Ciena Corporation (CIEN)现金流量表
NYSE · Technology · Communication Equipment · 员工8,989人 · CEO Gary Smith
- 股价
- $320.72 -8.22%
- 市值
- $455亿
- 企业价值
- $433亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-12-10 EPS预期 $2.05
Ciena Corporation (CIEN)在Q3 '26产生经营现金流$1.96亿,资本支出$8000万,留存自由现金流$1.16亿。最近四个季度自由现金流为$7.19亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9120万 | $4950万 | -$1680万 | $1420万 | $3700万 | $4460万 | $897万 | $5030万 | $1950万 | $1.5亿 | $2.18亿 | $2.66亿 | |
| 折旧与摊销 | $3670万 | $3280万 | $3390万 | $3290万 | $3380万 | $3350万 | $3390万 | $3570万 | $3740万 | $4380万 | $6700万 | $4870万 | |
| 股权激励费用 | $3510万 | $3780万 | $4020万 | $3740万 | $4100万 | $4080万 | $4800万 | $4690万 | -$1.36亿 | $4980万 | $5550万 | $5790万 | |
| 递延所得税 | $4920万 | -$437万 | -$458万 | -$1100万 | -$5690万 | -$1710万 | $662万 | -$1120万 | -$146万 | -$704万 | -$352万 | $5980万 | |
| 营运资金变动 | -$4410万 | $1.3亿 | -$1730万 | -$2.52亿 | $2.42亿 | -$799万 | $4170万 | $3180万 | $1.54亿 | -$3770万 | -$1000万 | -$2.86亿 | |
| 其他非现金项目 | $2750万 | $1780万 | $2290万 | $1880万 | $5270万 | $996万 | $1780万 | $2090万 | $2.97亿 | $2850万 | -$6750万 | $4910万 | |
| 经营现金流 | $1.95亿 | $2.64亿 | $5830万 | -$1.59亿 | $3.49亿 | $1.04亿 | $1.57亿 | $1.74亿 | $3.71亿 | $2.28亿 | $2.6亿 | $1.96亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2280万 | -$1660万 | -$1690万 | -$1960万 | -$8350万 | -$2690万 | -$2870万 | $5560万 | -$1.41亿 | -$7390万 | -$4100万 | -$8000万 | |
| 收购 | -$28.8万 | $0 | -$1630万 | -$543万 | $2170万 | $0 | $0 | $0 | -$2.31亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.33亿 | -$2120万 | -$1.51亿 | -$2570万 | -$1.13亿 | -$9700万 | -$6210万 | -$3220万 | -$2280万 | -$3990万 | -$1.87亿 | -$9890万 | |
| 出售/到期投资 | $5750万 | $5370万 | $2710万 | $3190万 | $2590万 | $5680万 | $1.1亿 | $9430万 | $8700万 | $6890万 | $7500万 | $5920万 | |
| 其他投资活动 | $28.8万 | $227万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9800万 | $9400万 | $104万 | -$3.1万 | $229万 | |
| 投资现金流 | -$9810万 | $1810万 | -$1.57亿 | -$1880万 | -$1.49亿 | -$6710万 | $1960万 | $1970万 | -$2.14亿 | -$4390万 | -$1.53亿 | -$1.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$311万 | -$98.1万 | -$293万 | -$293万 | -$585万 | -$392万 | -$399万 | -$288万 | -$518万 | -$116万 | -$579万 | $17.3亿 | |
| 股票回购 | -$1.93亿 | -$3820万 | -$6900万 | -$3100万 | -$1.75亿 | -$1.07亿 | -$1.04亿 | -$8180万 | -$4220万 | -$8050万 | -$1.6亿 | -$2.72亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$87.6万 | -$1010万 | -$101万 | -$1200万 | $3240万 | -$1万 | -$2000 | -$1890万 | -$7240万 | -$9010万 | -$1.79亿 | -$1.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.97亿 | -$3230万 | -$7300万 | -$2850万 | -$1.49亿 | -$9350万 | -$1.08亿 | -$8490万 | -$1.2亿 | -$1.55亿 | -$3.45亿 | $13.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$735万 | $465万 | -$199万 | -$116万 | -$25.3万 | -$329万 | $623万 | -$288万 | -$165万 | $225万 | -$334万 | -$146万 | |
| 现金净变动 | -$1.07亿 | $2.54亿 | -$1.73亿 | -$2.08亿 | $5150万 | -$6010万 | $7500万 | $1.06亿 | $3570万 | $3150万 | -$2.42亿 | $14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.73亿 | $2.47亿 | $4140万 | -$1.79亿 | $2.66亿 | $7680万 | $1.28亿 | $2.3亿 | $2.3亿 | $1.54亿 | $2.19亿 | $1.16亿 | |
| 已付所得税 | $1020万 | $826万 | $2090万 | $1250万 | $1320万 | $1040万 | $4500万 | $2940万 | -$8490万 | $1070万 | $3810万 | $3580万 | |
| 已付利息 | $2780万 | $0 | $0 | $1920万 | $9250万 | $2560万 | $1760万 | $2500万 | -$6820万 | $1690万 | $2410万 | $1770万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $7260万 | $12.6亿 | -$3.45亿 | $2.53亿 | $3.61亿 | $5亿 | $1.53亿 | $2.55亿 | $8400万 | $1.23亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.42亿 | $1.23亿 | $1.1亿 | $1.23亿 | $1.33亿 | $1.32亿 | $1.4亿 | $1.42亿 | $1.33亿 | $1.4亿 | |
| 股权激励费用 | $5200万 | $4840万 | $5300万 | $5970万 | $6780万 | $8430万 | $1.05亿 | $1.3亿 | $1.56亿 | $1.85亿 | |
| 递延所得税 | $4920万 | -$11.3亿 | $4.64亿 | $1990万 | $6430万 | -$1.56亿 | -$2750万 | -$1490万 | -$7680万 | -$2320万 | |
| 营运资金变动 | -$5150万 | -$1.56亿 | -$1.51亿 | -$9960万 | -$2亿 | -$6820万 | -$5.72亿 | -$3.97亿 | $1.03亿 | $2.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $2550万 | $8410万 | $9810万 | $5700万 | $6760万 | $4950万 | $3360万 | $5250万 | $1.15亿 | $1.61亿 | |
| 经营现金流 | $2.9亿 | $2.35亿 | $2.29亿 | $4.13亿 | $4.94亿 | $5.42亿 | -$1.68亿 | $1.68亿 | $5.15亿 | $8.06亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.07亿 | -$9460万 | -$6760万 | -$6260万 | -$8270万 | -$7960万 | -$9080万 | -$1.06亿 | -$1.37亿 | -$1.41亿 | |
| 收购 | -$3200万 | $0 | -$8270万 | -$267万 | -$2830万 | $468万 | -$6200万 | -$2.3亿 | $0 | -$2.31亿 | |
| 购买投资 | -$3.88亿 | -$3.02亿 | -$2.79亿 | -$1.59亿 | -$2.2亿 | -$1.73亿 | -$6.52亿 | -$2.52亿 | -$3.09亿 | -$2.14亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.31亿 | $3.35亿 | $4.1亿 | $2.49亿 | $1.1亿 | $1.57亿 | $7.04亿 | $2.08亿 | $1.41亿 | $3.49亿 | |
| 其他投资活动 | $1.1万 | -$5.4万 | $11.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$298万 | -$145万 | -$402万 | |
| 投资现金流 | -$2.96亿 | -$6140万 | -$1930万 | $2410万 | -$2.2亿 | -$9070万 | -$1.01亿 | -$3.83亿 | -$3.06亿 | -$2.41亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2330万 | -$3.31亿 | -$468万 | -$1030万 | -$790万 | -$693万 | $3.91亿 | $4.85亿 | -$1570万 | -$1600万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1.16亿 | -$1.79亿 | -$1.07亿 | -$1.35亿 | -$5.49亿 | -$2.81亿 | -$3.01亿 | -$3.35亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$399万 | -$72.2万 | -$194万 | -$1.12亿 | -$38.2万 | -$300万 | $2490万 | -$638万 | -$255万 | -$9130万 | |
| 筹资现金流 | -$423万 | -$3.11亿 | -$9920万 | -$2.79亿 | -$8720万 | -$1.17亿 | -$1.33亿 | $2.29亿 | -$2.85亿 | -$4.06亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$239万 | $49.4万 | -$586万 | $47.6万 | -$164万 | -$19.8万 | -$2620万 | $215万 | $125万 | -$159万 | |
| 现金净变动 | -$1340万 | -$1.37亿 | $1.05亿 | $1.59亿 | $1.85亿 | $3.34亿 | -$4.28亿 | $1640万 | -$7580万 | $1.57亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.82亿 | $1.4亿 | $1.62亿 | $3.51亿 | $4.11亿 | $4.62亿 | -$2.59亿 | $6210万 | $3.78亿 | $6.65亿 | |
| 已付所得税 | $1530万 | $2210万 | $2690万 | $3360万 | $5310万 | $7310万 | $3500万 | $7820万 | $5500万 | $1.14亿 | |
| 已付利息 | $4690万 | $4720万 | $4480万 | $3960万 | $3280万 | $2990万 | $4280万 | $8450万 | $9250万 | $8520万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
数据截至 2026-11-02