK$227亿	HK$235亿	HK$362亿	HK$385亿	HK$615亿	HK$627亿	HK$611亿	HK$667亿
短期债务	HK$1.54万亿	HK$1.45万亿	HK$1.59万亿	HK$1.95万亿	HK$2.27万亿	HK$2.62万亿	HK$2.88万亿	HK$2.93万亿	HK$3.13万亿	HK$1.12万亿
应交税费	HK$143亿	HK$194亿	HK$116亿	HK$140亿	HK$134亿	HK$162亿	HK$176亿	HK$102亿	HK$204亿	HK$0
递延收入	HK$28.9亿	HK$33.3亿	HK$187亿	HK$217亿	HK$285亿	HK$338亿	HK$334亿	HK$350亿	HK$227亿	HK$230亿
其他流动负债	HK$1500亿	HK$1510亿	HK$4.27万亿	HK$4.63万亿	HK$5.52万亿	HK$5.96万亿	HK$6.11万亿	HK$6.26万亿	HK$6.53万亿	HK$6.83万亿
流动负债	HK$1.78万亿	HK$1.71万亿	HK$5.99万亿	HK$6.71万亿	HK$7.95万亿	HK$8.76万亿	HK$9.2万亿	HK$9.42万亿	HK$9.87万亿	HK$8.58万亿
长期债务	HK$6550亿	HK$8480亿	HK$7840亿	HK$5860亿	HK$6680亿	HK$6530亿	HK$6240亿	HK$1.19万亿	HK$7080亿	HK$2.06万亿
租赁负债(非流动)	HK$0	HK$0	HK$0	HK$128亿	HK$130亿	HK$130亿	HK$144亿	HK$224亿	HK$203亿	HK$206亿
递延所得税负债	HK$66.8亿	HK$94.4亿	HK$87.6亿	HK$99.6亿	HK$114亿	HK$145亿	HK$203亿	HK$184亿	HK$189亿	HK$193亿
其他非流动负债	HK$4.11万亿	HK$4.17万亿	HK$714亿	HK$783亿	HK$925亿	HK$791亿	HK$5570亿	HK$3540亿	HK$7140亿	HK$2.16万亿
非流动负债	HK$4.77万亿	HK$5.03万亿	HK$8640亿	HK$6870亿	HK$7850亿	HK$7600亿	HK$1.22万亿	HK$1.58万亿	HK$1.46万亿	HK$4.26万亿
总负债	HK$6.55万亿	HK$6.73万亿	HK$6.85万亿	HK$7.4万亿	HK$8.73万亿	HK$9.52万亿	HK$10.4万亿	HK$11万亿	HK$11.3万亿	HK$12.8万亿
权益
普通股及资本公积	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3820亿	HK$3390亿	HK$3270亿	HK$3430亿
留存收益	HK$1580亿	HK$1920亿	HK$2210亿	HK$2560亿	HK$2940亿	HK$3450亿	HK$3960亿	HK$4140亿	HK$4410亿	HK$0
累计其他综合收益	-HK$567亿	-HK$302亿	-HK$446亿	-HK$460亿	-HK$16.3亿	HK$248亿	-HK$407亿	HK$213亿	HK$380亿	HK$0
股东权益	HK$4830亿	HK$5430亿	HK$5590亿	HK$5920亿	HK$6740亿	HK$7510亿	HK$7370亿	HK$7740亿	HK$8060亿	HK$8710亿
债务
债务总额(含租赁)	HK$2.2万亿	HK$2.29万亿	HK$2.37万亿	HK$2.55万亿	HK$2.95万亿	HK$3.28万亿	HK$3.52万亿	HK$4.14万亿	HK$3.86万亿	HK$3.2万亿
净债务(债务 - 现金)	HK$1.51万亿	HK$1.47万亿	HK$1.42万亿	HK$1.63万亿	HK$2.05万亿	HK$2.43万亿	HK$2.64万亿	HK$3.32万亿	HK$2.92万亿	HK$1.99万亿

由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:HKD。

现金、投资与债务

季度末

其他报表

利润表营收、成本、营业利润、净利润和EPS查看 现金流量表经营现金流、资本支出、自由现金流、回购和股息查看

数据来源

报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。

数据截至 2026-11-02