Ciena Corporation (CIEN)资产负债表
NYSE · Technology · Communication Equipment · 员工8,989人 · CEO Gary Smith
- 股价
- $320.72 -8.22%
- 市值
- $455亿
- 企业价值
- $433亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-12-10 EPS预期 $2.05
截至Q3 '26末,Ciena Corporation (CIEN)持有现金及短期投资$26.3亿,含租赁债务$2.37亿。总资产$80亿,总负债$49.4亿,股东权益$30.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.1亿 | $12.6亿 | $10.9亿 | $8.83亿 | $9.35亿 | $8.75亿 | $9.5亿 | $10.6亿 | $10.9亿 | $11.2亿 | $10.5亿 | $24.5亿 | |
| 短期投资 | $1.05亿 | $1.07亿 | $1.66亿 | $2.18亿 | $3.16亿 | $3.37亿 | $3.04亿 | $2.7亿 | $2.16亿 | $1.76亿 | $1.58亿 | $1.84亿 | |
| 应收账款 | $11.9亿 | $10.4亿 | $10.3亿 | $10.9亿 | $12.5亿 | $9.39亿 | $10.8亿 | $11.9亿 | $12亿 | $11.1亿 | $12.2亿 | $12.3亿 | |
| 存货 | $10.5亿 | $9.85亿 | $10.2亿 | $9.37亿 | $8.2亿 | $8.45亿 | $8.74亿 | $8.6亿 | $8.26亿 | $8.46亿 | $8.08亿 | $8.72亿 | |
| 其他流动资产 | $4180万 | $4330万 | $4240万 | $4510万 | $4540万 | $4.96亿 | $3.54亿 | $3.1亿 | $8850万 | $989万 | $1240万 | $5.27亿 | |
| 流动资产 | $35.5亿 | $35.9亿 | $35.2亿 | $35.2亿 | $35.2亿 | $34.9亿 | $35.6亿 | $36.9亿 | $35.7亿 | $35.4亿 | $35.7亿 | $52.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.15亿 | $3.16亿 | $3.05亿 | $3.28亿 | $3.65亿 | $2510万 | $3.88亿 | $4030万 | $3860万 | $4050万 | $3850万 | $4570万 | |
| 长期投资 | $1.34亿 | $1.04亿 | $2.13亿 | $1.34亿 | $8090万 | $1.05亿 | $9210万 | $6440万 | $5710万 | $6990万 | $2亿 | $2.14亿 | |
| 商誉 | $4.45亿 | $4.45亿 | $4.45亿 | $4.45亿 | $4.45亿 | $4.44亿 | $4.45亿 | $4.45亿 | $5.21亿 | $5.22亿 | $5.2亿 | $5.13亿 | |
| 无形资产 | $2.06亿 | $1.96亿 | $1.85亿 | $1.75亿 | $1.65亿 | $1.56亿 | $1.47亿 | $1.39亿 | $2.24亿 | $2.13亿 | $2.02亿 | $1.89亿 | |
| 递延所得税资产 | $8.09亿 | $8.14亿 | $8.22亿 | $8.32亿 | $8.86亿 | $8.68亿 | $8.64亿 | $8.52亿 | $8.85亿 | $8.78亿 | $8.74亿 | $10.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.16亿 | $1.33亿 | $1.24亿 | $1.24亿 | $1.55亿 | $4.82亿 | $1.59亿 | $5.22亿 | $5.73亿 | $6.29亿 | $6.36亿 | $6.81亿 | |
| 非流动资产 | $20.3亿 | $20.1亿 | $20.9亿 | $20.4亿 | $21亿 | $20.8亿 | $21亿 | $20.6亿 | $23亿 | $23.5亿 | $24.7亿 | $27.3亿 | |
| 总资产 | $56亿 | $55.9亿 | $56.1亿 | $55.8亿 | $56.4亿 | $55.7亿 | $56.6亿 | $57.5亿 | $58.6亿 | $58.9亿 | $60.4亿 | $80亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3.18亿 | $3.16亿 | $3.32亿 | $3.17亿 | $4.23亿 | $3.96亿 | $4.19亿 | $4.65亿 | $5.43亿 | $5.47亿 | $6.07亿 | $6.54亿 | |
| 应计费用 | $1.89亿 | $1.24亿 | $1.62亿 | $881万 | $3740万 | $3.62亿 | $3.81亿 | $4.36亿 | $610万 | $983万 | $599万 | $2.84亿 | |
| 短期债务 | $1170万 | $1170万 | $1170万 | $1170万 | $1170万 | $1160万 | $1160万 | $1160万 | $1160万 | $1160万 | $1160万 | $1230万 | |
| 应交税费 | $1630万 | $815万 | $744万 | $654万 | $3510万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.54亿 | $1.67亿 | $1.97亿 | $1.79亿 | $1.56亿 | $1.74亿 | $2.22亿 | $1.96亿 | $2.09亿 | $2.9亿 | $2.38亿 | $2.11亿 | |
| 其他流动负债 | $2.22亿 | $1.94亿 | $1.82亿 | $3.28亿 | $1.68亿 | $0 | $0 | $0 | $2.28亿 | $2.2亿 | $2.55亿 | $2.24亿 | |
| 流动负债 | $9.32亿 | $8.41亿 | $9.12亿 | $8.71亿 | $10亿 | $9.57亿 | $10.5亿 | $11.2亿 | $13.1亿 | $12.6亿 | $13.1亿 | $13.9亿 | |
| 长期债务 | $15.4亿 | $15.4亿 | $15.4亿 | $15.4亿 | $15.3亿 | $15.3亿 | $15.3亿 | $15.3亿 | $15.2亿 | $15.2亿 | $15.2亿 | $2.25亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8150万 | $3240万 | $2850万 | $2670万 | $6860万 | $2280万 | $3510万 | $3450万 | $3250万 | $3410万 | $3200万 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $7400万 | $7660万 | $8040万 | $7760万 | $8120万 | $8310万 | $8320万 | $8110万 | $9490万 | $1亿 | $1.02亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $1.22亿 | $1.76亿 | $1.73亿 | $1.71亿 | $1.42亿 | $1.86亿 | $1.89亿 | $1.96亿 | $1.75亿 | $1.82亿 | $1.85亿 | $33.3亿 | |
| 非流动负债 | $18.2亿 | $18.3亿 | $18.2亿 | $18.1亿 | $18.3亿 | $18.2亿 | $18.4亿 | $18.4亿 | $18.3亿 | $18.4亿 | $18.4亿 | $35.5亿 | |
| 总负债 | $27.5亿 | $26.7亿 | $27.3亿 | $26.8亿 | $28.3亿 | $27.8亿 | $28.8亿 | $29.6亿 | $31.4亿 | $31亿 | $31.5亿 | $49.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $145万 | $145万 | $144万 | $144万 | $143万 | $143万 | $142万 | $141万 | $141万 | $142万 | $142万 | $142万 | |
| 留存收益 | -$33.8亿 | -$33.3亿 | -$33.4亿 | -$33.3亿 | -$32.9亿 | -$32.5亿 | -$32.4亿 | -$31.9亿 | -$31.7亿 | -$30.2亿 | -$28亿 | -$25.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3780万 | -$2490万 | -$2170万 | -$4020万 | -$4670万 | -$6730万 | -$3960万 | -$4480万 | -$5500万 | -$3870万 | -$4010万 | -$6500万 | |
| 股东权益 | $28.5亿 | $29.2亿 | $28.8亿 | $28.9亿 | $28.2亿 | $27.9亿 | $27.8亿 | $27.9亿 | $27.3亿 | $27.9亿 | $28.9亿 | $30.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $16.6亿 | $16.1亿 | $16亿 | $16亿 | $16.3亿 | $15.8亿 | $15.9亿 | $15.9亿 | $15.8亿 | $15.9亿 | $15.8亿 | $2.37亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $6.47亿 | $3.44亿 | $5.1亿 | $7.13亿 | $6.97亿 | $7.04亿 | $6.39亿 | $5.31亿 | $4.9亿 | $4.65亿 | $5.35亿 | -$22.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.78亿 | $6.41亿 | $7.45亿 | $9.04亿 | $10.9亿 | $14.2亿 | $9.94亿 | $10.1亿 | $9.35亿 | $10.9亿 | |
| 短期投资 | $2.75亿 | $2.79亿 | $1.49亿 | $1.1亿 | $1.51亿 | $1.81亿 | $1.54亿 | $1.05亿 | $3.16亿 | $2.16亿 | |
| 应收账款 | $5.84亿 | $6.34亿 | $8.13亿 | $8.37亿 | $8.27亿 | $10亿 | $11亿 | $11.9亿 | $12.5亿 | $12亿 | |
| 存货 | $2.11亿 | $2.67亿 | $2.63亿 | $3.45亿 | $3.44亿 | $3.74亿 | $9.47亿 | $10.5亿 | $8.2亿 | $8.26亿 | |
| 其他流动资产 | $4240万 | $4090万 | $3760万 | $4050万 | $4490万 | $4430万 | $7060万 | $4180万 | $4540万 | $8850万 | |
| 流动资产 | $19.9亿 | $19.8亿 | $21.2亿 | $23.7亿 | $26亿 | $31.7亿 | $33.9亿 | $35.5亿 | $35.2亿 | $35.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.88亿 | $3.08亿 | $2.92亿 | $2.87亿 | $3.29亿 | $3.29亿 | $3.13亿 | $3.15亿 | $3.65亿 | $3860万 | |
| 长期投资 | $9020万 | $4980万 | $5900万 | $1000万 | $8220万 | $7000万 | $3540万 | $1.34亿 | $8090万 | $5710万 | |
| 商誉 | $2.67亿 | $2.67亿 | $2.98亿 | $2.98亿 | $3.11亿 | $3.12亿 | $3.28亿 | $4.45亿 | $4.45亿 | $5.21亿 | |
| 无形资产 | $1.47亿 | $1.01亿 | $1.48亿 | $1.13亿 | $9660万 | $6530万 | $6950万 | $2.06亿 | $1.65亿 | $2.24亿 | |
| 递延所得税资产 | $112万 | $11.6亿 | $7.45亿 | $7.15亿 | $6.48亿 | $8亿 | $8.24亿 | $8.09亿 | $8.86亿 | $8.85亿 | |
| 其他非流动资产 | $7590万 | $6360万 | $7170万 | $8900万 | $1.03亿 | $9990万 | $1.14亿 | $1.16亿 | $1.55亿 | $5.73亿 | |
| 非流动资产 | $8.69亿 | $19.5亿 | $16.1亿 | $15.1亿 | $15.7亿 | $16.8亿 | $16.8亿 | $20.3亿 | $21亿 | $23亿 | |
| 总资产 | $28.8亿 | $39.5亿 | $37.6亿 | $38.9亿 | $41.8亿 | $48.7亿 | $50.7亿 | $56亿 | $56.4亿 | $58.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2.36亿 | $2.6亿 | $3.41亿 | $3.45亿 | $2.92亿 | $3.56亿 | $5.16亿 | $3.18亿 | $4.23亿 | $5.43亿 | |
| 应计费用 | $1.43亿 | $4340万 | $1.83亿 | $2.05亿 | $1.62亿 | $2.32亿 | $1.53亿 | $1.89亿 | $3740万 | $610万 | |
| 短期债务 | $2.36亿 | $3.52亿 | $700万 | $700万 | $693万 | $693万 | $693万 | $1170万 | $1170万 | $1160万 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $635万 | $1360万 | $1150万 | $1630万 | $3510万 | $0 | |
| 递延收入 | $1.09亿 | $1.02亿 | $1.11亿 | $1.11亿 | $1.09亿 | $1.18亿 | $1.38亿 | $1.54亿 | $1.56亿 | $2.09亿 | |
| 其他流动负债 | $1.65亿 | $2.76亿 | $3.18亿 | $1.75亿 | $1.69亿 | $1.6亿 | $1.93亿 | $2.22亿 | $1.68亿 | $2.28亿 | |
| 流动负债 | $8.92亿 | $10.4亿 | $9.63亿 | $8.46亿 | $7.61亿 | $9.09亿 | $10.4亿 | $9.32亿 | $10亿 | $13.1亿 | |
| 长期债务 | $10.3亿 | $5.84亿 | $6.86亿 | $6.8亿 | $6.76亿 | $6.7亿 | $10.6亿 | $15.4亿 | $15.3亿 | $15.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2430万 | $7340万 | $6820万 | $6530万 | $1.23亿 | $1.04亿 | $9560万 | $8150万 | $6860万 | $3250万 | |
| 递延收入(非流动) | $7390万 | $8260万 | $5830万 | $4550万 | $4970万 | $5750万 | $6230万 | $7400万 | $8120万 | $9490万 | |
| 其他非流动负债 | $1亿 | $3790万 | $5120万 | $8350万 | $6160万 | $1.04亿 | $9720万 | $1.22亿 | $1.42亿 | $1.75亿 | |
| 非流动负债 | $12.2亿 | $7.78亿 | $8.64亿 | $8.75亿 | $9.11亿 | $9.36亿 | $13.2亿 | $18.2亿 | $18.3亿 | $18.3亿 | |
| 总负债 | $21.2亿 | $18.2亿 | $18.3亿 | $17.2亿 | $16.7亿 | $18.5亿 | $23.6亿 | $27.5亿 | $28.3亿 | $31.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $140万 | $143万 | $154万 | $154万 | $155万 | $155万 | $148万 | $145万 | $143万 | $141万 | |
| 留存收益 | -$59.3亿 | -$46.6亿 | -$49.5亿 | -$46.4亿 | -$42.8亿 | -$37.9亿 | -$36.3亿 | -$33.8亿 | -$32.9亿 | -$31.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2430万 | -$1100万 | -$578万 | -$2210万 | -$3540万 | $43.9万 | -$4660万 | -$3780万 | -$4670万 | -$5500万 | |
| 股东权益 | $7.66亿 | $21.4亿 | $19.3亿 | $21.7亿 | $25.1亿 | $30.2亿 | $27.1亿 | $28.5亿 | $28.2亿 | $27.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $12.9亿 | $9.36亿 | $6.93亿 | $7.55亿 | $8.28亿 | $8.04亿 | $11.9亿 | $16.6亿 | $16.3亿 | $15.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5.11亿 | $2.95亿 | -$5200万 | -$1.49亿 | -$2.6亿 | -$6.19亿 | $1.92亿 | $6.47亿 | $6.97亿 | $4.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-07-27
数据截至 2026-11-02